三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,175.7657,299.5838,125.6625,522.6410,922.21
收到的税费返还0.02--------
收到的其他与经营活动有关的现金124.341,716.06743.30197.9485.12
经营活动现金流入小计12,300.1159,015.6438,868.9625,720.5811,007.33
购买商品、接受劳务支付的现金9,122.7832,486.8722,798.9115,901.296,545.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,426.1510,873.948,245.875,401.342,745.13
支付的各项税费426.312,800.302,134.871,523.33891.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,151.436,965.865,253.723,397.051,724.94
经营活动现金流出小计15,126.6753,126.9638,433.3726,223.0111,907.24
经营活动产生的现金流量净额-2,826.565,888.68435.59-502.42-899.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0039,405.0031,005.0021,405.007,400.00
取得投资收益所收到的现金7.1365.3355.6346.1522.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.4490.6845.2424.4311.95
投资活动现金流入小计5,052.5739,577.5631,105.8721,475.587,434.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,034.8013,243.437,733.184,075.071,131.81
投资所支付的现金5,000.0041,475.0034,775.0024,805.007,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--146.89141.7121.1221.12
投资活动现金流出小计9,034.8054,865.3242,649.8828,901.198,552.93
投资活动产生的现金流量净额-3,982.23-15,287.77-11,544.01-7,425.61-1,118.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.002,408.57180.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00180.00180.00180.00--
取得借款收到的现金3,570.428,241.685,900.004,300.002,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计3,795.4210,650.256,180.004,580.002,400.00
偿还债务支付的现金2,300.001,760.18------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.69--1,682.231,619.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,401.691,760.181,682.231,619.34--
筹资活动产生的现金流量净额1,393.738,890.074,497.772,960.662,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,415.05-509.01-6,610.65-4,967.38381.32
加:期初现金及现金等价物余额8,158.178,667.198,667.198,667.198,667.19
六、期末现金及现金等价物余额2,743.128,158.172,056.543,699.819,048.51
附注
净利润--4,090.52--1,640.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--168.10--140.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,244.86--1,103.19--
无形资产摊销--650.13--252.12--
长期待摊费用摊销--41.67------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.69------
固定资产报废损失--6.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--184.41--32.14--
投资损失---121.29---60.71--
递延所得税资产减少---39.65---17.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,913.99---1,304.21--
经营性应收项目的减少--4,467.22---3,619.70--
经营性应付项目的增加---4,058.02--1,330.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--167.53------
经营活动产生现金流量净额--5,888.68---502.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,158.17--3,699.81--
现金的期初余额--8,667.19--8,667.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---509.01---4,967.38--
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