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| 中亚股份(300512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,045.42 | 102,232.54 | 69,031.14 | 45,215.94 | 23,083.56 |
| 收到的税费返还 | 19.61 | 234.50 | 690.25 | 511.72 | 69.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490.89 | 2,419.88 | 2,918.49 | 1,353.52 | 568.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,555.92 | 104,886.92 | 72,639.88 | 47,081.18 | 23,721.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.29 | 64,697.04 | 48,725.79 | 27,919.40 | 14,537.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.49 | 24,245.05 | 14,376.72 | 10,073.78 | 5,912.25 |
| 支付的各项税费 | 2,950.53 | 5,946.99 | 6,048.82 | 2,712.98 | 1,498.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.11 | 6,347.57 | 7,092.88 | 4,694.92 | 2,784.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,418.42 | 101,236.64 | 76,244.20 | 45,401.09 | 24,731.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,862.50 | 3,650.28 | -3,604.32 | 1,680.10 | -1,009.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.49 | 138.85 | 103.74 | 85.59 | 81.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 149.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,906.78 | 32,212.12 | 11,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,320.03 | 32,500.33 | 11,303.74 | 85.59 | 81.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.52 | 2,688.65 | 2,133.04 | 1,482.52 | 1,106.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 1,452.37 | 1,152.37 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 53,960.84 | 16,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,919.52 | 57,149.49 | 20,385.41 | 2,634.89 | 1,106.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,400.51 | -24,649.16 | -9,081.68 | -2,549.31 | -1,024.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,499.46 | 53,449.99 | 41,121.80 | 38,520.52 | 21,909.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,499.46 | 54,049.99 | 41,121.80 | 38,520.52 | 21,909.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,089.46 | 31,809.40 | 26,692.55 | 19,556.97 | 7,945.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.61 | 1,950.38 | 1,665.33 | 972.79 | 87.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,375.88 | 14.55 | 12.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,301.06 | 35,135.66 | 28,372.43 | 20,542.16 | 8,032.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,801.61 | 18,914.33 | 12,749.37 | 17,978.36 | 13,877.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.82 | 297.22 | 67.83 | 126.71 | 21.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,720.58 | -1,787.33 | 131.21 | 17,235.86 | 11,864.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,209.34 | 25,996.67 | 25,996.67 | 25,996.67 | 25,996.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,929.92 | 24,209.34 | 26,127.87 | 43,232.53 | 37,860.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,606.52 | -- | 5,019.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,628.67 | -- | 1,750.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,596.13 | -- | 1,692.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 447.75 | -- | 225.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 482.04 | -- | 155.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.42 | -- | -0.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.97 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 619.07 | -- | -140.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.60 | -- | -103.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -638.34 | -- | -274.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.48 | -- | -0.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 404.01 | -- | 1,859.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,072.63 | -- | -6,071.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -879.92 | -- | -2,841.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -752.75 | -- | 227.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,650.28 | -- | 1,680.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,209.34 | -- | 43,232.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,996.67 | -- | 25,996.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,787.33 | -- | 17,235.86 | -- |
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