报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,640.92 | 47,097.49 | 33,803.45 | 22,829.34 | 11,550.77 |
收到的税费返还 | 179.81 | 1,464.87 | 1,194.99 | 761.84 | 210.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.62 | 561.12 | 281.73 | 207.76 | 19.96 |
经营活动现金流入小计 | 11,839.35 | 49,123.48 | 35,280.17 | 23,798.94 | 11,781.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,572.19 | 16,643.15 | 10,830.74 | 7,426.71 | 3,169.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,215.76 | 14,781.16 | 11,388.88 | 8,030.65 | 3,260.40 |
支付的各项税费 | 655.34 | 3,348.54 | 2,794.75 | 1,940.38 | 817.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 987.21 | 2,295.99 | 2,559.26 | 1,465.13 | 923.69 |
经营活动现金流出小计 | 13,430.50 | 37,068.85 | 27,573.62 | 18,862.86 | 8,171.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,591.15 | 12,054.63 | 7,706.55 | 4,936.08 | 3,610.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,502.94 | 19,666.08 | 8,080.85 | 6,725.57 | 2,755.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 126.33 | 169.89 | 251.49 | 211.94 | 79.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,629.27 | 19,840.57 | 8,332.34 | 6,937.51 | 2,835.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.78 | 5,925.72 | 5,763.10 | 4,174.11 | 2,968.54 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 18,704.54 | 4,962.77 | 2,942.77 | 3,639.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.94 | 0.94 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,089.78 | 26,231.21 | 12,326.80 | 8,716.88 | 6,608.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,539.48 | -6,390.63 | -3,994.46 | -1,779.37 | -3,772.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174.25 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174.25 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,066.37 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.82 | 1,015.18 | 1,006.49 | 1,006.49 | 23.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,250.21 | 4,015.18 | 4,006.49 | 4,006.49 | 23.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075.96 | -4,015.18 | -4,006.49 | -4,006.49 | -23.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 5.63 | 9.80 | 10.39 | -2.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,872.82 | 1,654.44 | -284.60 | -839.39 | -188.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,393.92 | 2,739.48 | 2,739.48 | 2,739.48 | 2,739.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,266.74 | 4,393.92 | 2,454.88 | 1,900.09 | 2,551.04 |
附注 |
净利润 | -- | 3,923.15 | -- | 4,916.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 858.01 | -- | -27.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -65.93 | -- | 539.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 228.84 | -- | 114.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.72 | -- | 127.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 451.57 | -- | 163.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52.85 | -- | 25.14 | -- |
投资损失 | -- | -130.21 | -- | -356.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -185.15 | -- | -9.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.09 | -- | -2.05 | -- |
存货的减少 | -- | 1,136.97 | -- | 1,108.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,012.10 | -- | -1,323.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,946.47 | -- | -341.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,075.69 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,054.63 | -- | 4,936.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,393.92 | -- | 1,900.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,739.48 | -- | 2,739.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,654.44 | -- | -839.39 | -- |