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| 新光药业(300519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,915.92 | 26,147.93 | 20,677.21 | 14,479.85 | 10,420.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.06 | 2,076.19 | 584.14 | 457.63 | 234.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,779.99 | 28,224.12 | 21,261.35 | 14,937.48 | 10,654.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,402.70 | 14,112.00 | 11,279.62 | 7,310.00 | 3,446.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,168.66 | 3,345.47 | 2,456.03 | 1,730.06 | 1,057.56 |
| 支付的各项税费 | 1,343.48 | 2,339.95 | 1,731.24 | 1,641.87 | 1,321.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 682.62 | 3,083.29 | 2,256.17 | 1,542.89 | 941.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,597.46 | 22,880.72 | 17,723.07 | 12,224.82 | 6,767.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,182.53 | 5,343.41 | 3,538.28 | 2,712.66 | 3,887.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.04 | 513.64 | 380.90 | 262.22 | 116.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 58,000.00 | 38,500.00 | 24,000.00 | 10,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,588.14 | 58,523.64 | 38,890.90 | 24,272.22 | 10,626.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.99 | 520.02 | 462.54 | 424.11 | 323.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 61,000.00 | 47,500.00 | 27,500.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,083.99 | 61,520.02 | 47,962.54 | 27,924.11 | 9,323.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,504.15 | -2,996.37 | -9,071.64 | -3,651.89 | 1,302.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,400.00 | -6,400.00 | -6,400.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,686.68 | -4,052.97 | -11,933.37 | -7,339.23 | 5,189.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,341.61 | 54,394.58 | 54,394.58 | 54,394.58 | 54,394.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,028.29 | 50,341.61 | 42,461.21 | 47,055.35 | 59,584.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,039.00 | -- | 2,550.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.05 | -- | 19.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,464.20 | -- | 719.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.06 | -- | 14.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.78 | -- | 6.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -486.93 | -- | -248.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.01 | -- | 4.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 169.07 | -- | 752.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -268.76 | -- | -11.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -654.71 | -- | -1,096.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,343.41 | -- | 2,712.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,341.61 | -- | 47,055.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,394.58 | -- | 54,394.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,052.97 | -- | -7,339.23 | -- |
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