先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,198.93240,102.7555,799.09487,533.06170,862.09
收到的税费返还132.2791.0745.40145.94101.55
收到的其他与经营活动有关的现金8,364.921,756.16899.383,886.443,008.69
经营活动现金流入小计337,696.12241,949.9956,743.88491,565.44173,972.33
购买商品、接受劳务支付的现金295,818.28238,218.8689,707.37414,893.56150,126.24
支付给职工以及为职工支付的现金32,062.0322,182.7312,563.5531,552.7222,586.40
支付的各项税费7,156.894,843.431,940.644,710.993,881.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,469.885,159.483,394.467,849.636,563.37
经营活动现金流出小计343,507.08270,404.50107,606.02459,006.90183,157.33
经营活动产生的现金流量净额-5,810.96-28,454.51-50,862.1432,558.54-9,185.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,098.901,098.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,098.901,098.90------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,181.161,483.55938.054,139.833,502.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额717.35717.35717.35802.04--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,898.512,200.901,655.404,941.873,502.28
投资活动产生的现金流量净额-1,799.61-1,102.00-1,655.40-4,941.87-3,502.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金678.13----389.15389.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,023.6675,730.2138,268.04126,196.6090,288.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,701.7975,730.2138,268.04126,585.7590,677.34
偿还债务支付的现金84,488.7357,019.64937.56136,091.4880,620.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,446.183,992.58592.504,002.813,137.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金873.65431.94--244.0328.95
筹资活动现金流出小计89,808.5661,444.151,530.06140,338.3183,786.53
筹资活动产生的现金流量净额-4,106.7714,286.0636,737.98-13,752.566,890.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.180.000.00-0.05-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-11,717.16-15,270.45-15,779.5613,864.06-5,796.50
加:期初现金及现金等价物余额32,266.5632,266.5632,270.8218,229.4418,229.44
六、期末现金及现金等价物余额20,549.4016,996.1016,491.2632,093.5012,432.94
附注
净利润--10,677.18--13,814.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.39--276.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--325.03--474.37--
无形资产摊销--740.60--1,163.60--
长期待摊费用摊销--31.03--32.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------20.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,977.47--2,737.73--
投资损失---8,493.09---6,049.18--
递延所得税资产减少---316.37---400.08--
递延所得税负债增加--2,038.48--1,995.43--
存货的减少---9,472.73---3,174.45--
经营性应收项目的减少---29,728.95--1,095.31--
经营性应付项目的增加--3,477.56--20,572.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,454.51--32,558.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,996.10--32,093.50--
现金的期初余额--32,266.56--18,229.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,270.45--13,864.06--
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