航新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航新科技(300424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,470.7148,873.9129,323.31156,823.6490,581.16
收到的税费返还1,467.201,091.21203.891,363.26954.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,705.741,124.78332.881,866.291,858.61
经营活动现金流入小计72,643.6651,089.9029,860.08160,053.1993,394.53
购买商品、接受劳务支付的现金54,890.0536,859.8723,785.1492,170.8262,506.92
支付给职工以及为职工支付的现金20,980.7114,882.108,639.9231,480.4022,512.07
支付的各项税费2,384.621,599.281,020.483,314.812,542.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,889.102,634.191,578.2213,573.577,260.05
经营活动现金流出小计83,144.4855,975.4435,023.76140,539.5994,821.88
经营活动产生的现金流量净额-10,500.82-4,885.54-5,163.6819,513.60-1,427.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215.00----2,200.001,902.44
取得投资收益所收到的现金------40.00297.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.5135.1315.2968.970.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计321.5135.1315.292,308.972,200.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,612.925,718.594,073.264,897.574,563.67
投资所支付的现金------30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,384.706,377.78
支付的其他与投资活动有关的现金84.4344.12----689.12
投资活动现金流出小计4,697.345,762.714,073.2611,312.2711,660.57
投资活动产生的现金流量净额-4,375.83-5,727.58-4,057.97-9,003.30-9,460.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,779.792,777.73723.94270.5970.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,777.732,777.73--270.59--
取得借款收到的现金28,930.8624,572.0510,639.0745,778.5438,906.44
发行债券收到的现金24,425.00----4,164.474,148.07
收到其他与筹资活动有关的现金--12.05--4,320.62--
筹资活动现金流入小计56,135.6627,361.8311,363.0154,534.2243,125.10
偿还债务支付的现金41,274.8126,761.3116,384.8042,330.0634,612.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,350.441,735.49456.014,060.392,908.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,108.74472.44272.015,322.171,490.00
筹资活动现金流出小计44,733.9928,969.2517,112.8351,712.6339,011.60
筹资活动产生的现金流量净额11,401.67-1,607.41-5,749.822,821.594,113.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.22189.0142.3269.10-189.40
五、现金及现金等价物净增加额-3,263.77-12,031.52-14,929.1413,400.99-6,963.79
加:期初现金及现金等价物余额28,903.0328,903.0328,903.0315,502.0315,502.03
六、期末现金及现金等价物余额25,639.2616,871.5013,973.8828,903.038,538.24
附注
净利润--697.82--6,619.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--906.29--2,119.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,969.26--5,476.56--
无形资产摊销--1,012.08--1,444.13--
长期待摊费用摊销--55.29--117.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.51---76.59--
固定资产报废损失------78.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,292.78--3,679.36--
投资损失---453.19---1,217.56--
递延所得税资产减少---217.85---695.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,138.76---8,826.72--
经营性应收项目的减少---319.58--1,678.53--
经营性应付项目的增加---9,779.49--8,900.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--76.31--217.26--
经营活动产生现金流量净额---4,885.54--19,513.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,871.50--28,903.03--
现金的期初余额--28,903.03--15,502.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,031.52--13,400.99--
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