富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,458.8845,313.51152,435.99101,907.3571,040.12
收到的税费返还654.7019.07679.08679.70679.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,004.661,250.044,499.31771.45514.81
经营活动现金流入小计87,118.2446,582.62157,614.38103,358.5072,234.01
购买商品、接受劳务支付的现金48,345.8025,745.8194,692.3655,939.2837,574.99
支付给职工以及为职工支付的现金10,248.365,576.8817,261.1913,349.239,517.79
支付的各项税费3,285.472,062.576,235.366,993.575,059.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,262.861,797.1810,431.015,820.314,134.85
经营活动现金流出小计65,142.4935,182.44128,619.9182,102.4056,287.39
经营活动产生的现金流量净额21,975.7611,400.1828,994.4721,256.1015,946.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,170.001,270.003,250.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,667.29208.682,758.622.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流入小计7,837.291,478.686,008.623,002.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,930.884,417.0323,843.4319,935.7514,201.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----600.00600.00600.00
投资活动现金流出小计8,930.884,417.0324,443.4320,535.7514,801.07
投资活动产生的现金流量净额-1,093.59-2,938.35-18,434.81-17,533.75-14,800.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,600.00--3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,600.00--3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金6,050.003,450.0027,132.9635,855.3131,274.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63.2739.62704.721,445.571,341.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.807.3534.3025.5513.65
筹资活动现金流出小计6,130.073,496.9727,871.9837,326.4332,629.12
筹资活动产生的现金流量净额-3,530.07-3,496.97-24,871.98-34,326.43-29,629.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.72135.09139.45184.05133.54
五、现金及现金等价物净增加额17,519.825,099.96-14,172.87-30,420.03-28,349.02
加:期初现金及现金等价物余额37,867.4437,867.4452,040.3152,040.3152,040.31
六、期末现金及现金等价物余额55,387.2642,967.4037,867.4421,620.2823,691.29
附注
净利润14,461.15--51,019.57--7,715.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-56.50--6,069.79---155.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,063.90--10,404.09--5,157.70
无形资产摊销202.70--2,024.20--1,014.11
长期待摊费用摊销68.75--212.70--85.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.53--1,690.92---9.45
固定资产报废损失0.13--388.49----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-115.03--1,006.66--1,917.47
投资损失-----9,005.27----
递延所得税资产减少2,311.97---16,546.08---20.79
递延所得税负债增加137.60---8,454.88---122.03
存货的减少3,059.99--644.20--2,507.82
经营性应收项目的减少22,116.82---2,892.25--17,909.88
经营性应付项目的增加-25,213.21---7,567.67---20,053.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,975.76--28,994.47--15,946.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,387.26--37,867.44--23,691.29
现金的期初余额37,867.44--52,040.31--52,040.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,519.82---14,172.87---28,349.02
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