航新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航新科技(300424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,156.75200,570.77132,070.1592,131.6039,450.63
收到的税费返还975.811,866.811,595.191,539.281,049.97
收到的其他与经营活动有关的现金820.74709.081,060.33902.32696.88
经营活动现金流入小计61,953.29203,146.66134,725.6794,573.2041,197.48
购买商品、接受劳务支付的现金48,045.15135,201.0897,238.3667,155.3027,940.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,769.8144,274.0330,619.6222,322.0912,863.90
支付的各项税费2,473.204,570.193,599.813,127.972,309.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,469.2414,336.519,587.856,046.033,416.04
经营活动现金流出小计65,757.40198,381.81141,045.6398,651.3846,529.99
经营活动产生的现金流量净额-3,804.104,764.85-6,319.96-4,078.19-5,332.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金621.017,304.573,680.092,439.02--
取得投资收益所收到的现金--51.1514.6810.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.987.433.030.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计621.017,435.713,702.202,452.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金457.619,200.845,998.182,711.84914.56
投资所支付的现金--655.00655.00650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--470.47470.47470.47--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计457.6110,326.317,123.663,832.32914.56
投资活动产生的现金流量净额163.40-2,890.60-3,421.45-1,380.02-914.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,989.1355,268.1840,295.1827,892.4419,939.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金487.504,000.002,040.0010.00--
筹资活动现金流入小计10,526.6359,268.1842,335.1827,902.4419,939.28
偿还债务支付的现金11,837.2548,067.3537,155.1835,548.6327,466.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金946.313,969.422,674.651,383.40726.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金748.274,345.843,596.302,424.701,203.64
筹资活动现金流出小计13,531.8356,382.6143,426.1339,356.7329,396.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,005.202,885.57-1,090.95-11,454.30-9,457.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222.8527.79228.70356.63-9.85
五、现金及现金等价物净增加额-6,868.754,787.60-10,603.67-16,555.87-15,714.13
加:期初现金及现金等价物余额35,413.3330,625.7330,625.7330,625.7330,625.73
六、期末现金及现金等价物余额28,544.5835,413.3320,022.0614,069.8614,911.60
附注
净利润--2,969.54--449.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,987.05--3,292.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,990.01--1,254.32--
无形资产摊销--2,554.76--1,369.93--
长期待摊费用摊销--26.21--4.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.44--6.09--
固定资产报废损失--7.30------
公允价值变动损失-------1.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,011.23--2,463.44--
投资损失---1,709.14---393.66--
递延所得税资产减少---1,178.60---301.38--
递延所得税负债增加---52.55--26.95--
存货的减少---8,939.88---18,405.73--
经营性应收项目的减少---6,008.85---1,639.81--
经营性应付项目的增加---2,529.04--6,468.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------300.00--
经营活动产生现金流量净额--4,764.85---4,078.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,413.33--14,069.86--
现金的期初余额--30,625.73--30,625.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,787.60---16,555.87--
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