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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,667.85 | 14,108.75 | 73,861.52 | 43,677.77 | 27,390.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.37 | 580.04 | 1,403.69 | 844.40 | 333.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,714.22 | 14,688.79 | 75,265.21 | 44,525.54 | 27,724.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445.04 | 240.70 | 1,396.93 | 1,005.06 | 516.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,127.48 | 13,838.82 | 54,633.59 | 41,470.14 | 28,482.44 |
| 支付的各项税费 | 422.98 | 418.67 | 1,898.99 | 1,260.26 | 874.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.57 | 532.70 | 3,260.51 | 3,585.51 | 2,167.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,260.06 | 15,030.89 | 61,190.02 | 47,320.97 | 32,041.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,545.84 | -342.10 | 14,075.19 | -2,795.43 | -4,317.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,040.42 | 1,074.65 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 2.21 | 2.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.04 | 1,042.63 | 1,076.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.45 | 93.11 | 1,630.44 | 1,097.63 | 673.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 157.45 | 93.11 | 1,630.44 | 1,097.63 | 673.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157.41 | -93.07 | -587.80 | -20.78 | -673.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.90 | -- | 2,832.88 | 2,832.88 | 2,832.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.67 | 291.98 | 1,661.75 | 1,159.87 | 846.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,822.56 | 291.98 | 4,494.63 | 3,992.75 | 3,679.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,822.56 | -291.98 | 34,505.37 | 35,007.24 | 35,320.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 821.45 | -524.67 | 234.21 | 2,332.80 | 832.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,704.36 | -1,251.81 | 48,226.97 | 34,523.83 | 31,162.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,424.20 | 92,424.20 | 44,197.23 | 44,197.23 | 44,197.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,719.84 | 91,172.38 | 92,424.20 | 78,721.06 | 75,359.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,544.21 | -- | 4,120.90 | -- | 3,328.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 240.79 | -- | 98.98 | -- | -34.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.14 | -- | 1,544.97 | -- | 746.85 |
| 无形资产摊销 | 202.15 | -- | 419.16 | -- | 217.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 181.34 | -- | 280.31 | -- | 125.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 1.69 | -- | 0.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.82 | -- | 653.07 | -- | 22.82 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 122.95 | -- | -174.31 | -- | 45.05 |
| 递延所得税负债增加 | -56.12 | -- | 31.69 | -- | 32.04 |
| 存货的减少 | 1,073.40 | -- | 1,913.33 | -- | 1,352.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,071.60 | -- | 2,971.98 | -- | -6,483.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,206.68 | -- | 912.95 | -- | -4,212.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,545.84 | -- | 14,075.19 | -- | -4,317.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,719.84 | -- | 92,424.20 | -- | 75,359.70 |
| 现金的期初余额 | 92,424.20 | -- | 44,197.23 | -- | 44,197.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,704.36 | -- | 48,226.97 | -- | 31,162.47 |
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