报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,474.84 | 62,669.38 | 26,716.53 | 147,560.51 | 105,822.00 |
收到的税费返还 | 304.27 | 304.27 | 3.83 | 244.55 | 1,137.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,663.68 | 1,608.43 | 2,600.62 | 4,204.06 | 3,547.11 |
经营活动现金流入小计 | 103,442.80 | 64,582.09 | 29,320.97 | 152,009.13 | 110,506.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,083.47 | 32,863.23 | 20,169.69 | 73,324.56 | 63,040.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,514.32 | 12,390.29 | 6,872.04 | 22,111.18 | 17,079.05 |
支付的各项税费 | 5,302.50 | 3,605.79 | 1,628.36 | 6,317.43 | 5,101.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,579.08 | 5,901.75 | 4,139.88 | 10,038.32 | 12,321.12 |
经营活动现金流出小计 | 82,479.37 | 54,761.05 | 32,809.97 | 111,791.49 | 97,542.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,963.43 | 9,821.03 | -3,489.00 | 40,217.64 | 12,964.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,750.28 | 7,750.28 | 2,394.83 | 19,550.00 | 11,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 313.71 | 203.40 | 106.94 | 356.67 | 38.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.26 | 2.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.24 | 40.82 | 20.41 | 81.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,125.22 | 7,994.51 | 2,522.18 | 19,990.58 | 11,041.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,804.19 | 11,668.51 | 5,656.61 | 21,055.20 | 12,473.70 |
投资所支付的现金 | 24,606.43 | 14,606.43 | 3,406.43 | 36,500.00 | 20,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,410.62 | 26,274.94 | 9,063.04 | 57,555.20 | 33,223.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,285.40 | -18,280.44 | -6,540.86 | -37,564.62 | -22,182.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,102.04 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,671.00 | 15,451.00 | 6,840.00 | 39,214.00 | 38,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,671.00 | 15,451.00 | 6,840.00 | 41,316.04 | 38,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,525.20 | 10,025.20 | 5.58 | 30,400.00 | 22,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,172.03 | 7,064.17 | 749.83 | 7,140.99 | 7,096.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 853.09 | 853.09 | 682.47 | 914.90 | 914.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 232.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,697.23 | 17,089.37 | 755.41 | 37,773.07 | 29,996.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,026.23 | -1,638.37 | 6,084.59 | 3,542.97 | 8,103.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.81 | -24.64 | 5.17 | 157.47 | 117.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,329.38 | -10,122.41 | -3,940.10 | 6,353.46 | -996.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,541.46 | 28,541.46 | 28,541.46 | 22,188.00 | 22,188.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,212.08 | 18,419.05 | 24,601.36 | 28,541.46 | 21,191.17 |
附注 |
净利润 | -- | 9,655.70 | -- | 19,909.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 180.16 | -- | 96.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,775.57 | -- | 4,966.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 722.46 | -- | 1,347.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 290.72 | -- | 574.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.50 | -- | 671.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -117.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 239.58 | -- | 331.95 | -- |
投资损失 | -- | -44.74 | -- | -346.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87.22 | -- | 41.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.73 | -- | 337.29 | -- |
存货的减少 | -- | -1,812.93 | -- | -4,058.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253.31 | -- | 1,018.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,297.25 | -- | 12,714.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,325.68 | -- | 2,469.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,821.03 | -- | 40,217.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,419.05 | -- | 28,541.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,541.46 | -- | 22,188.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,122.41 | -- | 6,353.46 | -- |