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| 新光药业(300519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,255.43 | 9,451.92 | 27,017.17 | 20,421.67 | 14,155.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.83 | 107.73 | 1,265.99 | 1,246.07 | 1,118.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,414.26 | 9,559.65 | 28,283.17 | 21,667.74 | 15,273.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,557.15 | 1,412.30 | 12,290.73 | 9,697.00 | 6,722.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,776.82 | 1,031.61 | 3,558.44 | 2,663.45 | 1,928.03 |
| 支付的各项税费 | 2,184.63 | 1,292.46 | 3,359.21 | 2,519.76 | 1,899.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.83 | 642.91 | 2,182.33 | 1,728.73 | 1,041.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,636.43 | 4,379.28 | 21,390.72 | 16,608.93 | 11,591.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,777.83 | 5,180.37 | 6,892.45 | 5,058.81 | 3,682.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688.00 | 688.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.99 | 105.96 | 594.16 | 308.01 | 229.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | 2.95 | 2.70 | 2.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 14,000.00 | 63,500.00 | 34,500.00 | 23,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,062.15 | 14,793.96 | 64,097.11 | 34,810.71 | 23,732.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.13 | 5.37 | 347.58 | 348.01 | 324.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 9,000.00 | 85,000.00 | 56,000.00 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,021.13 | 9,005.37 | 85,347.58 | 56,348.01 | 42,324.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,041.02 | 5,788.58 | -21,250.46 | -21,537.30 | -18,592.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,800.00 | -- | -4,800.00 | -4,800.00 | -4,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,018.84 | 10,968.95 | -19,158.01 | -21,278.50 | -19,709.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,183.60 | 31,183.60 | 50,341.61 | 50,341.61 | 50,341.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,202.45 | 42,152.55 | 31,183.60 | 29,063.12 | 30,632.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,971.21 | -- | 5,421.15 | -- | 3,190.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -23.66 | -- | 43.54 | -- | 17.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.56 | -- | 1,444.55 | -- | 745.92 |
| 无形资产摊销 | 14.53 | -- | 29.06 | -- | 14.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.37 | -- | 0.37 |
| 固定资产报废损失 | -0.14 | -- | 4.22 | -- | 1.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -353.95 | -- | -563.03 | -- | -218.53 |
| 递延所得税资产减少 | 10.32 | -- | 21.10 | -- | 8.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,448.88 | -- | 2,563.35 | -- | 756.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -32.01 | -- | 492.67 | -- | 434.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 65.58 | -- | -2,544.26 | -- | -1,264.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,777.83 | -- | 6,892.45 | -- | 3,682.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,202.45 | -- | 31,183.60 | -- | 30,632.16 |
| 现金的期初余额 | 31,183.60 | -- | 50,341.61 | -- | 50,341.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,018.84 | -- | -19,158.01 | -- | -19,709.45 |
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