新元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新元科技(300472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,211.8211,948.014,185.2747,525.3037,477.48
收到的税费返还2,595.84678.57676.97582.59304.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,512.65909.811,714.661,108.301,238.42
经营活动现金流入小计26,320.3113,536.396,576.8949,216.1939,020.51
购买商品、接受劳务支付的现金21,985.6214,213.626,118.7031,903.2825,991.62
支付给职工以及为职工支付的现金7,767.824,890.532,301.4910,489.428,142.11
支付的各项税费2,904.052,841.231,053.064,317.274,098.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,545.671,981.142,088.755,666.033,817.33
经营活动现金流出小计37,203.1623,926.5211,562.0152,376.0042,049.08
经营活动产生的现金流量净额-10,882.85-10,390.13-4,985.11-3,159.81-3,028.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.893.890.03198.380.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.893.890.03198.380.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262.64165.92228.779,326.195,293.42
投资所支付的现金------75.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------274.51--
投资活动现金流出小计262.64165.92228.779,675.705,368.42
投资活动产生的现金流量净额-258.75-162.02-228.74-9,477.32-5,368.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,920.904,920.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,528.908,500.204,550.2020,447.408,082.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金311.8098.8930.1810,801.1910,096.32
筹资活动现金流入小计23,761.6013,519.994,580.3831,248.5918,178.68
偿还债务支付的现金13,654.824,830.452,810.0016,463.8812,487.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953.36591.46146.551,210.28532.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,722.241,055.53331.541,659.46173.22
筹资活动现金流出小计16,330.426,477.443,288.0919,333.6113,192.89
筹资活动产生的现金流量净额7,431.187,042.551,292.2911,914.984,985.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.124.130.968.32-5.99
五、现金及现金等价物净增加额-3,706.30-3,505.48-3,920.61-713.83-3,417.12
加:期初现金及现金等价物余额4,885.624,885.624,885.625,599.455,599.45
六、期末现金及现金等价物余额1,179.321,380.14965.014,885.622,182.34
附注
净利润---7,564.38---9,824.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--366.32--1,516.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--620.74--1,233.09--
无形资产摊销--113.84--426.83--
长期待摊费用摊销--30.13--104.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------145.17--
固定资产报废损失--1.09---44.21--
公允价值变动损失------700.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--974.03--875.67--
投资损失------161.20--
递延所得税资产减少---866.24---1,735.99--
递延所得税负债增加-------25.36--
存货的减少---3,055.45---4,396.18--
经营性应收项目的减少---1,512.50---3,415.50--
经营性应付项目的增加---3,005.50---1,517.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,253.20--12,273.01--
经营活动产生现金流量净额---10,390.13---3,159.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,380.14--4,885.62--
现金的期初余额--4,885.62--5,599.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,505.48---713.83--
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