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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,795.10 | 33,763.22 | 108,001.88 | 70,416.82 | 47,985.17 |
| 收到的税费返还 | 1,262.69 | 155.51 | 3,463.69 | 3,457.43 | 2,675.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,144.54 | 4,057.33 | 18,326.88 | 13,267.80 | 8,870.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,202.34 | 37,976.06 | 129,792.44 | 87,142.05 | 59,531.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,509.34 | 25,162.05 | 92,631.63 | 59,913.95 | 38,672.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,815.19 | 7,425.28 | 25,061.40 | 18,839.93 | 13,826.59 |
| 支付的各项税费 | 8,144.78 | 6,688.31 | 14,015.40 | 4,593.18 | 2,976.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,830.03 | 8,384.72 | 28,360.75 | 28,651.66 | 21,299.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,299.33 | 47,660.37 | 160,069.18 | 111,998.72 | 76,774.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,096.99 | -9,684.32 | -30,276.74 | -24,856.68 | -17,243.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.35 | -- | 192.09 | 5.50 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,759.90 | 3,490.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.35 | -- | 4,951.99 | 3,495.85 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,835.58 | 881.06 | 14,187.30 | 12,707.70 | 11,581.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,835.58 | 881.06 | 14,187.30 | 12,707.70 | 11,581.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,798.23 | -881.06 | -9,235.32 | -9,211.85 | -11,575.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,099.16 | 1,099.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,366.00 | 26,508.00 | 85,637.17 | 57,907.56 | 42,819.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,366.00 | 26,508.00 | 86,736.33 | 59,006.72 | 42,819.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,122.99 | 14,144.85 | 67,634.09 | 49,202.25 | 39,913.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,863.68 | 1,750.44 | 5,158.58 | 3,083.42 | 2,223.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.97 | -- | 200.02 | 61.32 | 61.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,078.64 | 15,895.30 | 72,992.68 | 52,346.98 | 42,197.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,287.36 | 10,612.70 | 13,743.65 | 6,659.74 | 621.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.21 | -14.48 | -90.42 | 188.94 | 108.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,511.64 | 32.85 | -25,858.83 | -27,219.85 | -28,089.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,101.21 | 39,807.00 | 62,960.04 | 62,960.04 | 62,960.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,589.56 | 39,839.84 | 37,101.21 | 35,740.19 | 34,871.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,386.47 | -- | 7,226.90 | -- | 5,102.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47.18 | -- | 1,912.99 | -- | 82.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,607.46 | -- | 7,018.87 | -- | 3,963.16 |
| 无形资产摊销 | 268.53 | -- | 524.55 | -- | 470.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.78 | -- | 49.04 | -- | 14.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.06 | -- | 3.57 |
| 固定资产报废损失 | 16.51 | -- | 8.62 | -- | 10.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,937.09 | -- | 7,358.04 | -- | 3,557.06 |
| 投资损失 | -- | -- | 432.82 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 165.32 | -- | -810.73 | -- | -20.63 |
| 递延所得税负债增加 | -116.04 | -- | 82.46 | -- | -52.75 |
| 存货的减少 | 3,494.03 | -- | -33,108.05 | -- | -7,525.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,857.51 | -- | -33,590.20 | -- | -20,384.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,257.32 | -- | 9,610.76 | -- | -2,654.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,096.99 | -- | -30,276.74 | -- | -17,243.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,589.56 | -- | 37,101.21 | -- | 34,871.01 |
| 现金的期初余额 | 37,101.21 | -- | 62,960.04 | -- | 62,960.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,511.64 | -- | -25,858.83 | -- | -28,089.02 |
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