赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,327.24300,447.61231,656.57171,788.8279,586.43
收到的税费返还770.715,401.974,385.342,707.41876.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,837.5712,969.1915,402.0312,340.329,264.73
经营活动现金流入小计90,935.51318,818.77251,443.93186,836.5689,727.56
购买商品、接受劳务支付的现金101,213.68168,737.65125,904.3658,953.2827,265.81
支付给职工以及为职工支付的现金25,282.0763,566.6550,500.2229,795.1513,166.79
支付的各项税费5,651.4723,515.8715,628.649,185.743,993.36
支付的其他与经营活动有关的现金8,364.2617,929.0918,608.9411,755.066,122.83
经营活动现金流出小计140,511.48273,749.26210,642.16109,689.2350,548.79
经营活动产生的现金流量净额-49,575.9745,069.5140,801.7777,147.3339,178.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--46.6146.6142.2445.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--124.9342.1442.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,010.0010,000.0019,200.0016,900.0012,300.00
投资活动现金流入小计68,010.0010,171.5419,288.7516,984.3812,345.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,475.7446,283.9826,839.1212,265.305,434.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0081,010.009,200.009,200.0024,600.00
投资活动现金流出小计16,475.74127,293.9836,039.1221,465.3030,034.88
投资活动产生的现金流量净额51,534.26-117,122.44-16,750.37-4,480.92-17,689.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,919.649,804.9220,756.8010,409.582,244.06
筹资活动现金流入小计7,919.649,804.9220,756.8010,409.582,244.06
偿还债务支付的现金--43,959.0941,959.0941,959.0939,959.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.464,243.483,634.55327.61253.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,855.8526,934.9927,874.5717,675.3010,316.80
筹资活动现金流出小计10,899.3175,137.5673,468.2159,962.0050,529.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,979.68-65,332.64-52,711.41-49,552.43-48,285.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.49-151.58-3.38-3.361.04
五、现金及现金等价物净增加额-1,020.90-137,537.15-28,663.4023,110.62-26,794.67
加:期初现金及现金等价物余额102,093.47239,630.62239,630.62239,630.62239,630.62
六、期末现金及现金等价物余额101,072.58102,093.47210,967.22262,741.24212,835.95
附注
净利润--29,599.90--10,072.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,128.40--4,212.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,055.79--2,493.68--
无形资产摊销--1,797.29--870.65--
长期待摊费用摊销--923.83--316.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.58--55.17--
固定资产报废损失--3.55--5.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--995.79--349.83--
投资损失---46.61---42.24--
递延所得税资产减少---6,039.98---1,760.70--
递延所得税负债增加---58.45---29.23--
存货的减少---168,853.88---127,943.51--
经营性应收项目的减少---310,714.27---97,376.46--
经营性应付项目的增加--464,450.89--285,538.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,069.51--77,147.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,093.47--262,741.24--
现金的期初余额--239,630.62--239,630.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---137,537.15--23,110.62--
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