三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,716.53147,560.51105,822.0068,210.3133,291.81
收到的税费返还3.83244.551,137.511,137.259.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,600.624,204.063,547.112,779.121,759.67
经营活动现金流入小计29,320.97152,009.13110,506.6172,126.6835,061.07
购买商品、接受劳务支付的现金20,169.6973,324.5663,040.7540,639.4720,575.63
支付给职工以及为职工支付的现金6,872.0422,111.1817,079.0512,079.486,720.88
支付的各项税费1,628.366,317.435,101.113,314.331,574.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,139.8810,038.3212,321.127,362.114,702.85
经营活动现金流出小计32,809.97111,791.4997,542.0263,395.4033,574.19
经营活动产生的现金流量净额-3,489.0040,217.6412,964.598,731.281,486.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,394.8319,550.0011,000.007,400.004,100.00
取得投资收益所收到的现金106.94356.6738.8919.589.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.262.440.640.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.4181.65--40.8220.41
投资活动现金流入小计2,522.1819,990.5811,041.337,461.044,130.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,656.6121,055.2012,473.708,658.563,258.37
投资所支付的现金3,406.4336,500.0020,750.0016,974.005,374.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,063.0457,555.2033,223.7025,632.568,632.37
投资活动产生的现金流量净额-6,540.86-37,564.62-22,182.37-18,171.51-4,501.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,102.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,840.0039,214.0038,100.0033,100.003,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,564.00
筹资活动现金流入小计6,840.0041,316.0438,100.0033,100.004,664.00
偿还债务支付的现金5.5830,400.0022,900.0020,600.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金749.837,140.997,096.336,992.3387.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润682.47914.90914.90914.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--232.09------
筹资活动现金流出小计755.4137,773.0729,996.3327,592.331,087.41
筹资活动产生的现金流量净额6,084.593,542.978,103.675,507.673,576.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.17157.47117.27108.21-7.32
五、现金及现金等价物净增加额-3,940.106,353.46-996.84-3,824.35554.33
加:期初现金及现金等价物余额28,541.4622,188.0022,188.0022,188.0022,188.00
六、期末现金及现金等价物余额24,601.3628,541.4621,191.1718,363.6522,742.33
附注
净利润--19,909.73--11,131.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.34--252.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,966.97--2,413.42--
无形资产摊销--1,347.32--671.41--
长期待摊费用摊销--574.52--201.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.54------
固定资产报废损失--671.23--463.65--
公允价值变动损失---117.01------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--331.95--311.55--
投资损失---346.34---19.58--
递延所得税资产减少--41.08---52.12--
递延所得税负债增加--337.29---7.92--
存货的减少---4,058.88---4,228.23--
经营性应收项目的减少--1,018.15---1,352.89--
经营性应付项目的增加--12,714.76---2,606.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,469.80--1,435.71--
经营活动产生现金流量净额--40,217.64--8,731.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,541.46--18,363.65--
现金的期初余额--22,188.00--22,188.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,353.46---3,824.35--
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