| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,147.10 | 46,991.38 | 30,977.22 | 22,255.37 | 7,793.76 |
| 收到的税费返还 | 9.79 | 533.39 | 523.00 | 86.18 | 80.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.10 | 3,063.04 | 3,306.31 | 1,178.94 | 1,206.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,223.00 | 50,587.81 | 34,806.53 | 23,520.49 | 9,080.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,446.78 | 25,020.67 | 14,640.36 | 11,528.05 | 1,109.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,226.46 | 12,826.70 | 9,734.09 | 6,645.61 | 3,618.88 |
| 支付的各项税费 | 1,232.98 | 4,106.20 | 3,381.11 | 2,567.97 | 1,199.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.27 | 2,904.45 | 4,806.90 | 2,088.29 | 1,301.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,009.48 | 44,858.02 | 32,562.46 | 22,829.91 | 7,230.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,213.51 | 5,729.79 | 2,244.06 | 690.58 | 1,850.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,001.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,003.32 | 4,002.32 | 4,002.32 | 4,002.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.39 | 546.23 | 552.57 | 548.37 | 274.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,001.00 | 4,001.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55.39 | 4,547.23 | 4,553.57 | 4,548.37 | 4,274.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.39 | -543.91 | -551.24 | -546.05 | -272.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,776.91 | 20,046.80 | 33,092.67 | 16,537.66 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.56 | 23,606.62 | 7,269.20 | 6,199.85 | 33.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,851.47 | 43,653.42 | 40,361.87 | 22,737.51 | 10,033.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,712.92 | 25,469.77 | 31,144.62 | 14,337.43 | 11,671.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.91 | 1,955.33 | 1,680.36 | 1,212.86 | 690.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,215.61 | 11,319.58 | 8,230.13 | 183.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,140.84 | 51,640.70 | 44,144.55 | 23,780.42 | 12,545.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,289.37 | -7,987.28 | -3,782.68 | -1,042.91 | -2,511.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.86 | -141.08 | -170.99 | -112.76 | -16.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,158.10 | -2,942.49 | -2,260.85 | -1,011.14 | -949.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,522.34 | 5,464.82 | 5,468.08 | 5,464.82 | 15,098.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,364.23 | 2,522.34 | 3,207.23 | 4,453.68 | 14,149.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -16,646.57 | -- | -6,658.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,652.44 | -- | 1,418.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,106.22 | -- | 4,469.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 588.31 | -- | 304.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 449.54 | -- | 262.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,589.43 | -- | 1,555.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -57.83 | -- | 2.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,674.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -399.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,474.92 | -- | 2,137.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,624.25 | -- | -1,280.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,490.15 | -- | -1,537.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,729.79 | -- | 690.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,522.34 | -- | 4,453.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,464.82 | -- | 5,464.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,942.49 | -- | -1,011.14 | -- |
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