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| 维宏股份(300508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,672.40 | 16,569.85 | 59,837.88 | 44,256.47 | 31,839.27 |
| 收到的税费返还 | 293.72 | 52.83 | 1,241.95 | 745.29 | 532.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.99 | 337.45 | 1,580.04 | 516.85 | 483.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,394.11 | 16,960.13 | 62,659.86 | 45,518.61 | 32,855.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,597.25 | 8,472.59 | 28,810.81 | 20,773.13 | 14,814.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,183.53 | 6,108.40 | 17,469.84 | 13,589.44 | 9,567.26 |
| 支付的各项税费 | 2,075.62 | 830.17 | 4,258.21 | 3,128.31 | 1,874.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,239.67 | 1,072.60 | 3,147.46 | 2,491.67 | 1,834.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,096.07 | 16,483.76 | 53,686.31 | 39,982.54 | 28,090.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,298.04 | 476.37 | 8,973.54 | 5,536.07 | 4,764.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,331.42 | 3,995.30 | 29,512.62 | 16,812.64 | 13,816.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.66 | 728.05 | 1,963.20 | 2,911.33 | 1,063.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,434.92 | 1,394.71 | 1,394.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,101.08 | 4,723.35 | 32,910.74 | 21,118.68 | 16,273.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635.94 | 471.72 | 1,728.66 | 1,334.83 | 1,069.20 |
| 投资所支付的现金 | 36,308.75 | 5,753.22 | 39,451.85 | 29,555.87 | 19,062.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 198.95 | 601.00 | 320.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 36.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,944.69 | 6,224.94 | 41,416.36 | 31,491.70 | 20,451.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,156.39 | -1,501.60 | -8,505.62 | -10,373.02 | -4,177.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.97 | 57.97 | 1,118.40 | 135.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 155.47 | 135.47 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,055.64 | 3,492.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 962.92 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124.97 | 57.97 | 1,118.40 | 8,154.03 | 3,492.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,567.42 | -- | -- | 4,489.99 | 4,291.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,821.51 | 59.29 | 2,028.99 | 2,143.00 | 2,094.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,388.93 | 59.29 | 2,057.32 | 6,633.00 | 6,385.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,263.96 | -1.32 | -938.93 | 1,521.03 | -2,893.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.36 | -22.12 | -3.69 | 8.52 | 18.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,855.89 | -1,048.67 | -474.69 | -3,307.39 | -2,287.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,941.44 | 4,941.44 | 5,416.13 | 5,416.13 | 5,416.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,085.55 | 3,892.77 | 4,941.44 | 2,108.74 | 3,128.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 577.82 | -- | 8,756.91 | -- | 2,925.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 216.11 | -- | 359.39 | -- | 276.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,025.86 | -- | 1,984.69 | -- | 978.16 |
| 无形资产摊销 | 113.72 | -- | 226.28 | -- | 113.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.22 | -- | 171.30 | -- | 74.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -647.29 | -- | -651.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,809.49 | -- | 1,328.63 | -- | 1,429.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 108.64 | -- | 227.55 | -- | 46.16 |
| 投资损失 | 2,627.61 | -- | -1,958.15 | -- | -505.01 |
| 递延所得税资产减少 | -80.64 | -- | 62.63 | -- | -116.89 |
| 递延所得税负债增加 | -1.82 | -- | 1.82 | -- | 0.60 |
| 存货的减少 | -3,667.80 | -- | -2,763.81 | -- | -2,712.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,489.49 | -- | -4,592.01 | -- | -11.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,440.58 | -- | 4,709.58 | -- | 2,918.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,106.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,298.04 | -- | 8,973.54 | -- | 4,764.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,085.55 | -- | 4,941.44 | -- | 3,128.84 |
| 现金的期初余额 | 4,941.44 | -- | 5,416.13 | -- | 5,416.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,855.89 | -- | -474.69 | -- | -2,287.30 |
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