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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,473.77 | 116,630.84 | 87,676.18 | 59,798.18 | 31,106.05 |
| 收到的税费返还 | 2.58 | 190.31 | 2.70 | 2.69 | 1.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.34 | 2,925.01 | 3,118.83 | 1,729.52 | 1,193.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,507.69 | 119,746.17 | 90,797.71 | 61,530.39 | 32,301.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128.85 | 11,716.35 | 8,602.80 | 6,330.09 | 3,527.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,607.44 | 33,216.93 | 24,132.98 | 17,819.29 | 9,981.54 |
| 支付的各项税费 | 3,463.52 | 10,742.69 | 7,793.23 | 4,965.19 | 3,000.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,917.64 | 33,452.31 | 28,487.37 | 17,048.54 | 9,855.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,117.44 | 89,128.28 | 69,016.39 | 46,163.11 | 26,365.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,390.25 | 30,617.89 | 21,781.32 | 15,367.29 | 5,935.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.12 | 17,558.45 | 16,251.08 | 16,207.05 | 16,095.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.55 | 333.28 | 259.93 | 169.86 | 169.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 26.40 | 2.86 | 1.65 | 1.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.29 | 32.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.47 | 17,950.43 | 16,546.16 | 16,378.55 | 16,266.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,332.19 | 13,843.98 | 9,824.65 | 7,319.35 | 5,499.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,281.86 | 4,284.26 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32.29 | 32.29 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,332.19 | 18,158.13 | 14,141.20 | 10,319.35 | 5,499.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,266.72 | -207.70 | 2,404.96 | 6,059.21 | 10,766.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 147,835.00 | 119,185.00 | 88,085.00 | 47,185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,937.78 | 54,587.25 | 40,833.64 | 26,532.03 | 20,474.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,437.78 | 202,422.25 | 160,018.64 | 114,617.03 | 67,659.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,760.52 | 162,098.64 | 117,970.10 | 81,513.74 | 33,576.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,127.52 | 11,528.43 | 9,070.67 | 6,413.92 | 3,667.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,775.25 | 59,461.46 | 44,350.38 | 34,881.39 | 46,031.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,663.29 | 233,088.53 | 171,391.15 | 122,809.06 | 83,276.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,225.52 | -30,666.27 | -11,372.51 | -8,192.02 | -15,616.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.36 | -492.30 | -266.95 | 248.53 | 3.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,239.34 | -748.39 | 12,546.82 | 13,483.00 | 1,089.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,784.25 | 17,532.64 | 17,532.64 | 17,532.64 | 17,532.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,544.91 | 16,784.25 | 30,079.46 | 31,015.64 | 18,622.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -86,288.42 | -- | 7,313.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92,574.92 | -- | -388.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,080.57 | -- | 980.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,827.21 | -- | 4,018.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 766.13 | -- | 639.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.29 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.82 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 642.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,758.38 | -- | 5,913.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 594.76 | -- | 313.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.96 | -- | 4.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -147.54 | -- | 19.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,575.93 | -- | 2,755.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,237.75 | -- | -6,844.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,617.89 | -- | 15,367.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,784.25 | -- | 31,015.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,532.64 | -- | 17,532.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -748.39 | -- | 13,483.00 | -- |
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