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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,318.79 | 14,337.17 | 5,794.35 | 28,301.12 | 14,648.53 |
| 收到的税费返还 | 2.73 | 2.73 | 3.20 | -- | 0.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.47 | 645.77 | 117.32 | 5,093.46 | 3,189.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,195.99 | 14,985.67 | 5,914.86 | 33,394.58 | 17,839.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,668.50 | 5,006.50 | 2,911.52 | 11,216.66 | 6,902.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,743.75 | 9,758.90 | 4,876.74 | 20,203.40 | 15,309.47 |
| 支付的各项税费 | 863.87 | 546.93 | 308.24 | 1,294.22 | 779.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,553.96 | 4,213.16 | 1,940.30 | 6,828.91 | 5,383.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,830.08 | 19,525.50 | 10,036.79 | 39,543.19 | 28,375.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,634.09 | -4,539.82 | -4,121.93 | -6,148.61 | -10,535.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 633.33 | 414.46 | 86.99 | 194.80 | 80.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.83 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.75 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 961.17 | 414.46 | 86.99 | 197.54 | 82.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,037.88 | 8,236.76 | 4,969.03 | 17,924.89 | 12,520.30 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 50.00 | -- | 25.50 | 25.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.17 | 6.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,237.88 | 8,286.76 | 4,969.03 | 17,956.56 | 12,551.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,276.71 | -7,872.30 | -4,882.03 | -17,759.02 | -12,469.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134.50 | 10.00 | -- | 50.00 | 330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134.50 | 10.00 | -- | 50.00 | 330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,890.00 | 23,825.00 | 820.00 | 21,530.47 | 12,534.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,024.50 | 23,835.00 | 820.00 | 21,580.47 | 12,864.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,039.96 | 19,949.96 | 4,895.57 | 20,203.89 | 13,129.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668.83 | 407.62 | 195.68 | 1,043.93 | 838.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.97 | 152.77 | 106.72 | 542.44 | 122.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,976.76 | 20,510.35 | 5,197.97 | 21,790.26 | 14,090.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,047.74 | 3,324.65 | -4,377.97 | -209.79 | -1,225.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,863.06 | -9,087.48 | -13,381.94 | -24,118.70 | -24,231.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,924.33 | 32,924.33 | 32,924.33 | 57,043.02 | 57,043.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,061.27 | 23,836.85 | 19,542.39 | 32,924.33 | 32,811.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,860.49 | -- | -15,916.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 201.33 | -- | 261.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,226.70 | -- | 1,165.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 890.85 | -- | 1,724.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.91 | -- | 222.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.71 | -- | -16.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 9.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -515.62 | -- | 157.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 470.85 | -- | 1,149.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 47.24 | -- | -996.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.62 | -- | 103.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.78 | -- | -179.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,657.93 | -- | 2,104.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,283.60 | -- | 2,362.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,026.50 | -- | 699.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,539.82 | -- | -6,148.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,836.85 | -- | 32,924.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,924.33 | -- | 57,043.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,087.48 | -- | -24,118.70 | -- |
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