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| 万孚生物(300482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,508.42 | 256,976.66 | 182,441.32 | 128,615.72 | 65,974.08 |
| 收到的税费返还 | 483.85 | 1,703.62 | 1,475.96 | 194.06 | 100.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.62 | 10,666.76 | 10,465.45 | 7,821.24 | 4,665.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,336.89 | 269,347.04 | 194,382.74 | 136,631.02 | 70,739.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,011.49 | 86,698.32 | 75,688.82 | 58,144.29 | 40,113.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,496.17 | 83,151.80 | 63,941.37 | 45,400.79 | 28,773.73 |
| 支付的各项税费 | 3,511.73 | 17,786.16 | 14,975.97 | 12,401.61 | 6,468.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,995.03 | 48,842.84 | 43,402.97 | 30,178.92 | 17,554.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,014.42 | 236,479.13 | 198,009.13 | 146,125.62 | 92,910.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,322.47 | 32,867.91 | -3,626.39 | -9,494.61 | -22,170.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,022.09 | 317,740.53 | 238,393.88 | 197,427.69 | 109,983.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.91 | 5,951.38 | 5,082.46 | 4,546.41 | 2,095.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.89 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,592.99 | 323,770.80 | 243,476.39 | 201,974.14 | 112,078.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,849.55 | 43,273.36 | 29,399.88 | 22,847.77 | 14,622.93 |
| 投资所支付的现金 | 95,418.41 | 290,738.49 | 212,226.48 | 144,005.26 | 96,266.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,098.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,267.96 | 335,110.35 | 241,626.35 | 166,853.03 | 110,889.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,674.97 | -11,339.55 | 1,850.04 | 35,121.11 | 1,189.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,060.00 | 4,584.56 | 4,584.56 | 4,559.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,425.10 | 2,425.10 | 2,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.53 | 3,106.82 | 583.81 | 465.15 | 304.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,298.53 | 7,691.37 | 5,168.37 | 5,024.61 | 304.72 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,420.00 | 20,120.00 | 20,120.00 | 20,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 23,309.81 | 23,324.96 | 22,666.10 | 149.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 514.50 | 514.50 | 453.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 18,163.83 | 3,620.00 | 490.00 | 70.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.00 | 61,893.65 | 47,064.96 | 43,276.10 | 20,339.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,208.53 | -54,202.27 | -41,896.59 | -38,251.49 | -20,034.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.00 | 587.95 | 861.64 | 834.80 | -175.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,015.03 | -32,085.96 | -42,811.29 | -11,790.19 | -41,191.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,957.78 | 116,043.74 | 116,043.74 | 116,043.74 | 116,043.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,972.82 | 83,957.78 | 73,232.44 | 104,253.55 | 74,852.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,742.84 | -- | 33,282.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,302.13 | -- | 161.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,724.00 | -- | 10,347.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,513.46 | -- | 1,967.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 472.17 | -- | 302.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.01 | -- | 5.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 981.70 | -- | 267.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,479.89 | -- | -28.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,693.18 | -- | 1,470.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,109.95 | -- | -2,222.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -361.47 | -- | 392.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.97 | -- | 40.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,194.88 | -- | -1,576.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,964.15 | -- | -9,157.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,231.63 | -- | -46,812.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 987.86 | -- | 838.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,867.91 | -- | -9,494.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,957.78 | -- | 104,253.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,043.74 | -- | 116,043.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,085.96 | -- | -11,790.19 | -- |
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