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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,955.30 | 24,234.71 | 26,139.37 | 43,724.03 | 38,351.81 |
| 交易性金融资产 | 7,092.93 | 23,495.24 | 6,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,866.92 | 47,394.72 | 51,101.24 | 47,868.76 | 45,518.06 |
| 应收票据 | -- | -- | 124.22 | 119.37 | 350.00 |
| 应收账款 | 43,866.92 | 47,394.72 | 50,977.02 | 47,749.39 | 45,168.06 |
| 应收款项融资 | 654.91 | 480.83 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,439.61 | 4,222.28 | 5,006.85 | 3,946.79 | 3,945.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,859.84 | 1,057.51 | 1,126.34 | 1,592.64 | 1,303.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,057.51 | -- | 1,592.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,526.18 | 102,497.43 | 104,434.07 | 104,476.04 | 106,639.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 274.95 | 271.54 | 279.34 | 273.93 | 227.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 856.99 | 981.57 | 702.11 | 687.66 | 584.16 |
| 流动资产合计 | 201,871.04 | 209,290.45 | 200,907.68 | 208,490.68 | 203,238.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 339.55 | 457.86 | 630.90 | 765.98 | 560.78 |
| 长期股权投资 | 6,439.51 | 6,494.32 | 6,492.48 | 6,192.21 | 5,084.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,267.50 | 6,287.83 | 6,600.60 | 6,561.12 | 6,566.23 |
| 在建工程 | -- | 6,287.83 | -- | 6,561.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,512.39 | 33,621.44 | 33,273.15 | 34,028.62 | 34,548.17 |
| 固定资产净额 | -- | 33,621.44 | -- | 34,028.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,325.91 | 1,434.92 | 584.67 | 677.35 | 542.99 |
| 无形资产 | 7,314.08 | 7,394.78 | 7,511.11 | 7,565.79 | 7,674.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,470.20 | 4,470.20 | 4,580.56 | 4,580.56 | 4,580.56 |
| 长期待摊费用 | 1,189.37 | 1,065.95 | 877.88 | 911.36 | 846.94 |
| 递延所得税资产 | 2,754.44 | 2,746.41 | 2,711.91 | 2,382.31 | 2,205.94 |
| 其他非流动资产 | 351.44 | 161.20 | 499.68 | 430.02 | 518.78 |
| 非流动资产合计 | 64,564.37 | 64,734.91 | 64,362.94 | 64,695.32 | 63,730.04 |
| 资产总计 | 266,435.41 | 274,025.35 | 265,270.62 | 273,186.00 | 266,968.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,712.01 | 27,042.01 | 17,563.77 | 22,076.15 | 17,037.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,401.46 | 28,345.42 | 26,098.53 | 29,775.69 | 29,654.61 |
| 应付票据 | 2,136.51 | 1,251.81 | 2,456.83 | 6,448.30 | 4,458.30 |
| 应付账款 | 27,264.95 | 27,093.61 | 23,641.71 | 23,327.39 | 25,196.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,270.68 | 4,305.18 | 3,313.94 | 2,930.56 | 2,205.08 |
| 应交税费 | 302.79 | 1,630.07 | 1,265.28 | 1,687.48 | 572.29 |
| 其他应付款(合计) | 2,122.64 | 1,917.94 | 2,155.79 | 2,048.04 | 1,337.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 60.45 | 551.74 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,917.94 | -- | 1,496.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,948.25 | 7,532.29 | 172.84 | 273.07 | 163.34 |
| 其他流动负债 | 4,195.99 | 4,307.43 | 4,617.38 | 4,643.64 | 4,864.71 |
| 流动负债合计 | 99,230.66 | 108,515.24 | 90,464.69 | 98,983.90 | 93,480.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 222.07 | 227.36 | 7,243.12 | 7,252.15 | 7,264.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 759.58 | 851.81 | 346.51 | 315.00 | 280.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,078.01 | 1,078.01 | 1,384.91 | 1,389.84 | 1,890.90 |
| 长期应付款 | -- | 1,078.01 | -- | 1,389.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.64 | 21.62 | 1.03 | 1.03 | 1.14 |
| 长期递延收益 | 752.91 | 785.96 | 833.59 | 866.65 | 899.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,842.21 | 2,964.76 | 9,809.16 | 9,824.67 | 10,337.57 |
| 负债合计 | 102,072.87 | 111,480.00 | 100,273.85 | 108,808.57 | 103,818.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,095.66 | 41,095.66 | 41,095.66 | 41,097.73 | 41,097.73 |
| 资本公积 | 46,072.25 | 46,072.25 | 46,877.09 | 46,799.06 | 46,723.68 |
| 减：库存股 | 5,078.11 | 5,078.11 | 5,385.02 | 5,389.95 | 5,891.00 |
| 其他综合收益 | 13.35 | 32.55 | -74.07 | -64.34 | -93.40 |
| 专项储备 | 977.54 | 1,011.51 | 1,047.80 | 1,103.18 | 1,182.81 |
| 盈余公积 | 14,693.97 | 14,693.97 | 14,287.45 | 14,287.45 | 14,287.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,564.49 | 64,485.69 | 66,811.18 | 65,986.55 | 65,188.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,339.16 | 162,313.52 | 164,660.10 | 163,819.68 | 162,495.99 |
| 少数股东权益 | 23.38 | 231.84 | 336.67 | 557.75 | 654.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,362.54 | 162,545.36 | 164,996.77 | 164,377.43 | 163,150.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,435.41 | 274,025.35 | 265,270.62 | 273,186.00 | 266,968.40 |
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