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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,987.72 | 78,116.14 | 49,658.20 | 28,667.85 | 14,108.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.23 | 2,080.50 | 1,750.81 | 1,046.37 | 580.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,693.95 | 80,196.64 | 51,409.01 | 29,714.22 | 14,688.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.61 | 1,918.01 | 872.60 | 445.04 | 240.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,338.41 | 56,079.08 | 43,410.99 | 30,127.48 | 13,838.82 |
| 支付的各项税费 | 131.87 | 1,947.65 | 819.44 | 422.98 | 418.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 800.49 | 7,540.75 | 3,149.94 | 2,264.57 | 532.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,349.39 | 67,485.49 | 48,252.97 | 33,260.06 | 15,030.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,655.44 | 12,711.15 | 3,156.04 | -3,545.84 | -342.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 1.59 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 1.59 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72.91 | 724.87 | 342.23 | 157.45 | 93.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72.91 | 724.87 | 342.23 | 157.45 | 93.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.61 | -723.28 | -341.87 | -157.41 | -93.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,183.90 | 3,183.90 | 3,183.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.64 | 1,279.32 | 982.59 | 638.67 | 291.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 369.64 | 4,463.21 | 4,166.48 | 3,822.56 | 291.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -369.64 | -4,463.21 | -4,166.48 | -3,822.56 | -291.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.94 | 31.31 | 795.00 | 821.45 | -524.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,320.63 | 7,555.96 | -557.31 | -6,704.36 | -1,251.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,980.16 | 92,424.20 | 92,424.20 | 92,424.20 | 92,424.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,659.53 | 99,980.16 | 91,866.89 | 85,719.84 | 91,172.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,737.94 | -- | 3,544.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 153.17 | -- | 240.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,426.63 | -- | 742.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 379.91 | -- | 202.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 345.75 | -- | 181.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.74 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.61 | -- | 35.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 232.24 | -- | 122.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -210.96 | -- | -56.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,215.89 | -- | 1,073.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118.48 | -- | -7,071.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,116.82 | -- | -3,206.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,711.15 | -- | -3,545.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,980.16 | -- | 85,719.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,424.20 | -- | 92,424.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,555.96 | -- | -6,704.36 | -- |
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