三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,392.9156,417.8034,188.1523,463.2611,772.39
收到的税费返还911.731,711.561,162.13903.1613.61
收到的其他与经营活动有关的现金554.582,529.281,810.45979.90469.65
经营活动现金流入小计12,859.2260,658.6437,160.7425,346.3212,255.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,758.5515,931.5110,819.087,547.974,567.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,580.5811,795.339,308.016,917.284,765.85
支付的各项税费1,900.805,926.393,966.322,734.231,543.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,162.609,585.806,788.303,794.171,670.55
经营活动现金流出小计14,402.5343,239.0330,881.7020,993.6512,546.84
经营活动产生的现金流量净额-1,543.3117,419.606,279.044,352.67-291.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,078.8058,217.8743,676.8623,322.2112,970.25
取得投资收益所收到的现金107.97798.12307.57160.8679.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.8410.840.140.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,186.7659,026.8243,995.2723,483.2013,050.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.51988.74941.16695.75579.31
投资所支付的现金14,126.2573,219.9551,834.5129,049.549,850.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,435.7574,208.6952,775.6729,745.2910,429.34
投资活动产生的现金流量净额-248.99-15,181.87-8,780.40-6,262.092,620.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61.66451.16306.48120.4459.35
筹资活动现金流入小计61.66451.16306.48120.4459.35
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,957.042,957.042,957.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金107.435,024.204,900.624,513.553,653.75
筹资活动现金流出小计107.437,981.247,857.667,470.603,653.75
筹资活动产生的现金流量净额-45.77-7,530.08-7,551.18-7,350.16-3,594.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.5616.6014.559.933.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,832.51-5,275.75-10,037.99-9,249.65-1,261.54
加:期初现金及现金等价物余额6,925.6312,201.3812,201.3812,201.3812,201.38
六、期末现金及现金等价物余额5,093.126,925.632,163.392,951.7310,939.85
附注
净利润--14,415.34--4,250.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.85--261.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,685.05--827.49--
无形资产摊销--92.61--45.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.24---0.01--
固定资产报废损失--88.98--0.57--
公允价值变动损失---42.79--23.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---752.72---168.40--
递延所得税资产减少---16.26--53.91--
递延所得税负债增加--7.14---1.78--
存货的减少--1,969.88---1,598.30--
经营性应收项目的减少---2,039.94--2,207.36--
经营性应付项目的增加--1,815.71---1,549.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,419.60--4,352.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,925.63--2,951.73--
现金的期初余额--12,201.38--12,201.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,275.75---9,249.65--
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