新易盛

- 300502

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新易盛(300502) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,843.35122,804.48303,737.30221,840.44143,529.64
收到的税费返还19,415.038,645.2715,702.0710,831.848,310.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,381.4214,627.5410,244.846,918.853,087.04
经营活动现金流入小计255,639.80146,077.29329,684.21239,591.13154,926.68
购买商品、接受劳务支付的现金244,434.8396,044.37157,317.51116,814.2281,916.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,528.179,128.8528,777.7920,712.5413,357.68
支付的各项税费12,918.665,907.2611,474.608,966.145,564.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,832.5718,473.237,515.835,389.825,825.36
经营活动现金流出小计284,714.23129,553.71205,085.73151,882.72106,663.54
经营活动产生的现金流量净额-29,074.4316,523.58124,598.4887,708.4148,263.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----16,127.3916,238.7716,238.77
取得投资收益所收到的现金105.60--1,060.19425.05584.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105.60--17,187.5816,663.8216,822.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,491.2715,356.2255,430.9133,290.7223,088.60
投资所支付的现金----335.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,380.106,380.10--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,320.46--
投资活动现金流出小计38,491.2715,356.2262,146.6040,991.2923,088.60
投资活动产生的现金流量净额-38,385.67-15,356.22-44,959.03-24,327.47-6,265.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----6,389.236,389.236,389.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金934.17--334.02----
筹资活动现金流出小计934.17--6,723.256,389.236,389.23
筹资活动产生的现金流量净额-934.17---6,723.25-6,389.23-6,389.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,338.54464.832,486.234,391.155,488.61
五、现金及现金等价物净增加额-67,055.731,632.1975,402.4361,382.8641,096.83
加:期初现金及现金等价物余额249,896.89251,532.32174,494.46174,494.46174,494.46
六、期末现金及现金等价物余额182,841.17253,164.51249,896.89235,877.32215,591.29
附注
净利润86,514.21--68,836.11--28,836.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,724.06--1,709.09--3,417.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,625.45--10,296.08--4,697.98
无形资产摊销1,203.69--2,321.16--1,084.85
长期待摊费用摊销936.14--148.62--7.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----1.01----
公允价值变动损失437.66--1,475.35--579.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-813.44---1,812.17---4,823.36
投资损失-105.60---268.42---593.76
递延所得税资产减少-7,116.52---1,488.23---1,235.47
递延所得税负债增加678.16---456.23---228.12
存货的减少-126,895.92--50,585.54--33,474.35
经营性应收项目的减少-57,665.45---26,824.81--20,854.89
经营性应付项目的增加61,205.53---7,050.33---36,596.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,027.30--26,521.19---1,434.07
经营活动产生现金流量净额-29,074.43--124,598.48--48,263.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额182,841.17--249,896.89--215,591.29
现金的期初余额249,896.89--174,494.46--174,494.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-67,055.73--75,402.43--41,096.83
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