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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,702.17 | 99,088.69 | 74,790.00 | 41,470.58 | 19,822.20 |
| 收到的税费返还 | 462.48 | 2,543.61 | 1,925.70 | 1,549.14 | 254.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.39 | 6,179.28 | 8,091.84 | 3,963.76 | 1,529.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,532.04 | 107,811.57 | 84,807.54 | 46,983.48 | 21,606.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,031.26 | 59,644.55 | 48,046.75 | 32,265.33 | 15,574.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,156.73 | 15,905.48 | 11,914.90 | 8,380.88 | 4,806.42 |
| 支付的各项税费 | 2,066.74 | 7,024.75 | 5,722.65 | 3,753.45 | 2,043.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.45 | 9,106.01 | 5,974.51 | 4,209.83 | 1,894.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,256.18 | 91,680.79 | 71,658.82 | 48,609.48 | 24,318.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,724.14 | 16,130.78 | 13,148.72 | -1,626.00 | -2,712.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,024.75 | 47,594.62 | 28,895.24 | 11,620.00 | 9,420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,214.75 | 2,275.33 | 65.70 | 40.94 | 33.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | 15.74 | 10.30 | 1.61 | 1.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,245.86 | 49,885.70 | 28,971.24 | 11,662.55 | 9,455.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,260.63 | 17,099.14 | 13,826.31 | 11,263.01 | 6,955.46 |
| 投资所支付的现金 | 21,645.69 | 56,953.50 | 39,093.14 | 7,700.00 | 4,250.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,906.32 | 74,052.64 | 52,919.45 | 18,963.01 | 11,206.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,660.46 | -24,166.94 | -23,948.21 | -7,300.46 | -1,750.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,770.00 | 8,970.00 | 7,970.00 | 3,970.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.93 | 2,418.99 | 475.38 | 430.20 | 55.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,017.93 | 17,188.99 | 9,445.38 | 8,400.20 | 4,025.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,870.00 | 25,926.83 | 21,136.83 | 9,636.83 | 6,616.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.22 | 9,922.43 | 4,775.09 | 4,124.91 | 1,050.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.24 | 11,039.26 | 6,000.42 | 5,486.78 | 0.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,387.46 | 46,888.53 | 31,912.34 | 19,248.52 | 7,667.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,630.47 | -29,699.53 | -22,466.96 | -10,848.32 | -3,641.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | -224.45 | -252.95 | 64.07 | 19.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,755.17 | -37,960.14 | -33,519.40 | -19,710.71 | -8,085.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,566.87 | 70,527.01 | 70,527.01 | 70,527.01 | 70,527.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,811.70 | 32,566.87 | 37,007.61 | 50,816.30 | 62,441.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,090.64 | -- | 6,167.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,200.62 | -- | 262.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,583.32 | -- | 2,660.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.01 | -- | 178.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.60 | -- | 129.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.52 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 318.62 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,751.75 | -- | 1,518.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -753.61 | -- | -474.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -510.51 | -- | 47.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,627.33 | -- | -2,445.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,827.02 | -- | -11,364.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,792.24 | -- | 1,546.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 186.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,130.78 | -- | -1,626.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,566.87 | -- | 50,816.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,527.01 | -- | 70,527.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,960.14 | -- | -19,710.71 | -- |
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