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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,623.48 | 13,162.02 | 11,090.42 | 14,187.43 | 8,227.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 595.96 | 8,219.82 | 5,742.70 | 4,796.64 | 3,106.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,219.43 | 21,381.84 | 16,833.12 | 18,984.07 | 11,334.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,955.46 | 16,534.30 | 13,586.00 | 17,739.07 | 12,041.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349.87 | 1,245.57 | 843.96 | 454.72 | 315.93 |
| 支付的各项税费 | 427.03 | 2,122.11 | 1,966.81 | 1,941.32 | 434.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 968.41 | 2,580.30 | 1,285.86 | 846.38 | 541.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,700.77 | 22,482.28 | 17,682.64 | 20,981.49 | 13,333.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518.66 | -1,100.44 | -849.52 | -1,997.42 | -1,999.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,934.00 | 3,934.00 | 1,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.15 | 29.55 | 29.55 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,974.15 | 3,963.55 | 1,329.55 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.17 | 360.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62.17 | 360.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.17 | 3,613.52 | 3,962.92 | 1,328.92 | -0.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 2,700.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,369.00 | 1,370.00 | 1,155.00 | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 6,069.00 | 3,870.00 | 1,155.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.72 | 1,118.90 | 1,089.18 | 1,059.45 | 29.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.08 | 373.55 | 51.81 | 45.31 | 23.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,336.74 | 3,882.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.80 | 7,829.19 | 5,022.99 | 2,194.76 | 1,142.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231.20 | -1,760.19 | -1,152.99 | -1,039.76 | -992.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 687.70 | 752.89 | 1,960.42 | -1,708.25 | -2,992.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,640.93 | 4,888.04 | 4,888.18 | 4,888.04 | 4,888.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,328.63 | 5,640.93 | 6,848.60 | 3,179.79 | 1,895.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,587.12 | -- | 658.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,256.82 | -- | 207.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121.76 | -- | 67.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 496.34 | -- | 248.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.78 | -- | 22.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.80 | -- | -111.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.88 | -- | 2.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 189.07 | -- | 101.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 29.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -536.92 | -- | 15.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,790.95 | -- | 4,745.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,708.23 | -- | -7,993.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,100.44 | -- | -1,997.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,640.93 | -- | 3,179.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,888.04 | -- | 4,888.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 752.89 | -- | -1,708.25 | -- |
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