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| 健帆生物(300529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,550.63 | 296,856.50 | 230,828.24 | 165,596.34 | 87,854.40 |
| 收到的税费返还 | 42.75 | 141.21 | 142.69 | 118.83 | 42.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.79 | 6,122.37 | 5,683.83 | 4,557.19 | 2,370.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,857.17 | 303,120.08 | 236,654.76 | 170,272.37 | 90,267.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,855.58 | 33,753.99 | 28,160.72 | 16,260.15 | 7,126.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,369.84 | 61,907.12 | 45,180.30 | 30,886.10 | 11,403.10 |
| 支付的各项税费 | 6,990.18 | 46,952.75 | 35,795.60 | 22,848.44 | 8,815.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,736.19 | 55,407.38 | 40,357.66 | 25,350.88 | 12,213.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,951.79 | 198,021.24 | 149,494.28 | 95,345.57 | 39,558.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,905.38 | 105,098.84 | 87,160.48 | 74,926.80 | 50,709.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,921.29 | 373,295.00 | 154,508.36 | 103,000.00 | 42,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.93 | 4,208.99 | 2,446.37 | 817.93 | 252.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.50 | 534.08 | 488.94 | 6.98 | 6.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,128.72 | 378,038.07 | 157,443.67 | 103,824.91 | 42,459.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,243.19 | 23,514.00 | 17,947.55 | 12,810.35 | 9,586.52 |
| 投资所支付的现金 | 212,995.00 | 467,271.29 | 357,271.29 | 202,550.00 | 116,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218,238.19 | 490,785.29 | 375,218.84 | 215,360.35 | 126,386.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,109.47 | -112,747.23 | -217,775.17 | -111,535.44 | -83,926.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,469.11 | 32,507.57 | 29,442.59 | 26,215.59 | 25,182.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 838.00 | 9,434.27 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,307.11 | 41,941.84 | 34,442.59 | 31,215.59 | 25,182.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,653.05 | 65,116.13 | 36,416.13 | 25,475.63 | 12,650.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.31 | 34,011.75 | 33,466.60 | 33,044.32 | 553.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 922.49 | 41,796.07 | 37,328.81 | 37,328.81 | 21,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,712.85 | 140,923.95 | 107,211.54 | 95,848.76 | 34,503.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,594.26 | -98,982.11 | -72,768.96 | -64,633.17 | -9,320.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.54 | 42.79 | -78.77 | 9.57 | -4.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,595.30 | -106,587.70 | -203,462.41 | -101,232.24 | -42,543.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,566.62 | 274,154.33 | 274,154.33 | 274,154.33 | 274,154.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,971.33 | 167,566.62 | 70,691.91 | 172,922.08 | 231,611.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,418.64 | -- | 55,075.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,084.37 | -- | 791.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,960.49 | -- | 5,552.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.14 | -- | 212.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,695.45 | -- | 765.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -363.98 | -- | -216.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.18 | -- | 25.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -102.32 | -- | -580.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,371.33 | -- | 3,256.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,208.99 | -- | -817.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -423.31 | -- | -89.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -124.35 | -- | -268.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,156.22 | -- | 6,491.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -821.74 | -- | -2,577.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45.12 | -- | 5,203.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,548.69 | -- | 1,924.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,098.84 | -- | 74,926.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,566.62 | -- | 172,922.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 274,154.33 | -- | 274,154.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -106,587.70 | -- | -101,232.24 | -- |
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