| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,827.66 | 172,672.95 | 137,716.29 | 80,627.95 | 49,745.02 |
| 收到的税费返还 | 4.03 | 770.27 | 781.22 | 718.58 | 394.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.75 | 4,117.75 | 3,094.17 | 2,871.17 | 1,445.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,302.44 | 177,560.96 | 141,591.68 | 84,217.70 | 51,585.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,313.09 | 116,398.66 | 90,832.29 | 47,419.01 | 30,841.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,951.00 | 16,639.17 | 12,584.35 | 9,118.25 | 5,451.17 |
| 支付的各项税费 | 1,861.21 | 3,704.87 | 3,229.77 | 2,454.70 | 1,712.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.63 | 4,188.83 | 6,951.52 | 9,552.80 | 4,610.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,864.94 | 140,931.53 | 113,597.93 | 68,544.75 | 42,616.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,437.50 | 36,629.43 | 27,993.76 | 15,672.95 | 8,969.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 233.85 | 113.07 | 113.07 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 66.99 | 67.04 | 67.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,141.65 | 1,180.00 | 1,180.00 | 67.04 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,446.42 | 6,360.11 | 6,360.11 | 167.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.67 | 8,483.81 | 6,799.30 | 5,430.87 | 3,406.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,375.26 | 5,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,668.67 | 14,073.81 | 12,189.30 | 10,806.13 | 8,666.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,668.67 | -5,627.39 | -5,829.19 | -4,446.02 | -8,499.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 37.30 | 37.30 | 36.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,121.19 | 13,961.52 | 9,078.56 | 5,773.10 | 3,133.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,121.19 | 13,961.52 | 9,078.56 | 5,810.40 | 3,169.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,121.19 | -13,961.52 | -9,078.56 | -5,810.40 | -3,169.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,647.64 | 17,040.53 | 13,086.00 | 5,416.52 | -2,699.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,359.19 | 26,318.66 | 26,318.66 | 26,384.02 | 26,384.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,006.83 | 43,359.19 | 39,404.66 | 31,800.54 | 23,684.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,082.53 | -- | -1,481.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,875.88 | -- | -19.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,948.99 | -- | 3,566.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.38 | -- | 20.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,854.03 | -- | 2,977.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -663.60 | -- | -185.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.22 | -- | 12.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,910.53 | -- | 4,111.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -946.95 | -- | -498.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -566.33 | -- | -57.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.79 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,485.97 | -- | -7,305.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,521.41 | -- | 1,615.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,757.85 | -- | 5,849.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -420.02 | -- | 794.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,629.43 | -- | 15,672.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,359.19 | -- | 31,800.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,318.66 | -- | 26,384.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,040.53 | -- | 5,416.52 | -- |
每日必读
发行与分配