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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,493.61 | 51,502.48 | 22,999.54 | 97,394.67 | 67,556.77 |
| 收到的税费返还 | 350.50 | 295.31 | 149.66 | 122.84 | 119.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.98 | 789.60 | 607.36 | 3,596.92 | 2,121.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,976.09 | 52,587.38 | 23,756.56 | 101,114.44 | 69,797.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,418.63 | 39,401.05 | 21,968.86 | 71,391.50 | 48,713.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,997.05 | 7,093.32 | 4,126.88 | 11,422.38 | 8,079.09 |
| 支付的各项税费 | 3,954.91 | 2,743.30 | 936.87 | 9,907.71 | 8,889.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.35 | 3,393.43 | 2,892.84 | 4,765.80 | 4,648.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,941.93 | 52,631.10 | 29,925.46 | 97,487.39 | 70,330.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,034.16 | -43.71 | -6,168.90 | 3,627.05 | -532.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,700.00 | 22,000.00 | 12,500.00 | 112,700.00 | 91,147.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,941.62 | 1,579.66 | 1,197.93 | 2,695.39 | 2,376.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,980.91 | 25,980.91 | 19,541.90 | 54,304.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,623.72 | 49,560.56 | 33,239.83 | 169,700.10 | 93,524.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,822.76 | 13,395.47 | 8,651.94 | 13,934.30 | 6,879.67 |
| 投资所支付的现金 | 33,800.00 | 18,700.00 | 11,700.00 | 80,725.00 | 46,647.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,160.97 | 166.50 | 100.00 | -- | 16,116.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,789.62 | 9,219.89 | 9,199.90 | 102,365.57 | 35,048.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,573.35 | 41,481.86 | 29,651.85 | 197,024.87 | 104,692.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,050.37 | 8,078.70 | 3,587.99 | -27,324.77 | -11,167.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,480.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 57,700.00 | 45,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,502.28 | 519.00 | 110.00 | 3,739.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,983.18 | 16,519.00 | 10,110.00 | 61,439.19 | 45,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,200.00 | 6,410.00 | 360.00 | 32,900.00 | 23,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,538.48 | 5,319.39 | 265.83 | 11,931.53 | 11,680.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,523.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 457.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,738.48 | 11,729.39 | 625.83 | 45,289.30 | 35,430.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,755.31 | 4,789.60 | 9,484.17 | 16,149.89 | 10,069.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.04 | -24.69 | -25.44 | 63.63 | 29.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,303.18 | 12,799.89 | 6,877.82 | -7,484.20 | -1,600.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,376.21 | 9,376.21 | 9,376.21 | 16,860.41 | 16,860.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,679.39 | 22,176.10 | 16,254.03 | 9,376.21 | 15,259.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,414.67 | -- | 16,443.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 350.85 | -- | 1,456.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,112.02 | -- | 3,499.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.80 | -- | 304.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.95 | -- | 25.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.35 | -- | -11.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.60 | -- | 6.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,283.69 | -- | -36.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 613.98 | -- | 949.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,700.49 | -- | -6,737.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,981.56 | -- | -830.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,929.92 | -- | 676.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -782.15 | -- | 541.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,382.30 | -- | -10,514.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,850.63 | -- | -5,213.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40.73 | -- | 2,542.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43.71 | -- | 3,627.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,355.84 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,176.10 | -- | 9,376.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,376.21 | -- | 16,860.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,799.89 | -- | -7,484.20 | -- |
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