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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,391.06 | 33,889.33 | 196,417.10 | 127,192.25 | 82,189.50 |
| 收到的税费返还 | 894.99 | 509.82 | 4,406.84 | 4,406.84 | 3,980.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.43 | 1,895.84 | 9,166.22 | 7,791.49 | 6,467.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,563.48 | 36,294.98 | 209,990.16 | 139,390.58 | 92,637.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,491.53 | 24,086.44 | 124,222.12 | 92,028.02 | 62,313.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,398.07 | 8,330.46 | 27,393.24 | 20,478.92 | 13,473.51 |
| 支付的各项税费 | 5,413.58 | 3,425.46 | 11,993.12 | 6,538.16 | 4,018.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,867.92 | 960.04 | 7,129.09 | 4,854.65 | 2,264.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,171.09 | 36,802.40 | 170,737.57 | 123,899.75 | 82,070.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,392.40 | -507.42 | 39,252.59 | 15,490.83 | 10,567.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,272.97 | -- | 70.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 638.80 | 543.90 | 1,127.86 | 853.23 | 369.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.37 | -- | 122.84 | 83.69 | 47.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,995.13 | 2,543.93 | 1,320.69 | 936.92 | 416.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,335.68 | 7,032.03 | 60,641.06 | 44,351.85 | 32,522.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,538.07 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,335.68 | 7,032.03 | 64,179.13 | 44,351.85 | 32,522.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,340.54 | -4,488.10 | -62,858.44 | -43,414.93 | -32,105.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 214,400.00 | 214,400.00 | 214,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,020.00 | 60,452.08 | 61,878.45 | 61,924.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.69 | 40.06 | 68.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,052.69 | 2,060.06 | 274,920.71 | 276,278.45 | 276,324.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,330.00 | 12,500.00 | 117,886.17 | 102,286.17 | 18,394.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,689.27 | 203.01 | 7,445.16 | 7,139.02 | 1,778.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,123.89 | 93.65 | 211.84 | 93.17 | 53.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,143.16 | 12,796.66 | 125,543.16 | 109,518.35 | 20,226.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,090.46 | -10,736.60 | 149,377.55 | 166,760.09 | 256,098.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.80 | 115.99 | 248.54 | 104.51 | 34.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,794.82 | -15,616.13 | 126,020.25 | 138,940.51 | 234,594.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,124.53 | 172,124.53 | 46,104.28 | 46,104.28 | 46,104.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,329.71 | 156,508.40 | 172,124.53 | 185,044.78 | 280,698.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,400.79 | -- | 41,179.68 | -- | 20,067.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -316.65 | -- | 1,160.04 | -- | -1,117.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,368.00 | -- | 13,246.58 | -- | 6,205.06 |
| 无形资产摊销 | 275.76 | -- | 520.14 | -- | 257.14 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.18 | -- | -47.87 | -- | -32.72 |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -81.68 | -- | 1.60 |
| 公允价值变动损失 | -1.28 | -- | 147.82 | -- | -213.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -16.33 | -- | 937.27 | -- | 530.67 |
| 投资损失 | -638.80 | -- | -1,127.86 | -- | -369.33 |
| 递延所得税资产减少 | -1,497.04 | -- | -2,593.29 | -- | -515.63 |
| 递延所得税负债增加 | -383.97 | -- | -390.38 | -- | -149.53 |
| 存货的减少 | -14,958.77 | -- | -12,258.37 | -- | -21,478.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,232.27 | -- | -27,548.80 | -- | -8,512.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,911.77 | -- | 26,041.07 | -- | 15,893.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 68.23 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,392.40 | -- | 39,252.59 | -- | 10,567.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,329.71 | -- | 172,124.53 | -- | 280,698.29 |
| 现金的期初余额 | 172,124.53 | -- | 46,104.28 | -- | 46,104.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,794.82 | -- | 126,020.25 | -- | 234,594.02 |
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