- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
三德科技(300515) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,899.06 | 14,095.38 | 5,560.00 | 30,977.99 | 21,615.11 |
收到的税费返还 | 1,100.90 | 637.70 | 271.78 | 1,012.65 | 1,005.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 205.84 | 118.62 | 47.10 | 679.59 | 173.93 |
经营活动现金流入小计 | 24,205.81 | 14,851.71 | 5,878.88 | 32,670.23 | 22,794.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,944.69 | 4,949.17 | 1,727.25 | 8,794.36 | 6,371.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,313.68 | 4,002.71 | 2,851.96 | 6,635.05 | 5,017.97 |
支付的各项税费 | 2,617.54 | 1,720.78 | 839.77 | 3,299.47 | 2,197.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,036.21 | 2,451.75 | 949.10 | 6,308.90 | 4,517.93 |
经营活动现金流出小计 | 19,912.12 | 13,124.39 | 6,368.09 | 25,037.79 | 18,105.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,293.68 | 1,727.31 | -489.21 | 7,632.44 | 4,689.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,801.00 | 29,900.00 | 11,100.00 | 29,100.00 | 18,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 735.59 | 566.63 | 187.89 | 764.21 | 536.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.69 | 0.74 | -- | 7.57 | 7.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,540.28 | 30,467.37 | 11,287.89 | 29,871.78 | 18,643.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.97 | 39.99 | 16.83 | 441.79 | 356.03 |
投资所支付的现金 | 47,317.00 | 26,900.00 | 11,100.00 | 37,500.02 | 22,200.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,376.97 | 26,939.99 | 11,116.83 | 37,941.80 | 22,556.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,836.69 | 3,527.37 | 171.06 | -8,070.02 | -3,912.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,244.72 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,744.72 | 500.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,511.83 | 2,507.39 | -- | 2,019.70 | 2,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.81 | 1.21 | 0.60 | 44.63 | 20.58 |
筹资活动现金流出小计 | 2,513.64 | 2,508.60 | 0.60 | 2,064.33 | 2,020.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231.08 | -2,008.60 | -0.60 | -2,064.33 | -2,020.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.59 | 6.17 | 5.73 | 9.08 | 13.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 691.66 | 3,252.26 | -313.02 | -2,492.83 | -1,230.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,048.00 | 4,048.00 | 4,048.00 | 6,540.83 | 6,540.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,739.66 | 7,300.26 | 3,734.98 | 4,048.00 | 5,310.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,127.13 | -- | 4,464.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 235.73 | -- | 369.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 467.54 | -- | 905.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70.77 | -- | 142.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.35 | -- | 5.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.34 | -- | 1.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5.12 | -- | -6.57 | -- |
投资损失 | -- | -560.30 | -- | -753.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49.93 | -- | -45.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,221.31 | -- | -1,316.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,022.72 | -- | -1,004.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -363.90 | -- | 4,465.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 403.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,727.31 | -- | 7,632.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,300.26 | -- | 4,048.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,048.00 | -- | 6,540.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,252.26 | -- | -2,492.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |