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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,319.78 | 39,610.84 | 31,006.73 | 33,485.69 | 38,512.07 |
| 交易性金融资产 | 110.73 | 111.30 | 112.20 | 14.33 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,094.83 | 48,370.78 | 50,762.28 | 48,558.40 | 47,065.92 |
| 应收票据 | 16,051.56 | 17,050.62 | 17,600.69 | 18,403.97 | 16,525.22 |
| 应收账款 | 34,043.27 | 31,320.16 | 33,161.59 | 30,154.43 | 30,540.71 |
| 应收款项融资 | 4,783.06 | 3,706.93 | 3,572.96 | 5,866.27 | 6,449.27 |
| 预付款项 | 1,082.58 | 845.32 | 1,361.87 | 1,338.75 | 1,143.61 |
| 其他应收款(合计) | 3,012.63 | 3,059.02 | 3,690.48 | 1,319.35 | 1,180.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,059.02 | -- | 1,319.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,108.25 | 11,540.35 | 10,816.78 | 10,079.34 | 11,503.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,980.23 | 4,019.49 | 5,618.62 | 5,628.72 | 5,355.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,913.80 | 2,437.36 | 2,767.47 | 2,893.71 | 3,559.04 |
| 流动资产合计 | 115,309.81 | 117,904.43 | 111,316.63 | 110,065.52 | 123,193.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 587.58 | 790.04 | 794.58 | 1,306.07 | 1,842.68 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 914.13 | 1,164.70 | 963.11 | 976.24 | 978.16 |
| 在建工程 | -- | 1,087.02 | -- | 880.18 | -- |
| 工程物资 | -- | 77.68 | -- | 96.06 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,906.06 | 45,121.30 | 47,364.99 | 48,753.84 | 50,232.54 |
| 固定资产净额 | -- | 45,069.59 | -- | 48,644.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 51.70 | -- | 109.33 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 187.94 | 198.24 | 23.43 | 29.29 | 822.03 |
| 无形资产 | 64,000.29 | 64,183.02 | 61,932.03 | 62,791.02 | 38,581.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,617.70 | 4,617.70 | 5,027.76 | 5,027.76 | 5,027.76 |
| 长期待摊费用 | 525.01 | 410.15 | 781.65 | 794.91 | 728.65 |
| 递延所得税资产 | 7,764.56 | 7,836.75 | 7,891.07 | 7,458.39 | 7,047.71 |
| 其他非流动资产 | 26,331.12 | 26,729.51 | 32,420.98 | 35,187.34 | 49,256.80 |
| 非流动资产合计 | 161,108.47 | 163,325.50 | 171,517.90 | 176,643.14 | 170,045.74 |
| 资产总计 | 276,418.28 | 281,229.92 | 282,834.53 | 286,708.66 | 293,239.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,811.88 | 16,310.51 | 20,322.92 | 29,358.95 | 29,947.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,912.62 | 57,860.35 | 61,537.42 | 62,014.69 | 63,348.13 |
| 应付票据 | 21,360.04 | 22,422.01 | 28,262.12 | 25,977.41 | 30,385.24 |
| 应付账款 | 36,552.58 | 35,438.34 | 33,275.30 | 36,037.28 | 32,962.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 664.71 | 892.25 | 564.79 | 556.02 | 681.64 |
| 应交税费 | 689.54 | 459.58 | 960.39 | 961.78 | 1,087.56 |
| 其他应付款(合计) | 3,987.93 | 4,256.20 | 5,561.28 | 5,506.68 | 4,735.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,256.20 | -- | 5,506.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,204.69 | 2,360.75 | 965.33 | 458.80 | 4,769.63 |
| 其他流动负债 | 358.81 | 263.86 | 1,676.29 | 1,571.02 | 1,178.90 |
| 流动负债合计 | 78,194.39 | 84,101.78 | 92,506.65 | 103,063.51 | 107,948.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,950.60 | 35,798.64 | 26,517.52 | 20,009.74 | 19,148.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 185.12 | 183.20 | -- | 6.27 | 618.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9.36 | 11.68 | -- | 40.90 | 113.95 |
| 递延所得税负债 | 536.06 | 536.06 | 552.54 | 552.54 | 552.54 |
| 长期递延收益 | 2,763.68 | 2,809.88 | 2,356.07 | 2,402.27 | 2,448.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,444.83 | 39,339.47 | 29,426.13 | 23,011.72 | 22,882.40 |
| 负债合计 | 119,639.22 | 123,441.25 | 121,932.78 | 126,075.23 | 130,830.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,906.31 | 25,906.31 | 25,906.31 | 25,906.31 | 25,906.31 |
| 资本公积 | 115,217.66 | 115,217.84 | 115,024.36 | 114,818.73 | 114,654.90 |
| 减：库存股 | 1,509.71 | -- | 1,500.62 | 1,500.62 | 1,500.62 |
| 其他综合收益 | 9.95 | 9.57 | 12.87 | 14.35 | 2.86 |
| 专项储备 | 632.82 | 514.10 | 566.65 | 591.88 | 564.49 |
| 盈余公积 | 6,386.41 | 6,386.41 | 5,809.55 | 5,809.55 | 5,809.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,976.66 | 8,665.58 | 13,974.56 | 13,928.93 | 15,545.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,620.09 | 156,699.80 | 159,793.68 | 159,569.13 | 160,982.70 |
| 少数股东权益 | 1,158.97 | 1,088.86 | 1,108.07 | 1,064.31 | 1,425.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,779.07 | 157,788.67 | 160,901.75 | 160,633.44 | 162,408.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,418.28 | 281,229.92 | 282,834.53 | 286,708.66 | 293,239.06 |
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