三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,721.8016,715.828,570.4533,893.2322,899.06
收到的税费返还1,286.90978.63105.461,100.901,100.90
收到的其他与经营活动有关的现金272.46191.67183.671,718.99205.84
经营活动现金流入小计27,281.1617,886.128,859.5936,713.1224,205.81
购买商品、接受劳务支付的现金10,192.226,057.382,842.4111,502.177,944.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,343.284,736.923,218.896,858.715,313.68
支付的各项税费3,015.912,082.27905.203,648.372,617.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,065.062,124.49661.117,114.584,036.21
经营活动现金流出小计22,616.4715,001.057,627.6129,123.8319,912.12
经营活动产生的现金流量净额4,664.692,885.071,231.977,589.294,293.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,000.0036,500.0018,500.0053,917.0042,801.00
取得投资收益所收到的现金669.77471.86290.11830.34735.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.821.021.024.293.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,677.5936,972.8818,791.1354,751.6343,540.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,977.822,312.631,637.791,650.3359.97
投资所支付的现金52,500.0035,000.0019,500.0059,917.0047,317.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,477.8237,312.6321,137.7961,567.3347,376.97
投资活动产生的现金流量净额-4,800.23-339.75-2,346.66-6,815.70-3,836.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.002,244.722,244.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00300.00300.002,744.722,744.72
偿还债务支付的现金500.00500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,056.423,056.4239.212,532.122,511.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.211.210.6033.851.81
筹资活动现金流出小计3,557.633,557.63539.822,565.972,513.64
筹资活动产生的现金流量净额-3,257.63-3,257.63-239.82178.75231.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.73-2.622.94-0.633.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,395.91-714.93-1,351.56951.72691.66
加:期初现金及现金等价物余额4,999.724,999.724,999.724,048.004,048.00
六、期末现金及现金等价物余额1,603.814,284.793,648.164,999.724,739.66
附注
净利润--4,273.63--7,338.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--148.58---20.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--453.09--933.89--
无形资产摊销--101.10--141.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--0.62--
固定资产报废损失--9.93--19.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.54--12.54--
投资损失---472.12---817.43--
递延所得税资产减少---91.94---39.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,548.53---2,246.28--
经营性应收项目的减少--908.58---1,288.88--
经营性应付项目的增加---902.80--2,914.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------641.04--
经营活动产生现金流量净额--2,885.07--7,589.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,284.79--4,999.72--
现金的期初余额--4,999.72--4,048.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---714.93--951.72--
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