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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,837.35 | 1,091,921.62 | 754,479.52 | 470,156.75 | 174,091.44 |
| 收到的税费返还 | 5,819.62 | 23,764.11 | 17,844.29 | 10,857.03 | 964.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.80 | 14,741.43 | 14,002.16 | 8,734.53 | 6,900.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,385.76 | 1,130,427.16 | 786,325.96 | 489,748.32 | 181,956.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,338.02 | 762,578.11 | 556,651.56 | 326,384.99 | 167,895.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,260.49 | 143,392.39 | 108,682.63 | 72,753.89 | 32,212.61 |
| 支付的各项税费 | 9,229.60 | 53,914.75 | 42,131.47 | 24,948.02 | 6,835.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.94 | 30,643.20 | 21,955.95 | 13,118.64 | 6,426.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,051.05 | 990,528.46 | 729,421.61 | 437,205.53 | 213,370.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,665.29 | 139,898.70 | 56,904.35 | 52,542.78 | -31,414.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,011.60 | 30,654.52 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 76.89 | 76.89 | 76.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 101.30 | 25.90 | 25.40 | 16.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,816.63 | 3,102.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,828.58 | 33,935.60 | 102.79 | 102.29 | 16.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 766.59 | 19,216.39 | 12,950.07 | 9,559.31 | 6,781.77 |
| 投资所支付的现金 | 28,429.80 | 31,279.84 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,840.05 | 3,840.05 | 2,206.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,196.39 | 54,336.29 | 16,790.12 | 11,765.52 | 6,781.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 632.19 | -20,400.69 | -16,687.33 | -11,663.23 | -6,764.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,701.58 | 3,701.58 | 3,701.58 | 3,701.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,516.46 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,388.33 | 42,442.43 | 69,477.39 | 39,968.54 | 33,788.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,388.33 | 53,660.46 | 73,178.97 | 43,670.12 | 37,490.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 32,344.04 | 28,286.65 | 3,440.36 | 10.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18,130.00 | 18,130.00 | 3,430.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,694.47 | 93,621.65 | 138,661.80 | 96,115.98 | 40,028.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,694.47 | 127,960.69 | 168,943.45 | 101,551.35 | 42,034.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693.87 | -74,300.22 | -95,764.48 | -57,881.22 | -4,543.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.01 | -583.59 | 20.15 | 310.67 | -547.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,248.22 | 44,614.21 | -55,527.31 | -16,691.00 | -43,270.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,878.61 | 171,264.40 | 171,264.40 | 171,264.40 | 171,264.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,630.38 | 215,878.61 | 115,737.08 | 154,573.40 | 127,994.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,917.46 | -- | 48,900.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55,389.84 | -- | 21,252.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,803.52 | -- | 4,945.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,590.65 | -- | 946.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,207.75 | -- | 821.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,603.41 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 475.17 | -- | 1.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,714.52 | -- | 1,227.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,424.28 | -- | 494.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -859.29 | -- | -76.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,018.60 | -- | -7,189.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,445.93 | -- | 952.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -111,785.13 | -- | -91,717.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,999.93 | -- | -50,871.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,549.01 | -- | 119,045.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,898.70 | -- | 52,542.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 215,878.61 | -- | 154,573.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 171,264.40 | -- | 171,264.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,614.21 | -- | -16,691.00 | -- |
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