新元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新元科技(300472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,808.0533,212.6322,211.8211,948.014,185.27
收到的税费返还24.252,631.792,595.84678.57676.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,075.351,680.171,512.65909.811,714.66
经营活动现金流入小计6,907.6537,524.5926,320.3113,536.396,576.89
购买商品、接受劳务支付的现金5,189.0227,098.1321,985.6214,213.626,118.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,190.949,922.997,767.824,890.532,301.49
支付的各项税费280.693,619.672,904.052,841.231,053.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,575.553,526.554,545.671,981.142,088.75
经营活动现金流出小计11,236.1944,167.3437,203.1623,926.5211,562.01
经营活动产生的现金流量净额-4,328.55-6,642.75-10,882.85-10,390.13-4,985.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金160.20--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,001.295,513.063.893.890.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,161.495,513.063.893.890.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金387.68738.31262.64165.92228.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计387.68738.31262.64165.92228.77
投资活动产生的现金流量净额773.814,774.75-258.75-162.02-228.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,920.904,920.904,920.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,051.0020,889.7018,528.908,500.204,550.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,396.68311.8098.8930.18
筹资活动现金流入小计9,051.0034,207.2823,761.6013,519.994,580.38
偿还债务支付的现金10,520.9020,395.9313,654.824,830.452,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290.681,142.45953.36591.46146.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金589.128,012.001,722.241,055.53331.54
筹资活动现金流出小计11,400.7029,550.3716,330.426,477.443,288.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,349.704,656.917,431.187,042.551,292.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.8829.704.124.130.96
五、现金及现金等价物净增加额-5,903.562,818.62-3,706.30-3,505.48-3,920.61
加:期初现金及现金等价物余额7,704.244,885.624,885.624,885.624,885.62
六、期末现金及现金等价物余额1,800.687,704.241,179.321,380.14965.01
附注
净利润---21,728.15---7,564.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,801.74--366.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,565.51--620.74--
无形资产摊销--227.84--113.84--
长期待摊费用摊销--75.60--30.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---604.27------
固定资产报废损失--13.69--1.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,483.02--974.03--
投资损失---103.27------
递延所得税资产减少--1,491.17---866.24--
递延所得税负债增加---18.75------
存货的减少---13,166.60---3,055.45--
经营性应收项目的减少--12,321.17---1,512.50--
经营性应付项目的增加--2,288.55---3,005.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,253.20--
经营活动产生现金流量净额---6,642.75---10,390.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,704.24--1,380.14--
现金的期初余额--4,885.62--4,885.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,818.62---3,505.48--
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