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| 健帆生物(300529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,418.58 | 51,196.97 | 22,666.50 | 81,348.48 | 58,177.80 |
| 收到的税费返还 | 26.46 | 11.10 | 5.91 | 21.71 | 5.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.18 | 3,529.98 | 898.65 | 4,300.19 | 2,932.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,130.22 | 54,738.05 | 23,571.06 | 85,670.38 | 61,115.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,617.56 | 6,345.90 | 3,188.21 | 9,086.48 | 5,910.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,174.32 | 11,162.20 | 5,503.27 | 15,420.31 | 11,620.24 |
| 支付的各项税费 | 16,280.81 | 10,415.20 | 4,857.78 | 16,883.09 | 12,273.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,626.98 | 9,467.12 | 4,635.10 | 13,870.94 | 10,608.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,699.68 | 37,390.41 | 18,184.36 | 55,260.83 | 40,413.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,430.54 | 17,347.64 | 5,386.70 | 30,409.56 | 20,702.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,700.00 | 188,500.00 | 80,600.00 | 239,000.00 | 150,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,115.72 | 2,092.30 | 973.45 | 3,042.46 | 1,263.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | -- | -- | 7.03 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 252,819.51 | 190,592.30 | 81,573.45 | 242,049.49 | 151,264.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,003.98 | 3,640.05 | 932.22 | 17,772.86 | 11,356.50 |
| 投资所支付的现金 | 258,820.00 | 197,620.00 | 80,602.19 | 229,000.00 | 219,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,210.12 | 487.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 271,823.98 | 201,260.05 | 81,534.40 | 247,982.98 | 230,844.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,004.47 | -10,667.74 | 39.05 | -5,933.49 | -79,580.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,655.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | 13,885.66 | 13,885.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,655.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | 14,017.41 | 13,885.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,577.79 | 12,577.79 | -- | 8,332.08 | 7,636.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.85 | 842.85 | -- | 53.93 | 53.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,420.64 | 13,420.64 | -- | 8,386.01 | 7,690.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,765.64 | -11,765.64 | 1,655.00 | 5,631.41 | 6,195.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,339.36 | -5,085.75 | 7,080.75 | 30,107.49 | -52,682.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,115.85 | 106,115.85 | 106,115.85 | 76,008.36 | 76,008.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,776.50 | 101,030.11 | 113,196.61 | 106,115.85 | 23,325.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,985.00 | -- | 28,445.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63.84 | -- | -17.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 931.05 | -- | 1,550.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.03 | -- | 69.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.39 | -- | 20.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 25.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.22 | -- | 19.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,092.30 | -- | -3,042.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.19 | -- | -70.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -292.82 | -- | 438.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,958.15 | -- | -3,174.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 180.43 | -- | 5,643.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 540.15 | -- | 501.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,347.64 | -- | 30,409.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,030.11 | -- | 106,115.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,115.85 | -- | 76,008.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,085.75 | -- | 30,107.49 | -- |
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