迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,469.2428,511.1921,748.3014,400.917,256.33
收到的税费返还--21.740.61----
收到的其他与经营活动有关的现金398.871,765.591,576.941,148.11559.81
经营活动现金流入小计7,868.1130,298.5123,325.8515,549.027,816.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,321.0711,803.537,569.795,035.162,271.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,950.8212,180.259,482.756,869.944,264.10
支付的各项税费219.611,181.80796.61622.50270.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,293.466,330.456,220.773,942.901,888.16
经营活动现金流出小计8,784.9631,496.0324,069.9216,470.508,693.78
经营活动产生的现金流量净额-916.84-1,197.52-744.07-921.48-877.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,770.3227,109.1521,275.9313,403.176,907.39
取得投资收益所收到的现金106.17502.23435.82258.21180.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.172.472.472.470.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,876.6527,613.8521,714.2213,663.857,088.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.74179.88171.87107.5355.36
投资所支付的现金1,590.0523,988.6717,592.2612,316.514,235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,680.7924,168.5517,764.1412,424.044,290.36
投资活动产生的现金流量净额5,195.853,445.303,950.091,239.812,797.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,197.104,197.10----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,197.104,197.10----
支付其他与筹资活动有关的现金177.86703.13625.35470.58213.11
筹资活动现金流出小计177.864,900.244,822.45470.58213.11
筹资活动产生的现金流量净额-177.86-4,900.24-4,822.45-470.58-213.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.88232.96-116.2568.2219.00
五、现金及现金等价物净增加额4,085.28-2,419.50-1,732.68-84.031,725.93
加:期初现金及现金等价物余额48,112.6350,532.1450,532.1450,532.1450,532.14
六、期末现金及现金等价物余额52,197.9148,112.6348,799.4550,448.1152,258.07
附注
净利润--2,240.59--2,112.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,142.75--303.27--
无形资产摊销--4.13--2.20--
长期待摊费用摊销--38.43--6.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.09---2.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---440.71---205.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41.56--21.90--
投资损失---447.49---260.67--
递延所得税资产减少---11.45---0.98--
递延所得税负债增加---60.35--30.11--
存货的减少---0.02---0.00--
经营性应收项目的减少---710.23---230.24--
经营性应付项目的增加---3,750.10---3,258.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------197.82--
经营活动产生现金流量净额---1,197.52---921.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,112.63--50,448.11--
现金的期初余额--50,532.14--50,532.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,419.50---84.03--
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