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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,462.19 | 16,817.98 | 63,093.64 | 44,069.47 | 30,724.04 |
| 收到的税费返还 | 2,316.68 | 813.85 | 445.12 | 105.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.87 | 788.45 | 1,414.88 | 1,428.07 | 894.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,706.75 | 18,420.28 | 64,953.64 | 45,603.04 | 31,618.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,339.57 | 13,381.00 | 35,448.44 | 27,048.63 | 16,410.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.06 | 2,900.35 | 8,076.17 | 6,160.97 | 4,378.16 |
| 支付的各项税费 | 1,899.59 | 958.75 | 4,491.45 | 3,438.05 | 2,292.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,279.29 | 1,306.06 | 3,655.85 | 3,245.61 | 1,813.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,574.50 | 18,546.16 | 51,671.91 | 39,893.25 | 24,894.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,132.25 | -125.88 | 13,281.73 | 5,709.78 | 6,723.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,432.20 | 15,432.20 | 35,444.00 | 29,944.00 | 17,018.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.55 | 139.13 | 773.19 | 594.40 | 427.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 0.82 | 68.55 | 0.79 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,704.64 | 15,572.15 | 36,285.75 | 30,539.19 | 17,445.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,552.82 | 2,040.65 | 6,731.42 | 2,867.37 | 1,682.01 |
| 投资所支付的现金 | 23,031.20 | 14,531.20 | 38,375.00 | 31,875.00 | 17,018.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,584.02 | 16,571.85 | 45,106.42 | 34,742.37 | 18,700.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,879.37 | -999.70 | -8,820.67 | -4,203.17 | -1,254.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,787.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 400.00 | 4,855.85 | 3,500.00 | 1,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 123.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,787.74 | 500.00 | 4,979.79 | 3,500.00 | 1,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 300.00 | 4,100.00 | 3,700.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,920.70 | 34.45 | 5,532.91 | 5,481.15 | 5,452.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.35 | 156.02 | 198.80 | 86.55 | 86.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,021.05 | 490.47 | 9,831.70 | 9,267.70 | 6,538.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,766.68 | 9.53 | -4,851.91 | -5,767.70 | -5,498.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.72 | -55.74 | 255.84 | 199.27 | 58.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,026.28 | -1,171.78 | -135.01 | -4,061.82 | 28.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,270.55 | 12,270.55 | 12,405.56 | 12,405.56 | 12,405.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,296.83 | 11,098.77 | 12,270.55 | 8,343.74 | 12,434.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,088.28 | -- | 13,093.47 | -- | 6,559.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.70 | -- | -5.62 | -- | -4.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,830.51 | -- | 3,478.39 | -- | 1,711.19 |
| 无形资产摊销 | 64.73 | -- | 127.97 | -- | 63.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.15 | -- | 13.13 | -- | 4.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | 27.45 | -- | 4.62 |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | 0.57 | -- | 0.17 |
| 公允价值变动损失 | -328.84 | -- | 262.41 | -- | -34.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27.17 | -- | -134.19 | -- | -139.44 |
| 投资损失 | -271.55 | -- | -773.19 | -- | -427.14 |
| 递延所得税资产减少 | 167.07 | -- | -452.90 | -- | -77.15 |
| 递延所得税负债增加 | 56.22 | -- | 991.95 | -- | 28.55 |
| 存货的减少 | 901.31 | -- | -1,342.69 | -- | 442.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,040.73 | -- | -9,858.17 | -- | -1,338.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,461.04 | -- | 7,762.78 | -- | -258.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2.41 | -- | 90.39 | -- | 188.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,132.25 | -- | 13,281.73 | -- | 6,723.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,296.83 | -- | 12,270.55 | -- | 12,434.21 |
| 现金的期初余额 | 12,270.55 | -- | 12,405.56 | -- | 12,405.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,026.28 | -- | -135.01 | -- | 28.65 |
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