信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,015.7011,190.996,034.4832,944.9516,781.53
收到的税费返还0.87--11.54--21.46
收到的其他与经营活动有关的现金8,706.853,169.84351.928,687.571,519.16
经营活动现金流入小计25,723.4214,360.836,397.9541,632.5218,322.15
购买商品、接受劳务支付的现金14,104.6510,398.898,654.7915,771.6814,044.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,543.5710,776.365,713.0818,726.0213,373.62
支付的各项税费850.70623.63309.761,517.121,043.60
支付的其他与经营活动有关的现金9,536.424,026.031,792.4011,547.065,100.50
经营活动现金流出小计40,035.3525,824.9016,470.0247,561.8933,561.82
经营活动产生的现金流量净额-14,311.92-11,464.08-10,072.07-5,929.37-15,239.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.89--------
取得投资收益所收到的现金------0.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.790.21--0.552.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83.680.21--0.672.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,611.751,135.95200.891,590.04810.50
投资所支付的现金10.0010.00----500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------214.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,621.751,145.95200.891,804.111,310.50
投资活动产生的现金流量净额-1,538.07-1,145.74-200.89-1,803.44-1,308.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,610.0067,610.00--2,790.001,805.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,790.00--
取得借款收到的现金3,816.003,816.001,009.0039,686.0016,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,396.438,959.93
筹资活动现金流入小计71,426.0071,426.001,009.0051,872.4327,464.93
偿还债务支付的现金4,897.003,897.002,302.0038,187.0014,239.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金905.32781.20284.391,676.081,252.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金409.68371.00--426.41--
筹资活动现金流出小计6,212.005,049.202,586.3940,289.4915,492.26
筹资活动产生的现金流量净额65,214.0066,376.80-1,577.3911,582.9411,972.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额49,364.0053,766.98-11,850.363,850.14-4,575.32
加:期初现金及现金等价物余额13,125.6613,095.8513,095.859,245.729,502.23
六、期末现金及现金等价物余额62,489.6766,862.831,245.4913,095.854,926.92
附注
净利润---6,876.71---18,164.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--706.56--4,064.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--397.01--892.93--
无形资产摊销--893.03--1,440.19--
长期待摊费用摊销--46.25--7.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------138.49--
固定资产报废损失---0.13--313.79--
公允价值变动损失---6.82---15.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--803.83--1,705.49--
投资损失------182.70--
递延所得税资产减少---57.08--91.99--
递延所得税负债增加--1.70--2.94--
存货的减少---6,035.32--2,056.71--
经营性应收项目的减少---2,299.00--2,713.60--
经营性应付项目的增加--778.84---1,616.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,464.08---5,929.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,862.83--13,095.85--
现金的期初余额--13,095.85--9,245.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,766.98--3,850.14--
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