红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红相股份(300427) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,375.90148,261.7681,917.5957,474.2927,409.25
收到的税费返还178.732,059.88653.82413.50149.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,732.795,858.7814,850.914,639.461,429.98
经营活动现金流入小计24,287.43156,180.4297,422.3262,527.2428,988.65
购买商品、接受劳务支付的现金12,497.2580,684.8543,349.5424,825.4610,601.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,722.4316,221.5011,675.268,219.864,901.95
支付的各项税费3,379.4613,279.9110,496.048,640.014,576.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,611.9822,081.8132,848.8422,762.9810,189.83
经营活动现金流出小计27,211.11132,268.0798,369.6864,448.3230,269.85
经营活动产生的现金流量净额-2,923.6923,912.35-947.35-1,921.08-1,281.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.0093.781.051.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--24.65------
投资活动现金流入小计5.00118.431.051.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,770.6872,572.5126,764.9518,507.4811,072.51
投资所支付的现金--15,768.61----3,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--330.16305.59305.59-24.65
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,770.6888,671.2827,070.5518,813.0714,547.86
投资活动产生的现金流量净额-7,765.68-88,552.85-27,069.50-18,812.02-14,547.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,655.005,655.005,655.005,655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,330.00153,769.5166,799.0046,048.0019,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,700.002,700.00----
筹资活动现金流入小计77,330.00162,124.5175,154.0051,703.0025,295.00
偿还债务支付的现金26,981.4968,201.5442,452.8621,964.696,800.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,076.9311,646.7811,295.715,307.054,252.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,177.783,177.783,177.783,177.78
支付其他与筹资活动有关的现金5.853,525.8415,428.6112,568.61--
筹资活动现金流出小计29,064.2783,374.1769,177.1739,840.3411,052.75
筹资活动产生的现金流量净额48,265.7378,750.345,976.8311,862.6514,242.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.3320.602.433.03-1.18
五、现金及现金等价物净增加额37,566.0414,130.43-22,037.60-8,867.41-1,587.99
加:期初现金及现金等价物余额41,104.3526,973.9226,973.9226,973.9226,973.92
六、期末现金及现金等价物余额78,670.3941,104.354,936.3318,106.5125,385.93
附注
净利润--25,472.11--14,996.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--320.90---1,121.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,016.20--1,686.78--
无形资产摊销--696.57--310.75--
长期待摊费用摊销--48.70--22.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.32---76.57--
固定资产报废损失--28.76--18.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,902.15--1,557.40--
投资损失---1,223.42------
递延所得税资产减少--197.47--324.13--
递延所得税负债增加--70.77---93.79--
存货的减少--2,482.83---1,309.43--
经营性应收项目的减少--4,862.23---18,720.05--
经营性应付项目的增加---16,767.47--484.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,912.35---1,921.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,104.35--18,106.51--
现金的期初余额--26,973.92--26,973.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,130.43---8,867.41--
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