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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
清水源(300437) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,753.72 | 38,417.68 | 19,417.32 | 90,731.20 | 89,750.85 |
收到的税费返还 | 1,730.06 | 1,117.23 | 501.21 | 2,999.08 | 2,210.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.43 | 1,515.92 | 945.25 | 1,981.25 | 5,326.94 |
经营活动现金流入小计 | 60,629.21 | 41,050.82 | 20,863.78 | 95,711.54 | 97,288.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,585.32 | 33,870.95 | 14,463.70 | 50,964.13 | 67,832.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,176.60 | 4,341.59 | 2,406.12 | 8,487.26 | 6,941.43 |
支付的各项税费 | 1,391.59 | 756.43 | 607.39 | 10,520.01 | 9,266.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.02 | 2,266.55 | 1,580.92 | 7,974.78 | 12,277.83 |
经营活动现金流出小计 | 60,074.54 | 41,235.52 | 19,058.13 | 77,946.18 | 96,317.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 554.68 | -184.70 | 1,805.65 | 17,765.35 | 971.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,309.95 | 10,309.95 | 4,909.95 | 8,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.15 | 31.15 | 22.14 | 11.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.26 | 12.22 | -- | 7.28 | 4.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121.14 | 121.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.20 | -- | 24.24 | 1,073.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,478.70 | 10,474.46 | 4,956.32 | 9,092.97 | 4.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,367.69 | 1,186.85 | 1,401.16 | 11,439.13 | 4,349.95 |
投资所支付的现金 | 5,010.00 | 5,010.00 | 10.00 | 12,880.15 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,379.99 | 6,196.85 | 1,411.16 | 24,319.28 | 4,349.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,098.70 | 4,277.61 | 3,545.16 | -15,226.31 | -4,345.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,762.39 | 14,762.35 | 1,962.35 | 56,406.31 | 67,206.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,023.26 | 23,044.80 | 1,350.69 | 14,565.85 | 55,509.46 |
筹资活动现金流入小计 | 55,785.65 | 37,807.15 | 3,313.04 | 70,972.17 | 122,715.78 |
偿还债务支付的现金 | 39,980.00 | 24,980.00 | 6,000.00 | 55,020.66 | 63,585.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.55 | 947.31 | 377.46 | 4,356.21 | 4,134.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,187.02 | 19,812.19 | 5,518.88 | 16,993.87 | 50,002.30 |
筹资活动现金流出小计 | 67,567.57 | 45,739.50 | 11,896.34 | 76,370.75 | 117,722.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,781.92 | -7,932.34 | -8,583.30 | -5,398.58 | 4,993.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.64 | 143.58 | -57.63 | 316.47 | 250.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,029.90 | -3,695.85 | -3,290.12 | -2,543.07 | 1,869.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,728.08 | 23,728.08 | 23,728.08 | 26,271.15 | 26,271.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,698.18 | 20,032.23 | 20,437.96 | 23,728.08 | 28,140.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -832.26 | -- | -4,796.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 419.52 | -- | 5,061.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,948.03 | -- | 6,261.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,280.09 | -- | 2,463.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57.98 | -- | 149.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.01 | -- | -27.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.13 | -- | 122.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.20 | -- | -19.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,404.90 | -- | 2,049.72 | -- |
投资损失 | -- | 1,182.39 | -- | 13,773.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -496.76 | -- | -4,602.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 552.54 | -- |
存货的减少 | -- | -2,153.90 | -- | 9,101.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,786.50 | -- | -2,631.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,336.02 | -- | -12,727.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 484.79 | -- | 2,827.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -184.70 | -- | 17,765.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,032.23 | -- | 23,728.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,728.08 | -- | 26,271.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,695.85 | -- | -2,543.07 | -- |
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