联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,377.8222,369.8883,719.8258,585.5944,131.40
收到的税费返还3,225.79636.996,456.172,341.571,759.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,950.79707.041,836.311,812.331,173.34
经营活动现金流入小计47,554.4023,713.9192,012.2962,739.4947,063.79
购买商品、接受劳务支付的现金31,364.6915,377.9259,733.8649,247.7630,809.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,788.546,392.7621,528.9316,903.7211,283.97
支付的各项税费3,042.221,143.646,248.895,092.583,741.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,730.421,863.397,702.126,168.484,118.54
经营活动现金流出小计49,925.8624,777.7195,213.8177,412.5449,953.67
经营活动产生的现金流量净额-2,371.46-1,063.80-3,201.52-14,673.05-2,889.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----543.24543.24--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----39.634.284.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----582.87547.524.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,449.624,429.6315,103.166,889.826,319.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,449.624,429.6315,103.166,889.826,319.34
投资活动产生的现金流量净额-6,449.62-4,429.63-14,520.29-6,342.30-6,315.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----59,046.0059,046.0059,046.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,340.584,100.0038,156.8927,862.898,156.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,377.454,377.454,759.293,445.103,445.10
筹资活动现金流入小计18,718.038,477.45101,962.1890,353.9870,647.98
偿还债务支付的现金16,156.897,862.8945,823.6338,200.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,006.73369.833,496.343,377.773,050.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,285.192,912.515,683.393,119.435,128.16
筹资活动现金流出小计22,448.8011,145.2355,003.3644,697.2033,178.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,730.77-2,667.7746,958.8145,656.7837,469.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.02-129.01-0.09-13.269.45
五、现金及现金等价物净增加额-12,677.87-8,290.2129,236.9224,628.1728,273.54
加:期初现金及现金等价物余额51,182.1055,559.5521,945.1821,945.1821,945.18
六、期末现金及现金等价物余额38,504.2347,269.3451,182.1046,573.3550,218.71
附注
净利润2,718.78--1,922.17--1,088.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备675.28--1,185.78--408.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,265.32--1,992.12--908.66
无形资产摊销281.54--555.62--277.63
长期待摊费用摊销290.18--300.39--58.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----18.66--29.45
固定资产报废损失----8.58----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用656.90--1,807.26--1,049.54
投资损失-159.10---555.84---25.80
递延所得税资产减少-38.61---145.95---56.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-15,344.04---17,663.97---6,214.96
经营性应收项目的减少-2,509.99---16,462.88---7,087.27
经营性应付项目的增加9,439.05--22,121.61--6,409.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----74.87----
经营活动产生现金流量净额-2,371.46---3,201.52---2,889.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,504.23--51,182.10--50,218.71
现金的期初余额51,182.10--21,945.18--21,945.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,677.87--29,236.92--28,273.54
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