联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,479.9841,171.0827,803.97114,243.9868,687.39
收到的税费返还3,870.402,510.811,149.204,496.934,560.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,131.061,357.99544.173,471.802,532.84
经营活动现金流入小计90,481.4445,039.8729,497.34122,212.7175,780.53
购买商品、接受劳务支付的现金50,300.3130,470.1313,075.4668,866.8049,180.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,952.1613,319.056,493.6522,626.4517,583.25
支付的各项税费7,628.744,290.542,169.435,784.904,093.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,603.323,760.501,778.927,067.415,891.54
经营活动现金流出小计83,484.5351,840.2223,517.46104,345.5776,748.99
经营活动产生的现金流量净额6,996.91-6,800.345,979.8817,867.14-968.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,733.641,733.64
取得投资收益所收到的现金------2.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.302.10--0.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------891.53--
收到的其他与投资活动有关的现金------370.00--
投资活动现金流入小计9.302.10--2,998.611,733.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,148.497,553.287,067.4314,739.1410,179.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------370.00186.90
投资活动现金流出小计9,148.497,553.287,067.4315,109.1410,366.59
投资活动产生的现金流量净额-9,139.19-7,551.18-7,067.43-12,110.53-8,632.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,396.7719,038.8517,979.0042,730.5840,830.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,346.714,346.714,346.715,076.294,377.45
筹资活动现金流入小计44,743.4823,385.5622,325.7147,806.8745,208.03
偿还债务支付的现金35,746.3414,240.589,500.0044,656.8934,656.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,827.582,564.44385.271,908.921,431.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,412.969,412.968,256.044,814.683,999.60
筹资活动现金流出小计47,986.8726,217.9818,141.3151,380.4940,088.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,243.40-2,832.424,184.40-3,573.625,119.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.52113.86-43.18266.2740.76
五、现金及现金等价物净增加额-5,261.16-17,070.093,053.682,449.26-4,440.81
加:期初现金及现金等价物余额53,631.3553,631.3553,631.3551,182.1051,182.10
六、期末现金及现金等价物余额48,370.1936,561.2756,685.0353,631.3546,741.29
附注
净利润--7,706.99--7,492.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,151.59--1,709.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,417.21--2,589.15--
无形资产摊销--277.30--559.16--
长期待摊费用摊销--361.37--617.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--778.75--1,378.07--
投资损失-------845.59--
递延所得税资产减少---13.33---228.50--
递延所得税负债增加--15.14------
存货的减少---1,410.12---24,091.98--
经营性应收项目的减少---16,456.48--1,777.35--
经营性应付项目的增加---723.97--25,495.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------51.77--
经营活动产生现金流量净额---6,800.34--17,867.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,561.27--53,631.35--
现金的期初余额--53,631.35--51,182.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,070.09--2,449.26--
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