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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,263.15 | 63,191.45 | 37,597.31 | 20,179.90 | 9,156.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 254.78 | 254.84 | 2.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154.88 | 1,825.70 | 1,389.19 | 1,242.27 | 1,039.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,418.02 | 65,017.14 | 39,241.28 | 21,677.01 | 10,198.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.28 | 6,407.27 | 4,346.63 | 1,185.59 | 725.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,321.39 | 48,707.92 | 37,208.03 | 26,246.85 | 14,365.21 |
| 支付的各项税费 | 354.33 | 879.61 | 532.69 | 221.44 | 187.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.41 | 6,439.74 | 4,233.30 | 2,716.39 | 1,663.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,932.41 | 62,434.53 | 46,320.65 | 30,370.27 | 16,940.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,514.39 | 2,582.61 | -7,079.37 | -8,693.26 | -6,742.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,036.60 | 1,061.04 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 263.93 | 267.51 | 267.73 | 268.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,303.83 | 1,331.83 | 271.01 | 272.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.55 | 5,444.80 | 5,136.40 | 1,745.91 | 655.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234.55 | 5,444.80 | 5,136.40 | 1,745.91 | 655.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234.55 | -2,140.97 | -3,804.58 | -1,474.90 | -383.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,932.67 | 2,932.67 | 2,932.67 | 99.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.59 | 818.85 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206.59 | 3,751.52 | 2,938.96 | 2,938.96 | 105.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,793.41 | -3,751.52 | -2,938.96 | -2,938.96 | -105.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.17 | -246.54 | -438.11 | -310.13 | 18.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,885.30 | -3,556.41 | -14,261.02 | -13,417.25 | -7,213.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,197.23 | 47,753.63 | 47,753.63 | 47,753.63 | 47,753.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,082.53 | 44,197.23 | 33,492.61 | 34,336.39 | 40,540.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,675.71 | -- | 2,932.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 176.60 | -- | 92.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,407.88 | -- | 709.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 389.37 | -- | 193.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.94 | -- | 60.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.20 | -- | 7.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.71 | -- | 296.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 139.21 | -- | 202.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 677.53 | -- | 13.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.92 | -- | 22.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,872.86 | -- | -1,795.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,864.90 | -- | -9,763.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 892.96 | -- | -2,029.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,582.61 | -- | -8,693.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,197.23 | -- | 34,336.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,753.63 | -- | 47,753.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,556.41 | -- | -13,417.25 | -- |
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