赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,091,921.62754,479.52470,156.75174,091.44608,293.38
收到的税费返还23,764.1117,844.2910,857.03964.4512,672.06
收到的其他与经营活动有关的现金14,741.4314,002.168,734.536,900.4714,718.81
经营活动现金流入小计1,130,427.16786,325.96489,748.32181,956.36635,684.25
购买商品、接受劳务支付的现金762,578.11556,651.56326,384.99167,895.92429,437.67
支付给职工以及为职工支付的现金143,392.39108,682.6372,753.8932,212.61120,096.02
支付的各项税费53,914.7542,131.4724,948.026,835.3930,535.14
支付的其他与经营活动有关的现金30,643.2021,955.9513,118.646,426.5922,732.70
经营活动现金流出小计990,528.46729,421.61437,205.53213,370.50602,801.54
经营活动产生的现金流量净额139,898.7056,904.3552,542.78-31,414.1432,882.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,654.52--------
取得投资收益所收到的现金76.8976.8976.89--78.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.3025.9025.4016.901.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,102.90------86,634.48
投资活动现金流入小计33,935.60102.79102.2916.9086,714.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,216.3912,950.079,559.316,781.7718,655.13
投资所支付的现金31,279.84--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,840.053,840.052,206.21--5,000.00
投资活动现金流出小计54,336.2916,790.1211,765.526,781.7723,655.13
投资活动产生的现金流量净额-20,400.69-16,687.33-11,663.23-6,764.8763,059.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,701.583,701.583,701.583,701.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,516.46--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,442.4369,477.3939,968.5433,788.9124,782.41
筹资活动现金流入小计53,660.4673,178.9743,670.1237,490.4924,782.41
偿还债务支付的现金1,995.001,995.001,995.001,995.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,344.0428,286.653,440.3610.367,619.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,130.0018,130.003,430.00--980.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,621.65138,661.8096,115.9840,028.7539,662.12
筹资活动现金流出小计127,960.69168,943.45101,551.3542,034.1151,281.37
筹资活动产生的现金流量净额-74,300.22-95,764.48-57,881.22-4,543.62-26,498.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-583.5920.15310.67-547.69-272.07
五、现金及现金等价物净增加额44,614.21-55,527.31-16,691.00-43,270.3269,170.92
加:期初现金及现金等价物余额171,264.40171,264.40171,264.40171,264.40102,093.47
六、期末现金及现金等价物余额215,878.61115,737.08154,573.40127,994.07171,264.40
附注
净利润101,917.46--48,900.17--51,121.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备55,389.84--21,252.94--40,289.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,803.52--4,945.19--7,636.39
无形资产摊销1,590.65--946.30--1,550.07
长期待摊费用摊销2,207.75--821.71--989.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,603.41--0.05---1,265.80
固定资产报废损失475.17--1.40--533.59
公允价值变动损失1,714.52--1,227.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,424.28--494.53--1,719.87
投资损失-859.29---76.89---78.07
递延所得税资产减少-7,018.60---7,189.77---9,885.88
递延所得税负债增加-1,445.93--952.30---56.21
存货的减少-111,785.13---91,717.78---62,766.68
经营性应收项目的减少27,999.93---50,871.59---342,976.76
经营性应付项目的增加48,549.01--119,045.58--338,263.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额139,898.70--52,542.78--32,882.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额215,878.61--154,573.00--171,264.40
现金的期初余额171,264.40--171,264.00--102,093.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额44,614.21---16,691.00--69,170.92
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