苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,966.4968,313.6149,268.9334,119.7317,075.83
收到的税费返还1.0056.3520.920.21--
收到的其他与经营活动有关的现金528.001,621.64981.97685.90335.86
经营活动现金流入小计21,495.4969,991.6050,271.8334,805.8317,411.69
购买商品、接受劳务支付的现金13,528.0351,472.7636,144.8123,202.8312,813.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,636.466,451.304,684.413,269.261,948.57
支付的各项税费899.603,496.752,213.791,382.70671.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,169.303,910.053,522.632,859.54103.80
经营活动现金流出小计17,233.4065,330.8646,565.6430,714.3315,537.22
经营活动产生的现金流量净额4,262.094,660.743,706.194,091.511,874.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0088,700.0042,200.0037,700.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金46.181,483.40598.91371.53113.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,046.1890,183.4042,798.9138,071.5313,113.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558.423,349.982,579.362,062.331,303.03
投资所支付的现金2,000.00116,400.0073,700.0073,000.0040,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,558.42119,749.9876,279.3675,062.3341,803.03
投资活动产生的现金流量净额-1,512.24-29,566.59-33,480.45-36,990.80-28,689.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6.7972.49100.21100.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,006.795,072.495,100.215,100.21
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,078.641,957.471,957.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--7,078.646,957.471,957.47--
筹资活动产生的现金流量净额---2,071.85-1,884.983,142.745,100.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.643.97-3.45-0.21-1.87
五、现金及现金等价物净增加额2,749.21-26,973.73-31,662.69-29,756.76-21,716.64
加:期初现金及现金等价物余额8,322.3335,296.0635,296.0635,296.0635,296.06
六、期末现金及现金等价物余额11,071.548,322.333,633.385,539.3013,579.43
附注
净利润--9,286.86--2,717.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--687.81---184.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,985.05--890.09--
无形资产摊销--131.82--59.48--
长期待摊费用摊销--53.38--27.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20------
固定资产报废损失--26.01--25.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--229.07--102.86--
投资损失---1,924.54---836.96--
递延所得税资产减少---45.55---92.88--
递延所得税负债增加--238.95--132.68--
存货的减少---2,051.38---1,219.75--
经营性应收项目的减少--5,046.78---14,281.41--
经营性应付项目的增加---8,980.60--16,524.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23.09--226.05--
经营活动产生现金流量净额--4,660.74--4,091.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,322.33--5,539.30--
现金的期初余额--35,296.06--35,296.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,973.73---29,756.76--
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