通合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通合科技(300491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,762.016,507.722,963.5412,008.497,108.17
收到的税费返还366.13253.13130.30723.07485.07
收到的其他与经营活动有关的现金871.85560.53187.111,940.992,388.17
经营活动现金流入小计11,000.007,321.383,280.9514,672.549,981.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,060.601,862.28730.796,596.944,335.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,836.503,353.731,529.844,452.923,485.96
支付的各项税费1,795.941,128.24341.821,485.401,123.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,618.411,545.02777.195,588.276,683.24
经营活动现金流出小计12,311.457,889.273,379.6418,123.5415,627.77
经营活动产生的现金流量净额-1,311.45-567.89-98.69-3,450.99-5,646.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.00--43.023.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.002.00--43.023.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金382.32157.2937.44452.46229.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,318.001,300.00550.002,580.002,500.00
投资活动现金流出小计1,700.321,457.29587.443,032.462,729.16
投资活动产生的现金流量净额-1,698.32-1,455.29-587.44-2,989.44-2,725.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,121.701,313.44------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金309.63300.00300.00----
筹资活动现金流入小计2,431.331,613.44300.00----
偿还债务支付的现金100.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.0327.893.05283.43290.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,044.951,694.18252.751,527.131,494.57
筹资活动现金流出小计2,212.971,722.07255.801,810.561,785.27
筹资活动产生的现金流量净额218.36-108.6444.20-1,810.56-1,785.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,791.41-2,131.82-641.93-8,251.00-10,157.29
加:期初现金及现金等价物余额10,380.1010,380.1010,380.1018,603.9118,603.91
六、期末现金及现金等价物余额7,588.698,248.289,738.1710,352.928,446.62
附注
净利润--702.31---1,416.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.55--2,999.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--727.67--1,358.37--
无形资产摊销--189.29--207.13--
长期待摊费用摊销--7.58------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---1.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.99--32.57--
投资损失---6.51---13.81--
递延所得税资产减少---22.73---444.98--
递延所得税负债增加---4.73--3.94--
存货的减少---545.49--209.38--
经营性应收项目的减少---569.41---894.68--
经营性应付项目的增加---1,268.38---5,491.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---567.89---3,450.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,248.28--10,352.92--
现金的期初余额--10,380.10--18,603.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,131.82---8,251.00--
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