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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,256.59 | 83,687.20 | 37,308.67 | 164,920.71 | 116,634.02 |
| 收到的税费返还 | 0.69 | 0.69 | 0.44 | -- | 1.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.95 | 1,685.42 | 491.36 | 7,673.16 | 4,661.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,417.22 | 85,373.30 | 37,800.48 | 172,593.87 | 121,296.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,609.23 | 43,030.51 | 20,202.28 | 89,071.88 | 57,718.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,482.78 | 14,950.89 | 8,182.10 | 25,201.84 | 18,866.76 |
| 支付的各项税费 | 6,913.00 | 4,678.78 | 1,801.88 | 7,373.45 | 5,513.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.97 | 3,793.77 | 1,947.16 | 11,988.04 | 6,838.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,874.98 | 66,453.95 | 32,133.42 | 133,635.21 | 88,937.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,542.24 | 18,919.35 | 5,667.06 | 38,958.66 | 32,359.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,983.18 | 37,482.08 | 15,000.00 | 41,624.11 | 15,224.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 815.68 | 615.17 | 343.21 | 850.12 | 216.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 12.19 | -1.31 | 139.23 | 21.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,820.37 | 38,109.45 | 15,341.90 | 42,613.46 | 15,462.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,994.84 | 12,777.95 | 6,443.00 | 21,753.71 | 15,653.11 |
| 投资所支付的现金 | 57,047.11 | 40,900.00 | 24,100.00 | 39,500.00 | 22,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,041.95 | 53,677.95 | 30,543.00 | 61,253.71 | 37,953.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,221.57 | -15,568.51 | -15,201.10 | -18,640.25 | -22,490.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 4,123.23 | 2,872.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,134.00 | 7,944.00 | 3,360.00 | 19,023.00 | 13,971.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,184.00 | 7,994.00 | 3,410.00 | 23,146.23 | 16,843.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,939.76 | 3,907.20 | 3,907.20 | 15,488.40 | 7,444.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,178.07 | 11,613.07 | 160.15 | 15,563.94 | 15,673.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 784.00 | -- | 2,365.00 | 2,284.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 999.09 | 4,452.91 | 12,345.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,117.83 | 18,520.27 | 5,066.45 | 35,505.25 | 35,463.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,933.83 | -10,526.27 | -1,656.45 | -12,359.03 | -18,619.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.51 | 128.73 | 74.74 | 295.67 | 158.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,456.65 | -7,046.70 | -11,115.74 | 8,255.06 | -8,593.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,992.23 | 27,992.23 | 27,992.23 | 19,737.17 | 19,737.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,535.58 | 20,945.53 | 16,876.49 | 27,992.23 | 11,143.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,718.39 | -- | 24,770.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.46 | -- | 1,399.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,475.97 | -- | 6,819.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,329.75 | -- | 2,135.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.17 | -- | 35.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.45 | -- | -19.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.41 | -- | 110.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -320.56 | -- | 215.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 149.95 | -- | 342.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.08 | -- | -1,023.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -239.01 | -- | -815.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 108.63 | -- | -107.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71.70 | -- | 332.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 290.48 | -- | 2,851.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -465.87 | -- | 1,009.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 823.51 | -- | 783.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,919.35 | -- | 38,958.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,945.53 | -- | 27,992.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,992.23 | -- | 19,737.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,046.70 | -- | 8,255.06 | -- |
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