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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,502.87 | 222,342.64 | 172,706.64 | 114,654.59 | 40,863.96 |
| 收到的税费返还 | 1,806.65 | 5,399.77 | 4,607.11 | 3,411.98 | 1,211.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.43 | 1,693.22 | 1,639.80 | 619.66 | 289.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,825.95 | 229,435.63 | 178,953.56 | 118,686.23 | 42,365.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,617.88 | 185,288.83 | 161,520.18 | 110,506.29 | 63,533.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,703.00 | 41,194.30 | 30,684.12 | 20,270.99 | 10,935.42 |
| 支付的各项税费 | 2,287.51 | 11,672.98 | 8,831.56 | 5,642.33 | 3,920.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,409.50 | 10,239.37 | 5,923.28 | 4,113.43 | 891.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,017.89 | 248,395.48 | 206,959.13 | 140,533.04 | 79,280.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,808.06 | -18,959.85 | -28,005.58 | -21,846.81 | -36,915.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 775.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.23 | 499.85 | 474.12 | 442.49 | 42.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 77.39 | 64.47 | 11.67 | 11.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122.23 | 1,352.24 | 643.59 | 559.15 | 53.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,098.69 | 26,233.97 | 10,636.33 | 11,979.52 | 7,349.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,098.69 | 26,473.97 | 10,876.33 | 12,219.52 | 7,589.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,976.45 | -25,121.73 | -10,232.74 | -11,660.37 | -7,535.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,750.75 | 2,454.28 | 2,454.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.38 | 249.51 | 140.98 | 71.59 | 56.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.38 | 4,000.25 | 3,595.25 | 2,525.86 | 56.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.03 | 5,450.12 | 2,244.12 | 2,241.55 | 2.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.09 | 431.98 | 291.78 | 113.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.11 | 5,882.10 | 2,535.90 | 2,354.58 | 2.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.27 | -1,881.85 | 1,059.35 | 171.28 | 54.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.41 | 464.63 | 488.86 | 454.70 | 183.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,670.46 | -45,498.79 | -36,690.10 | -32,881.20 | -44,213.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,201.29 | 110,700.09 | 110,700.09 | 110,700.09 | 110,700.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,871.75 | 65,201.29 | 74,009.99 | 77,818.89 | 66,486.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,490.11 | -- | 18,768.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,039.59 | -- | -1,009.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,005.34 | -- | 11,380.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 673.41 | -- | 339.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.88 | -- | -6.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,594.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -442.60 | -- | -447.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,193.74 | -- | -442.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,033.09 | -- | -484.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 566.77 | -- | -141.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,374.71 | -- | -19,681.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -121,792.07 | -- | -34,206.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,553.73 | -- | 4,038.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -25,000.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,959.85 | -- | -21,846.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,201.29 | -- | 77,818.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,700.09 | -- | 110,700.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,498.79 | -- | -32,881.20 | -- |
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