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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,716.53 | 147,560.51 | 105,822.00 | 68,210.31 | 33,291.81 |
| 收到的税费返还 | 3.83 | 244.55 | 1,137.51 | 1,137.25 | 9.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.62 | 4,204.06 | 3,547.11 | 2,779.12 | 1,759.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,320.97 | 152,009.13 | 110,506.61 | 72,126.68 | 35,061.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,169.69 | 73,324.56 | 63,040.75 | 40,639.47 | 20,575.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,872.04 | 22,111.18 | 17,079.05 | 12,079.48 | 6,720.88 |
| 支付的各项税费 | 1,628.36 | 6,317.43 | 5,101.11 | 3,314.33 | 1,574.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.88 | 10,038.32 | 12,321.12 | 7,362.11 | 4,702.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,809.97 | 111,791.49 | 97,542.02 | 63,395.40 | 33,574.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,489.00 | 40,217.64 | 12,964.59 | 8,731.28 | 1,486.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,394.83 | 19,550.00 | 11,000.00 | 7,400.00 | 4,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.94 | 356.67 | 38.89 | 19.58 | 9.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.26 | 2.44 | 0.64 | 0.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.41 | 81.65 | -- | 40.82 | 20.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,522.18 | 19,990.58 | 11,041.33 | 7,461.04 | 4,130.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.61 | 21,055.20 | 12,473.70 | 8,658.56 | 3,258.37 |
| 投资所支付的现金 | 3,406.43 | 36,500.00 | 20,750.00 | 16,974.00 | 5,374.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,063.04 | 57,555.20 | 33,223.70 | 25,632.56 | 8,632.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,540.86 | -37,564.62 | -22,182.37 | -18,171.51 | -4,501.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,102.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,840.00 | 39,214.00 | 38,100.00 | 33,100.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,564.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,840.00 | 41,316.04 | 38,100.00 | 33,100.00 | 4,664.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.58 | 30,400.00 | 22,900.00 | 20,600.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.83 | 7,140.99 | 7,096.33 | 6,992.33 | 87.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 682.47 | 914.90 | 914.90 | 914.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 232.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 755.41 | 37,773.07 | 29,996.33 | 27,592.33 | 1,087.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,084.59 | 3,542.97 | 8,103.67 | 5,507.67 | 3,576.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.17 | 157.47 | 117.27 | 108.21 | -7.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,940.10 | 6,353.46 | -996.84 | -3,824.35 | 554.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,541.46 | 22,188.00 | 22,188.00 | 22,188.00 | 22,188.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,601.36 | 28,541.46 | 21,191.17 | 18,363.65 | 22,742.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,909.73 | -- | 11,131.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96.34 | -- | 252.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,966.97 | -- | 2,413.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,347.32 | -- | 671.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.52 | -- | 201.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 671.23 | -- | 463.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -117.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 331.95 | -- | 311.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -346.34 | -- | -19.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.08 | -- | -52.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 337.29 | -- | -7.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,058.88 | -- | -4,228.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,018.15 | -- | -1,352.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,714.76 | -- | -2,606.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,469.80 | -- | 1,435.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,217.64 | -- | 8,731.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,541.46 | -- | 18,363.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,188.00 | -- | 22,188.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,353.46 | -- | -3,824.35 | -- |
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