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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,493.05 | 148,694.44 | 105,141.57 | 67,884.24 | 33,283.90 |
| 收到的税费返还 | 84.30 | 425.66 | 512.21 | 272.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.23 | 3,187.65 | 2,663.96 | 1,683.16 | 1,058.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,863.59 | 152,307.75 | 108,317.74 | 69,839.73 | 34,342.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,135.39 | 118,663.53 | 79,623.74 | 53,352.23 | 27,957.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,583.55 | 18,237.02 | 13,380.49 | 9,120.06 | 5,164.69 |
| 支付的各项税费 | 2,386.41 | 13,570.12 | 11,381.80 | 8,581.10 | 3,387.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.33 | 11,976.51 | 5,734.20 | 4,029.07 | 1,844.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,100.69 | 162,447.19 | 110,120.23 | 75,082.45 | 38,353.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,762.90 | -10,139.44 | -1,802.48 | -5,242.72 | -4,011.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.05 | 2.68 | 0.80 | 12.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9.05 | 2.68 | 0.80 | 12.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,579.90 | 17,422.59 | 10,615.53 | 8,742.68 | 5,117.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,579.90 | 17,422.59 | 10,615.53 | 8,742.68 | 5,117.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,579.90 | -17,413.54 | -10,612.85 | -8,741.88 | -5,105.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 103,691.14 | 56,690.96 | 31,743.71 | 19,557.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 103,702.35 | 56,690.96 | 31,743.71 | 19,557.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,299.57 | 50,683.06 | 25,434.36 | 6,130.00 | 4,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.42 | 10,764.64 | 11,593.22 | 11,264.80 | 788.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.90 | 93.84 | 25.20 | 16.80 | 8.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,618.89 | 61,541.53 | 37,052.78 | 17,411.60 | 4,826.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,218.89 | 42,160.82 | 19,638.18 | 14,332.10 | 14,730.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.00 | 612.71 | 654.31 | 232.42 | -378.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,149.89 | 15,220.55 | 7,877.16 | 579.93 | 5,236.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,040.31 | 36,819.76 | 36,819.76 | 36,819.76 | 36,819.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,890.42 | 52,040.31 | 44,696.92 | 37,399.69 | 42,055.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -232,842.38 | -- | 7,649.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 256,010.65 | -- | 383.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,119.82 | -- | 4,818.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,465.84 | -- | 1,724.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.02 | -- | 37.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.16 | -- | 3.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,437.22 | -- | 1,670.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,507.72 | -- | -16.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.92 | -- | -261.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,332.90 | -- | -12,218.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,689.59 | -- | -24,550.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,657.42 | -- | 15,516.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,139.44 | -- | -5,242.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,040.31 | -- | 37,399.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,819.76 | -- | 36,819.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,220.55 | -- | 579.93 | -- |
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