三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,186.3321,081.3810,445.1244,723.7730,843.08
收到的税费返还1,367.80546.5838.011,672.741,028.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,525.43800.72130.37563.03231.58
经营活动现金流入小计37,079.5522,428.6810,613.4946,959.5532,102.89
购买商品、接受劳务支付的现金11,784.257,955.973,928.7515,152.1710,287.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,493.396,360.754,446.259,306.727,465.83
支付的各项税费4,696.493,863.782,304.044,359.473,316.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,117.643,837.531,480.354,128.843,474.49
经营活动现金流出小计31,091.7622,018.0312,159.3932,947.1824,543.98
经营活动产生的现金流量净额5,987.79410.65-1,545.9014,012.367,558.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,600.0038,600.0023,800.0063,100.0046,000.00
取得投资收益所收到的现金1,085.32461.37298.291,062.47887.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.987.180.064.100.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,693.3039,068.5524,098.3564,166.5746,888.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,612.072,104.161,276.783,999.842,374.75
投资所支付的现金52,036.0534,236.0524,300.0067,600.0048,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,648.1336,340.2125,576.7871,599.8451,174.75
投资活动产生的现金流量净额-3,954.832,728.33-1,478.43-7,433.27-4,286.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金476.96337.41------
筹资活动现金流入小计476.96337.41------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,729.793,729.79--3,515.393,470.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00160.00----120.00
支付其他与筹资活动有关的现金871.86573.01177.521,121.651,066.28
筹资活动现金流出小计4,601.654,302.80177.524,637.044,536.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,124.69-3,965.39-177.52-4,637.04-4,536.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.997.61-2.1122.0219.72
五、现金及现金等价物净增加额-2,084.74-818.79-3,203.961,964.07-1,244.87
加:期初现金及现金等价物余额4,888.804,888.804,888.802,924.732,924.73
六、期末现金及现金等价物余额2,804.064,070.011,684.844,888.801,679.86
附注
净利润--3,741.99--9,727.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---34.85--177.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--558.26--848.75--
无形资产摊销--116.37--250.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--0.11--
固定资产报废损失--1.98--2.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.16--0.07--
投资损失---461.37---1,062.43--
递延所得税资产减少---8.35---9.62--
递延所得税负债增加--1.78--16.83--
存货的减少---6,228.62---4,075.57--
经营性应收项目的减少---1,190.69---2,439.09--
经营性应付项目的增加--3,913.91--10,547.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------28.17--
经营活动产生现金流量净额--410.65--14,012.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,070.01--4,888.80--
现金的期初余额--4,888.80--2,924.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---818.79--1,964.07--
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