清水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
清水源(300437) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,319.8044,614.2326,724.1082,948.8279,337.52
收到的税费返还2,084.851,047.69386.421,690.961,375.22
收到的其他与经营活动有关的现金17,988.0211,865.9416,811.1127,758.9233,980.32
经营活动现金流入小计111,392.6857,527.8643,921.63112,398.70114,693.06
购买商品、接受劳务支付的现金61,194.2535,565.9320,203.2141,905.9669,448.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,555.534,791.292,455.699,653.267,218.18
支付的各项税费6,700.223,402.92943.1510,961.718,095.97
支付的其他与经营活动有关的现金22,644.399,414.6222,653.2438,681.5339,024.15
经营活动现金流出小计97,094.3953,174.7646,255.30101,202.47123,786.44
经营活动产生的现金流量净额14,298.294,353.10-2,333.6711,196.23-9,093.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--7,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7218.82--12.190.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.55----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,007.7210,018.820.557,012.190.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,244.9812,207.295,101.7230,221.0523,389.88
投资所支付的现金2,000.00----17,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,374.95----7,374.957,374.95
支付的其他与投资活动有关的现金5.23--------
投资活动现金流出小计23,625.1612,207.295,101.7254,596.0030,764.83
投资活动产生的现金流量净额-13,617.44-2,188.47-5,101.17-47,583.81-30,764.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,450.001,450.001,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,450.001,450.001,450.00
取得借款收到的现金74,923.6349,306.8716,661.69149,675.5880,540.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,570.5011,243.633,487.2122,549.3061,818.58
筹资活动现金流入小计95,494.1360,550.5020,148.90173,674.89143,808.77
偿还债务支付的现金58,296.6742,748.3413,994.9984,348.4342,110.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,618.616,080.311,282.7212,121.409,732.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,980.2212,979.895,184.8423,206.0316,916.14
筹资活动现金流出小计88,895.5061,808.5420,462.56119,675.8668,758.68
筹资活动产生的现金流量净额6,598.63-1,258.04-313.6653,999.0275,050.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.0337.5525.057.56-8.03
五、现金及现金等价物净增加额7,308.51944.14-7,723.4517,619.0035,184.15
加:期初现金及现金等价物余额34,018.0134,018.0145,345.0316,399.0216,399.02
六、期末现金及现金等价物余额41,326.5234,962.1537,621.5834,018.0151,583.17
附注
净利润--3,874.27--16,118.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,000.99--6,600.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,525.78--3,459.16--
无形资产摊销--1,214.82--2,311.72--
长期待摊费用摊销--407.52--981.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.76--46.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,377.05--7,693.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少--245.56---344.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,281.56---41,762.49--
经营性应收项目的减少--14,134.30--2,802.76--
经营性应付项目的增加---9,133.91--13,289.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,353.10--11,196.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,962.15--34,018.01--
现金的期初余额--34,018.01--16,399.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--944.14--17,619.00--
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