山河药辅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山河药辅(300452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,724.0413,556.1553,519.9136,958.5426,460.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金894.56777.761,217.511,320.381,019.91
经营活动现金流入小计31,618.6014,333.9154,737.4138,278.9227,480.42
购买商品、接受劳务支付的现金16,410.568,914.5429,549.6023,429.2915,392.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,378.162,542.087,543.505,808.864,142.12
支付的各项税费2,292.24993.914,042.243,160.852,248.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,813.821,395.253,219.762,140.051,219.05
经营活动现金流出小计24,894.7813,845.7844,355.1034,539.0523,002.06
经营活动产生的现金流量净额6,723.82488.1310,382.323,739.874,478.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,018.0012,018.0033,700.0022,700.0018,700.00
取得投资收益所收到的现金427.14298.48608.33458.54317.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.2354.761.720.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,445.3712,316.7134,363.1023,160.2619,017.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,682.01427.043,147.452,791.252,486.86
投资所支付的现金17,018.0011,018.0033,200.0021,700.0014,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,700.0111,445.0436,347.4524,491.2517,186.86
投资活动产生的现金流量净额-1,254.64871.67-1,984.35-1,330.991,830.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,040.00900.003,115.253,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----680.00580.00--
筹资活动现金流入小计1,040.00900.003,795.253,580.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00800.004,010.253,995.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,452.4129.994,632.304,600.784,575.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.5577.81680.00582.562.56
筹资活动现金流出小计6,538.96907.809,322.549,178.346,578.44
筹资活动产生的现金流量净额-5,498.96-7.80-5,527.30-5,598.34-5,578.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.43-6.57-28.09-2.60-5.35
五、现金及现金等价物净增加额28.651,345.442,842.57-3,192.06725.39
加:期初现金及现金等价物余额12,405.5612,405.569,562.999,562.999,562.99
六、期末现金及现金等价物余额12,434.2113,751.0012,405.566,370.9310,288.38
附注
净利润6,559.21--8,553.58--5,205.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.00--612.07---2.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,711.19--3,352.69--1,575.53
无形资产摊销63.22--115.58--53.14
长期待摊费用摊销4.75--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.62--11.61--3.76
固定资产报废损失0.17--284.42--1.60
公允价值变动损失-34.63---174.22---34.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-139.44--148.13--69.76
投资损失-427.14---608.33---317.44
递延所得税资产减少-77.15---333.19---108.09
递延所得税负债增加28.55--45.98--42.08
存货的减少442.50---2,891.49---1,025.95
经营性应收项目的减少-1,338.09---2,803.82---684.82
经营性应付项目的增加-258.42--3,685.66---388.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他188.49--383.66--88.62
经营活动产生现金流量净额6,723.82--10,382.32--4,478.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,434.21--12,405.56--10,288.38
现金的期初余额12,405.56--9,562.99--9,562.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28.65--2,842.57--725.39
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