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| 同益股份(300538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,762.24 | 329,072.17 | 245,373.74 | 145,069.07 | 63,321.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,384.22 | 1,384.22 | 1,329.33 | 29.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,289.04 | 9,145.57 | 7,118.54 | 2,028.80 | 1,312.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,051.28 | 339,601.96 | 253,876.49 | 148,427.19 | 64,663.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,485.52 | 304,421.80 | 230,158.13 | 142,031.24 | 66,301.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,172.09 | 9,368.59 | 6,825.10 | 4,817.19 | 2,349.91 |
| 支付的各项税费 | 644.87 | 4,051.72 | 3,018.80 | 2,676.55 | 1,587.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,753.16 | 13,678.97 | 9,808.61 | 4,676.61 | 1,637.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,055.64 | 331,521.09 | 249,810.63 | 154,201.58 | 71,876.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,004.36 | 8,080.87 | 4,065.85 | -5,774.39 | -7,212.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,146.55 | 3,610.00 | 3,610.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 160.01 | 8.13 | 8.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 651.30 | 191.52 | 22.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,957.86 | 3,809.65 | 3,641.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,782.03 | 8,786.91 | 7,826.69 | 3,520.22 | 1,862.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,692.00 | 3,786.01 | 3,715.61 | 1,610.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.08 | 1.08 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 301.08 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,782.03 | 12,779.99 | 11,913.78 | 7,536.90 | 3,772.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,782.03 | -7,822.13 | -8,104.13 | -3,895.68 | -3,772.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 435.00 | 255.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 435.00 | 255.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,908.00 | 50,118.79 | 44,304.07 | 33,918.61 | 17,320.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,903.29 | 1,903.17 | 1,903.29 | 1,903.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,908.00 | 52,457.08 | 46,462.25 | 35,831.90 | 19,223.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,137.40 | 67,699.35 | 69,792.53 | 44,428.22 | 18,310.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.08 | 3,341.19 | 2,658.12 | 2,013.38 | 570.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.15 | 2,675.83 | 1,888.76 | 323.13 | 135.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,943.62 | 73,716.37 | 74,339.40 | 46,764.72 | 19,016.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.62 | -21,259.29 | -27,877.16 | -10,932.82 | 207.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.45 | -120.37 | -164.07 | -63.67 | -79.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,865.47 | -21,120.91 | -32,079.51 | -20,666.56 | -10,858.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,818.48 | 49,939.40 | 49,939.40 | 49,939.40 | 49,939.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,953.02 | 28,818.48 | 17,859.89 | 29,272.83 | 39,081.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,464.17 | -- | 548.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,812.61 | -- | -94.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 938.80 | -- | 408.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.00 | -- | 299.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 935.93 | -- | 422.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 538.04 | -- | 17.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.42 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -354.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,018.56 | -- | 1,166.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -174.30 | -- | 59.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,546.45 | -- | -81.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 99.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,481.67 | -- | -10,726.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,138.60 | -- | 1,995.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,451.85 | -- | -136.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,080.87 | -- | -5,774.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,818.48 | -- | 29,272.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,939.40 | -- | 49,939.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,120.91 | -- | -20,666.56 | -- |
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