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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,044.75 | 84,029.72 | 73,282.03 | 104,300.54 | 74,899.56 |
| 交易性金融资产 | 101,057.62 | 72,244.61 | 135,045.49 | 106,435.17 | 128,368.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,411.25 | 59,987.05 | 56,879.88 | 58,851.24 | 56,646.97 |
| 应收票据 | 19.52 | 165.26 | 151.73 | 290.79 | 201.74 |
| 应收账款 | 74,391.73 | 59,821.80 | 56,728.15 | 58,560.45 | 56,445.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,611.38 | 1,725.97 | 2,786.63 | 3,254.47 | 3,954.71 |
| 其他应收款(合计) | 5,875.95 | 5,171.75 | 7,527.50 | 7,862.11 | 8,612.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,171.75 | -- | 7,862.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,688.85 | 35,140.05 | 38,173.72 | 41,573.10 | 46,670.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 69,344.93 | 65,034.46 | 1,885.44 | 2,594.64 | 2,336.13 |
| 流动资产合计 | 405,034.73 | 323,333.62 | 315,580.70 | 324,871.27 | 321,488.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 21,591.15 | 21,393.64 | 21,187.26 | 20,983.10 | 41,334.42 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45,361.67 | 40,635.86 | 39,133.62 | 39,287.78 | 36,274.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,910.84 | 29,084.08 | 25,080.65 | 29,675.72 | 27,052.59 |
| 在建工程 | -- | 29,084.08 | -- | 29,675.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,724.13 | 101,678.05 | 103,668.66 | 97,732.80 | 97,049.32 |
| 固定资产净额 | -- | 101,678.05 | -- | 97,732.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,604.91 | 4,500.74 | 4,991.15 | 5,567.63 | 2,016.27 |
| 无形资产 | 18,831.96 | 19,452.22 | 19,087.03 | 19,796.20 | 20,125.78 |
| 开发支出 | 6,565.37 | 6,674.38 | 6,975.03 | 5,355.45 | 4,997.71 |
| 商誉 | 11,141.88 | 11,141.88 | 11,537.12 | 11,537.12 | 11,537.12 |
| 长期待摊费用 | 1,822.54 | 1,329.11 | 1,244.38 | 1,331.93 | 1,200.51 |
| 递延所得税资产 | 5,992.91 | 5,747.26 | 5,048.40 | 4,976.56 | 5,758.93 |
| 其他非流动资产 | 1,894.88 | 3,282.86 | 2,863.98 | 3,029.77 | 2,883.50 |
| 非流动资产合计 | 262,360.23 | 253,838.10 | 261,124.27 | 259,631.04 | 270,287.24 |
| 资产总计 | 667,394.96 | 577,171.72 | 576,704.96 | 584,502.31 | 591,775.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 1,043.58 | 465.31 | 1,563.81 | 1,563.81 |
| 应付票据及应付账款 | 17,903.70 | 13,045.74 | 13,280.68 | 16,612.38 | 21,537.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,903.70 | 13,045.74 | 13,280.68 | 16,612.38 | 21,537.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,670.58 | 15,105.33 | 4,299.48 | 9,650.91 | 7,336.63 |
| 应交税费 | 5,254.77 | 3,736.86 | 3,426.18 | 4,029.13 | 6,839.13 |
| 其他应付款(合计) | 4,876.70 | 6,157.83 | 4,687.93 | 5,428.76 | 5,751.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,157.83 | -- | 5,428.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,077.86 | 1,901.05 | 2,160.39 | 2,264.26 | 1,057.36 |
| 其他流动负债 | 76.92 | 144.61 | 54.99 | 54.70 | 136.08 |
| 流动负债合计 | 45,550.87 | 48,422.74 | 34,787.88 | 45,823.09 | 51,967.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 55,960.22 | 55,283.95 | 54,609.29 | 54,550.42 | 53,902.75 |
| 租赁负债 | 3,714.10 | 2,769.00 | 3,004.01 | 3,450.88 | 1,126.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,387.67 | 5,512.45 | 5,766.96 | 5,616.25 | 5,447.03 |
| 长期递延收益 | 4,334.96 | 3,721.16 | 4,092.94 | 4,152.32 | 4,685.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,396.95 | 67,286.57 | 67,473.20 | 67,769.87 | 65,162.44 |
| 负债合计 | 114,947.81 | 115,709.31 | 102,261.08 | 113,592.96 | 117,129.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,196.66 | 44,451.56 | 44,451.55 | 44,451.49 | 44,451.49 |
| 资本公积 | 142,705.56 | 76,551.63 | 77,077.65 | 77,074.97 | 78,182.26 |
| 减：库存股 | 13,246.28 | 13,246.28 | 14,404.22 | 11,394.59 | 15,729.76 |
| 其他综合收益 | -10,117.92 | -10,159.26 | 1,011.25 | 980.83 | 828.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,106.16 | 26,106.16 | 26,106.16 | 26,106.16 | 26,106.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 338,977.34 | 317,143.91 | 308,373.88 | 301,843.08 | 310,823.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,370.57 | 451,596.78 | 453,365.41 | 449,811.61 | 455,412.08 |
| 少数股东权益 | 10,076.57 | 9,865.63 | 21,078.48 | 21,097.74 | 19,233.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,447.14 | 461,462.41 | 474,443.88 | 470,909.35 | 474,645.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,394.96 | 577,171.72 | 576,704.96 | 584,502.31 | 591,775.58 |
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