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| *ST新元(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,063.30 | 17,827.74 | 18,203.87 | 13,167.83 | 5,808.05 |
| 收到的税费返还 | 0.24 | 40.28 | 32.13 | 32.13 | 24.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.66 | 701.83 | 501.09 | 323.81 | 1,075.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,348.20 | 18,569.85 | 18,737.10 | 13,523.77 | 6,907.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630.25 | 19,278.01 | 17,905.20 | 14,826.62 | 5,189.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 673.21 | 9,267.79 | 7,610.46 | 5,468.97 | 3,190.94 |
| 支付的各项税费 | 4.12 | 501.74 | 446.38 | 384.28 | 280.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 795.94 | 4,581.30 | 5,144.23 | 2,351.53 | 2,575.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,103.52 | 33,628.85 | 31,106.27 | 23,031.40 | 11,236.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -755.32 | -15,059.00 | -12,369.17 | -9,507.63 | -4,328.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 1,554.28 | 1,554.28 | 1,554.28 | 1,001.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 73.17 | 73.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.45 | 1,654.28 | 1,627.45 | 1,627.45 | 1,161.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 741.23 | 726.32 | 504.14 | 387.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 741.23 | 726.32 | 504.14 | 387.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.45 | 913.05 | 901.13 | 1,123.31 | 773.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,442.02 | 12,738.15 | 12,940.20 | 9,680.20 | 9,051.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,742.86 | 16,987.91 | 11,571.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,442.02 | 36,481.01 | 29,928.11 | 21,251.24 | 9,051.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32.00 | 11,782.08 | 11,385.40 | 8,169.84 | 10,520.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.00 | 772.64 | 936.61 | 608.44 | 290.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,148.79 | 13,272.36 | 10,993.44 | 589.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.00 | 29,703.51 | 25,594.37 | 19,771.73 | 11,400.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,398.02 | 6,777.50 | 4,333.74 | 1,479.51 | -2,349.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.52 | -0.47 | 0.22 | 6.71 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 643.67 | -7,368.91 | -7,134.08 | -6,898.10 | -5,903.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335.33 | 7,704.24 | 7,704.24 | 7,704.24 | 7,704.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 979.00 | 335.33 | 570.16 | 806.14 | 1,800.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,633.72 | -- | -4,093.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,131.12 | -- | 4,559.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,419.79 | -- | 874.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 227.17 | -- | 95.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.28 | -- | 11.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.10 | -- | 52.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.62 | -- | 44.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,375.12 | -- | 940.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,306.15 | -- | -3,172.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,891.41 | -- | -1,957.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -- | -22.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,268.86 | -- | 7,440.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,130.93 | -- | -2,210.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,196.22 | -- | -12,287.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,059.00 | -- | -9,507.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 335.33 | -- | 806.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,704.24 | -- | 7,704.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,368.91 | -- | -6,898.10 | -- |
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