| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,490.59 | 13,300.18 | 8,511.50 | 26,018.14 | 18,630.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 79.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.70 | 769.10 | 632.52 | 733.48 | 608.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,582.30 | 14,069.28 | 9,144.02 | 26,830.96 | 19,238.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,793.97 | 3,959.43 | 1,899.06 | 6,059.75 | 4,975.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,323.59 | 1,605.43 | 944.83 | 3,221.55 | 2,387.51 |
| 支付的各项税费 | 2,650.82 | 2,066.88 | 1,282.16 | 4,279.12 | 3,382.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,218.95 | 2,050.27 | 1,227.43 | 3,993.30 | 3,059.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,987.33 | 9,682.01 | 5,353.48 | 17,553.72 | 13,805.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,594.97 | 4,387.27 | 3,790.54 | 9,277.23 | 5,433.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.39 | 240.57 | 46.81 | 831.51 | 568.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.91 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 33,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,300.39 | 14,240.57 | 5,046.81 | 33,844.42 | 18,568.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,037.91 | 907.68 | 757.04 | 2,126.66 | 1,859.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 34,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,037.91 | 10,907.68 | 3,757.04 | 36,126.66 | 21,859.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,262.48 | 3,332.90 | 1,289.77 | -2,282.24 | -3,291.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,800.00 | -4,800.00 | -- | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,057.45 | 2,920.17 | 5,080.31 | 2,995.00 | -1,857.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,648.97 | 40,648.97 | 40,648.97 | 37,653.98 | 37,653.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,706.42 | 43,569.14 | 45,729.29 | 40,648.97 | 35,796.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,319.70 | -- | 8,799.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.48 | -- | -38.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 425.61 | -- | 757.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.53 | -- | 29.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.61 | -- | 3.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -228.35 | -- | -793.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.72 | -- | 7.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 561.92 | -- | -1,189.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 388.77 | -- | 1,045.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,121.70 | -- | 656.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,387.27 | -- | 9,277.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,569.14 | -- | 40,648.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,648.97 | -- | 37,653.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,920.17 | -- | 2,995.00 | -- |
每日必读
发行与分配