四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四方精创(300468) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,263.1563,191.4537,597.3120,179.909,156.82
收到的税费返还----254.78254.842.02
收到的其他与经营活动有关的现金154.881,825.701,389.191,242.271,039.21
经营活动现金流入小计9,418.0265,017.1439,241.2821,677.0110,198.05
购买商品、接受劳务支付的现金111.286,407.274,346.631,185.59725.10
支付给职工以及为职工支付的现金13,321.3948,707.9237,208.0326,246.8514,365.21
支付的各项税费354.33879.61532.69221.44187.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,145.416,439.744,233.302,716.391,663.44
经营活动现金流出小计14,932.4162,434.5346,320.6530,370.2716,940.82
经营活动产生的现金流量净额-5,514.392,582.61-7,079.37-8,693.26-6,742.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,036.601,061.04----
取得投资收益所收到的现金--263.93267.51267.73268.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.303.283.283.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,303.831,331.83271.01272.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234.555,444.805,136.401,745.91655.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计234.555,444.805,136.401,745.91655.06
投资活动产生的现金流量净额-234.55-2,140.97-3,804.58-1,474.90-383.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,932.672,932.672,932.6799.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金206.59818.856.296.296.29
筹资活动现金流出小计206.593,751.522,938.962,938.96105.86
筹资活动产生的现金流量净额38,793.41-3,751.52-2,938.96-2,938.96-105.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.17-246.54-438.11-310.1318.61
五、现金及现金等价物净增加额32,885.30-3,556.41-14,261.02-13,417.25-7,213.03
加:期初现金及现金等价物余额44,197.2347,753.6347,753.6347,753.6347,753.63
六、期末现金及现金等价物余额77,082.5344,197.2333,492.6134,336.3940,540.60
附注
净利润--6,675.71--2,932.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.60--92.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,407.88--709.21--
无形资产摊销--389.37--193.02--
长期待摊费用摊销--172.94--60.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.20--7.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.71--296.57--
投资损失--139.21--202.79--
递延所得税资产减少--677.53--13.26--
递延所得税负债增加---43.92--22.11--
存货的减少---4,872.86---1,795.27--
经营性应收项目的减少---3,864.90---9,763.89--
经营性应付项目的增加--892.96---2,029.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,582.61---8,693.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,197.23--34,336.39--
现金的期初余额--47,753.63--47,753.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,556.41---13,417.25--
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