四通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四通新材(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金941,974.28270,800.63140,089.85635,790.98481,085.49
收到的税费返还20,951.2510,735.034,617.8328,484.6322,844.68
收到的其他与经营活动有关的现金45,521.923,786.802,738.337,943.5411,069.44
经营活动现金流入小计1,008,447.45285,322.46147,446.00672,219.15514,999.62
购买商品、接受劳务支付的现金847,767.05200,573.89108,227.61494,314.98372,902.74
支付给职工以及为职工支付的现金51,238.1329,935.5816,383.1867,403.6348,768.35
支付的各项税费41,262.1610,711.946,283.9123,249.6918,314.88
支付的其他与经营活动有关的现金55,777.8811,109.914,508.5226,731.1127,282.52
经营活动现金流出小计996,045.23252,331.31135,403.23611,699.42467,268.50
经营活动产生的现金流量净额12,402.2232,991.1512,042.7860,519.7347,731.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,495.00108,060.0015,220.00----
取得投资收益所收到的现金1,386.64604.32406.19690.69225.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额679.63704.26506.301,296.22503.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.2868.0039.728,700.00--
投资活动现金流入小计123,561.55109,436.5816,172.2110,686.91729.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,524.1719,822.319,850.4431,054.3620,099.22
投资所支付的现金105,809.25100,040.00--47,546.4042,346.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,423.58194.190.401,009.49248.24
投资活动现金流出小计144,757.00120,056.509,850.8479,610.2562,693.77
投资活动产生的现金流量净额-21,195.45-10,619.926,321.37-68,923.34-61,964.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,898.27116.80--49,959.1249,959.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,898.27116.80------
取得借款收到的现金368,242.58173,505.6954,262.12218,331.42167,205.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,399.87--9,905.921,412.61--
筹资活动现金流入小计380,540.72173,622.4964,168.03269,703.14217,164.81
偿还债务支付的现金289,544.46113,398.6445,135.12255,091.78200,043.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,170.969,937.831,732.0515,842.1514,612.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,143.87----507.25342.76
支付其他与筹资活动有关的现金5,510.4828,069.721,384.287,352.093,200.10
筹资活动现金流出小计312,225.90151,406.2048,251.45278,286.02217,856.31
筹资活动产生的现金流量净额68,314.8322,216.2915,916.58-8,582.88-691.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响570.80952.79323.621,888.75543.74
五、现金及现金等价物净增加额60,092.4045,540.3134,604.35-15,097.74-14,381.32
加:期初现金及现金等价物余额114,545.4768,083.7068,076.6183,181.4583,181.45
六、期末现金及现金等价物余额174,637.87113,624.01102,680.9668,083.7068,800.13
附注
净利润--12,607.59--43,860.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,925.22--2,532.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,386.39--21,749.02--
无形资产摊销--617.15--1,185.11--
长期待摊费用摊销--64.01--117.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.58---59.20--
固定资产报废损失--16.46--65.49--
公允价值变动损失--521.96---258.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,911.09--5,349.18--
投资损失---273.25--180.77--
递延所得税资产减少--99.87---410.46--
递延所得税负债增加---30.87--175.04--
存货的减少---4,223.82--1,404.13--
经营性应收项目的减少--40,712.28--1,450.69--
经营性应付项目的增加---29,657.48---20,498.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--167.58--3,676.95--
经营活动产生现金流量净额--32,991.15--60,519.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,624.01--68,083.70--
现金的期初余额--68,083.70--83,181.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,540.31---15,097.74--
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