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| 中泰股份(300435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,979.81 | 167,308.02 | 167,164.82 | 166,291.56 | 138,154.59 |
| 交易性金融资产 | 89.76 | 10,134.63 | 92.33 | 98.35 | 119.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,427.62 | 56,789.55 | 70,245.82 | 65,318.45 | 58,626.28 |
| 应收票据 | 4,277.50 | 2,387.40 | 3,649.59 | 4,207.15 | 878.75 |
| 应收账款 | 56,150.12 | 54,402.15 | 66,596.23 | 61,111.30 | 57,747.53 |
| 应收款项融资 | 9,765.86 | 16,159.23 | 14,587.97 | 10,273.08 | 13,753.56 |
| 预付款项 | 16,827.08 | 19,654.95 | 18,315.66 | 13,399.80 | 20,380.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,712.13 | 1,391.35 | 3,531.71 | 2,404.94 | 2,199.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 543.66 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,391.35 | -- | 1,861.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,043.71 | 28,951.56 | 24,012.06 | 25,426.20 | 30,090.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,318.50 | 6,300.77 | 4,377.45 | 4,432.25 | 3,842.58 |
| 流动资产合计 | 325,705.05 | 308,930.32 | 304,637.73 | 290,350.39 | 267,617.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,626.99 | 5,611.62 | 5,033.40 | 4,920.72 | 5,637.52 |
| 投资性房地产 | 550.97 | 570.11 | 589.25 | 608.39 | 627.54 |
| 在建工程(合计) | 8,277.24 | 7,659.29 | 4,454.16 | 23,131.02 | 38,583.72 |
| 在建工程 | -- | 7,080.73 | -- | 22,827.15 | -- |
| 工程物资 | -- | 578.56 | -- | 303.87 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,986.44 | 130,812.06 | 127,486.32 | 104,123.36 | 84,806.70 |
| 固定资产净额 | -- | 130,812.06 | -- | 104,123.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 175.82 | -- | 950.55 | 986.33 | 1,022.10 |
| 无形资产 | 32,575.76 | 33,034.58 | 32,405.88 | 32,880.70 | 33,173.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 44,890.67 | 44,890.67 | 44,890.67 | 44,890.67 | 44,890.67 |
| 长期待摊费用 | 1,244.73 | 1,378.63 | 864.55 | 976.07 | 1,072.71 |
| 递延所得税资产 | 4,223.92 | 4,362.24 | 5,326.34 | 4,964.06 | 4,776.86 |
| 其他非流动资产 | 4,009.82 | 4,379.91 | 1,975.62 | 4,832.43 | 3,683.62 |
| 非流动资产合计 | 229,562.37 | 232,699.11 | 223,976.73 | 222,313.75 | 218,274.84 |
| 资产总计 | 555,267.41 | 541,629.43 | 528,614.46 | 512,664.14 | 485,891.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,258.71 | 78,102.94 | 88,206.48 | 88,113.32 | 69,931.16 |
| 交易性金融负债 | 38.67 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,366.65 | 37,171.41 | 38,945.89 | 33,990.97 | 34,321.39 |
| 应付票据 | 3,614.54 | 4,236.49 | 3,705.85 | 2,849.92 | 4,891.65 |
| 应付账款 | 27,752.12 | 32,934.92 | 35,240.04 | 31,141.06 | 29,429.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,899.61 | 3,989.69 | 2,837.31 | 2,259.94 | 1,698.80 |
| 应交税费 | 3,850.06 | 3,937.66 | 3,219.78 | 3,591.15 | 5,233.43 |
| 其他应付款(合计) | 923.78 | 1,106.85 | 1,231.07 | 941.47 | 711.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,106.85 | -- | 941.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,204.64 | 20,019.56 | 20,032.40 | 20,038.15 | 2,054.33 |
| 其他流动负债 | 3,425.55 | 4,779.38 | 5,975.58 | 5,864.29 | 6,827.44 |
| 流动负债合计 | 213,943.16 | 216,489.84 | 213,103.16 | 206,344.33 | 179,253.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,008.86 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 726.74 | 719.96 | 698.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,167.23 | 5,088.80 | 5,248.73 | 5,064.39 | 5,143.78 |
| 长期递延收益 | 1,082.67 | 1,158.27 | 874.60 | 889.94 | 896.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,258.76 | 6,247.08 | 6,850.07 | 6,674.29 | 16,738.50 |
| 负债合计 | 230,201.91 | 222,736.92 | 219,953.23 | 213,018.61 | 195,992.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,319.06 | 38,319.06 | 38,319.06 | 38,138.31 | 38,063.31 |
| 资本公积 | 137,680.27 | 137,476.96 | 137,072.93 | 135,771.02 | 134,983.04 |
| 减：库存股 | 1,277.15 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 56.68 | 55.72 | 64.40 | 68.90 | 36.77 |
| 专项储备 | 1,458.76 | 1,190.44 | 1,315.53 | 1,295.36 | 1,069.91 |
| 盈余公积 | 15,059.26 | 15,059.26 | 11,403.28 | 11,403.28 | 11,403.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 131,642.81 | 124,625.40 | 119,229.92 | 111,697.28 | 104,063.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,939.69 | 316,726.83 | 307,405.12 | 298,374.15 | 289,619.62 |
| 少数股东权益 | 2,125.81 | 2,165.68 | 1,256.11 | 1,271.38 | 279.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,065.50 | 318,892.51 | 308,661.23 | 299,645.53 | 289,899.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,267.41 | 541,629.43 | 528,614.46 | 512,664.14 | 485,891.85 |
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