同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,762.24329,072.17245,373.74145,069.0763,321.00
收到的税费返还--1,384.221,384.221,329.3329.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,289.049,145.577,118.542,028.801,312.99
经营活动现金流入小计72,051.28339,601.96253,876.49148,427.1964,663.29
购买商品、接受劳务支付的现金66,485.52304,421.80230,158.13142,031.2466,301.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,172.099,368.596,825.104,817.192,349.91
支付的各项税费644.874,051.723,018.802,676.551,587.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,753.1613,678.979,808.614,676.611,637.58
经营活动现金流出小计73,055.64331,521.09249,810.63154,201.5871,876.14
经营活动产生的现金流量净额-1,004.368,080.874,065.85-5,774.39-7,212.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,146.553,610.003,610.00--
取得投资收益所收到的现金--160.018.138.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--651.30191.5222.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,957.863,809.653,641.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,782.038,786.917,826.693,520.221,862.94
投资所支付的现金--3,692.003,786.013,715.611,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1.081.08--
支付的其他与投资活动有关的现金--301.08300.00300.00300.00
投资活动现金流出小计6,782.0312,779.9911,913.787,536.903,772.94
投资活动产生的现金流量净额-6,782.03-7,822.13-8,104.13-3,895.68-3,772.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--435.00255.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--435.00255.0010.00--
取得借款收到的现金6,908.0050,118.7944,304.0733,918.6117,320.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,903.291,903.171,903.291,903.21
筹资活动现金流入小计6,908.0052,457.0846,462.2535,831.9019,223.42
偿还债务支付的现金6,137.4067,699.3569,792.5344,428.2218,310.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.083,341.192,658.122,013.38570.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.152,675.831,888.76323.13135.21
筹资活动现金流出小计6,943.6273,716.3774,339.4046,764.7219,016.06
筹资活动产生的现金流量净额-35.62-21,259.29-27,877.16-10,932.82207.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.45-120.37-164.07-63.67-79.74
五、现金及现金等价物净增加额-7,865.47-21,120.91-32,079.51-20,666.56-10,858.17
加:期初现金及现金等价物余额28,818.4849,939.4049,939.4049,939.4049,939.40
六、期末现金及现金等价物余额20,953.0228,818.4817,859.8929,272.8339,081.22
附注
净利润---9,464.17--548.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,812.61---94.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--938.80--408.44--
无形资产摊销--462.00--299.04--
长期待摊费用摊销--935.93--422.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--538.04--17.38--
固定资产报废损失--108.42--1.50--
公允价值变动损失---354.08------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,018.56--1,166.05--
投资损失---174.30--59.21--
递延所得税资产减少---1,546.45---81.29--
递延所得税负债增加--99.74------
存货的减少---9,481.67---10,726.29--
经营性应收项目的减少--10,138.60--1,995.01--
经营性应付项目的增加--5,451.85---136.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,080.87---5,774.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,818.48--29,272.83--
现金的期初余额--49,939.40--49,939.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,120.91---20,666.56--
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