先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,849.1737,632.47166,683.1790,529.9854,734.59
收到的税费返还45.4931.39155.25109.27102.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,665.561,065.702,558.172,069.271,352.87
经营活动现金流入小计86,560.2338,729.55169,396.5992,708.5156,189.92
购买商品、接受劳务支付的现金91,382.3855,921.63127,547.7587,528.8437,149.96
支付给职工以及为职工支付的现金14,532.058,211.7723,123.4217,453.0112,092.08
支付的各项税费2,841.362,324.623,415.452,977.242,636.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,729.932,411.356,562.325,540.493,715.15
经营活动现金流出小计113,485.7268,869.38160,648.94113,499.5955,594.04
经营活动产生的现金流量净额-26,925.48-30,139.838,747.65-20,791.08595.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金747.53344.463,131.272,724.381,047.60
投资所支付的现金----600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计747.53344.463,731.272,724.381,047.60
投资活动产生的现金流量净额-747.53-344.46-3,729.17-2,724.38-1,047.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,305.871,305.871,305.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,079.9226,079.9238,381.4637,824.5014,889.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,079.9226,079.9239,687.3439,130.3716,195.13
偿还债务支付的现金29,118.954,414.7950,381.4637,943.4515,943.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,047.04366.502,883.832,421.082,049.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.65--------
筹资活动现金流出小计31,217.644,781.2953,265.2940,364.5217,992.80
筹资活动产生的现金流量净额13,862.2821,298.63-13,577.96-1,234.15-1,797.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.0210.8410.722.89
五、现金及现金等价物净增加额-13,810.74-9,185.67-8,548.65-24,738.89-2,246.51
加:期初现金及现金等价物余额25,592.3425,592.3434,140.9934,140.9934,140.99
六、期末现金及现金等价物余额11,781.6016,406.6725,592.349,402.0931,894.48
附注
净利润2,335.00--5,118.81--1,814.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-221.35--261.41---146.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧234.75--362.91--157.17
无形资产摊销86.32--142.48--47.59
长期待摊费用摊销4.19--8.38--4.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.04----
固定资产报废损失0.28--35.86----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用904.80--1,683.83--846.47
投资损失-302.78--222.74--13.89
递延所得税资产减少45.74--235.71--23.04
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,228.30---10,855.67---2,840.30
经营性应收项目的减少-11,511.35--4,447.85---9,020.88
经营性应付项目的增加-16,272.79--7,083.37--9,696.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,925.48--8,747.65--595.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,781.60--25,592.34--31,894.48
现金的期初余额25,592.34--34,140.99--34,140.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,810.74---8,548.65---2,246.51
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