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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
富临精工(300432) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,323.31 | 84,458.88 | 45,313.51 | 152,435.99 | 101,907.35 |
收到的税费返还 | 822.33 | 654.70 | 19.07 | 679.08 | 679.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,390.29 | 2,004.66 | 1,250.04 | 4,499.31 | 771.45 |
经营活动现金流入小计 | 131,535.92 | 87,118.24 | 46,582.62 | 157,614.38 | 103,358.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,814.48 | 48,345.80 | 25,745.81 | 94,692.36 | 55,939.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,511.89 | 10,248.36 | 5,576.88 | 17,261.19 | 13,349.23 |
支付的各项税费 | 5,483.96 | 3,285.47 | 2,062.57 | 6,235.36 | 6,993.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,784.92 | 3,262.86 | 1,797.18 | 10,431.01 | 5,820.31 |
经营活动现金流出小计 | 95,595.25 | 65,142.49 | 35,182.44 | 128,619.91 | 82,102.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,940.67 | 21,975.76 | 11,400.18 | 28,994.47 | 21,256.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,720.00 | 3,170.00 | 1,270.00 | 3,250.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,669.82 | 4,667.29 | 208.68 | 2,758.62 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,389.82 | 7,837.29 | 1,478.68 | 6,008.62 | 3,002.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,391.52 | 8,930.88 | 4,417.03 | 23,843.43 | 19,935.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,391.52 | 8,930.88 | 4,417.03 | 24,443.43 | 20,535.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,001.70 | -1,093.59 | -2,938.35 | -18,434.81 | -17,533.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 6,050.00 | 3,450.00 | 27,132.96 | 35,855.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.82 | 63.27 | 39.62 | 704.72 | 1,445.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.60 | 16.80 | 7.35 | 34.30 | 25.55 |
筹资活动现金流出小计 | 6,167.42 | 6,130.07 | 3,496.97 | 27,871.98 | 37,326.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,567.42 | -3,530.07 | -3,496.97 | -24,871.98 | -34,326.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.94 | 167.72 | 135.09 | 139.45 | 184.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,116.61 | 17,519.82 | 5,099.96 | -14,172.87 | -30,420.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,867.44 | 37,867.44 | 37,867.44 | 52,040.31 | 52,040.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,984.06 | 55,387.26 | 42,967.40 | 37,867.44 | 21,620.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,461.15 | -- | 51,019.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -56.50 | -- | 6,069.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,063.90 | -- | 10,404.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 202.70 | -- | 2,024.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68.75 | -- | 212.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.53 | -- | 1,690.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 388.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -115.03 | -- | 1,006.66 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -9,005.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,311.97 | -- | -16,546.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 137.60 | -- | -8,454.88 | -- |
存货的减少 | -- | 3,059.99 | -- | 644.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,116.82 | -- | -2,892.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,213.21 | -- | -7,567.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,975.76 | -- | 28,994.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,387.26 | -- | 37,867.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,867.44 | -- | 52,040.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,519.82 | -- | -14,172.87 | -- |
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