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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,816.69 | 56,215.82 | 42,909.72 | 27,470.44 | 11,036.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.59 | 14,647.21 | 13,951.92 | 2,002.47 | 606.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,158.28 | 70,863.03 | 56,861.64 | 29,472.92 | 11,643.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313.59 | 923.98 | 2,443.64 | 637.91 | 350.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,849.75 | 54,511.87 | 42,014.36 | 30,080.66 | 13,007.13 |
| 支付的各项税费 | 92.69 | 2,094.25 | 994.60 | 824.16 | 612.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.45 | 7,103.43 | 5,474.17 | 3,532.30 | 1,258.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,908.49 | 64,633.53 | 50,926.78 | 35,075.03 | 15,227.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,249.79 | 6,229.50 | 5,934.86 | -5,602.11 | -3,584.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.40 | 7.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6.40 | 7.23 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.25 | 2,513.66 | 2,559.91 | 463.15 | 297.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168.25 | 2,513.66 | 2,559.91 | 463.15 | 297.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.25 | -2,507.26 | -2,552.68 | -463.15 | -297.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,306.49 | 5,306.49 | 5,306.49 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.41 | 1,577.69 | 577.05 | 444.92 | 243.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 838.41 | 6,884.18 | 5,883.54 | 5,751.42 | 243.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -793.41 | -6,839.18 | -5,883.54 | -5,751.42 | -243.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -711.70 | -475.85 | -1,225.66 | -1,048.25 | -52.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,576.43 | -3,592.79 | -3,727.03 | -12,864.92 | -4,177.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,311.31 | 110,904.09 | 110,904.09 | 110,904.09 | 110,904.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,887.74 | 107,311.31 | 107,177.06 | 98,039.17 | 106,726.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,428.15 | -- | 4,396.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,875.19 | -- | 748.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,393.88 | -- | 701.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.40 | -- | 119.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 301.21 | -- | 168.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.12 | -- | 14.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.24 | -- | 82.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.10 | -- | -70.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 279.55 | -- | 161.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,002.17 | -- | -1,619.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -216.76 | -- | -4,865.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,784.46 | -- | -5,903.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,229.50 | -- | -5,602.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,311.31 | -- | 98,039.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,904.09 | -- | 110,904.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,592.79 | -- | -12,864.92 | -- |
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