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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,397.12 | 87,481.95 | 404,282.63 | 278,774.63 | 173,581.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.38 | 3,183.48 | 6,183.11 | 5,660.85 | 3,548.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,171.50 | 90,665.44 | 410,465.74 | 284,435.48 | 177,129.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,889.29 | 106,259.86 | 332,454.76 | 227,567.88 | 137,451.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,818.80 | 8,170.36 | 24,198.30 | 18,237.91 | 12,688.94 |
| 支付的各项税费 | 6,925.21 | 4,948.36 | 15,836.15 | 10,685.06 | 5,552.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,278.81 | 3,294.33 | 8,186.87 | 7,623.94 | 4,341.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,912.12 | 122,672.90 | 380,676.07 | 264,114.80 | 160,034.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,740.61 | -32,007.47 | 29,789.67 | 20,320.68 | 17,095.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 31.09 | 31.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | -- | 5.49 | 2.45 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,448.66 | 2,457.86 | 40,531.75 | 39,995.25 | 7,395.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,449.76 | 2,457.86 | 40,668.32 | 40,128.79 | 7,396.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,063.91 | 15,812.34 | 22,039.34 | 16,324.56 | 14,580.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,782.98 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,063.91 | 15,812.34 | 26,822.32 | 19,924.56 | 18,180.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,614.15 | -13,354.48 | 13,846.01 | 20,204.23 | -10,784.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,764.96 | 4,170.30 | 1,582.83 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,764.96 | 4,170.30 | 1,582.83 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,209.41 | 26,600.00 | 68,100.00 | 47,400.00 | 34,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,764.96 | 4,170.30 | 9,263.43 | 1,906.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,739.33 | 34,940.60 | 78,946.26 | 49,306.83 | 34,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,940.63 | 9,239.98 | 64,075.00 | 50,132.47 | 37,023.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,134.42 | 510.08 | 10,972.18 | 10,313.37 | 9,972.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 890.40 | 890.40 | 890.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 610.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,075.06 | 9,750.06 | 75,657.97 | 60,445.84 | 46,996.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,664.27 | 25,190.54 | 3,288.30 | -11,139.01 | -12,596.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -538.41 | -121.99 | 554.03 | 523.99 | 435.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,771.09 | -20,293.40 | 47,478.00 | 29,909.89 | -5,850.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,356.79 | 85,356.79 | 37,878.79 | 37,878.79 | 37,878.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,127.88 | 65,063.39 | 85,356.79 | 67,788.68 | 32,028.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,275.52 | -- | 47,584.94 | -- | 18,628.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 321.00 | -- | 511.64 | -- | 180.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,100.55 | -- | 13,536.83 | -- | 6,901.67 |
| 无形资产摊销 | 227.52 | -- | 375.74 | -- | 176.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -0.24 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 95.94 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,719.77 | -- | 1,295.58 | -- | 918.60 |
| 投资损失 | 18.44 | -- | -4.35 | -- | 6.14 |
| 递延所得税资产减少 | -9.35 | -- | -217.99 | -- | -7.44 |
| 递延所得税负债增加 | -137.63 | -- | 484.50 | -- | -0.78 |
| 存货的减少 | -15,645.20 | -- | -18,059.70 | -- | 2,452.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,515.70 | -- | -23,442.48 | -- | -8,617.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,568.34 | -- | 7,117.29 | -- | -3,544.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,740.61 | -- | 29,789.67 | -- | 17,095.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,127.88 | -- | 85,356.79 | -- | 32,028.37 |
| 现金的期初余额 | 85,356.79 | -- | 37,878.79 | -- | 37,878.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,771.09 | -- | 47,478.00 | -- | -5,850.42 |
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