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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,039.59 | 41,459.20 | 13,110.34 | 96,698.75 | 62,440.90 |
| 收到的税费返还 | 2.56 | 2.56 | 3.99 | 1.40 | 6.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.68 | 1,429.84 | 1,274.38 | 954.86 | 257.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,850.83 | 42,891.60 | 14,388.71 | 97,655.00 | 62,705.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,146.90 | 26,982.56 | 4,125.08 | 67,945.04 | 46,207.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,131.70 | 7,010.03 | 3,023.02 | 11,428.18 | 7,974.80 |
| 支付的各项税费 | 5,098.49 | 3,058.42 | 1,406.29 | 8,429.32 | 3,748.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,024.79 | 2,892.26 | 2,359.82 | 12,714.39 | 5,897.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,401.88 | 39,943.26 | 10,914.21 | 100,516.94 | 63,827.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,448.95 | 2,948.34 | 3,474.50 | -2,861.93 | -1,122.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 303.86 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 21.90 | -- | 56.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -47.21 | 1.80 | 9.20 | 2.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,167.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -47.21 | 23.70 | 1,480.86 | 59.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 862.00 | 779.70 | 944.90 | 2,132.28 | 2,398.04 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 2,400.00 | -- | 240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.21 | -- | -- | 2.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,509.22 | 3,179.70 | 944.90 | 2,374.83 | 2,398.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,509.22 | -3,226.92 | -921.21 | -893.97 | -2,338.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,900.00 | 11,400.00 | 1,500.00 | 23,355.54 | 21,810.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 11,400.00 | 1,501.34 | 23,355.54 | 21,810.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,678.00 | 10,678.00 | 1,500.00 | 22,474.96 | 21,712.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,146.25 | 1,236.00 | 223.29 | 1,941.59 | 1,615.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,824.25 | 11,914.00 | 1,723.29 | 24,416.56 | 23,328.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,924.25 | -514.00 | -221.95 | -1,061.02 | -1,517.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 2.20 | 1.42 | 5.85 | 5.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,984.09 | -790.38 | 2,332.76 | -4,811.07 | -4,973.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,374.49 | 8,374.49 | 8,374.49 | 13,185.57 | 13,185.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,390.40 | 7,584.11 | 10,707.26 | 8,374.49 | 8,211.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,550.04 | -- | 7,613.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -246.88 | -- | 2,475.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 957.86 | -- | 2,091.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 428.24 | -- | 852.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.73 | -- | 150.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.54 | -- | -4.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 24.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 322.12 | -- | 788.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -50.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71.40 | -- | -25.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.50 | -- | -211.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 319.83 | -- | -967.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,279.67 | -- | -3,825.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,905.18 | -- | -11,775.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 146.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,948.34 | -- | -2,861.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,584.11 | -- | 8,374.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,374.49 | -- | 13,185.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -790.38 | -- | -4,811.07 | -- |
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