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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,038.87 | 109,180.62 | 58,191.02 | 204,286.12 | 174,863.28 |
| 收到的税费返还 | 956.37 | 900.00 | 221.20 | 3,261.97 | 2,936.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.88 | 529.05 | 620.54 | 1,431.73 | 1,147.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,942.12 | 110,609.68 | 59,032.76 | 208,979.82 | 178,946.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,367.79 | 81,711.30 | 39,913.84 | 132,669.75 | 121,286.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,721.29 | 27,017.01 | 13,558.81 | 51,307.01 | 37,921.74 |
| 支付的各项税费 | 3,599.37 | 2,641.68 | 1,240.44 | 5,250.56 | 4,144.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,340.88 | 7,870.33 | 4,106.23 | 14,214.82 | 12,955.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,029.32 | 119,240.31 | 58,819.32 | 203,442.14 | 176,309.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,087.20 | -8,630.63 | 213.45 | 5,537.69 | 2,637.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,520.30 | 856.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 6.75 | 0.55 | 122.66 | 1.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.75 | 6.75 | 0.55 | 1,644.81 | 857.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,916.64 | 2,266.19 | 867.98 | 7,974.15 | 5,317.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 75.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.51 | 6.54 | 6.29 | -- | 98.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,923.16 | 2,272.73 | 874.28 | 8,049.15 | 5,415.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,916.41 | -2,265.98 | -873.73 | -6,404.34 | -4,557.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,374.76 | 24,231.04 | 16,360.93 | 38,765.58 | 22,822.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 1,761.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,424.76 | 38,281.04 | 24,410.93 | 40,815.58 | 24,634.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,049.58 | 19,334.55 | 12,934.67 | 37,476.16 | 26,192.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,245.31 | 1,476.79 | 597.53 | 5,712.60 | 3,285.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,432.40 | 2,466.47 | 1,092.89 | 7,953.56 | 6,933.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,727.30 | 23,277.81 | 14,625.09 | 51,142.32 | 36,411.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,697.46 | 15,003.24 | 9,785.84 | -10,326.74 | -11,776.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.03 | -158.68 | 66.99 | 539.29 | -385.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,908.18 | 3,947.94 | 9,192.55 | -10,654.10 | -14,082.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,759.23 | 24,759.23 | 24,281.14 | 35,413.33 | 35,413.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,851.05 | 28,707.17 | 33,473.69 | 24,759.23 | 21,331.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,432.09 | -- | -8,784.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,748.55 | -- | 17,176.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,993.34 | -- | 4,789.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,067.51 | -- | 2,568.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.43 | -- | 45.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.34 | -- | 922.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,368.72 | -- | 5,501.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.47 | -- | -2,881.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -651.51 | -- | -1,787.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.65 | -- | 9.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,174.77 | -- | -3,106.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,154.96 | -- | -8,327.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,768.43 | -- | -3,179.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,630.63 | -- | 5,537.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,707.17 | -- | 24,759.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,759.23 | -- | 35,413.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,947.94 | -- | -10,654.10 | -- |
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