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| ST惠伦(300460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,853.26 | 11,000.09 | 14,149.16 | 15,098.88 | 7,148.87 |
| 交易性金融资产 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,554.42 | 20,861.61 | 20,782.26 | 19,580.87 | 18,370.08 |
| 应收票据 | 2,571.63 | 2,197.55 | 3,697.12 | 3,134.59 | 539.34 |
| 应收账款 | 18,982.79 | 18,664.07 | 17,085.14 | 16,446.27 | 17,830.74 |
| 应收款项融资 | 2,145.79 | 3,582.45 | 2,616.40 | 2,462.82 | 1,220.03 |
| 预付款项 | 342.63 | 518.49 | 254.20 | 354.93 | 878.34 |
| 其他应收款(合计) | 1,890.18 | 1,751.91 | 1,537.67 | 2,078.32 | 6,127.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,751.91 | -- | 2,078.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,892.10 | 23,862.11 | 27,223.43 | 25,999.84 | 33,843.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,642.73 | 3,195.99 | 3,118.58 | 3,341.04 | 1,625.29 |
| 流动资产合计 | 62,332.09 | 64,784.96 | 69,694.02 | 68,929.17 | 69,274.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 436.73 | 439.19 | 441.62 | 444.11 | 558.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,598.15 | 6,362.77 | 3,964.08 | 3,836.95 | 4,380.99 |
| 在建工程 | -- | 6,362.77 | -- | 3,836.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,130.70 | 72,688.43 | 76,825.69 | 79,042.83 | 83,998.10 |
| 固定资产净额 | -- | 72,688.43 | -- | 79,042.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 399.76 | 368.49 | 376.17 | 383.84 | 529.41 |
| 无形资产 | 4,492.73 | 4,658.11 | 4,234.41 | 4,713.91 | 4,586.49 |
| 开发支出 | 478.98 | 477.77 | 402.60 | 356.77 | 723.89 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 413.40 |
| 长期待摊费用 | 119.53 | 224.30 | 355.89 | 486.73 | 642.37 |
| 递延所得税资产 | 8,717.16 | 8,717.16 | 8,717.16 | 8,717.16 | 9,364.87 |
| 其他非流动资产 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 80.52 | 48.86 |
| 非流动资产合计 | 91,490.83 | 94,053.30 | 95,434.70 | 98,062.83 | 105,247.14 |
| 资产总计 | 153,822.91 | 158,838.26 | 165,128.71 | 166,992.00 | 174,521.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,209.47 | 27,793.74 | 28,944.24 | 24,412.54 | 22,551.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,100.22 | 13,848.77 | 14,080.27 | 15,695.62 | 22,587.31 |
| 应付票据 | 2,446.96 | 3,647.14 | 3,623.05 | 3,419.27 | 8,767.86 |
| 应付账款 | 10,653.26 | 10,201.63 | 10,457.22 | 12,276.35 | 13,819.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 932.13 | 920.65 | 993.30 | 1,430.46 | 941.39 |
| 应交税费 | 185.36 | 142.96 | 368.98 | 1,311.29 | 264.46 |
| 其他应付款(合计) | 6,126.30 | 1,637.69 | 1,050.97 | 1,776.30 | 7,577.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,637.69 | -- | 1,776.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,080.60 | 12,608.12 | 13,419.34 | 12,692.16 | 8,110.01 |
| 其他流动负债 | 2,232.22 | 2,541.39 | 2,802.50 | 2,888.26 | 937.70 |
| 流动负债合计 | 59,915.81 | 59,608.54 | 61,705.37 | 60,231.57 | 62,985.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,726.63 | 26,606.63 | 26,736.63 | 28,536.63 | 17,137.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 248.11 | 228.44 | 227.19 | 225.87 | 368.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,096.85 | 4,457.94 | 3,308.25 | 3,532.98 | 2,500.00 |
| 长期应付款 | -- | 4,457.94 | -- | 3,532.98 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,997.53 | 1,997.53 | 1,997.53 | 1,997.53 | 598.73 |
| 递延所得税负债 | 2,356.86 | 2,356.86 | 2,356.86 | 2,356.86 | 2,828.07 |
| 长期递延收益 | 5,565.01 | 5,713.06 | 5,574.13 | 5,406.88 | 4,255.41 |
| 其他非流动负债 | 1,097.14 | 1,097.14 | 1,097.14 | 1,097.14 | 1,097.14 |
| 非流动负债合计 | 38,088.13 | 42,457.61 | 41,297.72 | 43,153.88 | 28,785.19 |
| 负债合计 | 98,003.93 | 102,066.15 | 103,003.09 | 103,385.45 | 91,770.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,080.43 | 28,080.43 | 28,080.43 | 28,080.43 | 28,080.43 |
| 资本公积 | 69,822.56 | 69,822.56 | 69,932.17 | 69,932.17 | 69,932.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.63 | -1.13 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,033.76 | 4,033.76 | 4,033.76 | 4,033.76 | 4,033.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,117.15 | -45,163.52 | -39,988.19 | -38,505.20 | -19,437.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,818.98 | 56,772.11 | 62,058.17 | 63,541.16 | 82,609.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 67.45 | 65.39 | 142.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,818.98 | 56,772.11 | 62,125.62 | 63,606.55 | 82,751.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,822.91 | 158,838.26 | 165,128.71 | 166,992.00 | 174,521.89 |
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