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| 蜀道装备(300540) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,266.70 | 12,148.35 | 15,347.57 | 8,169.62 | 13,329.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,453.11 | 42,007.83 | 13,343.30 | 15,191.99 | 16,698.41 |
| 应收票据 | 4,681.25 | 11,301.53 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,771.86 | 30,706.30 | 13,343.30 | 15,191.99 | 16,698.41 |
| 应收款项融资 | 3,644.54 | 4,492.68 | 8,654.22 | 5,925.91 | 4,337.99 |
| 预付款项 | 15,526.18 | 13,442.96 | 13,704.39 | 18,115.85 | 22,376.92 |
| 其他应收款(合计) | 5,708.31 | 6,187.50 | 6,616.06 | 6,491.09 | 6,935.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,187.50 | -- | 6,491.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,205.73 | 22,200.15 | 29,398.01 | 28,631.11 | 20,093.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 118.89 | 118.89 | 54.02 | 64.02 | 64.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,387.30 | 1,364.84 | 1,329.84 | 1,626.05 | 925.67 |
| 流动资产合计 | 114,199.18 | 118,798.41 | 108,614.14 | 103,726.93 | 107,558.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 339.00 | 372.87 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8.36 | 8.36 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 993.46 | 973.80 | 4,374.72 | 3,406.15 | 2,703.84 |
| 在建工程 | -- | 973.80 | -- | 3,406.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,274.11 | 16,499.22 | 11,777.88 | 11,885.93 | 11,973.24 |
| 固定资产净额 | -- | 16,499.22 | -- | 11,885.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 447.00 | 529.14 | 915.15 | 553.76 | 586.81 |
| 无形资产 | 1,477.63 | 1,455.68 | 1,474.76 | 1,497.02 | 1,500.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 103.78 | 108.46 | 73.78 | 40.22 | 31.91 |
| 递延所得税资产 | 6,242.28 | 6,432.88 | 6,101.47 | 5,817.49 | 5,637.65 |
| 其他非流动资产 | 25,853.31 | 25,641.05 | 25,427.61 | 25,213.02 | 24,999.61 |
| 非流动资产合计 | 54,980.62 | 55,263.13 | 52,668.57 | 50,936.79 | 49,956.98 |
| 资产总计 | 169,179.81 | 174,061.55 | 161,282.71 | 154,663.72 | 157,515.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,129.11 | 9,581.61 | 4,000.00 | 4,100.00 | 4,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,212.06 | 26,669.07 | 28,087.20 | 19,476.20 | 26,875.39 |
| 应付票据 | 2,484.91 | 8,420.08 | 11,657.29 | 6,809.00 | 10,108.75 |
| 应付账款 | 14,727.14 | 18,248.99 | 16,429.92 | 12,667.20 | 16,766.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,050.83 | 2,429.98 | 1,827.88 | 727.08 | 753.69 |
| 应交税费 | 711.13 | 1,264.13 | 85.97 | 38.75 | 109.17 |
| 其他应付款(合计) | 4,864.18 | 4,746.01 | 740.26 | 1,761.22 | 676.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 547.86 | 547.86 | 547.86 | 547.86 | 547.86 |
| 其他应付款 | -- | 4,198.15 | -- | 1,213.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,623.67 | 724.97 | 41.91 | 41.91 | 1,088.88 |
| 其他流动负债 | 3,875.76 | 3,400.09 | 1,695.55 | 2,606.50 | 3,143.58 |
| 流动负债合计 | 60,942.84 | 65,302.74 | 55,220.37 | 49,671.90 | 56,606.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,640.00 | 5,565.00 | 5,975.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 486.94 | 497.22 | 776.30 | 518.79 | 518.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 388.46 | 388.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 328.15 | 328.15 | 282.88 | 216.32 | 216.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,843.55 | 6,778.83 | 7,034.18 | 6,735.10 | 1,735.10 |
| 负债合计 | 66,786.38 | 72,081.57 | 62,254.55 | 56,407.01 | 58,341.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,478.40 | 16,478.40 | 16,069.20 | 16,069.20 | 16,069.20 |
| 资本公积 | 83,079.46 | 83,079.46 | 79,114.02 | 79,114.02 | 79,114.02 |
| 减：库存股 | 3,924.23 | 3,924.23 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 772.27 | 772.27 | 129.02 | 129.02 | 129.02 |
| 专项储备 | 1,276.82 | 1,257.06 | 1,271.62 | 1,200.45 | 1,205.50 |
| 盈余公积 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,326.34 | 930.40 | -948.40 | -1,632.14 | -715.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,571.05 | 101,155.36 | 98,197.46 | 97,442.55 | 98,364.20 |
| 少数股东权益 | 822.37 | 824.61 | 830.71 | 814.16 | 809.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,393.42 | 101,979.97 | 99,028.16 | 98,256.71 | 99,173.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,179.81 | 174,061.55 | 161,282.71 | 154,663.72 | 157,515.52 |
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