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| 通合科技(300491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,199.27 | 32,046.55 | 29,142.28 | 14,134.80 | 12,709.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,025.49 | 9,029.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,123.33 | 102,961.21 | 112,577.00 | 98,103.74 | 90,246.88 |
| 应收票据 | 22,122.02 | 19,118.22 | 17,399.29 | 14,600.74 | 14,294.35 |
| 应收账款 | 89,001.31 | 83,842.99 | 95,177.71 | 83,503.00 | 75,952.54 |
| 应收款项融资 | 1,282.71 | 3,363.19 | 6,433.24 | 3,369.49 | 4,636.83 |
| 预付款项 | 4,474.54 | 2,981.28 | 1,813.20 | 3,475.84 | 1,751.24 |
| 其他应收款(合计) | 687.40 | 747.63 | 634.10 | 795.07 | 745.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 745.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,825.43 | 41,016.96 | 32,824.73 | 37,396.68 | 36,978.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,071.06 | 780.11 | 766.02 | 870.28 | 1,244.87 |
| 流动资产合计 | 246,371.10 | 184,648.12 | 184,952.12 | 166,093.03 | 158,368.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 335.22 | 343.86 |
| 在建工程(合计) | 15,448.29 | 6,966.68 | 6,704.40 | 3,079.83 | 2,949.52 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 2,949.52 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,111.01 | 36,319.71 | 36,963.68 | 35,509.10 | 36,166.04 |
| 固定资产净额 | 37,111.01 | -- | 36,963.68 | -- | 36,166.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 177.15 | 237.95 | 278.19 | 82.24 | 102.80 |
| 无形资产 | 7,139.01 | 7,160.69 | 7,132.40 | 6,736.60 | 6,783.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,169.52 | 15,169.52 | 15,169.52 | 15,169.52 | 15,169.52 |
| 长期待摊费用 | 376.63 | 322.72 | 345.08 | 137.72 | 152.97 |
| 递延所得税资产 | 2,392.31 | 2,478.91 | 2,484.38 | 1,989.69 | 1,997.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 77,813.92 | 68,656.19 | 69,077.65 | 63,039.92 | 63,665.00 |
| 资产总计 | 324,185.02 | 253,304.31 | 254,029.76 | 229,132.95 | 222,033.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,385.68 | 16,802.79 | 15,249.61 | 16,309.45 | 16,088.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,662.93 | 80,788.71 | 80,126.41 | 69,435.87 | 63,414.82 |
| 应付票据 | 22,074.72 | 9,934.47 | 13,463.26 | 9,955.79 | 7,477.76 |
| 应付账款 | 67,588.21 | 70,854.24 | 66,663.16 | 59,480.08 | 55,937.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 200.55 | 542.28 | 1,681.04 | 89.07 | 135.00 |
| 应交税费 | 484.14 | 274.50 | 1,011.64 | 1,101.22 | 1,051.72 |
| 其他应付款(合计) | 752.64 | 917.50 | 887.48 | 258.60 | 241.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 241.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,023.57 | 2,643.32 | 4,533.58 | 3,470.55 | 3,658.62 |
| 其他流动负债 | 21,111.56 | 17,965.67 | 15,927.80 | 12,316.44 | 12,130.92 |
| 流动负债合计 | 136,631.73 | 121,451.10 | 121,661.41 | 104,451.19 | 97,827.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,813.74 | 7,857.36 | 8,363.06 | 3,298.44 | 3,465.04 |
| 应付债券 | 51,428.85 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 151.74 | 150.29 | 193.00 | 21.45 | 21.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 816.41 | 756.35 |
| 递延所得税负债 | 295.59 | 328.90 | 359.35 | 358.71 | 385.14 |
| 长期递延收益 | 2,818.57 | 2,759.98 | 2,903.27 | 2,502.14 | 2,534.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 66,508.49 | 11,096.54 | 11,818.68 | 6,997.16 | 7,162.13 |
| 负债合计 | 203,140.22 | 132,547.64 | 133,480.09 | 111,448.34 | 104,990.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,766.67 | 17,567.31 | 17,567.31 | 17,526.91 | 17,473.81 |
| 资本公积 | 67,005.72 | 65,650.04 | 65,412.12 | 64,559.01 | 63,279.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,467.29 | 4,467.29 | 4,467.29 | 4,274.69 | 4,274.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,805.11 | 33,072.03 | 33,102.94 | 31,323.99 | 32,015.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,044.80 | 120,756.67 | 120,549.67 | 117,684.61 | 117,042.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,044.80 | 120,756.67 | 120,549.67 | 117,684.61 | 117,042.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,185.02 | 253,304.31 | 254,029.76 | 229,132.95 | 222,033.00 |
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