中亚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中亚股份(300512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,786.4729,395.0412,711.2773,681.7648,763.45
收到的税费返还733.11450.0268.08372.46346.04
收到的其他与经营活动有关的现金7,995.13808.26509.282,946.301,905.46
经营活动现金流入小计62,514.7030,653.3213,288.6477,000.5251,014.95
购买商品、接受劳务支付的现金32,312.7420,793.5910,193.9050,894.8439,062.36
支付给职工以及为职工支付的现金11,590.897,985.745,031.7516,647.3711,867.00
支付的各项税费3,693.572,684.981,906.578,148.656,682.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,606.932,287.761,983.417,479.774,932.04
经营活动现金流出小计57,204.1233,752.0719,115.6383,170.6362,543.43
经营活动产生的现金流量净额5,310.58-3,098.75-5,826.99-6,170.11-11,528.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------146,204.50
取得投资收益所收到的现金584.20392.33257.851,013.73163.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.980.02--57.680.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金131,000.0081,400.0017,000.00138,330.36--
投资活动现金流入小计131,585.1881,792.3517,257.85139,401.77146,368.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,497.692,668.611,936.135,639.244,161.02
投资所支付的现金--------132,304.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额250.68250.68----242.33
支付的其他与投资活动有关的现金151,800.0097,500.0030,608.74116,012.93--
投资活动现金流出小计155,548.37100,419.2932,544.87121,652.17136,707.85
投资活动产生的现金流量净额-23,963.19-18,626.94-15,287.0217,749.609,661.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0030.00--15.0018.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00--15.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60.0030.00--15.0018.00
偿还债务支付的现金------6.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,160.00----3,510.643,510.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,160.00----3,517.373,510.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,100.0030.00---3,502.37-3,492.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.54193.03111.2550.92323.19
五、现金及现金等价物净增加额-20,656.06-21,502.66-21,002.768,128.04-5,036.16
加:期初现金及现金等价物余额30,414.2430,414.2431,316.5622,286.2024,066.71
六、期末现金及现金等价物余额9,758.188,911.5910,313.7930,414.2419,030.55
附注
净利润--3,265.41--10,594.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--420.76--2,787.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,345.73--2,308.26--
无形资产摊销--189.23--377.91--
长期待摊费用摊销--96.09--182.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.70---10.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---282.09---71.21--
投资损失---372.17---1,072.13--
递延所得税资产减少--7.70---490.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,899.29---203.21--
经营性应收项目的减少---2,708.42---6,680.99--
经营性应付项目的增加---6,978.23---14,075.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17.26--184.12--
经营活动产生现金流量净额---3,098.75---6,170.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,911.59--30,414.24--
现金的期初余额--30,414.24--22,286.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,502.66--8,128.04--
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