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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,964.08 | 16,810.60 | 4,996.49 | 55,538.25 | 35,160.05 |
| 收到的税费返还 | -- | 12.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.05 | 1,236.89 | 284.49 | 1,759.11 | 1,570.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,455.13 | 18,060.38 | 5,280.98 | 57,297.36 | 36,730.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018.40 | 38.73 | 20.87 | 1,275.84 | 339.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,075.34 | 21,535.15 | 9,891.09 | 38,809.93 | 29,415.67 |
| 支付的各项税费 | 1,394.39 | 1,081.58 | 804.75 | 1,629.49 | 955.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,520.63 | 3,578.70 | 1,522.06 | 3,654.20 | 3,855.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,008.76 | 26,234.16 | 12,238.77 | 45,369.47 | 34,566.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,553.63 | -8,173.78 | -6,957.78 | 11,927.89 | 2,164.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.83 | 33.33 | -- | 25.00 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 8.57 | 8.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.86 | 33.33 | -- | 33.57 | 33.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.29 | 309.74 | 62.65 | 2,776.74 | 1,360.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 891.29 | 309.74 | 62.65 | 2,776.74 | 1,360.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590.43 | -276.40 | -62.65 | -2,743.17 | -1,327.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,811.23 | 2,801.56 | -- | 2,874.70 | 2,874.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.83 | 198.83 | -- | 7,355.95 | 7,347.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,010.07 | 3,000.39 | -- | 10,230.65 | 10,222.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,010.07 | -3,000.39 | -- | -10,230.65 | -10,222.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.06 | 525.77 | 350.31 | 72.40 | 328.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,443.20 | -10,924.80 | -6,670.13 | -973.53 | -9,057.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,251.97 | 52,251.97 | 52,251.97 | 53,225.50 | 53,225.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,808.77 | 41,327.16 | 45,581.84 | 52,251.97 | 44,168.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,546.96 | -- | 9,623.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -85.50 | -- | -31.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 650.39 | -- | 1,101.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.77 | -- | 272.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.74 | -- | 167.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 133.31 | -- | -54.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.37 | -- | -42.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 89.43 | -- | 25.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,102.38 | -- | -13.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,656.09 | -- | 1,338.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,737.76 | -- | -716.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -213.27 | -- | 259.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,173.78 | -- | 11,927.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,327.16 | -- | 52,251.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,251.97 | -- | 53,225.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,924.80 | -- | -973.53 | -- |
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