立中集团

- 300428

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
立中集团(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金865,452.69414,543.771,387,943.76941,974.28270,800.63
收到的税费返还16,718.9310,391.0520,624.5220,951.2510,735.03
收到的其他与经营活动有关的现金10,748.5526,780.9715,737.1445,521.923,786.80
经营活动现金流入小计892,920.17451,715.791,424,305.421,008,447.45285,322.46
购买商品、接受劳务支付的现金798,911.02413,555.801,200,466.67847,767.05200,573.89
支付给职工以及为职工支付的现金49,238.1324,599.8573,843.5751,238.1329,935.58
支付的各项税费38,148.1317,499.9652,155.0241,262.1610,711.94
支付的其他与经营活动有关的现金28,471.3830,034.2761,582.8755,777.8811,109.91
经营活动现金流出小计914,768.66485,689.881,388,048.13996,045.23252,331.31
经营活动产生的现金流量净额-21,848.49-33,974.0936,257.2912,402.2232,991.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,107.9238,563.19191,794.05118,495.00108,060.00
取得投资收益所收到的现金2,026.87412.022,785.081,386.64604.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.0292.111,079.64679.63704.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,305.29--3,000.2868.00
投资活动现金流入小计131,414.8142,372.61195,658.77123,561.55109,436.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,302.3717,745.6848,233.3334,524.1719,822.31
投资所支付的现金90,949.7338,429.93184,165.79105,809.25100,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----551.83----
支付的其他与投资活动有关的现金326.74335.175.294,423.58194.19
投资活动现金流出小计129,578.8456,510.78232,956.24144,757.00120,056.50
投资活动产生的现金流量净额1,835.97-14,138.17-37,297.47-21,195.45-10,619.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,525.141,898.27116.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,525.141,898.27116.80
取得借款收到的现金311,127.83138,985.52499,352.91368,242.58173,505.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金663.211,400.009,063.1810,399.87--
筹资活动现金流入小计311,791.04140,385.52510,941.24380,540.72173,622.49
偿还债务支付的现金296,521.5796,885.99404,323.09289,544.46113,398.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,110.633,948.1724,607.9817,170.969,937.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.38--2,143.862,143.87--
支付其他与筹资活动有关的现金981.877,644.2336,442.835,510.4828,069.72
筹资活动现金流出小计311,614.07108,478.39465,373.89312,225.90151,406.20
筹资活动产生的现金流量净额176.9731,907.1345,567.3468,314.8322,216.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,334.02239.32-1,786.58570.80952.79
五、现金及现金等价物净增加额-21,169.58-15,965.8142,740.5760,092.4045,540.31
加:期初现金及现金等价物余额158,781.95158,781.95115,731.09114,545.4768,083.70
六、期末现金及现金等价物余额137,612.37142,816.14158,471.67174,637.87113,624.01
附注
净利润29,709.27--48,326.89--12,607.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备213.00--1,697.52---1,925.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,051.64--29,345.08--11,386.39
无形资产摊销935.08--1,607.67--617.15
长期待摊费用摊销111.04--442.40--64.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.02--100.84---2.58
固定资产报废损失87.73--105.14--16.46
公允价值变动损失30.67---631.23--521.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,523.90--18,495.88--2,911.09
投资损失-2,019.95---2,003.25---273.25
递延所得税资产减少60.83---896.73--99.87
递延所得税负债增加-17.79--206.94---30.87
存货的减少-47,485.49---15,470.18---4,223.82
经营性应收项目的减少-39,982.10---53,727.89--40,712.28
经营性应付项目的增加9,323.09--6,230.37---29,657.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他249.63--229.29--167.58
经营活动产生现金流量净额-21,848.49--36,257.29--32,991.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额137,612.37--158,471.67--113,624.01
现金的期初余额158,781.95--115,731.09--68,083.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,169.58--42,740.57--45,540.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶