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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,203.36 | 192,262.84 | 153,233.47 | 111,348.60 | 64,475.40 |
| 收到的税费返还 | 901.84 | 6,174.35 | 3,109.05 | 1,409.21 | 17.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.41 | 40,861.97 | 11,248.35 | 7,104.74 | 9,152.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,272.62 | 239,299.16 | 167,590.87 | 119,862.55 | 73,645.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,667.02 | 121,987.29 | 110,174.06 | 84,348.94 | 38,503.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,256.61 | 31,578.01 | 20,411.46 | 13,424.76 | 6,745.00 |
| 支付的各项税费 | 2,316.89 | 6,687.65 | 5,695.80 | 4,407.88 | 3,007.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,878.88 | 45,318.91 | 15,007.45 | 10,895.25 | 5,809.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,119.41 | 205,571.85 | 151,288.78 | 113,076.82 | 54,065.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153.21 | 33,727.31 | 16,302.10 | 6,785.73 | 19,580.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330.97 | 8,110.87 | 8,160.87 | 8,160.87 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 57.50 | 57.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.06 | 8,006.21 | 8,093.96 | 8,162.10 | 6,981.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 497.03 | 16,174.59 | 16,312.33 | 16,322.97 | 6,981.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.99 | 5,754.45 | 6,421.97 | 4,180.40 | 2,207.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 60.00 | 69.10 | 9.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,468.99 | 5,814.45 | 6,491.06 | 4,189.49 | 2,207.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -971.96 | 10,360.14 | 9,821.27 | 12,133.48 | 4,774.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,721.33 | 295,977.80 | 261,345.11 | 166,475.11 | 75,073.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,086.93 | 107,320.97 | 88,535.19 | 46,133.63 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,808.26 | 403,298.77 | 349,880.29 | 212,608.74 | 92,073.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,374.45 | 362,603.32 | 274,302.63 | 177,757.99 | 77,562.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,624.41 | 20,692.54 | 13,890.08 | 9,631.06 | 4,940.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,921.10 | 73,041.32 | 96,573.20 | 35,697.34 | 23,735.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,919.96 | 456,337.17 | 384,765.91 | 223,086.39 | 106,237.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,888.29 | -53,038.41 | -34,885.61 | -10,477.65 | -14,164.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.23 | 129.36 | 341.24 | 183.63 | 58.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,077.78 | -8,821.59 | -8,421.00 | 8,625.19 | 10,248.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,042.15 | 17,863.74 | 17,863.74 | 17,863.74 | 17,863.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,119.92 | 9,042.15 | 9,442.74 | 26,488.94 | 28,112.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,431.83 | -- | 2,331.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,976.09 | -- | -1,574.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,024.19 | -- | 4,506.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,241.89 | -- | 5,880.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.54 | -- | 90.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,669.70 | -- | -2,637.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.44 | -- | -0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,115.32 | -- | 10,662.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,408.84 | -- | 443.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,663.75 | -- | -113.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -278.81 | -- | -244.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,711.38 | -- | 16,058.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,468.56 | -- | 130.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,983.16 | -- | -28,786.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,727.31 | -- | 6,785.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 26,571.69 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,042.15 | -- | 26,488.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,863.74 | -- | 17,863.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,821.59 | -- | 8,625.19 | -- |
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