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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,956.77 | 439,091.62 | 218,386.10 | 884,938.58 | 610,928.02 |
| 收到的税费返还 | 15,950.58 | 11,483.87 | 6,942.01 | 22,808.67 | 15,364.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,500.50 | 5,425.65 | 3,197.81 | 9,809.62 | 7,326.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 681,407.85 | 456,001.14 | 228,525.92 | 917,556.87 | 633,618.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,971.61 | 361,271.75 | 213,549.59 | 713,232.19 | 567,598.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,716.51 | 79,416.45 | 37,883.67 | 135,920.79 | 106,168.57 |
| 支付的各项税费 | 27,613.74 | 17,409.91 | 8,639.27 | 38,346.42 | 28,864.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,914.92 | 20,036.23 | 8,383.69 | 27,406.84 | 21,162.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 666,216.78 | 478,134.33 | 268,456.23 | 914,906.24 | 723,794.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,191.07 | -22,133.19 | -39,930.31 | 2,650.62 | -90,175.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 42,283.25 | 28,011.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.82 | 111.92 | 2.16 | 10,169.62 | 10,114.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,390.50 | 1,816.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 121.82 | 111.92 | 2.16 | 54,843.37 | 39,942.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,098.89 | 9,053.09 | 4,882.12 | 17,839.83 | 15,485.54 |
| 投资所支付的现金 | 3,005.87 | 3,065.58 | -- | 42,814.10 | 28,429.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | 573.87 | 49,344.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,704.77 | 12,118.67 | 4,882.12 | 61,227.80 | 93,260.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,582.95 | -12,006.76 | -4,879.95 | -6,384.43 | -53,317.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,000.00 | 123,000.00 | 84,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,598.26 | 61,223.39 | 33,966.33 | 138,139.12 | 116,943.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,598.26 | 184,223.39 | 117,966.33 | 163,139.12 | 116,943.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,557.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,177.56 | 25,049.82 | 321.24 | 60,395.20 | 57,067.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,100.00 | 24,500.00 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,782.42 | 62,553.75 | 39,239.06 | 115,447.01 | 91,620.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,516.98 | 157,603.57 | 89,560.30 | 200,842.21 | 148,688.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,918.72 | 26,619.82 | 28,406.03 | -37,703.10 | -31,744.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.67 | -0.91 | 99.22 | 567.42 | 335.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,119.92 | -7,521.04 | -16,305.01 | -40,869.48 | -174,902.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,009.12 | 175,009.12 | 175,009.12 | 215,878.61 | 215,878.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,889.20 | 167,488.09 | 158,704.11 | 175,009.12 | 40,975.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,454.48 | -- | 105,099.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,183.79 | -- | 39,630.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,267.52 | -- | 10,321.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 741.08 | -- | 1,020.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,379.83 | -- | 2,508.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.93 | -- | -508.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.96 | -- | 11.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 240.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 679.89 | -- | -129.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 35.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,970.85 | -- | -3,307.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.76 | -- | -1,016.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -117,468.86 | -- | 195,160.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 139,420.80 | -- | 29,163.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -105,974.28 | -- | -379,380.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,133.19 | -- | 2,650.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,483.83 | -- | 174,996.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,996.17 | -- | 215,878.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 4.26 | -- | 12.95 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 12.95 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,521.04 | -- | -40,869.48 | -- |
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