先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,507.17289,077.51197,559.90124,312.5948,429.01
收到的税费返还10.86712.65713.19687.12580.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,551.5132,355.3114,129.143,288.731,330.36
经营活动现金流入小计30,069.54322,145.47212,402.23128,288.4450,339.40
购买商品、接受劳务支付的现金55,877.43164,355.89129,221.4789,464.9541,496.08
支付给职工以及为职工支付的现金17,133.9159,578.7845,394.0231,335.7217,795.62
支付的各项税费2,596.639,361.049,150.185,837.742,748.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,185.4352,986.4523,879.317,389.413,537.97
经营活动现金流出小计79,793.39286,282.15207,644.99134,027.8165,577.80
经营活动产生的现金流量净额-49,723.8535,863.324,757.24-5,739.38-15,238.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,648.351,648.351,648.351,648.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.4927.9812.8910.968.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5.18
投资活动现金流入小计7.491,676.331,661.251,659.311,662.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金702.266,892.416,164.135,308.983,821.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计702.266,892.416,164.135,308.983,821.11
投资活动产生的现金流量净额-694.77-5,216.08-4,502.89-3,649.68-2,159.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,356.9034,972.5733,972.5730,638.277,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87.18--------
筹资活动现金流入小计28,444.0834,972.5733,972.5730,638.277,300.00
偿还债务支付的现金10,531.5349,985.0643,618.6130,605.2818,547.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225.105,267.474,837.234,679.06157.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金213.39987.64703.60485.25243.80
筹资活动现金流出小计10,970.0256,240.1749,159.4435,769.5918,948.87
筹资活动产生的现金流量净额17,474.06-21,267.61-15,186.87-5,131.31-11,648.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.770.43-0.480.230.04
五、现金及现金等价物净增加额-32,954.349,380.06-14,932.99-14,520.14-29,046.27
加:期初现金及现金等价物余额54,592.6145,212.5545,212.5545,212.5545,212.55
六、期末现金及现金等价物余额21,638.2754,592.6130,279.5530,692.4116,166.27
附注
净利润--3,846.68--788.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,451.36--29.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,090.21--516.78--
无形资产摊销--2,291.55--1,136.86--
长期待摊费用摊销--181.49--87.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.96--
固定资产报废损失--14.92------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,409.15--720.89--
投资损失--934.21--916.77--
递延所得税资产减少---1,227.40---567.69--
递延所得税负债增加---283.76---22.05--
存货的减少---22,124.73---8,538.38--
经营性应收项目的减少--34,132.30---5,943.86--
经营性应付项目的增加--10,176.37--4,642.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,863.32---5,739.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,592.61--30,692.41--
现金的期初余额--45,212.55--45,212.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,380.06---14,520.14--
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