海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,748.0014,701.6747,252.1446,668.3232,259.10
收到的税费返还317.4264.68543.63426.05271.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,934.28773.545,502.397,207.605,127.24
经营活动现金流入小计31,999.7115,539.9053,298.1754,301.9637,657.87
购买商品、接受劳务支付的现金18,580.907,696.3820,872.5124,579.1913,393.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,338.631,936.816,110.624,439.183,014.18
支付的各项税费1,613.13504.743,600.103,280.142,340.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,422.701,466.1513,127.129,795.924,149.60
经营活动现金流出小计26,955.3711,604.0843,710.3642,094.4322,897.78
经营活动产生的现金流量净额5,044.343,935.829,587.8112,207.5314,760.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,543.2711,135.2710,867.0048,188.0635,897.81
取得投资收益所收到的现金729.9730.39243.88193.39156.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--14.4412.902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,589.57----
投资活动现金流入小计28,273.3011,165.6612,714.8948,394.3536,055.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,310.20413.148,328.882,348.141,092.94
投资所支付的现金27,939.0912,811.4623,959.5362,126.5049,514.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,249.2913,224.5932,288.4064,474.6450,607.44
投资活动产生的现金流量净额-1,976.00-2,058.93-19,573.52-16,080.29-14,551.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--70.002,969.512,978.082,978.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,111.776,611.7717,789.308,605.999,605.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.09--1,287.54--
筹资活动现金流入小计9,111.776,681.8620,758.8112,871.6112,584.07
偿还债务支付的现金11,766.003,450.004,982.004,666.004,459.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,369.42390.723,641.863,431.373,111.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4.5477.13303.748.57
筹资活动现金流出小计13,135.423,845.258,700.998,401.127,579.59
筹资活动产生的现金流量净额-4,023.652,836.6012,057.814,470.505,004.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.3144.05-30.55-10.37-64.85
五、现金及现金等价物净增加额-906.004,757.542,041.55587.365,148.27
加:期初现金及现金等价物余额5,515.817,972.823,474.263,674.263,474.26
六、期末现金及现金等价物余额4,609.8212,730.365,515.814,261.638,622.54
附注
净利润4,827.54--6,573.38--3,231.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备99.24--248.61--10.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,562.19--3,074.25--1,389.64
无形资产摊销87.79--230.17--77.07
长期待摊费用摊销159.79--329.69--152.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.31--3.90
固定资产报废损失0.82--72.35----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用486.97--689.64--104.77
投资损失-1,011.24---1,722.29---591.60
递延所得税资产减少-2.29---62.08---12.40
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,450.55---993.58--866.73
经营性应收项目的减少919.80---8,112.89--8,507.11
经营性应付项目的增加-910.45--7,929.69--1,020.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他274.72--1,320.54----
经营活动产生现金流量净额5,044.34--9,587.81--14,760.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,609.82--5,515.81--8,622.54
现金的期初余额5,515.81--3,474.26--3,474.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-906.00--2,041.55--5,148.27
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