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| 红相股份(300427) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,339.21 | 30,581.31 | 14,222.27 | 67,419.57 | 46,130.73 |
| 收到的税费返还 | 682.37 | 393.19 | 258.79 | 1,174.43 | 918.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.42 | 1,648.54 | 378.66 | 3,398.46 | 4,418.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,985.00 | 32,623.04 | 14,859.73 | 71,992.46 | 51,467.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,988.94 | 14,929.23 | 6,483.29 | 40,150.96 | 25,916.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,386.43 | 10,586.91 | 7,091.91 | 19,444.05 | 15,276.26 |
| 支付的各项税费 | 3,884.45 | 2,031.54 | 1,413.70 | 6,534.96 | 3,563.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,712.08 | 8,356.16 | 3,510.36 | 12,378.57 | 16,713.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,971.89 | 35,903.84 | 18,499.26 | 78,508.54 | 61,469.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.11 | -3,280.80 | -3,639.53 | -6,516.08 | -10,001.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352.85 | 352.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.00 | 328.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,324.26 | 343.51 | 7.69 | 22.00 | 18.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,416.27 | 34,840.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,605.34 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,005.11 | 1,024.48 | 7.69 | 35,043.60 | 34,858.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,166.27 | 871.61 | 13.76 | 696.82 | 428.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 410.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,166.27 | 871.61 | 13.76 | 1,707.67 | 1,028.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,838.83 | 152.86 | -6.07 | 33,335.93 | 33,829.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 6,999.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.42 | 198.42 | 198.42 | 280.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,698.42 | 4,698.42 | 4,198.42 | 7,279.66 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,500.00 | 5,733.85 | 60,571.18 | 47,960.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.39 | 60.17 | 38.88 | 2,022.29 | 1,899.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,371.24 | 33.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,074.39 | 6,560.17 | 5,772.73 | 63,964.71 | 49,893.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,375.97 | -1,861.74 | -1,574.31 | -56,685.05 | -44,893.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.40 | 11.96 | 7.48 | -8.54 | -11.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,484.38 | -4,977.72 | -5,212.44 | -29,873.73 | -21,076.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,173.82 | 27,173.82 | 27,174.42 | 57,047.55 | 57,986.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,658.20 | 22,196.10 | 21,961.98 | 27,173.82 | 36,909.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,877.13 | -- | -35,259.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 198.89 | -- | 29,650.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,591.97 | -- | 3,780.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.04 | -- | 191.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.32 | -- | 30.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.65 | -- | -15.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.83 | -- | 121.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60.25 | -- | 3,880.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.19 | -- | -343.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.44 | -- | -567.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.89 | -- | -29.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -785.06 | -- | 2,141.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,382.08 | -- | 3,692.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,128.44 | -- | -15,008.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,280.80 | -- | -6,516.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,196.10 | -- | 27,173.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,173.82 | -- | 57,047.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,977.72 | -- | -29,873.73 | -- |
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