| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,198.93 | 240,102.75 | 55,799.09 | 487,533.06 | 170,862.09 |
| 收到的税费返还 | 132.27 | 91.07 | 45.40 | 145.94 | 101.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,364.92 | 1,756.16 | 899.38 | 3,886.44 | 3,008.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,696.12 | 241,949.99 | 56,743.88 | 491,565.44 | 173,972.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,818.28 | 238,218.86 | 89,707.37 | 414,893.56 | 150,126.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,062.03 | 22,182.73 | 12,563.55 | 31,552.72 | 22,586.40 |
| 支付的各项税费 | 7,156.89 | 4,843.43 | 1,940.64 | 4,710.99 | 3,881.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,469.88 | 5,159.48 | 3,394.46 | 7,849.63 | 6,563.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,507.08 | 270,404.50 | 107,606.02 | 459,006.90 | 183,157.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,810.96 | -28,454.51 | -50,862.14 | 32,558.54 | -9,185.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,098.90 | 1,098.90 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,098.90 | 1,098.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,181.16 | 1,483.55 | 938.05 | 4,139.83 | 3,502.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 717.35 | 717.35 | 717.35 | 802.04 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,898.51 | 2,200.90 | 1,655.40 | 4,941.87 | 3,502.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799.61 | -1,102.00 | -1,655.40 | -4,941.87 | -3,502.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 678.13 | -- | -- | 389.15 | 389.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,023.66 | 75,730.21 | 38,268.04 | 126,196.60 | 90,288.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,701.79 | 75,730.21 | 38,268.04 | 126,585.75 | 90,677.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,488.73 | 57,019.64 | 937.56 | 136,091.48 | 80,620.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,446.18 | 3,992.58 | 592.50 | 4,002.81 | 3,137.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 873.65 | 431.94 | -- | 244.03 | 28.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,808.56 | 61,444.15 | 1,530.06 | 140,338.31 | 83,786.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,106.77 | 14,286.06 | 36,737.98 | -13,752.56 | 6,890.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,717.16 | -15,270.45 | -15,779.56 | 13,864.06 | -5,796.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,266.56 | 32,266.56 | 32,270.82 | 18,229.44 | 18,229.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,549.40 | 16,996.10 | 16,491.26 | 32,093.50 | 12,432.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,677.18 | -- | 13,814.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.39 | -- | 276.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 325.03 | -- | 474.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 740.60 | -- | 1,163.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.03 | -- | 32.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,977.47 | -- | 2,737.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,493.09 | -- | -6,049.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -316.37 | -- | -400.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,038.48 | -- | 1,995.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,472.73 | -- | -3,174.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,728.95 | -- | 1,095.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,477.56 | -- | 20,572.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,454.51 | -- | 32,558.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,996.10 | -- | 32,093.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,266.56 | -- | 18,229.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,270.45 | -- | 13,864.06 | -- |
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