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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,392.91 | 56,417.80 | 34,188.15 | 23,463.26 | 11,772.39 |
| 收到的税费返还 | 911.73 | 1,711.56 | 1,162.13 | 903.16 | 13.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.58 | 2,529.28 | 1,810.45 | 979.90 | 469.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,859.22 | 60,658.64 | 37,160.74 | 25,346.32 | 12,255.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,758.55 | 15,931.51 | 10,819.08 | 7,547.97 | 4,567.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,580.58 | 11,795.33 | 9,308.01 | 6,917.28 | 4,765.85 |
| 支付的各项税费 | 1,900.80 | 5,926.39 | 3,966.32 | 2,734.23 | 1,543.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,162.60 | 9,585.80 | 6,788.30 | 3,794.17 | 1,670.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,402.53 | 43,239.03 | 30,881.70 | 20,993.65 | 12,546.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,543.31 | 17,419.60 | 6,279.04 | 4,352.67 | -291.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,078.80 | 58,217.87 | 43,676.86 | 23,322.21 | 12,970.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.97 | 798.12 | 307.57 | 160.86 | 79.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.84 | 10.84 | 0.14 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,186.76 | 59,026.82 | 43,995.27 | 23,483.20 | 13,050.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.51 | 988.74 | 941.16 | 695.75 | 579.31 |
| 投资所支付的现金 | 14,126.25 | 73,219.95 | 51,834.51 | 29,049.54 | 9,850.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,435.75 | 74,208.69 | 52,775.67 | 29,745.29 | 10,429.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248.99 | -15,181.87 | -8,780.40 | -6,262.09 | 2,620.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.66 | 451.16 | 306.48 | 120.44 | 59.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.66 | 451.16 | 306.48 | 120.44 | 59.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,957.04 | 2,957.04 | 2,957.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.43 | 5,024.20 | 4,900.62 | 4,513.55 | 3,653.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107.43 | 7,981.24 | 7,857.66 | 7,470.60 | 3,653.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.77 | -7,530.08 | -7,551.18 | -7,350.16 | -3,594.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.56 | 16.60 | 14.55 | 9.93 | 3.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,832.51 | -5,275.75 | -10,037.99 | -9,249.65 | -1,261.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,925.63 | 12,201.38 | 12,201.38 | 12,201.38 | 12,201.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,093.12 | 6,925.63 | 2,163.39 | 2,951.73 | 10,939.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,415.34 | -- | 4,250.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203.85 | -- | 261.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,685.05 | -- | 827.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.61 | -- | 45.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.24 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.98 | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -42.79 | -- | 23.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -752.72 | -- | -168.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.26 | -- | 53.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.14 | -- | -1.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,969.88 | -- | -1,598.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,039.94 | -- | 2,207.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,815.71 | -- | -1,549.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,419.60 | -- | 4,352.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,925.63 | -- | 2,951.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,201.38 | -- | 12,201.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,275.75 | -- | -9,249.65 | -- |
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