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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,393.31 | 122,382.27 | 56,276.41 | 139,093.38 | 79,493.61 |
| 收到的税费返还 | 216.64 | 140.70 | 119.52 | 357.00 | 350.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,426.93 | 921.75 | 5,019.85 | 3,235.10 | 1,131.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,036.89 | 123,444.72 | 61,415.79 | 142,685.48 | 80,976.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,674.47 | 83,950.10 | 45,286.80 | 94,627.87 | 55,418.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,642.66 | 14,098.54 | 8,421.13 | 16,778.68 | 9,997.05 |
| 支付的各项税费 | 4,969.79 | 3,700.78 | 1,512.06 | 6,033.91 | 3,954.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,614.55 | 5,983.60 | 3,914.26 | 6,451.51 | 5,571.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,901.48 | 107,733.02 | 59,134.26 | 123,891.97 | 74,941.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,135.41 | 15,711.70 | 2,281.53 | 18,793.51 | 6,034.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,763.21 | 42,044.34 | 17,449.75 | 69,283.24 | 47,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.82 | 588.50 | 510.54 | 2,056.44 | 2,941.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,353.00 | 1,353.00 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,085.58 | -- | -- | 60,838.01 | 45,980.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,281.61 | 43,985.84 | 17,962.29 | 132,178.89 | 96,623.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,811.11 | 5,475.69 | 3,924.41 | 19,239.81 | 15,822.76 |
| 投资所支付的现金 | 55,328.03 | 51,020.00 | 15,090.00 | 62,100.00 | 33,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | 900.00 | 900.00 | 8,239.47 | 1,160.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,531.83 | 5,331.83 | 6,331.83 | 33,548.26 | 29,789.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,170.97 | 62,727.52 | 26,246.25 | 123,127.54 | 80,573.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,889.36 | -18,741.68 | -8,283.95 | 9,051.35 | 16,050.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,208.91 | 1,208.91 | -- | 1,480.90 | 1,480.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,060.00 | 26,060.00 | 11,246.00 | 37,600.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,073.39 | 946.38 | 946.38 | 2,822.39 | 2,502.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,342.30 | 28,215.29 | 12,192.38 | 41,903.29 | 30,983.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,456.85 | 21,382.85 | 9,100.85 | 48,670.00 | 33,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,713.97 | 5,153.20 | 194.90 | 8,529.06 | 7,538.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,766.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.60 | 2,178.04 | 2,100.44 | 833.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,757.42 | 28,714.09 | 11,396.19 | 58,032.48 | 40,738.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,584.88 | -498.80 | 796.19 | -16,129.20 | -9,755.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.32 | 81.90 | 29.90 | -20.34 | -26.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,121.75 | -3,446.88 | -5,176.33 | 11,695.33 | 12,303.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,071.54 | 21,071.54 | 21,071.54 | 9,376.21 | 9,376.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,949.79 | 17,624.65 | 15,895.20 | 21,071.54 | 21,679.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,010.78 | -- | 18,382.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.01 | -- | 4,121.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,534.45 | -- | 5,209.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 456.14 | -- | 507.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.25 | -- | 174.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -204.72 | -- | -37.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.11 | -- | 165.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -277.18 | -- | -100.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 377.14 | -- | 1,091.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,646.77 | -- | -6,859.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 309.70 | -- | -200.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.42 | -- | -423.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 509.03 | -- | -6,847.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,908.75 | -- | -17,662.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,217.49 | -- | 21,037.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,326.32 | -- | -358.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,711.70 | -- | 18,793.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,624.65 | -- | 21,071.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,071.54 | -- | 9,376.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,446.88 | -- | 11,695.33 | -- |
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