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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,173.56 | 50,128.24 | 25,473.77 | 116,630.84 | 87,676.18 |
| 收到的税费返还 | 2.64 | 2.62 | 2.58 | 190.31 | 2.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.70 | 655.96 | 1,031.34 | 2,925.01 | 3,118.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,345.90 | 50,786.82 | 26,507.69 | 119,746.17 | 90,797.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,696.44 | 6,321.00 | 2,128.85 | 11,716.35 | 8,602.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,190.61 | 14,605.09 | 6,607.44 | 33,216.93 | 24,132.98 |
| 支付的各项税费 | 5,135.90 | 4,529.98 | 3,463.52 | 10,742.69 | 7,793.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,591.83 | 17,943.69 | 10,917.64 | 33,452.31 | 28,487.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,614.77 | 43,399.76 | 23,117.44 | 89,128.28 | 69,016.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,731.12 | 7,387.06 | 3,390.25 | 30,617.89 | 21,781.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,578.73 | 1,024.22 | 22.12 | 17,558.45 | 16,251.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 333.28 | 259.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 26.40 | 2.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.29 | 32.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,622.22 | 1,067.72 | 65.47 | 17,950.43 | 16,546.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,585.91 | 4,211.62 | 2,332.19 | 13,843.98 | 9,824.65 |
| 投资所支付的现金 | 166.70 | -- | -- | 4,281.86 | 4,284.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 32.29 | 32.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,752.61 | 4,211.62 | 2,332.19 | 18,158.13 | 14,141.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,130.39 | -3,143.91 | -2,266.72 | -207.70 | 2,404.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,900.00 | 48,900.00 | 14,500.00 | 147,835.00 | 119,185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,604.54 | 44,074.11 | 31,937.78 | 54,587.25 | 40,833.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,504.54 | 92,974.11 | 46,437.78 | 202,422.25 | 160,018.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,094.08 | 48,736.07 | 16,760.52 | 162,098.64 | 117,970.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,091.33 | 4,194.41 | 2,127.52 | 11,528.43 | 9,070.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,066.80 | 46,286.37 | 29,775.25 | 59,461.46 | 44,350.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,252.21 | 99,216.85 | 48,663.29 | 233,088.53 | 171,391.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,747.66 | -6,242.74 | -2,225.52 | -30,666.27 | -11,372.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340.88 | -187.05 | -137.36 | -492.30 | -266.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,487.81 | -2,186.63 | -1,239.34 | -748.39 | 12,546.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,784.25 | 16,784.25 | 16,784.25 | 17,532.64 | 17,532.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,296.44 | 14,597.62 | 15,544.91 | 16,784.25 | 30,079.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,188.23 | -- | -86,288.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16.01 | -- | 92,574.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,846.27 | -- | 3,080.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,360.32 | -- | 7,827.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 421.42 | -- | 766.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.55 | -- | 4.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 2.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 642.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,412.12 | -- | 10,758.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 561.30 | -- | 594.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.66 | -- | -39.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7.75 | -- | -147.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,534.78 | -- | 2,575.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,075.84 | -- | -4,237.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,387.06 | -- | 30,617.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,597.62 | -- | 16,784.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,784.25 | -- | 17,532.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,186.63 | -- | -748.39 | -- |
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