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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,256.33 | 36,887.22 | 30,210.77 | 22,164.22 | 11,807.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.81 | 2,128.44 | 1,400.79 | 1,059.94 | 536.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,816.14 | 39,016.51 | 31,611.56 | 23,224.16 | 12,344.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,271.38 | 11,579.52 | 7,806.27 | 5,465.25 | 2,881.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,264.10 | 12,402.16 | 9,809.77 | 7,203.12 | 4,530.37 |
| 支付的各项税费 | 270.14 | 2,512.00 | 1,761.88 | 1,111.64 | 453.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.16 | 7,097.36 | 6,948.71 | 4,943.56 | 2,997.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,693.78 | 33,591.05 | 26,326.63 | 18,723.57 | 10,863.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -877.64 | 5,425.46 | 5,284.93 | 4,500.59 | 1,481.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,907.39 | 38,094.61 | 29,771.02 | 25,831.57 | 5,197.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.50 | 432.36 | 268.67 | 247.94 | 2.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 23.60 | 15.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,088.05 | 38,563.94 | 30,055.49 | 26,079.51 | 5,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.36 | 339.77 | 264.87 | 193.72 | 64.90 |
| 投资所支付的现金 | 4,235.00 | 27,874.66 | 17,135.19 | 11,990.25 | 5,053.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,290.36 | 28,214.43 | 17,400.06 | 12,183.97 | 5,118.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,797.69 | 10,349.51 | 12,655.43 | 13,895.54 | 81.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,739.31 | 1,079.31 | 1,739.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,739.31 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,739.31 | 1,079.31 | 1,739.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,954.06 | 4,954.06 | 4,433.40 | 8.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,932.70 | 4,954.06 | 4,433.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.11 | 840.61 | 413.00 | 232.23 | 3.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213.11 | 6,794.67 | 6,367.06 | 4,665.63 | 12.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.11 | -5,055.36 | -5,287.75 | -2,926.32 | -12.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.00 | 202.35 | 297.62 | 367.78 | -169.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,725.93 | 10,921.96 | 12,950.23 | 15,837.59 | 1,380.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,532.14 | 39,610.17 | 39,771.57 | 39,771.57 | 39,771.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,258.07 | 50,532.14 | 52,721.80 | 55,609.16 | 41,152.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,165.31 | -- | 5,230.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 608.21 | -- | 290.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.95 | -- | 3.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.43 | -- | 23.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -802.86 | -- | -127.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89.56 | -- | 733.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -639.48 | -- | -423.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.75 | -- | 1.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 128.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 415.67 | -- | -52.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -301.06 | -- | 275.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,889.03 | -- | -347.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -13.38 | -- | -1,107.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,425.46 | -- | 4,500.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,532.14 | -- | 55,609.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,610.17 | -- | 39,771.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,921.96 | -- | 15,837.59 | -- |
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