| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,921.67 | 63,277.86 | 39,217.92 | 133,893.13 | 113,699.31 |
| 收到的税费返还 | 2,581.95 | 1,260.46 | 518.38 | 4,276.23 | 2,707.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.16 | 1,649.78 | 798.74 | 3,576.63 | 3,520.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,513.79 | 66,188.11 | 40,535.04 | 141,745.98 | 119,927.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,916.65 | 19,832.13 | 9,333.88 | 87,496.22 | 62,621.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,854.05 | 12,734.74 | 7,043.28 | 27,077.65 | 21,100.80 |
| 支付的各项税费 | 8,420.47 | 6,175.07 | 2,699.40 | 10,700.17 | 8,519.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,306.80 | 3,893.43 | 1,679.98 | 9,343.05 | 10,887.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,497.97 | 42,635.37 | 20,756.54 | 134,617.10 | 103,130.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,015.82 | 23,552.73 | 19,778.50 | 7,128.89 | 16,797.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,034.12 | 4,340.60 | 2,915.58 | 8,290.95 | 7,171.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,034.12 | 4,340.60 | 2,915.58 | 8,290.95 | 7,171.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,034.12 | -4,340.60 | -2,915.58 | -8,290.45 | -7,171.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,260.18 | -- | -- | 1,201.15 | 1,201.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,688.00 | 17,690.00 | 17,690.00 | 24,772.02 | 19,591.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,183.13 | 5,183.13 | 5,183.13 | 8,363.09 | 8,363.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,131.31 | 22,873.13 | 22,873.13 | 34,336.26 | 29,155.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,912.66 | 17,712.66 | 12,300.00 | 46,702.00 | 31,506.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,003.01 | 3,877.89 | 150.17 | 4,115.81 | 3,528.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.74 | 4,815.84 | 5,625.29 | 5,396.29 | 7,277.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,704.41 | 26,406.39 | 18,075.45 | 56,214.11 | 42,312.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,573.09 | -3,533.26 | 4,797.68 | -21,877.85 | -13,157.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.98 | 97.82 | 39.67 | -3.49 | 26.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,484.59 | 15,776.70 | 21,700.27 | -23,042.90 | -3,504.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,324.65 | 30,324.65 | 30,324.65 | 53,367.55 | 53,367.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,809.24 | 46,101.34 | 52,024.92 | 30,324.65 | 49,862.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,310.23 | -- | 24,192.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 586.76 | -- | 1,948.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,593.21 | -- | 3,917.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 306.14 | -- | 555.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.81 | -- | 434.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 789.86 | -- | 1,690.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 20.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 120.32 | -- | -462.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,213.48 | -- | 8,168.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,096.17 | -- | -5,635.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,485.93 | -- | -29,997.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 269.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,552.73 | -- | 7,128.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 11,508.08 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,101.34 | -- | 30,324.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,324.65 | -- | 53,367.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,776.70 | -- | -23,042.90 | -- |
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