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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
爱司凯(300521) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,894.99 | 8,717.27 | 7,975.94 | 10,453.76 | 9,115.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,257.74 | 11,424.73 | 10,490.23 | 11,390.94 | 11,896.99 |
应收票据 | 663.02 | 745.70 | 579.78 | 723.60 | 501.82 |
应收账款 | 10,594.72 | 10,679.03 | 9,910.45 | 10,667.34 | 11,395.17 |
应收款项融资 | 483.58 | 533.80 | 483.65 | 394.62 | 204.68 |
预付款项 | 521.69 | 419.24 | 439.23 | 377.30 | 360.85 |
其他应收款(合计) | 241.25 | 260.04 | 267.77 | 218.61 | 275.85 |
应收利息 | 3.96 | 3.06 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 256.97 | -- | 218.61 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,863.49 | 7,840.16 | 7,182.78 | 6,924.83 | 7,381.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,524.38 | 1,368.41 | 2,393.24 | 363.31 | 1,869.47 |
流动资产合计 | 30,920.60 | 30,697.50 | 29,357.92 | 30,250.75 | 31,219.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,600.37 | 2,686.83 | 2,673.08 | 2,719.87 | 1,828.64 |
投资性房地产 | 3,288.71 | 3,337.77 | 3,386.82 | 3,435.88 | 3,480.96 |
在建工程(合计) | 142.41 | 142.41 | 207.07 | 233.11 | 7.47 |
在建工程 | -- | 142.41 | -- | 233.11 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 13,758.89 | 14,074.04 | 14,472.78 | 14,868.53 | 15,600.82 |
固定资产净额 | -- | 14,074.04 | -- | 14,868.53 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 957.11 | 968.45 | 979.78 | 992.98 | 955.73 |
开发支出 | 2,366.28 | 2,366.28 | 2,366.28 | 2,366.28 | 2,366.28 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 204.56 | 186.88 | 198.76 | 190.92 | 149.98 |
递延所得税资产 | 4,194.63 | 4,059.59 | 3,993.56 | 3,887.48 | 3,900.15 |
其他非流动资产 | 93.39 | 76.65 | 60.10 | 4.34 | 398.12 |
非流动资产合计 | 27,606.35 | 27,898.89 | 28,338.25 | 28,699.39 | 28,688.15 |
资产总计 | 58,526.95 | 58,596.40 | 57,696.17 | 58,950.13 | 59,907.57 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,724.44 | 2,149.05 | 2,290.74 | 2,168.43 | 1,971.30 |
应付票据 | 600.00 | 100.00 | 900.00 | 730.00 | 200.00 |
应付账款 | 2,124.44 | 2,049.05 | 1,390.74 | 1,438.43 | 1,771.30 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 502.30 | 426.77 | 331.32 | 690.30 | 479.37 |
应交税费 | 284.46 | 295.04 | 163.83 | 252.77 | 691.42 |
其他应付款(合计) | 1,623.78 | 1,717.16 | 1,709.12 | 1,878.44 | 1,946.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,717.16 | -- | 1,878.44 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 228.70 | 763.36 | 574.25 | 685.01 | 376.23 |
流动负债合计 | 6,415.05 | 6,248.24 | 5,792.53 | 6,537.89 | 6,451.45 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 193.37 | 206.41 | 232.75 | 256.01 | 307.22 |
长期递延收益 | 788.96 | 792.62 | 788.96 | 807.79 | 743.74 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 982.34 | 999.03 | 1,021.71 | 1,063.80 | 1,050.96 |
负债合计 | 7,397.39 | 7,247.28 | 6,814.24 | 7,601.70 | 7,502.41 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
资本公积 | 14,317.36 | 14,317.36 | 14,317.36 | 14,317.36 | 14,317.36 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,282.90 | 2,282.90 | 2,282.90 | 2,282.90 | 2,282.90 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,071.77 | 19,291.23 | 18,823.89 | 19,290.29 | 20,076.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 50,072.04 | 50,291.50 | 49,824.15 | 50,290.56 | 51,076.65 |
少数股东权益 | 1,057.52 | 1,057.62 | 1,057.78 | 1,057.88 | 1,328.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,129.56 | 51,349.12 | 50,881.93 | 51,348.44 | 52,405.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,526.95 | 58,596.40 | 57,696.17 | 58,950.13 | 59,907.57 |
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