博世科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,089.7485,033.0849,105.24228,913.66143,473.32
收到的税费返还1,671.221,528.2614.9680.031,758.11
收到的其他与经营活动有关的现金24,403.2317,016.9817,626.4659,791.2630,546.06
经营活动现金流入小计154,164.18103,578.3266,746.65288,784.94175,777.48
购买商品、接受劳务支付的现金129,127.7086,490.7648,954.54144,952.33103,626.15
支付给职工以及为职工支付的现金34,531.8224,027.0711,541.0738,931.6327,399.14
支付的各项税费13,911.9010,366.416,317.7217,302.2110,961.61
支付的其他与经营活动有关的现金38,436.6326,345.8317,419.4964,351.6147,593.92
经营活动现金流出小计216,008.04147,230.0784,232.82265,537.78189,580.83
经营活动产生的现金流量净额-61,843.86-43,651.75-17,486.1723,247.16-13,803.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00140.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.34500.05500.00549.98532.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,304.43216.3116.31922.94922.98
收到的其他与投资活动有关的现金------4,601.622,360.00
投资活动现金流入小计4,904.76716.36716.316,214.533,815.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,137.7036,236.8821,783.57124,180.3597,181.26
投资所支付的现金40.31----9,989.705,350.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,178.0136,236.8821,783.57134,170.04102,531.37
投资活动产生的现金流量净额-46,273.25-35,520.52-21,067.25-127,955.52-98,716.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,719.81891.54646.7362,479.1961,987.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,563.88891.54646.736,017.115,626.00
取得借款收到的现金296,308.17211,681.00112,293.46355,136.51237,129.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,786.7415,937.243,216.0420,960.558,507.92
筹资活动现金流入小计394,814.73228,509.78116,156.23438,576.25307,625.52
偿还债务支付的现金193,996.53120,967.0876,865.36226,696.85144,096.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,254.2512,847.034,714.7027,978.9618,393.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,412.9028,540.9818,288.8754,572.4842,062.05
筹资活动现金流出小计248,663.68162,355.0999,868.94309,248.29204,551.24
筹资活动产生的现金流量净额146,151.0566,154.6916,287.30129,327.96103,074.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.87-27.46-7.27-210.45-27.13
五、现金及现金等价物净增加额37,958.08-13,045.05-22,273.3924,409.15-9,472.43
加:期初现金及现金等价物余额86,505.1486,505.1486,590.4062,095.9962,095.99
六、期末现金及现金等价物余额124,463.2273,460.1064,317.0086,505.1452,623.57
附注
净利润--8,203.27--19,215.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,834.60--17,516.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,444.08--5,357.74--
无形资产摊销--6,710.45--4,038.17--
长期待摊费用摊销--139.82--223.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37--133.32--
固定资产报废损失--2.95--23.90--
公允价值变动损失---459.07--466.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,872.76--19,905.57--
投资损失--84.49---1,581.31--
递延所得税资产减少---1,202.85---3,678.98--
递延所得税负债增加---79.74---37.68--
存货的减少---5,506.76---7,802.00--
经营性应收项目的减少---63,290.62---171,852.03--
经营性应付项目的增加---10,527.32--141,318.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---43,651.75--23,247.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,460.10--86,505.14--
现金的期初余额--86,505.14--62,095.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,045.05--24,409.15--
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