信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,648.538,196.893,146.8431,961.1817,015.70
收到的税费返还0.786.906.57--0.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,189.792,449.961,703.5414,233.318,706.85
经营活动现金流入小计17,839.1110,653.754,856.9546,194.5025,723.42
购买商品、接受劳务支付的现金6,902.424,848.524,463.6616,066.6214,104.65
支付给职工以及为职工支付的现金15,309.4710,443.255,370.0021,343.2315,543.57
支付的各项税费779.50459.29246.881,294.61850.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,383.693,613.671,855.9915,074.919,536.42
经营活动现金流出小计28,375.0819,364.7311,936.5253,779.3840,035.35
经营活动产生的现金流量净额-10,535.98-8,710.98-7,079.57-7,584.88-14,311.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.02----171.8782.89
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.241.590.3918.480.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82.261.590.39190.3583.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,520.309,552.404,866.441,803.321,611.75
投资所支付的现金25.50----360.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.176.17------
投资活动现金流出小计12,551.989,558.584,866.442,163.321,621.75
投资活动产生的现金流量净额-12,469.72-9,556.99-4,866.05-1,972.97-1,538.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00330.00--67,798.0067,610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330.00330.00--188.00--
取得借款收到的现金12,534.3211,534.329,787.086,715.003,816.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,864.3211,864.329,787.0874,513.0071,426.00
偿还债务支付的现金13,129.187,618.071,810.6418,693.004,897.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838.93604.12296.121,708.47905.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.06100.7569.74606.51409.68
筹资活动现金流出小计14,090.178,322.932,176.5021,007.986,212.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,225.853,541.397,610.5853,505.0265,214.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,231.54-14,726.58-4,335.0443,947.1749,364.00
加:期初现金及现金等价物余额57,043.0257,043.0257,043.0213,095.8513,125.66
六、期末现金及现金等价物余额32,811.4842,316.4552,707.9857,043.0262,489.67
附注
净利润---5,762.91---22,974.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.25--4,605.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--439.07--787.56--
无形资产摊销--903.58--1,815.76--
长期待摊费用摊销--70.28--106.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46---0.08--
固定资产报废损失--2.31--2.11--
公允价值变动损失------248.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--652.29--1,663.23--
投资损失---493.34--35.72--
递延所得税资产减少---101.26--2,873.53--
递延所得税负债增加-------62.17--
存货的减少---1,292.44---7,160.98--
经营性应收项目的减少---1,127.26--4,197.52--
经营性应付项目的增加---1,564.89--5,829.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,710.98---7,584.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,316.45--57,043.02--
现金的期初余额--57,043.02--13,095.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,726.58--43,947.17--
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