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| 新元科技(300472) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,035.39 | 7,948.04 | 1,286.91 | 1,489.61 | 1,490.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,871.08 | 53,213.57 | 58,534.76 | 55,418.57 | 60,099.26 |
| 应收票据 | 2,254.53 | 2,248.09 | 2,191.10 | 792.12 | 1,244.76 |
| 应收账款 | 51,616.55 | 50,965.48 | 56,343.67 | 54,626.45 | 58,854.50 |
| 应收款项融资 | 418.93 | 412.25 | 323.03 | 323.03 | 596.75 |
| 预付款项 | 3,480.68 | 2,773.22 | 5,572.79 | 6,198.21 | 2,196.28 |
| 其他应收款(合计) | 3,845.84 | 4,178.26 | 7,746.11 | 8,036.20 | 8,076.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 8,036.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,375.33 | 26,144.01 | 21,458.86 | 19,068.20 | 18,841.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,475.22 | 2,304.69 | 2,211.94 | 3,124.34 | 2,440.54 |
| 流动资产合计 | 89,135.25 | 97,669.60 | 97,790.13 | 94,778.00 | 94,904.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 397.91 | 397.91 | 401.43 | 401.43 | 401.43 |
| 投资性房地产 | 878.01 | 889.48 | 1,541.19 | 1,549.63 | 1,564.74 |
| 在建工程(合计) | 16,262.90 | 16,051.54 | 22,513.88 | 25,344.64 | 26,984.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 25,344.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,577.36 | 22,051.89 | 19,994.18 | 17,163.62 | 17,457.07 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 17,163.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,047.23 | 1,208.80 | 1,279.80 | 1,543.90 | 1,645.32 |
| 无形资产 | 3,305.45 | 3,352.14 | 5,294.51 | 5,352.80 | 5,379.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |
| 长期待摊费用 | 181.14 | 189.46 | 246.82 | 251.80 | 254.60 |
| 递延所得税资产 | 4,683.35 | 4,530.54 | 6,982.72 | 6,887.96 | 6,040.94 |
| 其他非流动资产 | 15,517.02 | 15,517.02 | 15,517.13 | 15,517.13 | 15,545.95 |
| 非流动资产合计 | 64,377.04 | 64,715.44 | 74,423.34 | 74,664.58 | 75,926.08 |
| 资产总计 | 153,512.29 | 162,385.04 | 172,213.46 | 169,442.57 | 170,830.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,775.49 | 11,896.83 | 12,908.40 | 12,673.82 | 12,987.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,303.05 | 33,911.08 | 31,484.41 | 32,977.56 | 31,390.35 |
| 应付票据 | 1,108.33 | 939.36 | 745.44 | 1,304.67 | 2,263.77 |
| 应付账款 | 33,194.71 | 32,971.72 | 30,738.97 | 31,672.89 | 29,126.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,241.57 | 2,860.52 | 1,996.45 | 2,098.97 | 1,925.68 |
| 应交税费 | 1,672.15 | 1,843.55 | 731.01 | 318.31 | 1,645.20 |
| 其他应付款(合计) | 10,333.98 | 12,567.68 | 12,628.02 | 11,643.82 | 5,716.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 57.52 | -- | 57.52 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 11,586.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,463.46 | 5,174.04 | 3,359.41 | 3,886.84 | 2,211.76 |
| 其他流动负债 | 3,798.78 | 4,591.15 | 6,231.44 | 4,278.91 | 4,030.71 |
| 流动负债合计 | 76,305.90 | 83,651.99 | 76,624.36 | 71,877.14 | 65,256.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,846.55 | 5,846.55 | 8,850.00 | 8,850.00 | 9,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 771.48 | 884.38 | 919.26 | 866.90 | 1,305.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,852.80 | 9,883.97 | 10,096.01 | 10,144.62 | 10,972.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 10,144.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 439.61 | 472.24 | 705.69 | 879.59 | 924.26 |
| 递延所得税负债 | 0.35 | 0.35 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
| 长期递延收益 | 3,234.69 | 3,242.58 | 4,402.30 | 4,422.37 | 4,442.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,145.48 | 20,330.05 | 24,992.35 | 25,182.57 | 27,513.84 |
| 负债合计 | 96,451.37 | 103,982.04 | 101,616.71 | 97,059.71 | 92,769.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,525.86 | 27,525.86 | 27,525.86 | 27,525.86 | 26,653.36 |
| 资本公积 | 107,595.01 | 107,595.01 | 108,044.70 | 107,290.84 | 102,912.44 |
| 减：库存股 | 5,922.50 | 5,922.50 | 5,922.50 | 5,922.50 | 1,001.60 |
| 其他综合收益 | 1.96 | 1.96 | 108.22 | 108.22 | 108.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -71,532.88 | -70,332.37 | -59,142.35 | -56,817.97 | -51,427.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,441.75 | 61,642.26 | 73,388.23 | 74,958.75 | 80,018.77 |
| 少数股东权益 | -3,380.84 | -3,239.27 | -2,791.47 | -2,575.88 | -1,958.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,060.92 | 58,402.99 | 70,596.75 | 72,382.87 | 78,060.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,512.29 | 162,385.04 | 172,213.46 | 169,442.57 | 170,830.50 |
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