先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,722.5396,798.5444,007.77462,209.31329,198.93
收到的税费返还2,505.851,025.0478.16144.59132.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,153.233,900.861,341.034,261.328,364.92
经营活动现金流入小计178,381.61101,724.4545,426.96466,615.22337,696.12
购买商品、接受劳务支付的现金160,048.14120,807.0648,816.46374,771.22295,818.28
支付给职工以及为职工支付的现金38,000.5026,451.6915,303.8842,348.8432,062.03
支付的各项税费7,789.524,952.003,819.399,658.347,156.89
支付的其他与经营活动有关的现金8,890.234,969.143,895.539,778.218,469.88
经营活动现金流出小计214,728.39157,179.9071,835.26436,556.61343,507.08
经营活动产生的现金流量净额-36,346.78-55,455.45-26,408.3130,058.61-5,810.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,281.32--------
取得投资收益所收到的现金5,494.505,494.502,930.401,098.901,098.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.210.210.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,776.055,494.712,930.611,099.411,098.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,765.071,036.35598.992,773.192,181.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------717.35717.35
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,765.071,036.35598.993,490.542,898.51
投资活动产生的现金流量净额10,010.984,458.362,331.61-2,391.13-1,799.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金662.29----678.13678.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,257.3057,346.5117,596.09113,501.2085,023.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,919.5957,346.5117,596.09114,179.3385,701.79
偿还债务支付的现金58,201.8824,873.4516,812.91121,524.9984,488.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,275.393,426.59503.505,139.154,446.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金638.29407.21203.711,045.85873.65
筹资活动现金流出小计63,115.5628,707.2417,520.12127,709.9989,808.56
筹资活动产生的现金流量净额9,804.0428,639.2675.97-13,530.66-4,106.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.3615.36-1.00-2.640.18
五、现金及现金等价物净增加额-16,502.40-22,342.47-24,001.7214,134.19-11,717.16
加:期初现金及现金等价物余额46,227.7046,227.7046,983.4832,093.5032,266.56
六、期末现金及现金等价物余额29,725.3023,885.2322,981.7646,227.7020,549.40
附注
净利润--2,480.28--15,578.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14.54--267.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--387.65--691.83--
无形资产摊销--856.80--1,587.36--
长期待摊费用摊销--55.52--93.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--909.90--3,490.02--
投资损失--2,080.88---6,204.58--
递延所得税资产减少---205.27---61.58--
递延所得税负债增加---798.19---166.43--
存货的减少---5,113.42---9,376.97--
经营性应收项目的减少---5,708.51--8,028.15--
经营性应付项目的增加---50,797.81--15,480.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---55,455.45--30,058.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,885.23--46,227.70--
现金的期初余额--46,227.70--32,093.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,342.47--14,134.19--
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