- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,308.67 | 164,920.71 | 116,634.02 | 73,516.08 | 32,283.23 |
收到的税费返还 | 0.44 | -- | 1.15 | 1.15 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.36 | 7,673.16 | 4,661.13 | 4,614.05 | 4,659.91 |
经营活动现金流入小计 | 37,800.48 | 172,593.87 | 121,296.30 | 78,131.28 | 36,943.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,202.28 | 89,071.88 | 57,718.66 | 43,918.32 | 22,965.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,182.10 | 25,201.84 | 18,866.76 | 12,705.14 | 6,623.02 |
支付的各项税费 | 1,801.88 | 7,373.45 | 5,513.05 | 3,533.91 | 1,598.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.16 | 11,988.04 | 6,838.68 | 4,357.33 | 2,214.70 |
经营活动现金流出小计 | 32,133.42 | 133,635.21 | 88,937.15 | 64,514.70 | 33,401.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,667.06 | 38,958.66 | 32,359.15 | 13,616.58 | 3,541.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 41,624.11 | 15,224.11 | 10,224.11 | 8,224.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 343.21 | 850.12 | 216.85 | 207.40 | 172.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.31 | 139.23 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,341.90 | 42,613.46 | 15,462.16 | 10,452.71 | 8,417.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,443.00 | 21,753.71 | 15,653.11 | 11,035.20 | 5,750.55 |
投资所支付的现金 | 24,100.00 | 39,500.00 | 22,300.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,543.00 | 61,253.71 | 37,953.11 | 20,035.20 | 8,750.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,201.10 | -18,640.25 | -22,490.95 | -9,582.49 | -332.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 4,123.23 | 2,872.48 | 25.00 | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
取得借款收到的现金 | 3,360.00 | 19,023.00 | 13,971.00 | 11,008.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,410.00 | 23,146.23 | 16,843.48 | 16,033.00 | 5,025.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,907.20 | 15,488.40 | 7,444.20 | 6,944.20 | 2,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.15 | 15,563.94 | 15,673.70 | 9,904.96 | 1,298.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,365.00 | 2,284.00 | 1,960.00 | 1,176.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.09 | 4,452.91 | 12,345.29 | 11,345.29 | 6,500.61 |
筹资活动现金流出小计 | 5,066.45 | 35,505.25 | 35,463.19 | 28,194.45 | 10,598.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,656.45 | -12,359.03 | -18,619.71 | -12,161.45 | -5,573.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.74 | 295.67 | 158.26 | 159.07 | 91.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,115.74 | 8,255.06 | -8,593.25 | -7,968.29 | -2,273.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,992.23 | 19,737.17 | 19,737.17 | 19,737.17 | 19,737.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,876.49 | 27,992.23 | 11,143.92 | 11,768.88 | 17,464.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,770.41 | -- | 11,538.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,399.07 | -- | 85.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,819.06 | -- | 2,913.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,135.05 | -- | 846.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35.73 | -- | 17.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 110.06 | -- | -53.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 215.91 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 342.20 | -- | 245.25 | -- |
投资损失 | -- | -1,023.74 | -- | 15.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -815.65 | -- | -255.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -107.82 | -- | 55.77 | -- |
存货的减少 | -- | 332.88 | -- | 28.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,851.98 | -- | -310.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,009.46 | -- | -2,040.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 783.96 | -- | 466.69 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,958.66 | -- | 13,616.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,992.23 | -- | 11,768.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,737.17 | -- | 19,737.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,255.06 | -- | -7,968.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |