川金诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,082.7354,754.7321,717.27103,601.9575,275.10
收到的税费返还2,926.76------17.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,161.85589.53241.063,033.681,369.40
经营活动现金流入小计108,171.3455,344.2621,958.34106,635.6376,661.60
购买商品、接受劳务支付的现金92,666.5051,495.9823,992.4379,542.5757,911.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,485.455,944.993,093.4010,334.447,676.10
支付的各项税费588.98165.2915.711,874.711,075.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,379.852,627.621,869.781,003.251,104.91
经营活动现金流出小计106,120.7760,233.8928,971.3292,754.9867,768.62
经营活动产生的现金流量净额2,050.56-4,889.63-7,012.9913,880.658,892.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.00--------
取得投资收益所收到的现金0.30--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.695.165.160.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计168.995.165.160.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,739.5517,773.288,714.7333,847.7127,959.00
投资所支付的现金160.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,899.5517,773.288,714.7333,847.7127,959.00
投资活动产生的现金流量净额-26,730.56-17,768.12-8,709.57-33,847.51-27,959.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,896.002,500.00--1,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,896.002,500.00--1,000.001,000.00
取得借款收到的现金30,850.005,950.00--39,797.444,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,403.671,149.11
筹资活动现金流入小计33,746.008,450.00--42,201.116,149.11
偿还债务支付的现金25,000.001,000.00500.005,186.695,186.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,209.09777.13383.633,205.722,813.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29.1129.11--1,193.68232.00
筹资活动现金流出小计27,238.201,806.25883.639,586.098,232.34
筹资活动产生的现金流量净额6,507.806,643.75-883.6332,615.03-2,083.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.3551.3259.30-85.84-52.10
五、现金及现金等价物净增加额-18,061.85-15,962.67-16,546.8912,562.33-21,201.34
加:期初现金及现金等价物余额39,100.3539,100.3539,100.3526,538.0126,538.01
六、期末现金及现金等价物余额21,038.5023,137.6722,553.4639,100.355,336.67
附注
净利润--4,098.68--4,131.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.77---279.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,232.92--6,236.33--
无形资产摊销--106.07--58.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.45--3.47--
固定资产报废损失--18.99--189.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,255.81--900.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少---10.05--77.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,608.58--4,369.02--
经营性应收项目的减少---14,187.44---1,076.65--
经营性应付项目的增加--4,108.65---728.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,889.63--13,880.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,137.67--39,100.35--
现金的期初余额--39,100.35--26,538.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,962.67--12,562.33--
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