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新光药业(300519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,420.26 | 27,768.49 | 21,787.27 | 16,190.20 | 10,717.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.60 | 2,080.47 | 1,469.03 | 378.50 | 138.80 |
经营活动现金流入小计 | 10,654.86 | 29,848.95 | 23,256.30 | 16,568.70 | 10,856.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,446.94 | 13,245.05 | 9,785.35 | 6,481.88 | 3,269.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,057.56 | 3,495.94 | 2,627.08 | 1,888.91 | 1,181.45 |
支付的各项税费 | 1,321.43 | 4,489.60 | 3,912.39 | 3,560.13 | 2,587.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 941.78 | 3,289.32 | 2,756.61 | 1,718.42 | 1,014.77 |
经营活动现金流出小计 | 6,767.71 | 24,519.91 | 19,081.43 | 13,649.34 | 8,053.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,887.15 | 5,329.04 | 4,174.87 | 2,919.36 | 2,802.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 116.16 | 429.21 | 334.84 | 213.12 | 55.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 32.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 46,000.00 | 39,500.00 | 29,000.00 | 9,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,626.16 | 46,461.29 | 39,836.84 | 29,215.12 | 9,557.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.50 | 1,598.74 | 788.16 | 230.30 | 170.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 50,000.00 | 37,000.00 | 31,500.00 | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,323.50 | 51,598.74 | 37,788.16 | 31,730.30 | 12,170.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,302.65 | -5,137.44 | 2,048.68 | -2,515.18 | -2,612.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,189.80 | -7,808.40 | -1,776.46 | -7,595.82 | 190.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,394.58 | 62,202.98 | 62,202.98 | 62,202.98 | 62,202.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,584.38 | 54,394.58 | 60,426.52 | 54,607.16 | 62,393.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,435.65 | -- | 3,853.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -20.48 | -- | 0.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,364.28 | -- | 683.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113.12 | -- | 56.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.32 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -407.27 | -- | -202.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 72.92 | -- | 12.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,577.53 | -- | -789.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,439.88 | -- | 1,355.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,060.29 | -- | -2,050.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,329.04 | -- | 2,919.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,394.58 | -- | 54,607.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,202.98 | -- | 62,202.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,808.40 | -- | -7,595.82 | -- |
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