汤姆猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汤姆猫(300459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,106.05136,744.16104,806.6369,751.9436,366.55
收到的税费返还1.18102.20102.58102.5830.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,193.843,051.731,744.771,064.96980.61
经营活动现金流入小计32,301.07139,898.09106,653.9770,919.4737,377.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,527.4010,116.246,344.393,778.902,010.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,981.5440,209.5227,556.9819,432.8011,719.23
支付的各项税费3,000.787,755.787,980.484,216.692,051.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,855.8444,197.5436,359.9721,841.9012,018.54
经营活动现金流出小计26,365.56102,279.0878,241.8349,270.2827,798.98
经营活动产生的现金流量净额5,935.5137,619.0228,412.1521,649.209,578.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,095.2644,497.9542,681.7540,192.9126,418.68
取得投资收益所收到的现金169.86304.55304.55254.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.5233.9616.6916.6916.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36,689.9936,904.20----
投资活动现金流入小计16,266.6381,526.4579,907.1940,464.4526,435.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,499.6425,001.4016,106.609,374.005,998.34
投资所支付的现金--45,882.6233,782.8533,600.0029,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--37,193.1037,395.09490.89--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,499.64108,077.1287,284.5443,464.8935,248.34
投资活动产生的现金流量净额10,766.99-26,550.68-7,377.35-3,000.44-8,813.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,185.00186,010.03167,810.03131,710.0331,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,474.8121,699.8513,593.6110,500.00--
筹资活动现金流入小计67,659.81217,509.89181,403.65142,210.0331,250.00
偿还债务支付的现金33,576.47182,041.08156,273.41132,736.2639,840.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,667.8912,259.429,671.367,100.062,691.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,031.8842,197.1431,499.0818,968.81383.01
筹资活动现金流出小计83,276.25236,497.64197,443.86158,805.1342,915.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,616.44-18,987.76-16,040.21-16,595.10-11,665.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.55337.88-306.9562.93-429.76
五、现金及现金等价物净增加额1,089.62-7,581.544,687.642,116.59-11,329.62
加:期初现金及现金等价物余额17,532.6425,114.1725,114.1725,114.1725,114.17
六、期末现金及现金等价物余额18,622.2617,532.6429,801.8127,230.7613,784.55
附注
净利润---86,648.88--18,601.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102,755.22---716.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,291.31--1,682.87--
无形资产摊销--9,858.20--5,076.24--
长期待摊费用摊销--1,245.26--837.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.09---11.42--
固定资产报废损失--11.21--0.73--
公允价值变动损失---943.66------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,733.71--5,567.53--
投资损失--211.24---277.32--
递延所得税资产减少---28.75--28.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3.87---67.47--
经营性应收项目的减少---2,601.02--205.59--
经营性应付项目的增加---1,538.62---9,964.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,289.48------
经营活动产生现金流量净额--37,619.02--21,649.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,532.64--27,230.76--
现金的期初余额--25,114.17--25,114.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,581.54--2,116.59--
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