立中集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立中集团(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,352,670.93865,452.69414,543.771,387,943.76941,974.28
收到的税费返还26,375.8516,718.9310,391.0520,624.5220,951.25
收到的其他与经营活动有关的现金32,035.6710,748.5526,780.9715,737.1445,521.92
经营活动现金流入小计1,411,082.44892,920.17451,715.791,424,305.421,008,447.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,005.36798,911.02413,555.801,200,466.67847,767.05
支付给职工以及为职工支付的现金68,969.7049,238.1324,599.8573,843.5751,238.13
支付的各项税费61,136.5038,148.1317,499.9652,155.0241,262.16
支付的其他与经营活动有关的现金52,283.1128,471.3830,034.2761,582.8755,777.88
经营活动现金流出小计1,478,394.67914,768.66485,689.881,388,048.13996,045.23
经营活动产生的现金流量净额-67,312.23-21,848.49-33,974.0936,257.2912,402.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171,302.16129,107.9238,563.19191,794.05118,495.00
取得投资收益所收到的现金1,604.292,026.87412.022,785.081,386.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额422.21280.0292.111,079.64679.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,110.42--3,305.29--3,000.28
投资活动现金流入小计174,439.08131,414.8142,372.61195,658.77123,561.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,516.4338,302.3717,745.6848,233.3334,524.17
投资所支付的现金159,554.4090,949.7338,429.93184,165.79105,809.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------551.83--
支付的其他与投资活动有关的现金365.27326.74335.175.294,423.58
投资活动现金流出小计224,436.10129,578.8456,510.78232,956.24144,757.00
投资活动产生的现金流量净额-49,997.021,835.97-14,138.17-37,297.47-21,195.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,470.00----2,525.141,898.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00----2,525.141,898.27
取得借款收到的现金511,220.58311,127.83138,985.52499,352.91368,242.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,449.28663.211,400.009,063.1810,399.87
筹资活动现金流入小计544,139.86311,791.04140,385.52510,941.24380,540.72
偿还债务支付的现金406,075.17296,521.5796,885.99404,323.09289,544.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,767.5014,110.633,948.1724,607.9817,170.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.3822.38--2,143.862,143.87
支付其他与筹资活动有关的现金11,298.66981.877,644.2336,442.835,510.48
筹资活动现金流出小计436,141.33311,614.07108,478.39465,373.89312,225.90
筹资活动产生的现金流量净额107,998.54176.9731,907.1345,567.3468,314.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,361.35-1,334.02239.32-1,786.58570.80
五、现金及现金等价物净增加额-7,949.37-21,169.58-15,965.8142,740.5760,092.40
加:期初现金及现金等价物余额158,781.95158,781.95158,781.95115,731.09114,545.47
六、期末现金及现金等价物余额150,832.58137,612.37142,816.14158,471.67174,637.87
附注
净利润--29,709.27--48,326.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--213.00--1,697.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,051.64--29,345.08--
无形资产摊销--935.08--1,607.67--
长期待摊费用摊销--111.04--442.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.02--100.84--
固定资产报废损失--87.73--105.14--
公允价值变动损失--30.67---631.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,523.90--18,495.88--
投资损失---2,019.95---2,003.25--
递延所得税资产减少--60.83---896.73--
递延所得税负债增加---17.79--206.94--
存货的减少---47,485.49---15,470.18--
经营性应收项目的减少---39,982.10---53,727.89--
经营性应付项目的增加--9,323.09--6,230.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--249.63--229.29--
经营活动产生现金流量净额---21,848.49--36,257.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,612.37--158,471.67--
现金的期初余额--158,781.95--115,731.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,169.58--42,740.57--
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