广信材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广信材料(300537) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,039.5941,459.2013,110.3496,698.7562,440.90
收到的税费返还2.562.563.991.406.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.681,429.841,274.38954.86257.31
经营活动现金流入小计67,850.8342,891.6014,388.7197,655.0062,705.06
购买商品、接受劳务支付的现金42,146.9026,982.564,125.0867,945.0446,207.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,131.707,010.033,023.0211,428.187,974.80
支付的各项税费5,098.493,058.421,406.298,429.323,748.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,024.792,892.262,359.8212,714.395,897.46
经营活动现金流出小计62,401.8839,943.2610,914.21100,516.9463,827.91
经营活动产生的现金流量净额5,448.952,948.343,474.50-2,861.93-1,122.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------303.86--
取得投资收益所收到的现金----21.90--56.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---47.211.809.202.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,167.80--
投资活动现金流入小计---47.2123.701,480.8659.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金862.00779.70944.902,132.282,398.04
投资所支付的现金3,600.002,400.00--240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47.21----2.55--
投资活动现金流出小计4,509.223,179.70944.902,374.832,398.04
投资活动产生的现金流量净额-4,509.22-3,226.92-921.21-893.97-2,338.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,900.0011,400.001,500.0023,355.5421,810.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1.34----
筹资活动现金流入小计11,900.0011,400.001,501.3423,355.5421,810.69
偿还债务支付的现金13,678.0010,678.001,500.0022,474.9621,712.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,146.251,236.00223.291,941.591,615.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,824.2511,914.001,723.2924,416.5623,328.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,924.25-514.00-221.95-1,061.02-1,517.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.422.201.425.855.31
五、现金及现金等价物净增加额-2,984.09-790.382,332.76-4,811.07-4,973.91
加:期初现金及现金等价物余额8,374.498,374.498,374.4913,185.5713,185.57
六、期末现金及现金等价物余额5,390.407,584.1110,707.268,374.498,211.65
附注
净利润--1,550.04--7,613.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---246.88--2,475.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--957.86--2,091.82--
无形资产摊销--428.24--852.34--
长期待摊费用摊销--100.73--150.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.54---4.11--
固定资产报废损失------24.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--322.12--788.12--
投资损失-------50.42--
递延所得税资产减少--71.40---25.04--
递延所得税负债增加---98.50---211.27--
存货的减少--319.83---967.45--
经营性应收项目的减少--7,279.67---3,825.32--
经营性应付项目的增加---7,905.18---11,775.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--146.46------
经营活动产生现金流量净额--2,948.34---2,861.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,584.11--8,374.49--
现金的期初余额--8,374.49--13,185.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---790.38---4,811.07--
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