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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,858.48 | 927,643.69 | 655,956.77 | 439,091.62 | 218,386.10 |
| 收到的税费返还 | 2,928.44 | 19,510.42 | 15,950.58 | 11,483.87 | 6,942.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.65 | 12,736.91 | 9,500.50 | 5,425.65 | 3,197.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,202.57 | 959,891.02 | 681,407.85 | 456,001.14 | 228,525.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,168.31 | 623,412.86 | 480,971.61 | 361,271.75 | 213,549.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,964.21 | 174,895.48 | 124,716.51 | 79,416.45 | 37,883.67 |
| 支付的各项税费 | 6,564.34 | 37,697.27 | 27,613.74 | 17,409.91 | 8,639.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,622.65 | 44,382.02 | 32,914.92 | 20,036.23 | 8,383.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,319.51 | 880,387.64 | 666,216.78 | 478,134.33 | 268,456.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,116.94 | 79,503.38 | 15,191.07 | -22,133.19 | -39,930.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.63 | 440.06 | 121.82 | 111.92 | 2.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.63 | 440.06 | 121.82 | 111.92 | 2.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,582.60 | 17,641.23 | 13,098.89 | 9,053.09 | 4,882.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,552.75 | 3,005.87 | 3,065.58 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,582.60 | 23,193.98 | 17,704.77 | 12,118.67 | 4,882.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,527.97 | -22,753.92 | -17,582.95 | -12,006.76 | -4,879.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 84,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,199.10 | 107,475.72 | 81,598.26 | 61,223.39 | 33,966.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,199.10 | 230,475.72 | 204,598.26 | 184,223.39 | 117,966.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,443.00 | 99,557.00 | 89,557.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.19 | 52,472.05 | 50,177.56 | 25,049.82 | 321.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44,100.00 | 44,100.00 | 24,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,908.81 | 129,070.04 | 96,782.42 | 62,553.75 | 39,239.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,445.99 | 281,099.09 | 236,516.98 | 157,603.57 | 89,560.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,753.11 | -50,623.37 | -31,918.72 | 26,619.82 | 28,406.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.49 | -1,159.14 | 190.67 | -0.91 | 99.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,364.29 | 4,966.95 | -34,119.92 | -7,521.04 | -16,305.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,976.06 | 175,009.12 | 175,009.12 | 175,009.12 | 175,009.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,611.77 | 179,976.07 | 140,889.20 | 167,488.09 | 158,704.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,344.13 | -- | 42,454.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,772.42 | -- | 12,183.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,415.38 | -- | 5,267.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,544.31 | -- | 741.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,059.32 | -- | 1,379.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,490.41 | -- | -33.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.27 | -- | -3.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -724.83 | -- | 679.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,203.75 | -- | -1,970.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.94 | -- | -141.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -176,776.82 | -- | -117,468.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -293,213.45 | -- | 139,420.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 432,905.57 | -- | -105,974.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,503.38 | -- | -22,133.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,960.69 | -- | 167,483.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,996.17 | -- | 174,996.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 15.38 | -- | 4.26 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 12.95 | -- | 12.95 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,966.95 | -- | -7,521.04 | -- |
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