三德科技

- 300515

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,095.385,560.0030,977.9921,615.1112,938.28
收到的税费返还637.70271.781,012.651,005.92759.07
收到的其他与经营活动有关的现金118.6247.10679.59173.93137.28
经营活动现金流入小计14,851.715,878.8832,670.2322,794.9613,834.63
购买商品、接受劳务支付的现金4,949.171,727.258,794.366,371.694,324.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,002.712,851.966,635.055,017.973,790.31
支付的各项税费1,720.78839.773,299.472,197.781,522.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,451.75949.106,308.904,517.932,712.07
经营活动现金流出小计13,124.396,368.0925,037.7918,105.3712,349.68
经营活动产生的现金流量净额1,727.31-489.217,632.444,689.591,484.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,900.0011,100.0029,100.0018,100.0012,800.00
取得投资收益所收到的现金566.63187.89764.21536.17367.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.74--7.577.576.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,467.3711,287.8929,871.7818,643.7413,174.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39.9916.83441.79356.03205.07
投资所支付的现金26,900.0011,100.0037,500.0222,200.0216,400.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,939.9911,116.8337,941.8022,556.0416,605.08
投资活动产生的现金流量净额3,527.37171.06-8,070.02-3,912.30-3,430.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,507.39--2,019.702,000.002,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.210.6044.6320.581.21
筹资活动现金流出小计2,508.600.602,064.332,020.582,001.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,008.60-0.60-2,064.33-2,020.58-2,001.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.175.739.0813.127.80
五、现金及现金等价物净增加额3,252.26-313.02-2,492.83-1,230.17-3,939.05
加:期初现金及现金等价物余额4,048.004,048.006,540.836,540.836,540.83
六、期末现金及现金等价物余额7,300.263,734.984,048.005,310.672,601.78
附注
净利润3,127.13--4,464.01--1,868.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备235.73--369.87--194.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧467.54--905.53--448.63
无形资产摊销70.77--142.35--71.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.35--5.83--0.09
固定资产报废损失5.34--1.86----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5.12---6.57---8.30
投资损失-560.30---753.46---361.40
递延所得税资产减少-49.93---45.30---52.15
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,221.31---1,316.88---795.66
经营性应收项目的减少1,022.72---1,004.34--735.55
经营性应付项目的增加-363.90--4,465.89---616.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----403.66----
经营活动产生现金流量净额1,727.31--7,632.44--1,484.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,300.26--4,048.00--2,601.78
现金的期初余额4,048.00--6,540.83--6,540.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,252.26---2,492.83---3,939.05
下载全部历史数据到excel中 返回页顶