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| 蜀道装备(300540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,274.23 | 68,136.60 | 43,159.18 | 25,793.31 | 12,810.15 |
| 收到的税费返还 | 625.97 | 1,426.84 | 1,295.21 | 737.91 | 116.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.53 | 2,236.24 | 2,120.44 | 1,551.43 | 462.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,014.73 | 71,799.67 | 46,574.83 | 28,082.65 | 13,388.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,628.10 | 72,621.47 | 39,094.36 | 30,356.06 | 12,269.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,014.88 | 7,553.45 | 5,370.49 | 3,697.38 | 2,115.38 |
| 支付的各项税费 | 802.27 | 2,389.03 | 2,112.32 | 2,050.89 | 1,236.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 902.43 | 6,996.06 | 5,000.02 | 4,282.64 | 2,354.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,347.68 | 89,560.01 | 51,577.19 | 40,386.96 | 17,975.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,667.05 | -17,760.34 | -5,002.36 | -12,304.32 | -4,587.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,128.03 | 6,128.03 | 6,128.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 6,131.03 | 6,131.03 | 6,131.03 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.16 | 1,555.46 | 1,050.83 | 613.18 | 832.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 323.16 | 1,605.46 | 1,100.83 | 613.18 | 832.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323.13 | 4,525.57 | 5,030.20 | 5,517.85 | -829.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,924.23 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,565.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 20,489.31 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,025.00 | 5,705.00 | 3,585.00 | 3,460.00 | 1,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.67 | 304.59 | 203.62 | 115.75 | 1,026.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 364.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,127.67 | 6,373.66 | 3,788.62 | 3,575.75 | 2,036.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127.67 | 14,115.65 | 4,211.38 | 4,424.25 | 963.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.14 | -11.59 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,218.39 | 869.29 | 4,239.22 | -2,362.22 | -4,452.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,383.56 | 9,514.27 | 9,514.27 | 9,514.27 | 16,616.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,601.95 | 10,383.56 | 13,753.49 | 7,152.05 | 12,164.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,277.24 | -- | 705.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 597.17 | -- | -2,335.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 733.92 | -- | 347.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.48 | -- | 43.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.89 | -- | 7.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.86 | -- | 0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -542.91 | -- | -372.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 9.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -175.59 | -- | 357.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,720.84 | -- | -13,415.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,095.03 | -- | -846.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,314.83 | -- | 3,136.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 434.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,760.34 | -- | -12,304.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,383.56 | -- | 7,152.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,514.27 | -- | 9,514.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 869.29 | -- | -2,362.22 | -- |
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