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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,748.30 | 14,400.91 | 7,256.33 | 36,887.22 | 30,210.77 |
| 收到的税费返还 | 0.61 | -- | -- | 0.85 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.94 | 1,148.11 | 559.81 | 2,128.44 | 1,400.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,325.85 | 15,549.02 | 7,816.14 | 39,016.51 | 31,611.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,569.79 | 5,035.16 | 2,271.38 | 11,579.52 | 7,806.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,482.75 | 6,869.94 | 4,264.10 | 12,402.16 | 9,809.77 |
| 支付的各项税费 | 796.61 | 622.50 | 270.14 | 2,512.00 | 1,761.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,220.77 | 3,942.90 | 1,888.16 | 7,097.36 | 6,948.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,069.92 | 16,470.50 | 8,693.78 | 33,591.05 | 26,326.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -744.07 | -921.48 | -877.64 | 5,425.46 | 5,284.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,275.93 | 13,403.17 | 6,907.39 | 38,094.61 | 29,771.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.82 | 258.21 | 180.50 | 432.36 | 268.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 2.47 | 0.16 | 23.60 | 15.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.38 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,714.22 | 13,663.85 | 7,088.05 | 38,563.94 | 30,055.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.87 | 107.53 | 55.36 | 339.77 | 264.87 |
| 投资所支付的现金 | 17,592.26 | 12,316.51 | 4,235.00 | 27,874.66 | 17,135.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,764.14 | 12,424.04 | 4,290.36 | 28,214.43 | 17,400.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,950.09 | 1,239.81 | 2,797.69 | 10,349.51 | 12,655.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,739.31 | 1,079.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,739.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,739.31 | 1,079.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,197.10 | -- | -- | 4,954.06 | 4,954.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,197.10 | -- | -- | 4,932.70 | 4,954.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.35 | 470.58 | 213.11 | 840.61 | 413.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,822.45 | 470.58 | 213.11 | 6,794.67 | 6,367.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,822.45 | -470.58 | -213.11 | -5,055.36 | -5,287.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.25 | 68.22 | 19.00 | 202.35 | 297.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,732.68 | -84.03 | 1,725.93 | 10,921.96 | 12,950.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,532.14 | 50,532.14 | 50,532.14 | 39,610.17 | 39,771.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,799.45 | 50,448.11 | 52,258.07 | 50,532.14 | 52,721.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,112.18 | -- | 7,165.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 303.27 | -- | 608.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.20 | -- | 7.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.18 | -- | 21.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -- | -23.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -205.82 | -- | -802.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.90 | -- | 89.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -260.67 | -- | -639.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.98 | -- | -83.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30.11 | -- | 128.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.00 | -- | 415.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -230.24 | -- | -301.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,258.30 | -- | -1,889.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 197.82 | -- | -13.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -921.48 | -- | 5,425.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,448.11 | -- | 50,532.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,532.14 | -- | 39,610.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84.03 | -- | 10,921.96 | -- |
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