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| 先进数通(300541) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,507.17 | 289,077.51 | 197,559.90 | 124,312.59 | 48,429.01 |
| 收到的税费返还 | 10.86 | 712.65 | 713.19 | 687.12 | 580.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.51 | 32,355.31 | 14,129.14 | 3,288.73 | 1,330.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,069.54 | 322,145.47 | 212,402.23 | 128,288.44 | 50,339.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,877.43 | 164,355.89 | 129,221.47 | 89,464.95 | 41,496.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,133.91 | 59,578.78 | 45,394.02 | 31,335.72 | 17,795.62 |
| 支付的各项税费 | 2,596.63 | 9,361.04 | 9,150.18 | 5,837.74 | 2,748.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,185.43 | 52,986.45 | 23,879.31 | 7,389.41 | 3,537.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,793.39 | 286,282.15 | 207,644.99 | 134,027.81 | 65,577.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,723.85 | 35,863.32 | 4,757.24 | -5,739.38 | -15,238.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,648.35 | 1,648.35 | 1,648.35 | 1,648.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.49 | 27.98 | 12.89 | 10.96 | 8.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.49 | 1,676.33 | 1,661.25 | 1,659.31 | 1,662.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702.26 | 6,892.41 | 6,164.13 | 5,308.98 | 3,821.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 702.26 | 6,892.41 | 6,164.13 | 5,308.98 | 3,821.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694.77 | -5,216.08 | -4,502.89 | -3,649.68 | -2,159.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,356.90 | 34,972.57 | 33,972.57 | 30,638.27 | 7,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.18 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,444.08 | 34,972.57 | 33,972.57 | 30,638.27 | 7,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,531.53 | 49,985.06 | 43,618.61 | 30,605.28 | 18,547.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.10 | 5,267.47 | 4,837.23 | 4,679.06 | 157.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.39 | 987.64 | 703.60 | 485.25 | 243.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,970.02 | 56,240.17 | 49,159.44 | 35,769.59 | 18,948.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,474.06 | -21,267.61 | -15,186.87 | -5,131.31 | -11,648.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.77 | 0.43 | -0.48 | 0.23 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,954.34 | 9,380.06 | -14,932.99 | -14,520.14 | -29,046.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,592.61 | 45,212.55 | 45,212.55 | 45,212.55 | 45,212.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,638.27 | 54,592.61 | 30,279.55 | 30,692.41 | 16,166.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,846.68 | -- | 788.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,451.36 | -- | 29.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,090.21 | -- | 516.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,291.55 | -- | 1,136.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.49 | -- | 87.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,409.15 | -- | 720.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 934.21 | -- | 916.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,227.40 | -- | -567.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -283.76 | -- | -22.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,124.73 | -- | -8,538.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,132.30 | -- | -5,943.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,176.37 | -- | 4,642.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,863.32 | -- | -5,739.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,592.61 | -- | 30,692.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,212.55 | -- | 45,212.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,380.06 | -- | -14,520.14 | -- |
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