通合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通合科技(300491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,502.155,687.702,219.4615,311.449,762.01
收到的税费返还370.49212.7080.38605.20366.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,314.89859.55192.501,662.43871.85
经营活动现金流入小计11,187.536,759.952,492.3417,579.0811,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,436.662,085.99469.335,627.783,060.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,981.733,169.461,702.376,312.584,836.50
支付的各项税费1,206.25752.07528.742,347.151,795.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,133.961,620.26537.604,277.732,618.41
经营活动现金流出小计13,758.607,627.783,238.0418,565.2412,311.45
经营活动产生的现金流量净额-2,571.07-867.83-745.70-986.16-1,311.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.006.00--7.832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.006.00--7.832.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.78136.9341.88666.99382.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,318.001,318.00
投资活动现金流出小计238.78136.9341.881,984.991,700.32
投资活动产生的现金流量净额-232.78-130.93-41.88-1,977.16-1,698.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,145.041,022.55--4,000.002,121.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------309.63309.63
筹资活动现金流入小计4,145.041,022.55--4,309.632,431.33
偿还债务支付的现金3,500.003,000.00500.00600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149.62114.0146.85116.6068.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.42261.42--2,044.952,044.95
筹资活动现金流出小计3,911.043,375.43546.852,761.552,212.97
筹资活动产生的现金流量净额234.00-2,352.88-546.851,548.08218.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,569.85-3,351.64-1,334.43-1,415.24-2,791.41
加:期初现金及现金等价物余额8,937.688,937.688,937.6810,352.9210,380.10
六、期末现金及现金等价物余额6,367.835,586.047,603.258,937.687,588.69
附注
净利润---1,292.46--3,000.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--214.38--552.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--753.04--1,477.24--
无形资产摊销--219.54--389.27--
长期待摊费用摊销--11.37--22.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.04--2.53--
固定资产报废损失------3.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111.40--235.96--
投资损失---5.27---393.36--
递延所得税资产减少---31.49--106.48--
递延所得税负债增加---6.72---15.94--
存货的减少---1,389.38---3,761.34--
经营性应收项目的减少--847.47---7,505.39--
经营性应付项目的增加---298.67--4,898.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---867.83---986.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,586.04--8,937.68--
现金的期初余额--8,937.68--10,352.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,351.64---1,415.24--
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