信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,959.0514,008.885,255.4956,247.9824,758.27
收到的税费返还0.84--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,006.58425.27569.587,940.712,338.67
经营活动现金流入小计24,966.4714,434.165,825.0764,188.6927,096.94
购买商品、接受劳务支付的现金14,756.828,918.864,976.5132,641.1425,027.63
支付给职工以及为职工支付的现金13,582.378,764.005,049.2416,870.0411,680.60
支付的各项税费1,481.46988.51631.611,686.29793.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,091.601,586.982,083.9310,545.266,324.46
经营活动现金流出小计32,912.2420,258.3412,741.2961,742.7343,826.05
经营活动产生的现金流量净额-7,945.76-5,824.19-6,916.222,445.96-16,729.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,230.00900.00
取得投资收益所收到的现金235.14235.14--2,564.322,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.723.420.7724.319.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------364.32
投资活动现金流入小计240.85238.550.773,818.633,474.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,004.58341.85300.002,741.302,613.93
投资所支付的现金500.90214.50214.501,518.251,118.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----27.60----
投资活动现金流出小计1,505.47556.35542.104,259.553,732.18
投资活动产生的现金流量净额-1,264.62-317.79-541.33-440.92-258.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------18.00130.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------18.00--
取得借款收到的现金37,373.0028,211.0015,400.0022,950.0021,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,400.00112.225,200.00
筹资活动现金流入小计37,373.0028,211.0017,800.0023,080.2227,280.22
偿还债务支付的现金34,563.0029,313.008,412.1834,700.0023,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953.28676.88174.961,744.18804.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----500.0015.003,150.00
筹资活动现金流出小计35,516.2829,989.889,087.1436,459.1827,554.33
筹资活动产生的现金流量净额1,856.72-1,778.888,712.86-13,378.96-274.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,353.66-7,920.871,255.31-11,373.92-17,261.28
加:期初现金及现金等价物余额9,022.409,022.408,824.8820,396.3220,396.32
六、期末现金及现金等价物余额1,668.741,101.5310,080.199,022.403,135.04
附注
净利润---261.07---6,193.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,112.55--1,549.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--184.09--345.54--
无形资产摊销--119.73--223.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.15---11.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------442.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--579.86--1,606.49--
投资损失-------30.00--
递延所得税资产减少---325.88---561.78--
递延所得税负债增加--34.39--15.50--
存货的减少---1,234.69--7,696.34--
经营性应收项目的减少--1,618.19--6,584.34--
经营性应付项目的增加---7,760.24---7,615.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--109.03---720.50--
经营活动产生现金流量净额---5,824.19--2,445.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,101.53--9,022.40--
现金的期初余额--9,022.40--20,396.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,920.87---11,373.92--
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