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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,721.80 | 16,715.82 | 8,570.45 | 33,893.23 | 22,899.06 |
| 收到的税费返还 | 1,286.90 | 978.63 | 105.46 | 1,100.90 | 1,100.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.46 | 191.67 | 183.67 | 1,718.99 | 205.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,281.16 | 17,886.12 | 8,859.59 | 36,713.12 | 24,205.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,192.22 | 6,057.38 | 2,842.41 | 11,502.17 | 7,944.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,343.28 | 4,736.92 | 3,218.89 | 6,858.71 | 5,313.68 |
| 支付的各项税费 | 3,015.91 | 2,082.27 | 905.20 | 3,648.37 | 2,617.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,065.06 | 2,124.49 | 661.11 | 7,114.58 | 4,036.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,616.47 | 15,001.05 | 7,627.61 | 29,123.83 | 19,912.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,664.69 | 2,885.07 | 1,231.97 | 7,589.29 | 4,293.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 36,500.00 | 18,500.00 | 53,917.00 | 42,801.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.77 | 471.86 | 290.11 | 830.34 | 735.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 1.02 | 1.02 | 4.29 | 3.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,677.59 | 36,972.88 | 18,791.13 | 54,751.63 | 43,540.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,977.82 | 2,312.63 | 1,637.79 | 1,650.33 | 59.97 |
| 投资所支付的现金 | 52,500.00 | 35,000.00 | 19,500.00 | 59,917.00 | 47,317.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,477.82 | 37,312.63 | 21,137.79 | 61,567.33 | 47,376.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,800.23 | -339.75 | -2,346.66 | -6,815.70 | -3,836.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,244.72 | 2,244.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,744.72 | 2,744.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.42 | 3,056.42 | 39.21 | 2,532.12 | 2,511.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.21 | 1.21 | 0.60 | 33.85 | 1.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,557.63 | 3,557.63 | 539.82 | 2,565.97 | 2,513.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,257.63 | -3,257.63 | -239.82 | 178.75 | 231.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.73 | -2.62 | 2.94 | -0.63 | 3.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,395.91 | -714.93 | -1,351.56 | 951.72 | 691.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,999.72 | 4,999.72 | 4,999.72 | 4,048.00 | 4,048.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,603.81 | 4,284.79 | 3,648.16 | 4,999.72 | 4,739.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,273.63 | -- | 7,338.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 148.58 | -- | -20.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 453.09 | -- | 933.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.10 | -- | 141.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.93 | -- | 19.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.54 | -- | 12.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -472.12 | -- | -817.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -91.94 | -- | -39.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,548.53 | -- | -2,246.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 908.58 | -- | -1,288.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -902.80 | -- | 2,914.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 641.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,885.07 | -- | 7,589.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,284.79 | -- | 4,999.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,999.72 | -- | 4,048.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -714.93 | -- | 951.72 | -- |
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