汤姆猫

- 300459

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤姆猫(300459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,485.71193,212.98142,512.5496,822.2649,265.03
收到的税费返还1.90--273.24180.9592.58
收到的其他与经营活动有关的现金502.842,532.812,336.272,198.803,860.67
经营活动现金流入小计43,990.45195,745.79145,122.0699,202.0153,218.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,057.396,231.1226,027.6716,106.546,990.64
支付给职工以及为职工支付的现金10,494.6028,417.3728,751.0719,196.3411,004.63
支付的各项税费524.953,953.283,034.042,252.07907.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,713.3443,675.8115,971.799,129.046,226.66
经营活动现金流出小计25,790.2882,277.5873,784.5646,683.9925,129.69
经营活动产生的现金流量净额18,200.16113,468.2171,337.5052,518.0228,088.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,843.671,506.531,329.96450.42204.87
取得投资收益所收到的现金110.97605.27496.30441.39139.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7875.347.440.750.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,413.94786.50------
投资活动现金流入小计4,369.362,973.651,833.70892.56344.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,922.6213,918.703,972.402,635.611,762.14
投资所支付的现金50.006,810.0018.2018.208.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44,118.4644,118.4644,118.4622,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,972.6264,847.1648,109.0646,772.2723,770.34
投资活动产生的现金流量净额2,396.74-61,873.51-46,275.36-45,879.70-23,425.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,583.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,100.0089,561.4482,120.0054,820.0014,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,159.3967,968.0246,979.3939,396.1919,464.61
筹资活动现金流入小计47,259.39165,112.66129,099.3994,216.1933,684.61
偿还债务支付的现金55,089.10142,326.35122,251.4388,395.1633,960.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,806.4112,185.909,734.417,021.192,366.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,731.8756,793.179,396.199,396.195,364.61
筹资活动现金流出小计65,627.38211,305.42141,382.03104,812.5441,691.48
筹资活动产生的现金流量净额-18,367.99-46,192.76-12,282.64-10,596.35-8,006.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.60-116.17-973.53-499.69-649.81
五、现金及现金等价物净增加额2,078.315,285.7711,805.98-4,457.73-3,993.77
加:期初现金及现金等价物余额41,385.8036,100.0336,100.0336,100.0336,100.03
六、期末现金及现金等价物余额43,464.1141,385.8047,906.0031,642.3032,106.25
附注
净利润--70,802.65--41,240.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,669.89---240.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,006.98--1,482.99--
无形资产摊销--11,343.56--5,629.90--
长期待摊费用摊销--1,006.41--667.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.91--0.14--
固定资产报废损失--630.21--3.10--
公允价值变动损失--758.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,098.22--6,446.21--
投资损失---758.39--1,375.78--
递延所得税资产减少---4.69--29.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---56.07--91.27--
经营性应收项目的减少--492.09---898.81--
经营性应付项目的增加--9,076.77---3,983.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,140.42------
经营活动产生现金流量净额--113,468.21--52,518.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,385.80--31,642.30--
现金的期初余额--36,100.03--36,100.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,285.77---4,457.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶