富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,493.05148,694.44105,141.5767,884.2433,283.90
收到的税费返还84.30425.66512.21272.34--
收到的其他与经营活动有关的现金286.233,187.652,663.961,683.161,058.25
经营活动现金流入小计34,863.59152,307.75108,317.7469,839.7334,342.15
购买商品、接受劳务支付的现金20,135.39118,663.5379,623.7453,352.2327,957.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,583.5518,237.0213,380.499,120.065,164.69
支付的各项税费2,386.4113,570.1211,381.808,581.103,387.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,995.3311,976.515,734.204,029.071,844.22
经营活动现金流出小计30,100.69162,447.19110,120.2375,082.4538,353.58
经营活动产生的现金流量净额4,762.90-10,139.44-1,802.48-5,242.72-4,011.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.052.680.8012.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--9.052.680.8012.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,579.9017,422.5910,615.538,742.685,117.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,579.9017,422.5910,615.538,742.685,117.67
投资活动产生的现金流量净额-8,579.90-17,413.54-10,612.85-8,741.88-5,105.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00103,691.1456,690.9631,743.7119,557.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11.22------
筹资活动现金流入小计400.00103,702.3556,690.9631,743.7119,557.71
偿还债务支付的现金14,299.5750,683.0625,434.366,130.004,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金314.4210,764.6411,593.2211,264.80788.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.9093.8425.2016.808.05
筹资活动现金流出小计14,618.8961,541.5337,052.7817,411.604,826.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,218.8942,160.8219,638.1814,332.1014,730.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.00612.71654.31232.42-378.22
五、现金及现金等价物净增加额-18,149.8915,220.557,877.16579.935,236.16
加:期初现金及现金等价物余额52,040.3136,819.7636,819.7636,819.7636,819.76
六、期末现金及现金等价物余额33,890.4252,040.3144,696.9237,399.6942,055.91
附注
净利润---232,842.38--7,649.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--256,010.65--383.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,119.82--4,818.50--
无形资产摊销--3,465.84--1,724.39--
长期待摊费用摊销--117.02--37.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.16--3.47--
固定资产报废损失--19.66------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,437.22--1,670.50--
投资损失----------
递延所得税资产减少--2,507.72---16.80--
递延所得税负债增加---287.92---261.31--
存货的减少---7,332.90---12,218.78--
经营性应收项目的减少---22,689.59---24,550.54--
经营性应付项目的增加---21,657.42--15,516.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,139.44---5,242.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,040.31--37,399.69--
现金的期初余额--36,819.76--36,819.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,220.55--579.93--
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