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| 冰川网络(300533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,143.40 | 303,622.01 | 220,240.92 | 144,813.75 | 66,797.29 |
| 收到的税费返还 | 95.25 | 10.26 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.06 | 5,398.09 | 4,882.16 | 4,480.19 | 1,275.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,317.71 | 309,030.36 | 225,123.07 | 149,293.94 | 68,072.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,836.89 | 12,725.14 | 11,401.96 | 7,270.52 | 3,946.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,537.00 | 80,976.41 | 59,393.52 | 42,623.11 | 28,785.66 |
| 支付的各项税费 | 1,326.27 | 5,393.29 | 4,371.25 | 3,577.21 | 2,567.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,517.56 | 225,880.40 | 171,865.57 | 123,887.62 | 45,582.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,217.73 | 324,975.24 | 247,032.30 | 177,358.45 | 80,882.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,099.98 | -15,944.88 | -21,909.23 | -28,064.51 | -12,810.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,591.66 | 218,423.66 | 192,522.92 | 166,761.72 | 10,088.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.38 | 3,339.68 | 3,204.90 | 3,044.89 | 400.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.82 | 15.22 | 10.77 | 3.11 | 1.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,223.86 | 221,780.16 | 195,738.59 | 169,809.71 | 10,491.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.81 | 1,842.92 | 1,233.53 | 567.39 | 213.80 |
| 投资所支付的现金 | 20,958.41 | 204,365.40 | 178,935.60 | 159,174.40 | 9,688.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,065.22 | 206,208.32 | 180,169.13 | 159,741.79 | 9,902.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,841.36 | 15,571.84 | 15,569.46 | 10,067.93 | 588.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,567.15 | 1,567.15 | 1,567.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.65 | 10.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,567.15 | 1,577.80 | 1,577.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,566.48 | 11,566.48 | 11,566.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.90 | 2,334.62 | 1,595.25 | 1,063.50 | 548.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 437.90 | 13,901.10 | 13,161.74 | 12,629.98 | 548.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437.90 | -12,333.95 | -11,583.94 | -11,052.19 | -548.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.67 | 161.85 | -612.85 | -168.31 | 37.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,780.06 | -12,545.15 | -18,536.56 | -29,217.09 | -12,732.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,156.32 | 64,701.47 | 64,701.47 | 64,701.47 | 64,701.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,936.38 | 52,156.32 | 46,164.91 | 35,484.38 | 51,969.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,267.62 | -- | -50,942.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,513.45 | -- | 290.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 811.62 | -- | 370.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.52 | -- | 61.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 659.83 | -- | 320.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155.32 | -- | -78.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,047.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.93 | -- | 117.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,855.87 | -- | -1,761.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -242.19 | -- | 276.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.81 | -- | -417.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,855.11 | -- | -2,458.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,467.02 | -- | 25,118.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -43.70 | -- | 149.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,944.88 | -- | -28,064.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,156.32 | -- | 35,484.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,701.47 | -- | 64,701.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,545.15 | -- | -29,217.09 | -- |
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