川金诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,638.95109,631.3442,214.56156,936.88104,082.73
收到的税费返还3,853.833,853.83--2,926.762,926.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,815.231,099.72181.821,513.201,161.85
经营活动现金流入小计172,308.01114,584.8942,396.38161,376.84108,171.34
购买商品、接受劳务支付的现金154,573.97102,991.8934,656.59126,855.8092,666.50
支付给职工以及为职工支付的现金14,583.859,646.485,227.9013,298.829,485.45
支付的各项税费5,390.792,923.131,437.021,734.80588.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,912.812,763.38993.344,287.893,379.85
经营活动现金流出小计178,461.42118,324.8842,314.85146,177.32106,120.77
经营活动产生的现金流量净额-6,153.41-3,739.9981.5315,199.532,050.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------160.00160.00
取得投资收益所收到的现金------0.300.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.619.610.082.538.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,150.00--
投资活动现金流入小计9.619.610.081,312.83168.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,573.2912,633.027,376.8837,216.1226,739.55
投资所支付的现金------160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,573.2912,633.027,376.8837,376.1226,899.55
投资活动产生的现金流量净额-21,563.68-12,623.41-7,376.80-36,063.29-26,730.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,896.002,896.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,896.002,896.00
取得借款收到的现金41,720.6141,720.6111,786.5237,210.3730,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------840.00--
筹资活动现金流入小计41,720.6141,720.6111,786.5240,946.3733,746.00
偿还债务支付的现金11,802.506,991.00--31,791.9725,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,992.904,252.83577.332,797.292,209.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74.974,584.528.52115.0229.11
筹资活动现金流出小计16,870.3715,828.35585.8534,704.2827,238.20
筹资活动产生的现金流量净额24,850.2425,892.2611,200.676,242.086,507.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.54133.80-12.0835.28110.35
五、现金及现金等价物净增加额-2,766.329,662.663,893.32-14,586.40-18,061.85
加:期初现金及现金等价物余额24,513.9424,513.9424,513.9439,100.3539,100.35
六、期末现金及现金等价物余额21,747.6334,176.6028,407.2724,513.9421,038.50
附注
净利润--20,251.54--19,408.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.66--102.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,425.79--8,428.49--
无形资产摊销--106.58--212.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.98--9.39--
固定资产报废损失------18.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--703.45--1,761.65--
投资损失-------0.30--
递延所得税资产减少---5.75---13.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37,912.61---20,734.47--
经营性应收项目的减少---6,557.31---8,777.68--
经营性应付项目的增加--14,176.40--14,765.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,739.99--15,199.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,176.60--24,513.94--
现金的期初余额--24,513.94--39,100.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,662.66---14,586.40--
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