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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,146.87 | 20,890.82 | 71,958.20 | 43,785.30 | 28,552.31 |
| 收到的税费返还 | 1,043.27 | 360.37 | 2,118.42 | 1,737.95 | 815.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.21 | 676.44 | 4,620.84 | 1,677.97 | 1,086.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,933.36 | 21,927.63 | 78,697.46 | 47,201.22 | 30,453.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,634.92 | 4,132.92 | 28,079.36 | 16,559.84 | 11,446.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,762.98 | 6,965.89 | 26,063.82 | 19,729.51 | 12,913.06 |
| 支付的各项税费 | 1,649.97 | 1,038.08 | 4,383.12 | 3,162.25 | 1,957.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,503.16 | 3,169.22 | 12,805.44 | 9,536.73 | 4,272.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,551.02 | 15,306.11 | 71,331.75 | 48,988.34 | 30,588.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,382.34 | 6,621.52 | 7,365.71 | -1,787.12 | -135.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 45,413.14 | 38,413.14 | 26,387.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 117.86 | 83.38 | 48.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | -- | 10.17 | 2.34 | 2.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.97 | -- | 45,541.16 | 38,498.85 | 26,438.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,453.22 | 1,394.59 | 8,530.94 | 3,344.21 | 1,694.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 45,413.14 | 45,413.14 | 35,400.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,453.22 | 1,394.59 | 53,944.08 | 48,757.34 | 37,095.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,452.25 | -1,394.59 | -8,402.92 | -10,258.49 | -10,657.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,323.75 | -- | 1,081.54 | 585.83 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,719.03 | 2,358.64 | 25,008.25 | 11,401.20 | 5,693.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,950.00 | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,992.78 | 2,358.64 | 26,089.79 | 12,887.03 | 6,593.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,056.90 | 3,188.20 | 19,250.27 | 10,707.07 | 5,005.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,681.49 | 134.96 | 1,835.39 | 1,650.99 | 309.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.05 | 60.37 | 135.46 | 67.58 | 45.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,988.44 | 3,383.53 | 21,221.11 | 12,425.63 | 5,359.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,004.34 | -1,024.89 | 4,868.68 | 461.39 | 1,233.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,934.43 | 4,202.05 | 3,831.47 | -11,584.21 | -9,559.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,799.14 | 25,799.14 | 21,967.67 | 21,967.67 | 21,967.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,733.57 | 30,001.19 | 25,799.14 | 10,383.45 | 12,408.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107.55 | -- | 4,015.33 | -- | 1,546.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 942.84 | -- | 3,312.22 | -- | 529.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,041.65 | -- | 3,643.06 | -- | 1,791.88 |
| 无形资产摊销 | 134.29 | -- | 223.62 | -- | 94.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.85 | -- | 39.29 | -- | 15.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.49 | -- | 29.69 | -- | 6.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -41.28 | -- | -15.79 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 353.52 | -- | 697.38 | -- | 301.55 |
| 投资损失 | 10.85 | -- | -70.51 | -- | -46.53 |
| 递延所得税资产减少 | 92.08 | -- | -738.69 | -- | -251.51 |
| 递延所得税负债增加 | -63.76 | -- | -79.28 | -- | -53.49 |
| 存货的减少 | -11,530.77 | -- | -8,110.68 | -- | -10,938.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,156.15 | -- | -24,407.34 | -- | 1,890.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,344.25 | -- | 28,750.98 | -- | 4,953.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,382.34 | -- | 7,365.71 | -- | -135.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,733.57 | -- | 25,799.14 | -- | 12,408.29 |
| 现金的期初余额 | 25,799.14 | -- | 21,967.67 | -- | 21,967.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,934.43 | -- | 3,831.47 | -- | -9,559.38 |
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