健帆生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健帆生物(300529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,227.17114,973.0279,418.5851,196.9722,666.50
收到的税费返还6.1538.1126.4611.105.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,423.504,064.275,685.183,529.98898.65
经营活动现金流入小计35,656.81119,075.4085,130.2254,738.0523,571.06
购买商品、接受劳务支付的现金5,557.4116,292.5311,617.566,345.903,188.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,661.6122,623.7417,174.3211,162.205,503.27
支付的各项税费5,792.0122,364.4916,280.8110,415.204,857.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,379.5419,386.9517,626.989,467.124,635.10
经营活动现金流出小计26,390.5780,667.7262,699.6837,390.4118,184.36
经营活动产生的现金流量净额9,266.2438,407.6822,430.5417,347.645,386.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.00352,500.00249,700.00188,500.0080,600.00
取得投资收益所收到的现金891.553,867.773,115.722,092.30973.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.042.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.66----
投资活动现金流入小计80,891.55356,367.81252,819.51190,592.3081,573.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,362.3317,352.6813,003.983,640.05932.22
投资所支付的现金80,297.42361,620.00258,820.00197,620.0080,602.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,887.97------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,659.75381,860.65271,823.98201,260.0581,534.40
投资活动产生的现金流量净额-3,768.20-25,492.85-19,004.47-10,667.7439.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.604,061.401,655.001,655.001,655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.602,406.40------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计225.604,061.401,655.001,655.001,655.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--14,615.5112,577.7912,577.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--896.78842.85842.85--
筹资活动现金流出小计--15,512.2913,420.6413,420.64--
筹资活动产生的现金流量净额225.60-11,450.89-11,765.64-11,765.641,655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.770.420.22----
五、现金及现金等价物净增加额5,724.411,464.36-8,339.36-5,085.757,080.75
加:期初现金及现金等价物余额108,080.21106,115.85106,115.85106,115.85106,115.85
六、期末现金及现金等价物余额113,804.62107,580.2197,776.50101,030.11113,196.61
附注
净利润--40,094.55--20,985.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162.04--63.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,050.70--931.05--
无形资产摊销--128.57--50.03--
长期待摊费用摊销--38.32--20.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--22.38--1.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.42------
投资损失---3,867.77---2,092.30--
递延所得税资产减少---293.35---81.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,587.01---292.82--
经营性应收项目的减少---3,951.93---2,958.15--
经营性应付项目的增加--4,480.36--180.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,131.22--540.15--
经营活动产生现金流量净额--38,407.68--17,347.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,580.21--101,030.11--
现金的期初余额--106,115.85--106,115.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,464.36---5,085.75--
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