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| 中泰股份(300435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,069.67 | 298,328.18 | 210,378.32 | 153,484.38 | 93,205.70 |
| 收到的税费返还 | 0.98 | 177.65 | 179.12 | 178.43 | 177.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.63 | 17,481.67 | 6,212.16 | 4,519.42 | 3,287.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,712.28 | 315,987.50 | 216,769.60 | 158,182.22 | 96,671.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,675.32 | 226,505.68 | 165,973.97 | 124,056.28 | 82,746.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,218.70 | 16,456.55 | 12,651.57 | 8,901.87 | 5,166.62 |
| 支付的各项税费 | 3,910.61 | 19,206.27 | 14,939.32 | 9,827.87 | 3,390.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,620.23 | 14,031.27 | 8,096.07 | 4,431.94 | 4,658.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,424.86 | 276,199.77 | 201,660.92 | 147,217.95 | 95,962.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,287.42 | 39,787.73 | 15,108.68 | 10,964.27 | 709.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,320.20 | 784.00 | 789.70 | 784.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 852.96 | 113.79 | 98.52 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,320.20 | 1,636.96 | 903.49 | 882.52 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,891.53 | 25,987.71 | 17,543.67 | 13,019.15 | 7,085.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,891.53 | 35,987.71 | 17,578.67 | 13,054.15 | 7,120.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,428.67 | -34,350.75 | -16,675.18 | -12,171.63 | -7,120.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.40 | 3,458.70 | 2,572.03 | 1,512.83 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,800.00 | 119,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 33,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,100.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,872.40 | 128,558.77 | 100,572.03 | 99,512.83 | 33,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 88,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630.64 | 6,645.41 | 5,889.13 | 5,242.09 | 469.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.15 | 4,281.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,907.79 | 99,426.93 | 61,389.13 | 60,742.09 | 17,469.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,964.61 | 29,131.83 | 39,182.90 | 38,770.74 | 15,730.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.92 | -136.83 | 129.78 | 147.01 | -6.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,684.61 | 34,431.98 | 37,746.18 | 37,710.39 | 9,313.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,806.47 | 127,374.50 | 127,378.18 | 127,374.50 | 127,374.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,491.09 | 161,806.47 | 165,124.36 | 165,084.88 | 136,687.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,922.72 | -- | 18,336.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,048.53 | -- | -423.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,126.34 | -- | 3,411.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,781.43 | -- | 934.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 470.73 | -- | 210.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -714.46 | -- | 205.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.64 | -- | -9.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.07 | -- | 3.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,199.18 | -- | 1,118.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -797.33 | -- | -89.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -271.95 | -- | -873.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -139.97 | -- | -164.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -639.46 | -- | 2,675.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -965.09 | -- | -2,437.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,416.65 | -- | -13,199.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,110.72 | -- | 1,193.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,787.73 | -- | 10,964.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,806.47 | -- | 165,084.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,374.50 | -- | 127,374.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,431.98 | -- | 37,710.39 | -- |
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