同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,149.6442,000.18223,828.48195,060.38124,682.02
收到的税费返还215.95--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,923.04473.301,887.591,324.32518.35
经营活动现金流入小计111,288.6342,473.48225,716.06196,384.71125,200.38
购买商品、接受劳务支付的现金113,868.1151,363.83221,630.82180,706.71118,933.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,960.412,189.155,628.674,024.872,723.54
支付的各项税费1,471.42701.643,777.752,892.262,330.11
支付的其他与经营活动有关的现金7,200.801,840.855,043.525,691.863,446.05
经营活动现金流出小计126,500.7556,095.46236,080.76193,315.71127,433.61
经营活动产生的现金流量净额-15,212.12-13,621.98-10,364.703,069.00-2,233.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.0011,364.007,547.0211,347.02
取得投资收益所收到的现金18.931.3574.9391.9116.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,018.931,001.3511,438.937,638.9311,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,047.841,986.023,455.041,527.201,412.09
投资所支付的现金4,000.001,000.009,421.005,600.009,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,047.842,986.0212,876.047,127.2010,812.09
投资活动产生的现金流量净额-7,028.91-1,984.67-1,437.11511.73551.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114.00114.00766.37766.3730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金114.00--766.37766.3730.00
取得借款收到的现金47,603.8224,152.4926,325.6216,633.6011,828.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.24--------
筹资活动现金流入小计47,750.0624,266.4927,091.9917,399.9611,858.27
偿还债务支付的现金19,314.772,541.0918,257.6914,548.986,107.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,975.63237.042,081.312,089.341,812.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金928.1520.70650.22525.8843.22
筹资活动现金流出小计22,218.562,798.8420,989.2217,164.207,962.48
筹资活动产生的现金流量净额25,531.5021,467.666,102.76235.773,895.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.37150.169.61-120.9256.51
五、现金及现金等价物净增加额3,364.846,011.17-5,689.423,695.582,270.98
加:期初现金及现金等价物余额6,896.386,896.3812,585.8012,585.8012,585.80
六、期末现金及现金等价物余额10,261.2212,907.556,896.3816,281.3814,856.78
附注
净利润2,279.80--2,264.40--1,406.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备712.79--405.27--173.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧218.98--362.33--174.98
无形资产摊销85.86--124.12--37.03
长期待摊费用摊销154.07--186.65--98.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.48----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用945.30--548.02--87.64
投资损失-173.55---301.21---243.05
递延所得税资产减少-132.30--16.13---129.02
递延所得税负债增加45.02--------
存货的减少-5,455.53---388.82---1,396.44
经营性应收项目的减少-32,716.66--661.80---13,666.12
经营性应付项目的增加17,735.22---14,253.81--11,162.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他181.65--9.94--61.80
经营活动产生现金流量净额-15,212.12---10,364.70---2,233.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,261.22--6,896.38--14,856.78
现金的期初余额6,896.38--12,585.80--12,585.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,364.84---5,689.42--2,270.98
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