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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
爱司凯(300521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,522.75 | 8,731.56 | 3,768.20 | 17,186.62 | 14,926.20 |
收到的税费返还 | 726.89 | 392.53 | 197.38 | 1,079.51 | 820.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320.20 | 427.94 | 150.22 | 288.05 | 529.36 |
经营活动现金流入小计 | 14,569.83 | 9,552.03 | 4,115.80 | 18,554.18 | 16,275.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,484.46 | 5,669.90 | 2,050.89 | 8,423.09 | 8,682.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,201.79 | 2,223.10 | 1,306.38 | 3,723.47 | 2,900.61 |
支付的各项税费 | 1,027.64 | 639.69 | 277.79 | 1,125.14 | 917.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.40 | 1,416.29 | 790.13 | 2,636.43 | 1,865.46 |
经营活动现金流出小计 | 15,867.30 | 9,948.98 | 4,425.19 | 15,908.13 | 14,365.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,297.47 | -396.95 | -309.39 | 2,646.05 | 1,909.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,575.50 | 4,068.11 | 2,007.14 | 8,204.55 | 6,186.39 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.34 | 69.34 | -- | 14.12 | 50.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,644.84 | 4,137.45 | 2,007.14 | 8,218.68 | 6,237.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.83 | 189.57 | 114.91 | 672.01 | 879.94 |
投资所支付的现金 | 11,512.35 | 5,000.00 | 4,000.00 | 7,687.83 | 6,096.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,784.19 | 5,189.57 | 4,114.91 | 8,359.84 | 6,975.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,139.35 | -1,052.12 | -2,107.77 | -141.17 | -738.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 290.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 290.11 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 290.11 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | 290.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.28 | 13.83 | 0.20 | 37.21 | 13.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,407.54 | -1,435.23 | -2,416.96 | 2,542.09 | 1,475.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,122.22 | 10,122.22 | 10,122.22 | 7,580.12 | 7,580.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,714.68 | 8,686.98 | 7,705.25 | 10,122.22 | 9,055.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 0.68 | -- | -556.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -69.07 | -- | 479.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.37 | -- | 1,526.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29.56 | -- | 57.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.29 | -- | 72.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.57 | -- | 55.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -13.83 | -- | -37.21 | -- |
投资损失 | -- | 22.36 | -- | -183.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -172.11 | -- | -562.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49.60 | -- | -62.96 | -- |
存货的减少 | -- | -898.84 | -- | 126.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -177.66 | -- | 2,086.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 150.33 | -- | -356.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -396.95 | -- | 2,646.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,686.98 | -- | 10,122.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,122.22 | -- | 7,580.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,435.23 | -- | 2,542.09 | -- |
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