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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
同益股份(300538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,487.60 | 106,229.35 | 54,284.39 | 293,818.22 | 176,500.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 210.95 | 215.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,515.69 | 5,166.36 | 3,389.98 | 12,752.69 | 4,490.68 |
经营活动现金流入小计 | 170,003.28 | 111,395.71 | 57,674.37 | 306,781.86 | 181,207.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,896.38 | 91,624.31 | 48,160.27 | 299,722.79 | 186,422.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,272.27 | 5,462.57 | 3,361.67 | 8,892.54 | 6,319.28 |
支付的各项税费 | 971.01 | 469.11 | 323.89 | 2,762.45 | 1,985.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,158.57 | 7,367.21 | 3,631.21 | 18,725.12 | 11,616.88 |
经营活动现金流出小计 | 161,298.24 | 104,923.19 | 55,477.04 | 330,102.90 | 206,344.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,705.05 | 6,472.52 | 2,197.33 | -23,321.04 | -25,136.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 30,302.00 | 1,100.52 | 1,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 132.35 | 132.35 | 49.10 | 18.93 | 18.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | -- | -- | 24.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,632.93 | 18,632.35 | 30,351.10 | 1,144.25 | 1,118.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,869.25 | 3,054.96 | 1,167.74 | 12,786.97 | 9,031.47 |
投资所支付的现金 | 24,860.00 | 18,000.00 | 29,802.00 | 4,693.84 | 4,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 448.56 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,177.81 | 21,054.96 | 30,969.74 | 17,480.81 | 13,131.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,544.88 | -2,422.61 | -618.64 | -16,336.57 | -12,012.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 87.50 | -- | -- | 61,050.63 | 114.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.50 | -- | -- | 126.50 | 114.00 |
取得借款收到的现金 | 40,686.49 | 25,687.10 | 22,989.14 | 92,337.63 | 84,118.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 32.37 |
筹资活动现金流入小计 | 41,773.99 | 25,687.10 | 22,989.14 | 153,388.26 | 84,265.07 |
偿还债务支付的现金 | 53,215.39 | 45,905.99 | 27,172.23 | 62,311.42 | 37,962.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,279.67 | 1,743.74 | 755.16 | 3,112.49 | 2,799.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.05 | 1,771.67 | 955.84 | 2,326.40 | 2,334.52 |
筹资活动现金流出小计 | 58,131.10 | 49,421.41 | 28,883.23 | 67,750.31 | 43,096.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,357.11 | -23,734.31 | -5,894.09 | 85,637.95 | 41,168.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794.32 | 388.52 | 24.09 | -301.94 | 118.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,402.62 | -19,295.88 | -4,291.31 | 45,678.41 | 4,137.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,724.56 | 52,574.79 | 52,575.05 | 6,896.38 | 6,896.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,321.94 | 33,278.91 | 48,283.74 | 52,574.79 | 11,033.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 523.13 | -- | -2,690.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -365.11 | -- | 1,166.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 435.54 | -- | 570.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 242.58 | -- | 246.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 489.44 | -- | 428.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.43 | -- | -92.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,631.59 | -- | 2,905.68 | -- |
投资损失 | -- | -136.96 | -- | -192.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -287.49 | -- | -1,416.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,585.68 | -- | -7,689.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,847.66 | -- | -33,334.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,337.95 | -- | 14,706.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,472.52 | -- | -23,321.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,278.91 | -- | 52,574.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,574.79 | -- | 6,896.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,295.88 | -- | 45,678.41 | -- |
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