四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四方精创(300468) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,964.0816,810.604,996.4955,538.2535,160.05
收到的税费返还--12.89------
收到的其他与经营活动有关的现金1,491.051,236.89284.491,759.111,570.41
经营活动现金流入小计26,455.1318,060.385,280.9857,297.3636,730.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,018.4038.7320.871,275.84339.62
支付给职工以及为职工支付的现金33,075.3421,535.159,891.0938,809.9329,415.67
支付的各项税费1,394.391,081.58804.751,629.49955.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,520.633,578.701,522.063,654.203,855.55
经营活动现金流出小计41,008.7626,234.1612,238.7745,369.4734,566.11
经营活动产生的现金流量净额-14,553.63-8,173.78-6,957.7811,927.892,164.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金300.8333.33--25.0025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02----8.578.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计300.8633.33--33.5733.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金891.29309.7462.652,776.741,360.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计891.29309.7462.652,776.741,360.66
投资活动产生的现金流量净额-590.43-276.40-62.65-2,743.17-1,327.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,811.232,801.56--2,874.702,874.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198.83198.83--7,355.957,347.95
筹资活动现金流出小计3,010.073,000.39--10,230.6510,222.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,010.07-3,000.39---10,230.65-10,222.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.06525.77350.3172.40328.56
五、现金及现金等价物净增加额-18,443.20-10,924.80-6,670.13-973.53-9,057.01
加:期初现金及现金等价物余额52,251.9752,251.9752,251.9753,225.5053,225.50
六、期末现金及现金等价物余额33,808.7741,327.1645,581.8452,251.9744,168.48
附注
净利润--2,546.96--9,623.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---85.50---31.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--650.39--1,101.19--
无形资产摊销--160.77--272.13--
长期待摊费用摊销--84.74--167.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.05--
固定资产报废损失------0.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--133.31---54.91--
递延所得税资产减少---44.37---42.65--
递延所得税负债增加--89.43--25.61--
存货的减少---1,102.38---13.14--
经营性应收项目的减少---8,656.09--1,338.26--
经营性应付项目的增加---1,737.76---716.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---213.27--259.50--
经营活动产生现金流量净额---8,173.78--11,927.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,327.16--52,251.97--
现金的期初余额--52,251.97--53,225.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,924.80---973.53--
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