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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,722.02 | 7,345.03 | 34,478.43 | 40,806.75 | 21,294.60 |
| 收到的税费返还 | 329.91 | 264.56 | 10,868.78 | 10,032.97 | 9,087.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,993.26 | 4,930.91 | 3,668.57 | 7,344.60 | 3,052.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,045.19 | 12,540.49 | 49,015.78 | 58,184.32 | 33,434.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,856.30 | 5,341.06 | 28,939.00 | 24,460.77 | 13,467.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,542.30 | 2,553.15 | 10,988.60 | 8,315.27 | 5,717.84 |
| 支付的各项税费 | 674.82 | 215.32 | 3,195.90 | 1,989.76 | 1,633.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,524.41 | 4,029.11 | 3,901.22 | 11,685.38 | 4,656.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,597.83 | 12,138.63 | 47,024.72 | 46,451.16 | 25,476.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,447.36 | 401.86 | 1,991.07 | 11,733.16 | 7,958.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.18 | 25.18 | 31.64 | 5.15 | 5.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,221.23 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.18 | 25.18 | 13,253.79 | 9,305.97 | 9,305.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,911.65 | 1,773.90 | 5,080.85 | 12,051.03 | 11,586.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 60.00 | 12,240.76 | 10,980.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,880.76 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,584.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,911.65 | 1,773.90 | 21,606.03 | 24,291.80 | 22,566.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886.46 | -1,748.72 | -8,352.24 | -14,985.83 | -13,260.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.24 | 102.24 | 920.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,034.72 | 47,000.00 | 37,380.56 | 37,052.87 | 28,096.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,447.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,136.96 | 47,102.24 | 49,748.14 | 37,052.87 | 28,096.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,518.88 | 38,992.52 | 43,735.15 | 36,295.04 | 20,436.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.53 | 728.81 | 5,043.59 | 2,288.85 | 1,122.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.00 | 183.02 | 1,069.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,165.41 | 39,904.35 | 49,848.59 | 38,583.89 | 21,559.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,028.45 | 7,197.89 | -100.46 | -1,531.02 | 6,536.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.23 | -63.43 | 168.33 | 1,560.53 | 644.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,384.32 | 5,787.61 | -6,293.30 | -3,223.16 | 1,878.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,098.97 | 4,747.41 | 11,040.71 | 11,778.26 | 11,778.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,714.65 | 10,535.02 | 4,747.41 | 8,555.10 | 13,656.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,344.57 | -- | -13,488.65 | -- | 623.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.96 | -- | 5,641.39 | -- | 117.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,023.64 | -- | 10,095.75 | -- | 4,725.32 |
| 无形资产摊销 | 343.23 | -- | 777.86 | -- | 341.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 589.12 | -- | 145.85 | -- | 29.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -686.18 | -- | -0.82 | -- | 0.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 45.50 | -- | 3.63 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,007.66 | -- | 2,830.28 | -- | 1,402.30 |
| 投资损失 | 30.36 | -- | 106.15 | -- | 32.71 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -4,887.27 | -- | -13.19 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,978.83 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,364.03 | -- | -6,212.71 | -- | -9,774.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,606.07 | -- | 6,415.72 | -- | 6,250.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,323.63 | -- | -2,522.26 | -- | 4,179.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,447.36 | -- | 1,991.07 | -- | 7,958.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,714.65 | -- | 4,747.41 | -- | 13,656.42 |
| 现金的期初余额 | 12,098.97 | -- | 11,040.71 | -- | 11,778.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,384.32 | -- | -6,293.30 | -- | 1,878.15 |
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