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| 健帆生物(300529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,854.40 | 236,768.95 | 177,502.14 | 121,665.97 | 60,721.24 |
| 收到的税费返还 | 42.81 | 240.42 | 238.67 | 217.21 | 139.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,370.42 | 15,339.87 | 11,112.69 | 6,703.48 | 2,303.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,267.63 | 252,349.25 | 188,853.50 | 128,586.66 | 63,164.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,126.56 | 31,841.99 | 30,878.01 | 16,831.40 | 7,931.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,403.10 | 57,080.93 | 43,741.38 | 31,361.39 | 12,945.98 |
| 支付的各项税费 | 8,815.42 | 25,793.86 | 18,649.30 | 12,140.05 | 7,935.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,213.02 | 45,958.08 | 36,580.57 | 24,583.98 | 10,424.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,558.10 | 160,674.87 | 129,849.26 | 84,916.82 | 39,237.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,709.52 | 91,674.39 | 59,004.24 | 43,669.85 | 23,926.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.83 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.90 | 1,260.40 | 1,202.07 | 927.69 | 802.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,459.74 | 1,260.40 | 1,202.07 | 927.69 | 802.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,586.52 | 24,725.33 | 10,096.23 | 7,254.21 | 3,541.96 |
| 投资所支付的现金 | 116,800.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,386.52 | 26,225.33 | 10,096.23 | 7,254.21 | 3,541.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,926.78 | -24,964.93 | -8,894.16 | -6,326.52 | -2,739.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,182.68 | 76,291.66 | 73,677.96 | 44,637.46 | 32,863.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,016.88 | 12,750.51 | 12,965.74 | 43.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,182.68 | 89,321.35 | 86,441.28 | 57,616.01 | 32,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,650.43 | 34,449.64 | 26,158.86 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.11 | 56,178.56 | 55,793.64 | 55,098.56 | 512.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,300.00 | 43,884.28 | 38,386.89 | 25,790.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,503.54 | 134,512.48 | 120,339.39 | 81,089.39 | 512.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,320.85 | -45,191.13 | -33,898.11 | -23,473.38 | 32,407.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.89 | 1.14 | -1.86 | -2.91 | -22.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,543.00 | 21,519.47 | 16,210.12 | 13,867.04 | 53,571.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,154.33 | 252,634.86 | 252,634.86 | 252,634.86 | 252,634.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,611.33 | 274,154.33 | 268,844.98 | 266,501.90 | 306,206.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,572.32 | -- | 27,520.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,995.31 | -- | -397.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,641.61 | -- | 4,209.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 402.60 | -- | 195.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,819.00 | -- | 517.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -671.96 | -- | -605.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.11 | -- | 22.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,433.31 | -- | 2,522.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 162.42 | -- | 39.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -263.83 | -- | 1,523.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,729.92 | -- | -1,352.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,722.46 | -- | 9,289.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,214.23 | -- | -818.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,909.67 | -- | 835.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,674.39 | -- | 43,669.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,154.33 | -- | 266,501.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,634.86 | -- | 252,634.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,519.47 | -- | 13,867.04 | -- |
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