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| 红相股份(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,130.73 | 32,955.57 | 19,721.48 | 161,426.22 | 102,062.29 |
| 收到的税费返还 | 918.14 | 633.82 | 414.79 | 2,527.66 | 1,520.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,418.94 | 2,184.95 | 517.21 | 15,269.96 | 10,519.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,467.82 | 35,774.33 | 20,653.48 | 179,223.84 | 114,102.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,916.29 | 18,719.21 | 8,738.76 | 80,729.42 | 59,589.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,276.26 | 11,165.69 | 7,261.91 | 25,607.79 | 18,109.54 |
| 支付的各项税费 | 3,563.49 | 2,951.16 | 1,640.42 | 10,693.88 | 9,397.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,713.38 | 11,752.11 | 4,271.78 | 34,516.17 | 39,767.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,469.42 | 44,588.17 | 21,912.87 | 151,547.27 | 126,863.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,001.61 | -8,813.84 | -1,259.40 | 27,676.57 | -12,761.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 39.38 | 37.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,840.38 | 34,840.38 | 16,235.04 | 11,637.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,858.38 | 34,858.38 | 16,253.04 | 11,677.29 | 37.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 428.90 | 377.28 | 105.27 | 6,631.53 | 3,651.40 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,028.90 | 377.28 | 105.27 | 6,631.53 | 3,651.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,829.49 | 34,481.10 | 16,147.78 | 5,045.75 | -3,614.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 75,436.00 | 61,751.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | 75,436.00 | 61,751.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,960.34 | 26,225.02 | 12,586.12 | 82,763.47 | 62,271.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,899.50 | 1,707.64 | 1,276.23 | 4,921.59 | 3,864.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.52 | 33.52 | -- | 322.56 | 91.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,893.36 | 27,966.19 | 13,862.35 | 88,007.61 | 66,228.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,893.36 | -27,966.19 | -13,862.35 | -12,571.61 | -4,477.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.15 | -1.68 | -8.67 | -204.37 | 109.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,076.62 | -2,300.60 | 1,017.36 | 19,946.34 | -20,743.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,986.61 | 57,986.61 | 57,986.52 | 37,101.21 | 37,101.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,909.98 | 55,686.00 | 59,003.87 | 57,047.55 | 16,357.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 640.27 | -- | -47,419.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61.41 | -- | 35,993.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,963.07 | -- | 5,684.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.97 | -- | 297.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.53 | -- | 76.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 16.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.00 | -- | 18.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,584.25 | -- | 7,891.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -7,308.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -92.08 | -- | 413.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32.53 | -- | -211.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,650.62 | -- | -9,278.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,366.31 | -- | 60,453.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,545.94 | -- | -17,493.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,813.84 | -- | 27,676.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,686.00 | -- | 57,047.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,986.61 | -- | 37,101.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,300.60 | -- | 19,946.34 | -- |
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