维宏股份

- 300508

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
维宏股份(300508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,575.837,738.212,983.6120,008.2813,826.87
收到的税费返还498.03335.13--891.14737.23
收到的其他与经营活动有关的现金439.18332.70--949.29246.73
经营活动现金流入小计13,513.038,406.043,400.6621,848.7014,810.83
购买商品、接受劳务支付的现金3,546.912,310.80803.203,570.403,067.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,724.424,695.232,648.3010,531.467,900.35
支付的各项税费1,511.851,018.05493.512,272.301,732.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,283.78835.86370.951,722.171,659.61
经营活动现金流出小计13,066.978,859.944,315.9518,096.3414,359.73
经营活动产生的现金流量净额446.06-453.89-915.293,752.36451.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,294.0035,707.304,994.0412,455.739,193.60
取得投资收益所收到的现金2,166.821,619.791,526.315,972.866,383.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52.9952.990.218.28--
投资活动现金流入小计40,513.8237,380.086,520.5718,436.8815,577.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,971.073,352.921,475.694,483.834,133.54
投资所支付的现金34,525.0431,142.378,091.5321,197.4515,438.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,496.1134,495.299,567.2225,681.2819,572.39
投资活动产生的现金流量净额1,017.702,884.79-3,046.65-7,244.40-3,995.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,358.9816,158.9213,980.2519,376.852,531.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,358.9816,158.9213,980.2519,376.852,531.23
偿还债务支付的现金19,498.5318,159.6810,075.5718,376.13--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金714.01710.7827.48257.28156.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,212.5318,870.4710,103.0518,633.41156.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,853.55-2,711.553,877.20743.452,374.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.985.341.51-0.233.27
五、现金及现金等价物净增加额-401.77-275.31-83.23-2,748.82-1,166.43
加:期初现金及现金等价物余额1,328.751,328.751,328.754,077.574,077.57
六、期末现金及现金等价物余额926.981,053.441,245.521,328.752,911.14
附注
净利润---496.27--6,586.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---215.59--1,648.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--192.57--478.65--
无形资产摊销--115.53--215.02--
长期待摊费用摊销--240.38--493.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,141.43---4,765.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97.41--254.36--
投资损失---575.95---2,959.18--
递延所得税资产减少--17.24--459.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---644.35--1,176.71--
经营性应收项目的减少---104.12--1,711.24--
经营性应付项目的增加---222.19---1,546.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---453.89--3,752.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,053.44--1,328.75--
现金的期初余额--1,328.75--4,077.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---275.31---2,748.82--
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