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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,470.58 | 19,822.20 | 88,269.46 | 68,479.35 | 45,563.39 |
| 收到的税费返还 | 1,549.14 | 254.61 | 5,424.39 | 2,257.33 | 1,482.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.76 | 1,529.55 | 3,942.96 | 3,394.60 | 2,564.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,983.48 | 21,606.36 | 97,636.81 | 74,131.28 | 49,610.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,265.33 | 15,574.97 | 57,763.76 | 51,892.06 | 34,553.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,380.88 | 4,806.42 | 14,229.51 | 10,754.85 | 7,550.46 |
| 支付的各项税费 | 3,753.45 | 2,043.09 | 7,207.07 | 5,769.45 | 4,244.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.83 | 1,894.42 | 8,376.81 | 5,330.72 | 3,663.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,609.48 | 24,318.91 | 87,577.15 | 73,747.08 | 50,011.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,626.00 | -2,712.55 | 10,059.66 | 384.20 | -401.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,620.00 | 9,420.00 | 15,765.50 | 6,960.50 | 6,460.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.94 | 33.65 | 3,147.50 | 49.95 | 84.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.61 | 223.85 | 12.76 | 11.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,662.55 | 9,455.26 | 19,136.85 | 7,023.21 | 6,556.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,263.01 | 6,955.46 | 29,882.30 | 27,275.13 | 21,504.88 |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 4,250.58 | 18,805.50 | 10,900.50 | 10,800.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,963.01 | 11,206.04 | 48,687.80 | 38,175.63 | 32,305.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,300.46 | -1,750.78 | -29,550.94 | -31,152.42 | -25,748.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,970.00 | 3,970.00 | 16,476.83 | 11,616.83 | 10,616.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.20 | 55.73 | 63,801.43 | 63,384.78 | 63,219.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.20 | 4,025.73 | 80,278.26 | 75,001.61 | 73,836.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,636.83 | 6,616.83 | 18,266.65 | 14,296.65 | 7,727.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,124.91 | 1,050.57 | 2,139.11 | 1,840.80 | 1,593.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,486.78 | 0.01 | 346.21 | 50.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,248.52 | 7,667.41 | 20,751.97 | 16,187.45 | 9,351.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,848.32 | -3,641.68 | 59,526.29 | 58,814.16 | 64,485.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.07 | 19.15 | 282.41 | 393.42 | 393.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,710.71 | -8,085.86 | 40,317.42 | 28,439.36 | 38,727.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,527.01 | 70,527.01 | 30,209.59 | 30,209.59 | 30,209.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,816.30 | 62,441.15 | 70,527.01 | 58,648.95 | 68,937.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,167.01 | -- | 9,432.93 | -- | 4,871.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 262.87 | -- | 1,325.28 | -- | 250.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,660.41 | -- | 4,835.97 | -- | 2,423.31 |
| 无形资产摊销 | 178.47 | -- | 354.46 | -- | 175.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.13 | -- | 239.03 | -- | 116.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.79 | -- | -18.01 | -- | -0.94 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.64 | -- | 1.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,518.07 | -- | 2,254.00 | -- | 518.19 |
| 投资损失 | -474.05 | -- | -773.38 | -- | 755.64 |
| 递延所得税资产减少 | 47.55 | -- | -235.69 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,445.26 | -- | -1,545.95 | -- | 90.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,364.66 | -- | -4,728.06 | -- | 1,000.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,546.05 | -- | -1,391.77 | -- | -10,751.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,626.00 | -- | 10,059.66 | -- | -401.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,816.30 | -- | 70,527.01 | -- | 68,937.23 |
| 现金的期初余额 | 70,527.01 | -- | 30,209.59 | -- | 30,209.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,710.71 | -- | 40,317.42 | -- | 38,727.64 |
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