三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,474.8462,669.3826,716.53147,560.51105,822.00
收到的税费返还304.27304.273.83244.551,137.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,663.681,608.432,600.624,204.063,547.11
经营活动现金流入小计103,442.8064,582.0929,320.97152,009.13110,506.61
购买商品、接受劳务支付的现金48,083.4732,863.2320,169.6973,324.5663,040.75
支付给职工以及为职工支付的现金17,514.3212,390.296,872.0422,111.1817,079.05
支付的各项税费5,302.503,605.791,628.366,317.435,101.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,579.085,901.754,139.8810,038.3212,321.12
经营活动现金流出小计82,479.3754,761.0532,809.97111,791.4997,542.02
经营活动产生的现金流量净额20,963.439,821.03-3,489.0040,217.6412,964.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,750.287,750.282,394.8319,550.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金313.71203.40106.94356.6738.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.262.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.2440.8220.4181.65--
投资活动现金流入小计13,125.227,994.512,522.1819,990.5811,041.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,804.1911,668.515,656.6121,055.2012,473.70
投资所支付的现金24,606.4314,606.433,406.4336,500.0020,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,410.6226,274.949,063.0457,555.2033,223.70
投资活动产生的现金流量净额-29,285.40-18,280.44-6,540.86-37,564.62-22,182.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,102.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,671.0015,451.006,840.0039,214.0038,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,671.0015,451.006,840.0041,316.0438,100.00
偿还债务支付的现金12,525.2010,025.205.5830,400.0022,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,172.037,064.17749.837,140.997,096.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润853.09853.09682.47914.90914.90
支付其他与筹资活动有关的现金------232.09--
筹资活动现金流出小计19,697.2317,089.37755.4137,773.0729,996.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,026.23-1,638.376,084.593,542.978,103.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.81-24.645.17157.47117.27
五、现金及现金等价物净增加额-11,329.38-10,122.41-3,940.106,353.46-996.84
加:期初现金及现金等价物余额28,541.4628,541.4628,541.4622,188.0022,188.00
六、期末现金及现金等价物余额17,212.0818,419.0524,601.3628,541.4621,191.17
附注
净利润--9,655.70--19,909.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--180.16--96.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,775.57--4,966.97--
无形资产摊销--722.46--1,347.32--
长期待摊费用摊销--290.72--574.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.54--
固定资产报废损失--18.50--671.23--
公允价值变动损失-------117.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--239.58--331.95--
投资损失---44.74---346.34--
递延所得税资产减少---87.22--41.08--
递延所得税负债增加---8.73--337.29--
存货的减少---1,812.93---4,058.88--
经营性应收项目的减少---253.31--1,018.15--
经营性应付项目的增加---3,297.25--12,714.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,325.68--2,469.80--
经营活动产生现金流量净额--9,821.03--40,217.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,419.05--28,541.46--
现金的期初余额--28,541.46--22,188.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,122.41--6,353.46--
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