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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,340.16 | 130,767.14 | 52,493.65 | 247,759.73 | 178,386.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,987.29 | 3,627.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,597.72 | 4,926.99 | 4,062.30 | 4,409.31 | 3,503.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,937.88 | 135,694.13 | 56,555.94 | 256,156.33 | 185,516.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,332.02 | 112,977.30 | 49,793.62 | 217,327.70 | 153,712.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,814.40 | 11,595.25 | 6,241.33 | 21,596.02 | 16,128.68 |
| 支付的各项税费 | 4,705.88 | 2,479.27 | 1,166.95 | 5,800.62 | 6,217.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.13 | 5,375.05 | 5,343.34 | 8,683.84 | 2,767.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,829.43 | 132,426.87 | 62,545.24 | 253,408.19 | 178,826.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,108.45 | 3,267.26 | -5,989.30 | 2,748.14 | 6,690.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.34 | 20.75 | 20.75 | 69.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 37.24 | 5.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 199.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,549.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,639.35 | 3,020.75 | 3,020.75 | 12,855.88 | 5.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,020.13 | 4,947.35 | 4,276.28 | 9,288.68 | 6,319.09 |
| 投资所支付的现金 | 772.38 | 772.38 | -- | 4,506.00 | 9,798.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,292.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | 3,600.00 | -- | 15,012.05 | 12,012.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,992.51 | 9,319.73 | 4,276.28 | 34,099.27 | 28,129.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,353.16 | -6,298.98 | -1,255.53 | -21,243.39 | -28,124.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69,673.29 | 69,673.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,800.00 | 29,800.00 | 19,800.00 | 84,484.07 | 79,484.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 346.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,800.00 | 29,800.00 | 19,800.00 | 154,157.37 | 149,504.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,716.65 | 32,623.38 | 23,526.21 | 87,246.84 | 55,980.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,665.88 | 4,136.08 | 590.68 | 3,451.67 | 2,567.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 220.00 | 34.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,382.53 | 36,759.45 | 24,116.89 | 90,918.51 | 58,582.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,582.53 | -6,959.45 | -4,316.89 | 63,238.86 | 90,921.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 614.77 | 662.56 | 196.39 | -161.73 | 51.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,212.47 | -9,328.62 | -11,365.33 | 44,581.88 | 69,538.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,469.09 | 72,469.09 | 72,469.09 | 27,887.21 | 27,887.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,256.62 | 63,140.47 | 61,103.76 | 72,469.09 | 97,425.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,928.68 | -- | -9,846.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 277.83 | -- | 2,378.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,200.00 | -- | 12,837.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.13 | -- | 392.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,095.37 | -- | 3,512.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.00 | -- | -362.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,040.50 | -- | -2,265.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.78 | -- | 751.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,513.50 | -- | 36,385.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,525.35 | -- | -27,480.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,421.32 | -- | -13,580.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,267.26 | -- | 2,748.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,140.47 | -- | 72,469.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,469.09 | -- | 27,887.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,328.62 | -- | 44,581.88 | -- |
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