| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,150.62 | 57,661.82 | 38,258.29 | 33,537.60 | 5,711.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,337.35 | 1,834.78 | 1,387.01 | 561.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139.31 | 3,899.93 | 3,647.93 | 3,564.69 | 230.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,289.93 | 63,899.10 | 43,741.00 | 38,489.31 | 6,503.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,098.34 | 46,489.23 | 25,143.23 | 13,493.91 | 7,319.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,966.16 | 13,491.25 | 6,083.55 | 4,305.13 | 1,872.90 |
| 支付的各项税费 | 1,993.34 | 4,890.39 | 3,931.66 | 3,602.42 | 2,794.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323.39 | 4,983.95 | 3,700.84 | 3,280.20 | 546.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,381.23 | 69,854.82 | 38,859.27 | 24,681.65 | 12,533.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,091.30 | -5,955.71 | 4,881.73 | 13,807.66 | -6,030.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60.35 | 1,964.64 | 1,434.21 | 985.89 | 485.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60.35 | 1,964.64 | 1,434.21 | 985.89 | 485.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.35 | -1,964.19 | -1,434.21 | -985.89 | -485.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | 58.26 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.31 | 58.26 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | 99.09 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.31 | 2,349.09 | 2,306.38 | 2,293.11 | 1.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,290.83 | -2,250.00 | -2,250.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | 0.99 | 0.44 | 1.15 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,152.06 | -10,209.75 | 1,197.95 | 10,572.91 | -6,515.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,348.59 | 40,558.33 | 40,558.33 | 40,558.33 | 40,558.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,196.52 | 30,348.59 | 41,756.28 | 51,131.24 | 34,042.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,292.46 | -- | 1,723.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,429.96 | -- | 152.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,796.38 | -- | 1,402.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 93.80 | -- | 34.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 198.02 | -- | 104.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.28 | -- | -1.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -526.88 | -- | -77.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,902.93 | -- | -9,556.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,867.64 | -- | 8,417.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,153.27 | -- | 11,435.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 320.43 | -- | 171.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,955.71 | -- | 13,807.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,348.59 | -- | 51,131.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,558.33 | -- | 40,558.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,209.75 | -- | 10,572.91 | -- |
每日必读
发行与分配