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| 维宏股份(300508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 926.98 | 1,053.44 | 1,245.52 | 1,328.75 | 2,911.14 |
| 交易性金融资产 | 28,119.31 | 27,902.68 | 34,110.62 | 34,666.30 | 24,261.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,486.44 | 2,287.13 | 2,213.47 | 1,955.51 | 3,540.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1,529.39 |
| 应收账款 | 2,486.44 | 2,287.13 | 2,213.47 | 1,955.51 | 2,011.36 |
| 应收款项融资 | 927.25 | 794.35 | 566.74 | 1,126.76 | -- |
| 预付款项 | 219.33 | 730.80 | 1,255.32 | 209.68 | 120.14 |
| 其他应收款(合计) | 235.49 | 250.56 | 246.73 | 270.66 | 632.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 250.56 | -- | 270.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,558.90 | 3,013.71 | 2,778.58 | 2,357.45 | 2,822.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 388.77 | 118.98 | -- | -- | 4,400.00 |
| 流动资产合计 | 35,862.47 | 36,151.67 | 42,416.99 | 41,915.11 | 38,688.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,782.23 | 1,801.19 | 1,820.15 | 1,839.12 | 1,858.08 |
| 在建工程(合计) | 8,111.16 | 3,858.21 | 1,117.88 | 1,117.88 | 311.97 |
| 在建工程 | -- | 3,858.21 | -- | 1,117.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,835.62 | 9,927.82 | 10,028.63 | 10,129.45 | 10,222.76 |
| 固定资产净额 | -- | 9,927.82 | -- | 10,129.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,308.53 | 4,367.44 | 4,399.23 | 4,456.78 | 4,514.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 817.18 | 867.72 | 990.88 | 1,113.97 | 1,234.93 |
| 递延所得税资产 | 52.96 | 53.85 | 50.59 | 71.10 | 790.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,907.68 | 20,876.24 | 18,407.36 | 18,728.29 | 19,325.18 |
| 资产总计 | 60,770.15 | 57,027.92 | 60,824.35 | 60,643.40 | 58,013.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,201.45 | 1,301.73 | 2,553.79 | 4,731.23 |
| 交易性金融负债 | 1,615.00 | -- | 5,850.58 | 653.72 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,067.68 | 1,377.08 | 1,271.69 | 1,715.27 | 816.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,067.68 | 1,377.08 | 1,271.69 | 1,715.27 | 816.94 |
| 预收款项 | 263.67 | 316.12 | 341.95 | 297.63 | 230.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 908.80 | 838.93 | 679.43 | 934.62 | 770.14 |
| 应交税费 | 345.87 | 221.13 | 217.48 | 330.56 | 245.21 |
| 其他应付款(合计) | 84.80 | 227.67 | 148.09 | 106.74 | 126.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 5.57 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 227.67 | -- | 106.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,285.82 | 4,182.39 | 9,810.94 | 6,592.34 | 6,920.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 299.67 | 314.53 | 301.04 | 451.05 | 1,225.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 299.67 | 314.53 | 301.04 | 451.05 | 1,225.90 |
| 负债合计 | 6,585.49 | 4,496.92 | 10,111.98 | 7,043.39 | 8,146.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,091.20 | 9,091.20 | 9,091.20 | 9,091.20 | 9,091.20 |
| 资本公积 | 16,604.26 | 16,604.26 | 16,604.26 | 16,604.26 | 16,604.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,156.56 | 3,156.56 | 3,156.56 | 3,156.56 | 2,841.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,332.63 | 23,678.97 | 21,860.35 | 24,747.98 | 21,330.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,184.66 | 52,530.99 | 50,712.38 | 53,600.01 | 49,866.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,184.66 | 52,530.99 | 50,712.38 | 53,600.01 | 49,866.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,770.15 | 57,027.92 | 60,824.35 | 60,643.40 | 58,013.38 |
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