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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,349.96 | 15,094.58 | 7,469.24 | 28,511.19 | 21,748.30 |
| 收到的税费返还 | 45.65 | 45.65 | -- | 21.74 | 0.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,194.65 | 822.53 | 398.87 | 1,765.59 | 1,576.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,590.26 | 15,962.75 | 7,868.11 | 30,298.51 | 23,325.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,897.48 | 4,246.63 | 2,321.07 | 11,803.53 | 7,569.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,287.79 | 6,741.54 | 3,950.82 | 12,180.25 | 9,482.75 |
| 支付的各项税费 | 666.48 | 463.47 | 219.61 | 1,181.80 | 796.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,942.13 | 3,803.63 | 2,293.46 | 6,330.45 | 6,220.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,793.88 | 15,255.27 | 8,784.96 | 31,496.03 | 24,069.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 796.38 | 707.48 | -916.84 | -1,197.52 | -744.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,285.61 | 9,257.26 | 6,770.32 | 27,109.15 | 21,275.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.60 | 114.98 | 106.17 | 502.23 | 435.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.47 | 2.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,500.38 | 9,372.41 | 6,876.65 | 27,613.85 | 21,714.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.62 | 157.01 | 90.74 | 179.88 | 171.87 |
| 投资所支付的现金 | 13,387.59 | 3,069.53 | 1,590.05 | 23,988.67 | 17,592.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,596.21 | 3,226.54 | 1,680.79 | 24,168.55 | 17,764.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,095.83 | 6,145.87 | 5,195.85 | 3,445.30 | 3,950.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,197.10 | 4,197.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,197.10 | 4,197.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.77 | 400.14 | 177.86 | 703.13 | 625.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 551.77 | 400.14 | 177.86 | 4,900.24 | 4,822.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -551.77 | -400.14 | -177.86 | -4,900.24 | -4,822.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.87 | -46.17 | -15.88 | 232.96 | -116.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,980.10 | 6,407.04 | 4,085.28 | -2,419.50 | -1,732.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,112.63 | 48,133.33 | 48,112.63 | 50,532.14 | 50,532.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,132.53 | 54,540.37 | 52,197.91 | 48,112.63 | 48,799.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,274.01 | -- | 2,240.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 305.40 | -- | 1,142.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.13 | -- | 4.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.87 | -- | 38.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -4.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78.13 | -- | -440.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 41.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -374.04 | -- | -447.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.00 | -- | -11.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.31 | -- | -60.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 386.95 | -- | -710.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,306.19 | -- | -3,750.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 111.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 707.48 | -- | -1,197.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,540.37 | -- | 48,112.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,133.33 | -- | 50,532.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,407.04 | -- | -2,419.50 | -- |
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