| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,080.68 | 197,072.33 | 116,747.80 | 84,849.17 | 37,632.47 |
| 收到的税费返还 | 62.98 | 525.36 | 58.10 | 45.49 | 31.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.30 | 4,063.78 | 2,875.60 | 1,665.56 | 1,065.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,031.96 | 201,661.48 | 119,681.49 | 86,560.23 | 38,729.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,493.95 | 194,253.63 | 113,207.75 | 91,382.38 | 55,921.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,643.53 | 28,190.46 | 21,115.25 | 14,532.05 | 8,211.77 |
| 支付的各项税费 | 662.76 | 4,963.62 | 3,553.34 | 2,841.36 | 2,324.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.42 | 9,338.35 | 7,899.23 | 4,729.93 | 2,411.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,648.67 | 236,746.06 | 145,775.57 | 113,485.72 | 68,869.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,383.29 | -35,084.57 | -26,094.07 | -26,925.48 | -30,139.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.57 | 1,745.89 | 1,245.99 | 747.53 | 344.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 337.57 | 1,745.89 | 1,245.99 | 747.53 | 344.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.57 | -1,745.89 | -1,245.99 | -747.53 | -344.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,543.51 | 75,713.03 | 50,764.53 | 45,079.92 | 26,079.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,543.51 | 75,713.03 | 50,764.53 | 45,079.92 | 26,079.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,001.57 | 43,078.35 | 41,021.55 | 29,118.95 | 4,414.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.76 | 3,115.47 | 2,589.20 | 2,047.04 | 366.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.65 | -- | 51.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,753.33 | 46,245.47 | 43,610.75 | 31,217.64 | 4,781.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,209.81 | 29,467.56 | 7,153.77 | 13,862.28 | 21,298.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,835.93 | -7,362.90 | -20,186.26 | -13,810.74 | -9,185.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,229.44 | 25,592.34 | 25,592.34 | 25,592.34 | 25,592.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,065.37 | 18,229.44 | 5,406.08 | 11,781.60 | 16,406.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,086.92 | -- | 2,335.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 94.17 | -- | -221.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 488.84 | -- | 234.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.55 | -- | 86.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.62 | -- | 4.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,915.09 | -- | 904.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -580.39 | -- | -302.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.34 | -- | 45.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,563.91 | -- | -2,228.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,878.13 | -- | -11,511.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,132.72 | -- | -16,272.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,084.57 | -- | -26,925.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,229.44 | -- | 11,781.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,592.34 | -- | 25,592.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,362.90 | -- | -13,810.74 | -- |
每日必读
发行与分配