三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,308.67164,920.71116,634.0273,516.0832,283.23
收到的税费返还0.44--1.151.150.01
收到的其他与经营活动有关的现金491.367,673.164,661.134,614.054,659.91
经营活动现金流入小计37,800.48172,593.87121,296.3078,131.2836,943.15
购买商品、接受劳务支付的现金20,202.2889,071.8857,718.6643,918.3222,965.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,182.1025,201.8418,866.7612,705.146,623.02
支付的各项税费1,801.887,373.455,513.053,533.911,598.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,947.1611,988.046,838.684,357.332,214.70
经营活动现金流出小计32,133.42133,635.2188,937.1564,514.7033,401.70
经营活动产生的现金流量净额5,667.0638,958.6632,359.1513,616.583,541.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0041,624.1115,224.1110,224.118,224.11
取得投资收益所收到的现金343.21850.12216.85207.40172.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-1.31139.2321.2021.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,341.9042,613.4615,462.1610,452.718,417.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,443.0021,753.7115,653.1111,035.205,750.55
投资所支付的现金24,100.0039,500.0022,300.009,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,543.0061,253.7137,953.1120,035.208,750.55
投资活动产生的现金流量净额-15,201.10-18,640.25-22,490.95-9,582.49-332.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.004,123.232,872.4825.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0025.0025.0025.0025.00
取得借款收到的现金3,360.0019,023.0013,971.0011,008.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.00--
筹资活动现金流入小计3,410.0023,146.2316,843.4816,033.005,025.00
偿还债务支付的现金3,907.2015,488.407,444.206,944.202,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.1515,563.9415,673.709,904.961,298.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,365.002,284.001,960.001,176.00
支付其他与筹资活动有关的现金999.094,452.9112,345.2911,345.296,500.61
筹资活动现金流出小计5,066.4535,505.2535,463.1928,194.4510,598.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,656.45-12,359.03-18,619.71-12,161.45-5,573.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.74295.67158.26159.0791.99
五、现金及现金等价物净增加额-11,115.748,255.06-8,593.25-7,968.29-2,273.00
加:期初现金及现金等价物余额27,992.2319,737.1719,737.1719,737.1719,737.17
六、期末现金及现金等价物余额16,876.4927,992.2311,143.9211,768.8817,464.17
附注
净利润--24,770.41--11,538.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,399.07--85.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,819.06--2,913.84--
无形资产摊销--2,135.05--846.18--
长期待摊费用摊销--35.73--17.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.01------
固定资产报废损失--110.06---53.55--
公允价值变动损失--215.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--342.20--245.25--
投资损失---1,023.74--15.99--
递延所得税资产减少---815.65---255.26--
递延所得税负债增加---107.82--55.77--
存货的减少--332.88--28.68--
经营性应收项目的减少--2,851.98---310.09--
经营性应付项目的增加--1,009.46---2,040.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--783.96--466.69--
经营活动产生现金流量净额--38,958.66--13,616.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,992.23--11,768.88--
现金的期初余额--19,737.17--19,737.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,255.06---7,968.29--
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