信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,164.5373,420.9435,621.2119,816.405,482.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.608,980.852,921.08407.72598.56
经营活动现金流入小计10,726.1382,401.7938,542.2920,224.126,081.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,367.5535,567.4922,834.2514,764.788,312.64
支付给职工以及为职工支付的现金9,423.0031,922.0922,416.6815,276.227,592.45
支付的各项税费936.122,329.321,746.011,277.48817.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,311.1412,181.648,352.355,233.073,183.18
经营活动现金流出小计24,037.8182,000.5555,349.2936,551.5519,905.83
经营活动产生的现金流量净额-13,311.69401.24-16,807.00-16,327.43-13,824.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.754.354.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6.754.354.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,506.495,879.746,150.513,736.133,414.07
投资所支付的现金--550.00750.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,506.496,429.746,900.514,136.133,814.07
投资活动产生的现金流量净额-1,506.49-6,422.99-6,896.16-4,131.78-3,814.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,750.001,000.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,750.001,000.00----1,000.00
取得借款收到的现金12,050.0033,000.0031,100.0025,750.0013,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--94.71------
筹资活动现金流入小计17,800.0034,094.7132,100.0026,750.0014,350.00
偿还债务支付的现金9,450.0023,000.0017,100.0011,750.007,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金335.532,692.961,545.42797.22215.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,872.942,841.152,900.48--
筹资活动现金流出小计9,785.5329,565.9021,486.5715,447.707,565.44
筹资活动产生的现金流量净额8,014.474,528.8110,613.4311,302.306,784.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,803.70-1,492.93-13,089.73-9,156.91-10,854.23
加:期初现金及现金等价物余额20,606.5122,099.4422,099.4422,099.4422,424.82
六、期末现金及现金等价物余额13,802.8020,606.519,009.7112,942.5311,570.58
附注
净利润--5,135.17---375.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,158.16--557.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--884.94--481.57--
无形资产摊销--125.46--53.57--
长期待摊费用摊销--8.33--5.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.24---2.70--
固定资产报废损失--6.11--6.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,247.33--539.84--
投资损失----------
递延所得税资产减少--124.99---212.74--
递延所得税负债增加---2.85---1.42--
存货的减少---5,845.48---6,193.50--
经营性应收项目的减少--3,954.46---7,962.57--
经营性应付项目的增加---7,028.26---3,115.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---362.88---106.88--
经营活动产生现金流量净额--401.24---16,327.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,606.51--12,942.53--
现金的期初余额--22,099.44--22,099.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,492.93---9,156.91--
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