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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,082.73 | 54,754.73 | 21,717.27 | 103,601.95 | 75,275.10 |
| 收到的税费返还 | 2,926.76 | -- | -- | -- | 17.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.85 | 589.53 | 241.06 | 3,033.68 | 1,369.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,171.34 | 55,344.26 | 21,958.34 | 106,635.63 | 76,661.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,666.50 | 51,495.98 | 23,992.43 | 79,542.57 | 57,911.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,485.45 | 5,944.99 | 3,093.40 | 10,334.44 | 7,676.10 |
| 支付的各项税费 | 588.98 | 165.29 | 15.71 | 1,874.71 | 1,075.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.85 | 2,627.62 | 1,869.78 | 1,003.25 | 1,104.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,120.77 | 60,233.89 | 28,971.32 | 92,754.98 | 67,768.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,050.56 | -4,889.63 | -7,012.99 | 13,880.65 | 8,892.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.69 | 5.16 | 5.16 | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168.99 | 5.16 | 5.16 | 0.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,739.55 | 17,773.28 | 8,714.73 | 33,847.71 | 27,959.00 |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,899.55 | 17,773.28 | 8,714.73 | 33,847.71 | 27,959.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,730.56 | -17,768.12 | -8,709.57 | -33,847.51 | -27,959.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,896.00 | 2,500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,896.00 | 2,500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,850.00 | 5,950.00 | -- | 39,797.44 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,403.67 | 1,149.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,746.00 | 8,450.00 | -- | 42,201.11 | 6,149.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 5,186.69 | 5,186.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,209.09 | 777.13 | 383.63 | 3,205.72 | 2,813.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.11 | 29.11 | -- | 1,193.68 | 232.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,238.20 | 1,806.25 | 883.63 | 9,586.09 | 8,232.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,507.80 | 6,643.75 | -883.63 | 32,615.03 | -2,083.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.35 | 51.32 | 59.30 | -85.84 | -52.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,061.85 | -15,962.67 | -16,546.89 | 12,562.33 | -21,201.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,100.35 | 39,100.35 | 39,100.35 | 26,538.01 | 26,538.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,038.50 | 23,137.67 | 22,553.46 | 39,100.35 | 5,336.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,098.68 | -- | 4,131.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.77 | -- | -279.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,232.92 | -- | 6,236.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.07 | -- | 58.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.45 | -- | 3.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.99 | -- | 189.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,255.81 | -- | 900.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.05 | -- | 77.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,608.58 | -- | 4,369.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,187.44 | -- | -1,076.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,108.65 | -- | -728.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,889.63 | -- | 13,880.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,137.67 | -- | 39,100.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,100.35 | -- | 26,538.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,962.67 | -- | 12,562.33 | -- |
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