同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,487.60106,229.3554,284.39293,818.22176,500.92
收到的税费返还------210.95215.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,515.695,166.363,389.9812,752.694,490.68
经营活动现金流入小计170,003.28111,395.7157,674.37306,781.86181,207.55
购买商品、接受劳务支付的现金144,896.3891,624.3148,160.27299,722.79186,422.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,272.275,462.573,361.678,892.546,319.28
支付的各项税费971.01469.11323.892,762.451,985.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,158.577,367.213,631.2118,725.1211,616.88
经营活动现金流出小计161,298.24104,923.1955,477.04330,102.90206,344.07
经营活动产生的现金流量净额8,705.056,472.522,197.33-23,321.04-25,136.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,500.0018,500.0030,302.001,100.521,100.00
取得投资收益所收到的现金132.35132.3549.1018.9318.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.58----24.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,632.9318,632.3530,351.101,144.251,118.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,869.253,054.961,167.7412,786.979,031.47
投资所支付的现金24,860.0018,000.0029,802.004,693.844,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额448.56--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,177.8121,054.9630,969.7417,480.8113,131.47
投资活动产生的现金流量净额-15,544.88-2,422.61-618.64-16,336.57-12,012.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87.50----61,050.63114.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金87.50----126.50114.00
取得借款收到的现金40,686.4925,687.1022,989.1492,337.6384,118.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00------32.37
筹资活动现金流入小计41,773.9925,687.1022,989.14153,388.2684,265.07
偿还债务支付的现金53,215.3945,905.9927,172.2362,311.4237,962.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,279.671,743.74755.163,112.492,799.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,636.051,771.67955.842,326.402,334.52
筹资活动现金流出小计58,131.1049,421.4128,883.2367,750.3143,096.53
筹资活动产生的现金流量净额-16,357.11-23,734.31-5,894.0985,637.9541,168.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响794.32388.5224.09-301.94118.08
五、现金及现金等价物净增加额-22,402.62-19,295.88-4,291.3145,678.414,137.56
加:期初现金及现金等价物余额52,724.5652,574.7952,575.056,896.386,896.38
六、期末现金及现金等价物余额30,321.9433,278.9148,283.7452,574.7911,033.94
附注
净利润--523.13---2,690.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---365.11--1,166.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--435.54--570.03--
无形资产摊销--242.58--246.96--
长期待摊费用摊销--489.44--428.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.43---92.44--
固定资产报废损失------0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,631.59--2,905.68--
投资损失---136.96---192.09--
递延所得税资产减少---287.49---1,416.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,585.68---7,689.93--
经营性应收项目的减少--13,847.66---33,334.66--
经营性应付项目的增加---13,337.95--14,706.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,472.52---23,321.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,278.91--52,574.79--
现金的期初余额--52,574.79--6,896.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,295.88--45,678.41--
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