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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,210.77 | 22,164.22 | 11,807.85 | 39,355.95 | 28,315.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 95.69 | 95.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.79 | 1,059.94 | 536.70 | 5,638.19 | 5,161.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,611.56 | 23,224.16 | 12,344.55 | 45,089.84 | 33,572.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,806.27 | 5,465.25 | 2,881.83 | 11,595.03 | 8,075.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,809.77 | 7,203.12 | 4,530.37 | 12,745.86 | 10,763.96 |
| 支付的各项税费 | 1,761.88 | 1,111.64 | 453.81 | 1,529.23 | 1,176.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,948.71 | 4,943.56 | 2,997.03 | 10,760.76 | 10,613.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,326.63 | 18,723.57 | 10,863.03 | 36,630.88 | 30,629.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,284.93 | 4,500.59 | 1,481.52 | 8,458.95 | 2,942.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,771.02 | 25,831.57 | 5,197.35 | 57,684.70 | 42,152.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.67 | 247.94 | 2.65 | 695.74 | 247.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | -- | -- | 1.54 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,446.09 | 2,446.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,055.49 | 26,079.51 | 5,200.00 | 60,828.07 | 44,846.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.87 | 193.72 | 64.90 | 2,475.22 | 992.97 |
| 投资所支付的现金 | 17,135.19 | 11,990.25 | 5,053.84 | 62,089.89 | 44,684.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,400.06 | 12,183.97 | 5,118.74 | 64,569.60 | 45,677.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,655.43 | 13,895.54 | 81.26 | -3,741.53 | -831.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,079.31 | 1,739.31 | -- | 1,057.93 | 1,057.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,057.93 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,079.31 | 1,739.31 | -- | 2,057.93 | 2,057.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,954.06 | 4,433.40 | 8.11 | 9,031.96 | 8,078.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,954.06 | 4,433.40 | -- | 9,019.19 | 8,078.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.00 | 232.23 | 3.97 | 704.60 | 12.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,367.06 | 4,665.63 | 12.08 | 10,736.56 | 9,091.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,287.75 | -2,926.32 | -12.08 | -8,678.64 | -7,033.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.62 | 367.78 | -169.75 | 1,156.08 | 1,118.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,950.23 | 15,837.59 | 1,380.94 | -2,805.14 | -3,804.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,771.57 | 39,771.57 | 39,771.57 | 42,415.31 | 42,415.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,721.80 | 55,609.16 | 41,152.51 | 39,610.17 | 38,611.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,230.96 | -- | 2,582.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 901.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 290.67 | -- | 431.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.94 | -- | 209.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.61 | -- | 141.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -127.69 | -- | -315.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 733.14 | -- | 133.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -423.44 | -- | 4,232.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.71 | -- | -13.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52.96 | -- | -415.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 275.30 | -- | 1,981.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -347.20 | -- | 498.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,107.44 | -- | -2,446.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,500.59 | -- | 8,458.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,609.16 | -- | 39,610.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,771.57 | -- | 42,415.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,837.59 | -- | -2,805.14 | -- |
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