| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,275.10 | 50,646.47 | 20,378.15 | 115,316.18 | 83,065.39 |
| 收到的税费返还 | 17.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,369.40 | 1,066.62 | 830.64 | 702.49 | 223.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,661.60 | 51,713.09 | 21,208.79 | 116,018.67 | 83,288.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,911.66 | 39,550.97 | 19,302.93 | 91,827.42 | 70,889.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,676.10 | 5,219.79 | 2,773.94 | 9,217.29 | 7,309.43 |
| 支付的各项税费 | 1,075.95 | 935.55 | 366.25 | 1,542.01 | 1,046.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.91 | 848.40 | 225.70 | 1,217.96 | 918.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,768.62 | 46,554.70 | 22,668.83 | 103,804.68 | 80,163.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,892.98 | 5,158.39 | -1,460.04 | 12,213.99 | 3,125.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,959.00 | 18,562.14 | 8,402.23 | 27,919.53 | 18,926.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,959.00 | 18,562.14 | 8,402.23 | 27,919.53 | 18,926.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,959.00 | -18,562.14 | -8,402.23 | -27,919.53 | -18,926.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14,885.75 | 14,885.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | 1,149.11 | 32,186.69 | 32,186.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,149.11 | 1,149.11 | -- | 129.25 | 129.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,149.11 | 2,149.11 | 2,149.11 | 47,201.68 | 47,201.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,186.69 | 1,000.00 | 500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,813.65 | 2,426.68 | 394.25 | 2,708.70 | 2,295.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.00 | 207.00 | -- | 70.00 | 70.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,232.34 | 3,633.68 | 894.25 | 15,778.70 | 15,365.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,083.22 | -1,484.57 | 1,254.86 | 31,422.99 | 31,836.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.10 | -14.04 | -17.39 | -37.04 | -2.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,201.34 | -14,902.36 | -8,624.81 | 15,680.40 | 16,032.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,538.01 | 26,538.01 | 26,538.01 | 10,857.61 | 10,857.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,336.67 | 11,635.65 | 17,913.21 | 26,538.01 | 26,890.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,444.84 | -- | 7,281.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -137.02 | -- | 189.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,163.28 | -- | 6,045.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.08 | -- | 61.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 188.62 | -- | 172.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 298.18 | -- | 679.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.17 | -- | -26.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,682.59 | -- | -364.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 140.77 | -- | -350.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,753.12 | -- | -1,475.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,158.39 | -- | 12,213.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,635.65 | -- | 26,538.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,538.01 | -- | 10,857.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,902.36 | -- | 15,680.40 | -- |
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