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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,999.54 | 97,394.67 | 67,556.77 | 41,877.27 | 25,489.97 |
| 收到的税费返还 | 149.66 | 122.84 | 119.05 | 116.75 | 116.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 607.36 | 3,596.92 | 2,121.85 | 1,535.35 | 1,196.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,756.56 | 101,114.44 | 69,797.67 | 43,529.36 | 26,803.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,968.86 | 71,391.50 | 48,713.30 | 30,178.87 | 16,510.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,126.88 | 11,422.38 | 8,079.09 | 5,365.77 | 3,100.32 |
| 支付的各项税费 | 936.87 | 9,907.71 | 8,889.57 | 7,484.42 | 3,791.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.84 | 4,765.80 | 4,648.19 | 2,902.55 | 1,309.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,925.46 | 97,487.39 | 70,330.14 | 45,931.61 | 24,711.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,168.90 | 3,627.05 | -532.48 | -2,402.25 | 2,091.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 112,700.00 | 91,147.43 | 49,600.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,197.93 | 2,695.39 | 2,376.71 | 815.94 | 131.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,541.90 | 54,304.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,239.83 | 169,700.10 | 93,524.64 | 50,416.44 | 10,131.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,651.94 | 13,934.30 | 6,879.67 | 4,413.12 | 3,169.98 |
| 投资所支付的现金 | 11,700.00 | 80,725.00 | 46,647.43 | 14,197.43 | 2,597.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | 16,116.94 | 16,116.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,199.90 | 102,365.57 | 35,048.51 | 30,902.57 | 12,902.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,651.85 | 197,024.87 | 104,692.55 | 65,630.06 | 18,669.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,587.99 | -27,324.77 | -11,167.91 | -15,213.62 | -8,538.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 57,700.00 | 45,500.00 | 28,000.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 3,739.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,110.00 | 61,439.19 | 45,500.00 | 28,000.00 | 18,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360.00 | 32,900.00 | 23,750.00 | 3,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265.83 | 11,931.53 | 11,680.10 | 6,041.26 | 175.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,523.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 457.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 625.83 | 45,289.30 | 35,430.10 | 9,841.26 | 175.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,484.17 | 16,149.89 | 10,069.90 | 18,158.74 | 17,824.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.44 | 63.63 | 29.97 | 81.29 | -1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,877.82 | -7,484.20 | -1,600.52 | 624.16 | 11,375.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,376.21 | 16,860.41 | 16,860.41 | 16,860.41 | 16,860.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,254.03 | 9,376.21 | 15,259.89 | 17,484.56 | 28,236.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,443.80 | -- | 7,163.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,456.76 | -- | 66.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,499.72 | -- | 1,496.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.99 | -- | 140.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.55 | -- | 46.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.04 | -- | 3.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.39 | -- | -1,776.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 949.90 | -- | 386.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,737.35 | -- | -2,216.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -830.52 | -- | -175.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 676.21 | -- | -155.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 541.24 | -- | -277.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,514.93 | -- | -6,760.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,213.55 | -- | -1,613.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,542.75 | -- | 1,147.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,627.05 | -- | -2,402.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,355.84 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,376.21 | -- | 17,484.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,860.41 | -- | 16,860.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,484.20 | -- | 624.16 | -- |
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