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| *ST新元(300472) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165.25 | 8,730.35 | 3,258.91 | 2,990.56 | 2,063.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.99 | 2.99 | 0.14 | 0.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.52 | 525.84 | 2,007.63 | 849.50 | 284.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 328.77 | 9,259.18 | 5,269.52 | 3,840.20 | 2,348.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196.82 | 3,265.34 | 654.63 | 479.44 | 1,630.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 843.22 | 4,078.68 | 1,476.92 | 1,741.33 | 673.21 |
| 支付的各项税费 | 52.56 | 240.42 | 128.85 | 11.43 | 4.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.46 | 3,937.09 | 5,197.69 | 3,615.44 | 795.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,492.06 | 11,521.55 | 7,458.09 | 5,847.64 | 3,103.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,163.29 | -2,262.37 | -2,188.57 | -2,007.44 | -755.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 111.74 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 111.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -111.74 | 0.90 | 0.90 | 0.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 150.85 | 2,119.97 | -- | 1,442.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,001.02 | 112,315.06 | 163.95 | 2,151.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,201.02 | 112,465.91 | 2,283.92 | 2,151.00 | 1,442.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 153.36 | 475.34 | 327.30 | 231.00 | 32.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.36 | 141.37 | 28.53 | 18.71 | 12.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.35 | 70,083.43 | 5.00 | 27.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,156.07 | 70,700.13 | 360.83 | 277.31 | 44.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,044.95 | 41,765.79 | 1,923.09 | 1,873.69 | 1,398.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.51 | 0.28 | 0.52 | 0.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,118.34 | 39,395.18 | -264.29 | -132.33 | 643.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,730.51 | 335.33 | 335.33 | 335.33 | 335.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,612.17 | 39,730.51 | 71.03 | 202.99 | 979.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,761.03 | -- | -6,615.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,813.41 | -- | -754.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,507.91 | -- | 1,712.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.61 | -- | 139.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.03 | -- | 4.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.62 | -- | -272.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.51 | -- | 29.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,825.94 | -- | 1,527.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,927.39 | -- | -4.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 629.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,665.19 | -- | -2,259.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,694.55 | -- | -1,227.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 706.25 | -- | 5,673.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,262.37 | -- | -2,007.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,730.51 | -- | 202.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 335.33 | -- | 335.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,395.18 | -- | -132.33 | -- |
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