赛微电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赛微电子(300456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,244.5740,847.2019,250.0670,721.0158,946.18
收到的税费返还343.04338.4837.6492.4583.51
收到的其他与经营活动有关的现金11,406.274,481.331,578.6513,949.6511,848.55
经营活动现金流入小计69,993.8945,667.0020,866.3684,763.1170,878.24
购买商品、接受劳务支付的现金32,113.2221,966.1610,952.9730,408.8928,032.20
支付给职工以及为职工支付的现金17,260.6211,990.166,781.7520,786.4516,965.35
支付的各项税费2,882.252,399.661,785.036,747.084,563.78
支付的其他与经营活动有关的现金8,668.635,131.122,644.587,914.146,438.09
经营活动现金流出小计60,924.7241,487.1022,164.3365,856.5755,999.41
经营活动产生的现金流量净额9,069.174,179.90-1,297.9718,906.5414,878.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,020.00--
取得投资收益所收到的现金2,203.202,203.20--4,453.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,642.737,451.731.50910.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,598.49--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,444.429,654.931.5015,383.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,175.0519,284.2612,339.5866,968.0445,914.79
投资所支付的现金1,628.681,022.98520.0010,595.365,279.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,803.7320,307.2412,859.5877,563.4051,193.95
投资活动产生的现金流量净额-3,359.30-10,652.31-12,858.08-62,179.70-51,193.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00--139,579.08139,339.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00--18,000.00--
取得借款收到的现金14,516.969,131.96199.2017,247.7614,810.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,564.054,564.053,874.053,995.47--
筹资活动现金流入小计19,381.0113,996.014,073.25160,822.31154,149.42
偿还债务支付的现金21,494.8216,708.384,123.5284,558.7980,807.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,879.56656.80203.258,362.814,219.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,494.543,068.89220.0010,415.542,367.88
筹资活动现金流出小计27,868.9320,434.064,546.77103,337.1487,394.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,487.92-6,438.06-473.5257,485.1766,755.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响437.25624.34-879.96-292.21-731.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,340.81-12,286.13-15,509.5313,919.8029,708.65
加:期初现金及现金等价物余额64,889.4564,889.4564,889.4550,969.6550,969.65
六、期末现金及现金等价物余额62,548.6352,603.3149,379.9164,889.4580,678.29
附注
净利润--139.18--11,060.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--534.41--3,147.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,586.75--3,675.65--
无形资产摊销--528.29--831.61--
长期待摊费用摊销--140.87--92.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---175.15---820.91--
固定资产报废损失------0.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--640.14--764.44--
投资损失--697.49---5,710.69--
递延所得税资产减少---1,171.70---842.21--
递延所得税负债增加--52.99--1,359.94--
存货的减少---3,526.43---5,929.56--
经营性应收项目的减少--5,655.57--11,698.22--
经营性应付项目的增加---2,327.08---9,512.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--404.57--9,090.42--
经营活动产生现金流量净额--4,179.90--18,906.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,603.31--64,889.45--
现金的期初余额--64,889.45--50,969.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,286.13--13,919.80--
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