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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,233.87 | 49,702.31 | 29,388.82 | 17,849.07 | 9,114.37 |
| 收到的税费返还 | 493.17 | 1,563.17 | 850.52 | 586.23 | 264.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.85 | 3,826.58 | 2,637.94 | 2,116.73 | 1,551.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,347.89 | 55,092.05 | 32,877.28 | 20,552.04 | 10,930.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,326.69 | 23,339.14 | 15,486.00 | 8,498.02 | 4,352.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,645.97 | 16,343.93 | 11,719.78 | 7,452.61 | 3,755.49 |
| 支付的各项税费 | 1,149.03 | 4,309.79 | 2,707.22 | 1,941.37 | 1,273.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,284.94 | 9,628.78 | 7,088.33 | 3,695.99 | 1,786.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,406.64 | 53,621.64 | 37,001.33 | 21,587.98 | 11,168.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,058.75 | 1,470.41 | -4,124.05 | -1,035.94 | -238.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 14.35 | 11.85 | 6.85 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | 14.35 | 11.85 | 6.85 | 0.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,672.83 | 18,668.81 | 12,367.23 | 7,251.61 | 3,382.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.36 | 36.36 | 23.57 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,672.83 | 18,840.17 | 12,538.59 | 7,410.17 | 3,517.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,672.63 | -18,825.82 | -12,526.74 | -7,403.32 | -3,517.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 399.87 | 399.87 | 399.87 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,546.71 | 21,034.69 | 13,003.19 | 8,048.36 | 3,514.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,546.71 | 21,434.56 | 13,403.07 | 8,448.23 | 3,514.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,699.25 | 13,226.54 | 5,263.57 | 3,365.11 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.07 | 1,412.66 | 1,233.69 | 1,088.46 | 104.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.03 | 235.59 | 213.06 | 190.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,939.35 | 14,874.79 | 6,710.33 | 4,644.11 | 2,604.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607.36 | 6,559.78 | 6,692.74 | 3,804.13 | 909.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,124.03 | -10,795.64 | -9,958.05 | -4,635.13 | -2,845.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,934.88 | 28,730.52 | 28,730.52 | 28,730.52 | 28,730.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,810.85 | 17,934.88 | 18,772.46 | 24,095.38 | 25,884.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,257.10 | -- | 3,590.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,153.52 | -- | 724.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,757.35 | -- | 829.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.58 | -- | 110.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.40 | -- | 48.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.79 | -- | 1.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 510.62 | -- | 184.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.71 | -- | -83.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 156.25 | -- | 1.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,313.60 | -- | -3,860.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,889.03 | -- | -4,489.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,083.29 | -- | 1,751.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,470.41 | -- | -1,035.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,934.88 | -- | 24,095.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,730.52 | -- | 28,730.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,795.64 | -- | -4,635.13 | -- |
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