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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,175.49 | 4,838.86 | 32,704.45 | 49,275.83 | 30,806.91 |
| 收到的税费返还 | 1.40 | 1.28 | -- | 11.78 | 11.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.65 | 152.25 | 573.18 | 277.32 | 248.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,587.54 | 4,992.39 | 33,277.63 | 49,564.92 | 31,067.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,460.79 | 2,846.86 | 13,917.97 | 35,986.69 | 24,188.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,748.21 | 1,923.05 | 7,599.39 | 5,015.15 | 3,788.00 |
| 支付的各项税费 | 2,698.93 | 1,037.05 | 4,605.98 | 3,369.00 | 2,508.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,921.35 | 1,343.41 | 4,519.34 | 6,543.47 | 2,903.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,829.28 | 7,150.37 | 30,642.68 | 50,914.32 | 33,387.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,241.74 | -2,157.98 | 2,634.94 | -1,349.39 | -2,320.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,562.85 | 1,405.48 | 9,680.77 | 3,310.96 | 1,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.07 | -- | 110.65 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.00 | -- | 606.47 | 643.30 | 195.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -54.95 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,946.93 | 1,405.48 | 10,342.94 | 7,954.26 | 5,345.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 718.88 | 332.25 | 5,882.94 | 5,555.96 | 3,871.38 |
| 投资所支付的现金 | 13,850.00 | 7,850.00 | 11,620.00 | 11,210.00 | 5,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,568.88 | 8,182.25 | 17,502.94 | 16,765.96 | 9,851.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,378.04 | -6,776.77 | -7,160.01 | -8,811.71 | -4,505.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,098.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,074.50 | 2,900.00 | 15,398.00 | 8,398.00 | 4,393.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,014.63 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,089.13 | 2,900.00 | 26,496.50 | 8,398.00 | 4,393.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,349.94 | 4,950.00 | 15,548.00 | 8,002.69 | 5,498.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.72 | 81.79 | 637.05 | 567.80 | 377.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 164.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,645.66 | 5,031.79 | 16,349.94 | 8,570.49 | 5,875.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,556.53 | -2,131.79 | 10,146.56 | -172.49 | -1,481.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 0.02 | 0.08 | 13.72 | 12.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,417.22 | -11,066.53 | 5,621.57 | -10,319.87 | -8,295.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,977.29 | 18,977.28 | 13,355.71 | 13,355.71 | 13,355.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,560.07 | 7,910.75 | 18,977.29 | 3,035.84 | 5,060.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,791.17 | -- | 882.56 | -- | 2,008.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 76.86 | -- | 3,741.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.67 | -- | 1,866.54 | -- | 846.24 |
| 无形资产摊销 | 56.71 | -- | 348.99 | -- | 161.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 214.98 | -- | 585.27 | -- | 262.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.53 | -- | -491.25 | -- | -195.92 |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | 19.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 128.62 | -- | -115.71 | -- | -90.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 274.75 | -- | 722.01 | -- | 364.77 |
| 投资损失 | -260.61 | -- | -110.65 | -- | -4,000.00 |
| 递延所得税资产减少 | 20.62 | -- | -497.14 | -- | -269.94 |
| 递延所得税负债增加 | -31.59 | -- | -1,021.53 | -- | -962.19 |
| 存货的减少 | -454.58 | -- | -1,524.21 | -- | 2,231.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 503.93 | -- | 1,863.67 | -- | 6,219.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,240.30 | -- | -4,331.94 | -- | -9,089.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 146.04 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,241.74 | -- | 2,634.94 | -- | -2,320.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,560.07 | -- | 18,977.29 | -- | 5,060.67 |
| 现金的期初余额 | 18,977.29 | -- | 13,355.71 | -- | 13,355.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,417.22 | -- | 5,621.57 | -- | -8,295.04 |
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