川金诺

- 300505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,275.1050,646.4720,378.15115,316.1883,065.39
收到的税费返还17.10--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,369.401,066.62830.64702.49223.47
经营活动现金流入小计76,661.6051,713.0921,208.79116,018.6783,288.86
购买商品、接受劳务支付的现金57,911.6639,550.9719,302.9391,827.4270,889.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,676.105,219.792,773.949,217.297,309.43
支付的各项税费1,075.95935.55366.251,542.011,046.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,104.91848.40225.701,217.96918.18
经营活动现金流出小计67,768.6246,554.7022,668.83103,804.6880,163.80
经营活动产生的现金流量净额8,892.985,158.39-1,460.0412,213.993,125.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,959.0018,562.148,402.2327,919.5318,926.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,959.0018,562.148,402.2327,919.5318,926.64
投资活动产生的现金流量净额-27,959.00-18,562.14-8,402.23-27,919.53-18,926.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.0014,885.7514,885.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00------
取得借款收到的现金4,000.00--1,149.1132,186.6932,186.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,149.111,149.11--129.25129.25
筹资活动现金流入小计6,149.112,149.112,149.1147,201.6847,201.68
偿还债务支付的现金5,186.691,000.00500.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,813.652,426.68394.252,708.702,295.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金232.00207.00--70.0070.00
筹资活动现金流出小计8,232.343,633.68894.2515,778.7015,365.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,083.22-1,484.571,254.8631,422.9931,836.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.10-14.04-17.39-37.04-2.26
五、现金及现金等价物净增加额-21,201.34-14,902.36-8,624.8115,680.4016,032.64
加:期初现金及现金等价物余额26,538.0126,538.0126,538.0110,857.6110,857.61
六、期末现金及现金等价物余额5,336.6711,635.6517,913.2126,538.0126,890.25
附注
净利润--3,444.84--7,281.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---137.02--189.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,163.28--6,045.69--
无形资产摊销--109.08--61.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--188.62--172.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--298.18--679.38--
投资损失----------
递延所得税资产减少--21.17---26.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,682.59---364.15--
经营性应收项目的减少--140.77---350.03--
经营性应付项目的增加---4,753.12---1,475.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,158.39--12,213.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,635.65--26,538.01--
现金的期初余额--26,538.01--10,857.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,902.36--15,680.40--
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