博世科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,413.45197,197.04115,507.8574,006.8044,948.05
收到的税费返还3.2580.5815.421.801.80
收到的其他与经营活动有关的现金15,390.8736,405.7722,992.3114,569.785,880.54
经营活动现金流入小计56,807.57233,683.39138,515.5888,578.3850,830.39
购买商品、接受劳务支付的现金40,467.3689,484.3670,642.2051,294.2735,619.76
支付给职工以及为职工支付的现金6,877.0932,887.6721,911.9314,934.218,590.01
支付的各项税费3,612.2521,051.909,821.037,046.284,394.81
支付的其他与经营活动有关的现金14,663.5679,776.7859,355.6637,696.1813,266.12
经营活动现金流出小计65,620.27223,200.72161,730.82110,970.9461,870.69
经营活动产生的现金流量净额-8,812.7010,482.67-23,215.24-22,392.56-11,040.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,936.188,936.18----
取得投资收益所收到的现金--120.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10164.78162.14162.1397.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,036.631,680.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----8.77----
投资活动现金流入小计0.1014,257.6310,787.10162.1397.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,868.93134,818.1481,204.4253,927.8922,875.70
投资所支付的现金----913.28963.28100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--809.96------
投资活动现金流出小计24,868.93135,628.1082,117.7054,891.1722,975.70
投资活动产生的现金流量净额-24,868.83-121,370.48-71,330.60-54,729.04-22,878.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,556.863,597.863,167.861,756.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,556.863,597.863,167.861,756.40
取得借款收到的现金106,188.76246,510.24150,033.41120,138.5184,828.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金191.9827,277.0016,678.0011,278.008,502.74
筹资活动现金流入小计106,380.74277,344.10170,309.27134,584.3795,087.82
偿还债务支付的现金52,877.87111,065.1968,305.8051,005.6037,457.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,523.4421,328.5111,480.145,426.452,458.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,860.4920,777.095,332.094,588.06744.03
筹资活动现金流出小计67,261.80153,170.7985,118.0361,020.1040,659.53
筹资活动产生的现金流量净额39,118.94124,173.3285,191.2573,564.2654,428.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.97344.52-228.496.59-12.47
五、现金及现金等价物净增加额5,425.4413,630.04-9,583.09-3,550.7520,497.46
加:期初现金及现金等价物余额62,178.2648,465.9648,368.7248,368.7248,392.21
六、期末现金及现金等价物余额67,603.7162,095.9938,785.6444,817.9868,889.66
附注
净利润--27,833.81--14,001.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,040.86--3,263.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,989.43--1,533.88--
无形资产摊销--3,191.17--1,476.64--
长期待摊费用摊销--177.66--159.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.02--74.11--
固定资产报废损失--229.32--226.40--
公允价值变动损失--272.03---37.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,227.78--7,068.15--
投资损失---1,061.24--47.70--
递延所得税资产减少---658.88---249.46--
递延所得税负债增加--26.38--38.30--
存货的减少---9,631.61---6,274.47--
经营性应收项目的减少---180,544.79---35,559.24--
经营性应付项目的增加--143,314.75---8,161.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,482.67---22,392.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,095.99--44,817.98--
现金的期初余额--48,465.96--48,368.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,630.04---3,550.75--
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