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| 冰川网络(300533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,104.43 | 17,686.51 | 10,741.99 | 27,195.12 | 18,268.67 |
| 收到的税费返还 | 433.11 | 159.44 | 98.57 | 1,768.61 | 1,162.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.55 | 2,588.15 | 2,040.61 | 4,206.32 | 3,257.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,403.09 | 20,434.10 | 12,881.17 | 33,170.05 | 22,688.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705.34 | 333.34 | 199.15 | 504.32 | 421.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,995.54 | 7,945.37 | 4,172.22 | 15,450.28 | 11,607.78 |
| 支付的各项税费 | 2,009.65 | 1,206.04 | 613.61 | 2,193.42 | 1,741.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,771.25 | 8,274.03 | 5,647.75 | 10,049.67 | 7,149.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,481.78 | 17,758.78 | 10,632.73 | 28,197.69 | 20,919.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,921.31 | 2,675.32 | 2,248.44 | 4,972.36 | 1,768.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404.25 | 404.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,604.71 | 2,156.73 | 274.99 | 3,600.94 | 2,392.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.58 | 20.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,449.60 | 173,449.60 | 53,000.00 | 262,700.00 | 173,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,458.56 | 176,010.58 | 53,274.99 | 266,321.51 | 175,412.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 357.18 | 250.12 | 5.85 | 309.43 | 165.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,580.00 | 1,488.00 | 350.00 | 1,665.00 | 1,265.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,451.03 | 187,437.35 | 70,000.00 | 291,131.60 | 187,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,388.21 | 189,175.47 | 70,355.85 | 293,106.03 | 189,130.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,929.65 | -13,164.89 | -17,080.86 | -26,784.52 | -13,718.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,063.91 | 3,063.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,063.91 | 3,063.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,050.85 | 3,791.22 | -- | 4,460.40 | 4,460.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 480.00 | 480.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.94 | 1,142.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,193.79 | 4,934.17 | -- | 4,460.40 | 4,460.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,193.79 | -4,934.17 | -- | -1,396.49 | -1,396.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.94 | 19.33 | -83.02 | 80.81 | 101.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,992.18 | -15,404.40 | -14,915.45 | -23,127.84 | -13,243.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,786.54 | 67,786.54 | 67,786.54 | 90,914.38 | 90,914.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,794.35 | 52,382.13 | 52,871.09 | 67,786.54 | 77,670.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,905.14 | -- | 9,968.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.75 | -- | 295.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106.51 | -- | 306.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.41 | -- | 137.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.33 | -- | 173.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 28.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -41.11 | -- | -47.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,254.60 | -- | -3,393.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -338.66 | -- | -339.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 502.94 | -- | -1,407.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,558.20 | -- | -951.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.81 | -- | 206.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,675.32 | -- | 4,972.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,382.13 | -- | 67,786.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,786.54 | -- | 90,914.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,404.40 | -- | -23,127.84 | -- |
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