冰川网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
冰川网络(300533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,143.40303,622.01220,240.92144,813.7566,797.29
收到的税费返还95.2510.26------
收到的其他与经营活动有关的现金1,079.065,398.094,882.164,480.191,275.41
经营活动现金流入小计73,317.71309,030.36225,123.07149,293.9468,072.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,836.8912,725.1411,401.967,270.523,946.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,537.0080,976.4159,393.5242,623.1128,785.66
支付的各项税费1,326.275,393.294,371.253,577.212,567.84
支付的其他与经营活动有关的现金30,517.56225,880.40171,865.57123,887.6245,582.99
经营活动现金流出小计54,217.73324,975.24247,032.30177,358.4580,882.82
经营活动产生的现金流量净额19,099.98-15,944.88-21,909.23-28,064.51-12,810.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,591.66218,423.66192,522.92166,761.7210,088.90
取得投资收益所收到的现金559.383,339.683,204.903,044.89400.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8215.2210.773.111.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.60------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,223.86221,780.16195,738.59169,809.7110,491.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.811,842.921,233.53567.39213.80
投资所支付的现金20,958.41204,365.40178,935.60159,174.409,688.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,065.22206,208.32180,169.13159,741.799,902.70
投资活动产生的现金流量净额-8,841.3615,571.8415,569.4610,067.93588.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,567.151,567.151,567.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10.6510.65--
筹资活动现金流入小计--1,567.151,577.801,577.80--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,566.4811,566.4811,566.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金437.902,334.621,595.251,063.50548.27
筹资活动现金流出小计437.9013,901.1013,161.7412,629.98548.27
筹资活动产生的现金流量净额-437.90-12,333.95-11,583.94-11,052.19-548.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.67161.85-612.85-168.3137.66
五、现金及现金等价物净增加额9,780.06-12,545.15-18,536.56-29,217.09-12,732.25
加:期初现金及现金等价物余额52,156.3264,701.4764,701.4764,701.4764,701.47
六、期末现金及现金等价物余额61,936.3852,156.3246,164.9135,484.3851,969.22
附注
净利润---22,267.62---50,942.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,513.45--290.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--811.62--370.91--
无形资产摊销--119.52--61.19--
长期待摊费用摊销--659.83--320.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155.32---78.82--
固定资产报废损失--6.35------
公允价值变动损失---2,047.73------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.93--117.42--
投资损失---3,855.87---1,761.59--
递延所得税资产减少---242.19--276.80--
递延所得税负债增加---193.81---417.69--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,855.11---2,458.13--
经营性应付项目的增加--9,467.02--25,118.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---43.70--149.74--
经营活动产生现金流量净额---15,944.88---28,064.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,156.32--35,484.38--
现金的期初余额--64,701.47--64,701.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,545.15---29,217.09--
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