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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
川金诺(300505) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,638.95 | 109,631.34 | 42,214.56 | 156,936.88 | 104,082.73 |
收到的税费返还 | 3,853.83 | 3,853.83 | -- | 2,926.76 | 2,926.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.23 | 1,099.72 | 181.82 | 1,513.20 | 1,161.85 |
经营活动现金流入小计 | 172,308.01 | 114,584.89 | 42,396.38 | 161,376.84 | 108,171.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,573.97 | 102,991.89 | 34,656.59 | 126,855.80 | 92,666.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,583.85 | 9,646.48 | 5,227.90 | 13,298.82 | 9,485.45 |
支付的各项税费 | 5,390.79 | 2,923.13 | 1,437.02 | 1,734.80 | 588.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,912.81 | 2,763.38 | 993.34 | 4,287.89 | 3,379.85 |
经营活动现金流出小计 | 178,461.42 | 118,324.88 | 42,314.85 | 146,177.32 | 106,120.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,153.41 | -3,739.99 | 81.53 | 15,199.53 | 2,050.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 9.61 | 0.08 | 2.53 | 8.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.61 | 9.61 | 0.08 | 1,312.83 | 168.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,573.29 | 12,633.02 | 7,376.88 | 37,216.12 | 26,739.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,573.29 | 12,633.02 | 7,376.88 | 37,376.12 | 26,899.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,563.68 | -12,623.41 | -7,376.80 | -36,063.29 | -26,730.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,896.00 | 2,896.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,896.00 | 2,896.00 |
取得借款收到的现金 | 41,720.61 | 41,720.61 | 11,786.52 | 37,210.37 | 30,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 840.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,720.61 | 41,720.61 | 11,786.52 | 40,946.37 | 33,746.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,802.50 | 6,991.00 | -- | 31,791.97 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,992.90 | 4,252.83 | 577.33 | 2,797.29 | 2,209.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.97 | 4,584.52 | 8.52 | 115.02 | 29.11 |
筹资活动现金流出小计 | 16,870.37 | 15,828.35 | 585.85 | 34,704.28 | 27,238.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,850.24 | 25,892.26 | 11,200.67 | 6,242.08 | 6,507.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.54 | 133.80 | -12.08 | 35.28 | 110.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,766.32 | 9,662.66 | 3,893.32 | -14,586.40 | -18,061.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,513.94 | 24,513.94 | 24,513.94 | 39,100.35 | 39,100.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,747.63 | 34,176.60 | 28,407.27 | 24,513.94 | 21,038.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,251.54 | -- | 19,408.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 35.66 | -- | 102.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,425.79 | -- | 8,428.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 106.58 | -- | 212.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.98 | -- | 9.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 703.45 | -- | 1,761.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.75 | -- | -13.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,912.61 | -- | -20,734.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,557.31 | -- | -8,777.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,176.40 | -- | 14,765.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,739.99 | -- | 15,199.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,176.60 | -- | 24,513.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,513.94 | -- | 39,100.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,662.66 | -- | -14,586.40 | -- |
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