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| 通合科技(300491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,628.95 | 19,887.66 | 21,996.19 | 25,674.50 | 27,152.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,268.03 | 80,811.77 | 69,343.39 | 59,809.15 | 57,312.81 |
| 应收票据 | 15,583.89 | 15,242.53 | 9,815.98 | 9,483.79 | 11,994.07 |
| 应收账款 | 63,684.15 | 65,569.24 | 59,527.40 | 50,325.36 | 45,318.75 |
| 应收款项融资 | 4,287.98 | 3,609.79 | 2,090.47 | 808.17 | 292.19 |
| 预付款项 | 1,808.03 | 1,231.56 | 6,771.61 | 4,462.52 | 2,311.47 |
| 其他应收款(合计) | 486.94 | 272.01 | 1,453.85 | 544.69 | 514.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 272.01 | -- | 544.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,284.56 | 26,980.01 | 28,573.07 | 26,395.95 | 27,033.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,418.87 | 1,231.82 | 814.86 | 697.86 | 757.88 |
| 流动资产合计 | 135,222.61 | 135,006.05 | 131,934.57 | 119,248.66 | 116,194.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 387.03 | 395.67 | 404.30 | 412.94 | 421.57 |
| 在建工程(合计) | 53.63 | 68.17 | 9,617.89 | 7,123.61 | 5,569.74 |
| 在建工程 | -- | 68.17 | -- | 7,123.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,102.09 | 36,675.36 | 15,983.39 | 16,085.96 | 16,125.48 |
| 固定资产净额 | -- | 36,675.36 | -- | 16,085.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 205.59 | 226.15 | 316.32 | 408.24 | 217.10 |
| 无形资产 | 6,962.59 | 7,006.89 | 2,931.84 | 2,985.53 | 3,032.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,721.23 | 16,721.23 | 17,970.80 | 17,970.80 | 17,970.80 |
| 长期待摊费用 | 42.89 | 50.27 | 68.06 | 48.75 | 73.12 |
| 递延所得税资产 | 1,068.51 | 1,033.56 | 1,233.72 | 1,197.41 | 1,145.34 |
| 其他非流动资产 | 1,070.00 | 1,070.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 62,613.56 | 63,247.31 | 48,526.32 | 46,233.24 | 44,555.82 |
| 资产总计 | 197,836.17 | 198,253.36 | 180,460.89 | 165,481.89 | 160,750.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,149.93 | 17,127.29 | 18,007.28 | 14,948.63 | 12,271.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,859.47 | 52,761.00 | 49,620.12 | 41,517.07 | 41,684.77 |
| 应付票据 | 8,422.18 | 4,972.00 | 8,234.75 | 5,155.26 | 2,912.31 |
| 应付账款 | 40,437.29 | 47,789.00 | 41,385.36 | 36,361.81 | 38,772.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 615.37 | 1,798.03 | 122.59 | 165.62 | 362.50 |
| 应交税费 | 373.18 | 953.27 | 1,002.29 | 444.16 | 369.43 |
| 其他应付款(合计) | 316.81 | 270.52 | 197.97 | 167.79 | 148.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 270.52 | -- | 167.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 430.62 | 230.03 | 100.00 | 100.00 | 151.81 |
| 其他流动负债 | 11,881.06 | 8,883.76 | 92.75 | 65.85 | 117.46 |
| 流动负债合计 | 78,926.37 | 82,983.32 | 70,235.16 | 58,343.16 | 56,466.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,423.71 | 1,800.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 104.01 | 124.39 | 220.32 | 240.17 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 372.74 | 393.05 | 217.02 | 238.66 | 185.47 |
| 长期递延收益 | 1,204.56 | 1,286.57 | 1,173.58 | 1,263.73 | 1,287.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,105.02 | 3,604.01 | 2,510.92 | 2,642.56 | 1,473.36 |
| 负债合计 | 85,031.39 | 86,587.33 | 72,746.08 | 60,985.72 | 57,939.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,404.12 | 17,404.12 | 17,404.12 | 17,404.12 | 17,345.32 |
| 资本公积 | 60,193.77 | 59,824.35 | 59,486.70 | 59,321.46 | 58,820.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,704.22 | 3,704.22 | 2,581.24 | 2,581.24 | 2,581.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,502.67 | 30,733.33 | 28,242.75 | 25,189.35 | 24,064.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,804.78 | 111,666.02 | 107,714.81 | 104,496.18 | 102,810.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,804.78 | 111,666.02 | 107,714.81 | 104,496.18 | 102,810.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,836.17 | 198,253.36 | 180,460.89 | 165,481.89 | 160,750.53 |
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