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新元科技(300472) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,808.05 | 33,212.63 | 22,211.82 | 11,948.01 | 4,185.27 |
收到的税费返还 | 24.25 | 2,631.79 | 2,595.84 | 678.57 | 676.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075.35 | 1,680.17 | 1,512.65 | 909.81 | 1,714.66 |
经营活动现金流入小计 | 6,907.65 | 37,524.59 | 26,320.31 | 13,536.39 | 6,576.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,189.02 | 27,098.13 | 21,985.62 | 14,213.62 | 6,118.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,190.94 | 9,922.99 | 7,767.82 | 4,890.53 | 2,301.49 |
支付的各项税费 | 280.69 | 3,619.67 | 2,904.05 | 2,841.23 | 1,053.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.55 | 3,526.55 | 4,545.67 | 1,981.14 | 2,088.75 |
经营活动现金流出小计 | 11,236.19 | 44,167.34 | 37,203.16 | 23,926.52 | 11,562.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,328.55 | -6,642.75 | -10,882.85 | -10,390.13 | -4,985.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 160.20 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,001.29 | 5,513.06 | 3.89 | 3.89 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,161.49 | 5,513.06 | 3.89 | 3.89 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.68 | 738.31 | 262.64 | 165.92 | 228.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 387.68 | 738.31 | 262.64 | 165.92 | 228.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 773.81 | 4,774.75 | -258.75 | -162.02 | -228.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,920.90 | 4,920.90 | 4,920.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,051.00 | 20,889.70 | 18,528.90 | 8,500.20 | 4,550.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,396.68 | 311.80 | 98.89 | 30.18 |
筹资活动现金流入小计 | 9,051.00 | 34,207.28 | 23,761.60 | 13,519.99 | 4,580.38 |
偿还债务支付的现金 | 10,520.90 | 20,395.93 | 13,654.82 | 4,830.45 | 2,810.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.68 | 1,142.45 | 953.36 | 591.46 | 146.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.12 | 8,012.00 | 1,722.24 | 1,055.53 | 331.54 |
筹资活动现金流出小计 | 11,400.70 | 29,550.37 | 16,330.42 | 6,477.44 | 3,288.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,349.70 | 4,656.91 | 7,431.18 | 7,042.55 | 1,292.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 29.70 | 4.12 | 4.13 | 0.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,903.56 | 2,818.62 | -3,706.30 | -3,505.48 | -3,920.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,704.24 | 4,885.62 | 4,885.62 | 4,885.62 | 4,885.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,800.68 | 7,704.24 | 1,179.32 | 1,380.14 | 965.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -21,728.15 | -- | -7,564.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,801.74 | -- | 366.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,565.51 | -- | 620.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 227.84 | -- | 113.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75.60 | -- | 30.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -604.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.69 | -- | 1.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,483.02 | -- | 974.03 | -- |
投资损失 | -- | -103.27 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,491.17 | -- | -866.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18.75 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,166.60 | -- | -3,055.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,321.17 | -- | -1,512.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,288.55 | -- | -3,005.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,253.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,642.75 | -- | -10,390.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,704.24 | -- | 1,380.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,885.62 | -- | 4,885.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,818.62 | -- | -3,505.48 | -- |
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