冰川网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冰川网络(300533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,213.81141,721.4069,484.31223,671.53137,501.37
收到的税费返还41.7541.75--162.76187.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,516.023,700.60910.474,718.913,803.35
经营活动现金流入小计224,771.58145,463.7570,394.78228,553.20141,492.69
购买商品、接受劳务支付的现金8,035.765,323.572,740.6410,350.824,290.47
支付给职工以及为职工支付的现金46,140.0331,846.8718,035.5941,179.7928,856.39
支付的各项税费5,448.394,502.222,880.579,987.888,394.47
支付的其他与经营活动有关的现金158,751.34101,731.1946,187.58121,991.3456,057.61
经营活动现金流出小计218,375.52143,403.8569,844.39183,509.8397,598.93
经营活动产生的现金流量净额6,396.062,059.90550.3945,043.3743,893.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------425.79425.79
取得投资收益所收到的现金3,706.993,519.27324.434,920.544,051.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.645.64--20.1320.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金241,949.56200,000.0020,000.00271,192.10186,282.12
投资活动现金流入小计245,662.19203,524.9120,324.43276,558.56190,779.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,222.791,576.32356.333,929.595,380.87
投资所支付的现金7,500.006,700.003,200.004,750.003,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金213,863.56160,000.0040,000.00288,000.00208,000.00
投资活动现金流出小计223,586.35168,276.3243,556.33296,679.59217,130.87
投资活动产生的现金流量净额22,075.8435,248.59-23,231.90-20,121.03-26,351.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,764.781,764.7876.922,224.231,825.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.00--300.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,764.781,764.7876.922,224.231,825.71
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,507.5630,507.56------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,711.181,139.09612.511,618.591,040.06
筹资活动现金流出小计32,218.7431,646.65612.511,618.591,040.06
筹资活动产生的现金流量净额-30,453.96-29,881.87-535.59605.64785.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.64871.90-202.151,082.261,488.58
五、现金及现金等价物净增加额-1,632.428,298.53-23,419.2526,610.2319,816.59
加:期初现金及现金等价物余额73,695.9573,695.9573,695.9547,085.7347,085.73
六、期末现金及现金等价物余额72,063.5381,994.4850,276.7073,695.9566,902.32
附注
净利润--15,756.29--9,125.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.92--1,119.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--415.82--550.36--
无形资产摊销--57.13--132.58--
长期待摊费用摊销--286.22--1,379.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.74---41.34--
固定资产报废损失--1.66--14.36--
公允价值变动损失-------520.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---665.74---1,874.67--
投资损失---2,940.99---1,813.92--
递延所得税资产减少--1,238.36---1,004.71--
递延所得税负债增加---78.09---325.63--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---6,819.75---17,425.88--
经营性应付项目的增加---7,601.79--52,959.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,189.63--1,776.51--
经营活动产生现金流量净额--2,059.90--45,043.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,994.48--73,695.95--
现金的期初余额--73,695.95--47,085.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,298.53--26,610.23--
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