新光药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新光药业(300519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,787.2716,190.2010,717.3833,918.4025,268.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,469.03378.50138.801,117.12987.74
经营活动现金流入小计23,256.3016,568.7010,856.1835,035.5226,255.98
购买商品、接受劳务支付的现金9,785.356,481.883,269.2811,138.308,761.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,627.081,888.911,181.453,610.752,657.31
支付的各项税费3,912.393,560.132,587.933,599.572,337.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,756.611,718.421,014.774,043.963,147.64
经营活动现金流出小计19,081.4313,649.348,053.4222,392.5816,903.94
经营活动产生的现金流量净额4,174.872,919.362,802.7612,642.949,352.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金334.84213.1255.54454.94321.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.002.002.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,500.0029,000.009,500.0042,000.0031,500.00
投资活动现金流入小计39,836.8429,215.129,557.5442,457.7431,821.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金788.16230.30170.121,664.481,479.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,000.0031,500.0012,000.0041,000.0029,500.00
投资活动现金流出小计37,788.1631,730.3012,170.1242,664.4830,979.92
投资活动产生的现金流量净额2,048.68-2,515.18-2,612.58-206.74841.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00100.00
筹资活动现金流入小计100.00100.00--100.00100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,000.008,000.00--9,600.009,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00100.00
筹资活动现金流出小计8,100.008,100.00--9,700.009,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,000.00-8,000.00---9,600.00-9,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,776.46-7,595.82190.182,836.20593.84
加:期初现金及现金等价物余额62,202.9862,202.9862,202.9859,366.7859,366.78
六、期末现金及现金等价物余额60,426.5254,607.1662,393.1662,202.9859,960.62
附注
净利润--3,853.97--10,882.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.16--63.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--683.38--1,292.31--
无形资产摊销--56.56--113.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---202.60---431.55--
递延所得税资产减少--12.68---11.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---789.14--41.63--
经营性应收项目的减少--1,355.24---843.87--
经营性应付项目的增加---2,050.89--1,537.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,919.36--12,642.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,607.16--62,202.98--
现金的期初余额--62,202.98--59,366.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,595.82--2,836.20--
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