健帆生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健帆生物(300529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,418.5851,196.9722,666.5081,348.4858,177.80
收到的税费返还26.4611.105.9121.715.11
收到的其他与经营活动有关的现金5,685.183,529.98898.654,300.192,932.78
经营活动现金流入小计85,130.2254,738.0523,571.0685,670.3861,115.69
购买商品、接受劳务支付的现金11,617.566,345.903,188.219,086.485,910.96
支付给职工以及为职工支付的现金17,174.3211,162.205,503.2715,420.3111,620.24
支付的各项税费16,280.8110,415.204,857.7816,883.0912,273.65
支付的其他与经营活动有关的现金17,626.989,467.124,635.1013,870.9410,608.79
经营活动现金流出小计62,699.6837,390.4118,184.3655,260.8340,413.65
经营活动产生的现金流量净额22,430.5417,347.645,386.7030,409.5620,702.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249,700.00188,500.0080,600.00239,000.00150,000.00
取得投资收益所收到的现金3,115.722,092.30973.453,042.461,263.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.12----7.030.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.66--------
投资活动现金流入小计252,819.51190,592.3081,573.45242,049.49151,264.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,003.983,640.05932.2217,772.8611,356.50
投资所支付的现金258,820.00197,620.0080,602.19229,000.00219,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,210.12487.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计271,823.98201,260.0581,534.40247,982.98230,844.27
投资活动产生的现金流量净额-19,004.47-10,667.7439.05-5,933.49-79,580.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,655.001,655.001,655.0013,885.6613,885.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------131.75--
筹资活动现金流入小计1,655.001,655.001,655.0014,017.4113,885.66
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,577.7912,577.79--8,332.087,636.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金842.85842.85--53.9353.93
筹资活动现金流出小计13,420.6413,420.64--8,386.017,690.42
筹资活动产生的现金流量净额-11,765.64-11,765.641,655.005,631.416,195.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.22----0.02--
五、现金及现金等价物净增加额-8,339.36-5,085.757,080.7530,107.49-52,682.88
加:期初现金及现金等价物余额106,115.85106,115.85106,115.8576,008.3676,008.36
六、期末现金及现金等价物余额97,776.50101,030.11113,196.61106,115.8523,325.48
附注
净利润--20,985.00--28,445.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63.84---17.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--931.05--1,550.81--
无形资产摊销--50.03--69.01--
长期待摊费用摊销--20.39--20.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------25.13--
固定资产报废损失--1.22--19.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------0.02--
投资损失---2,092.30---3,042.46--
递延所得税资产减少---81.19---70.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---292.82--438.29--
经营性应收项目的减少---2,958.15---3,174.28--
经营性应付项目的增加--180.43--5,643.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--540.15--501.89--
经营活动产生现金流量净额--17,347.64--30,409.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,030.11--106,115.85--
现金的期初余额--106,115.85--76,008.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,085.75--30,107.49--
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