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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,833.28 | 98,930.25 | 51,203.36 | 192,262.84 | 153,233.47 |
| 收到的税费返还 | 3,413.13 | 3,412.65 | 901.84 | 6,174.35 | 3,109.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.54 | 2,733.52 | 1,167.41 | 40,861.97 | 11,248.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,241.95 | 105,076.41 | 53,272.62 | 239,299.16 | 167,590.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,517.76 | 74,110.64 | 35,667.02 | 121,987.29 | 110,174.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,282.77 | 17,603.14 | 9,256.61 | 31,578.01 | 20,411.46 |
| 支付的各项税费 | 6,983.47 | 4,408.05 | 2,316.89 | 6,687.65 | 5,695.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,044.13 | 4,434.29 | 3,878.88 | 45,318.91 | 15,007.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,828.13 | 100,556.12 | 51,119.41 | 205,571.85 | 151,288.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,586.19 | 4,520.30 | 2,153.21 | 33,727.31 | 16,302.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370.97 | 330.97 | 330.97 | 8,110.87 | 8,160.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 57.50 | 57.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.60 | 171.16 | 166.06 | 8,006.21 | 8,093.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.32 | 15.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 558.88 | 517.45 | 497.03 | 16,174.59 | 16,312.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,555.89 | 2,688.95 | 1,468.99 | 5,754.45 | 6,421.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | 69.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,555.89 | 2,688.95 | 1,468.99 | 5,814.45 | 6,491.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,997.00 | -2,171.50 | -971.96 | 10,360.14 | 9,821.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 186,833.57 | 133,298.00 | 60,721.33 | 295,977.80 | 261,345.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,882.25 | 65,426.19 | 36,086.93 | 107,320.97 | 88,535.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,715.82 | 198,724.19 | 96,808.26 | 403,298.77 | 349,880.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,100.76 | 142,593.98 | 53,374.45 | 362,603.32 | 274,302.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,150.48 | 10,292.77 | 5,624.41 | 20,692.54 | 13,890.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,741.65 | 37,202.89 | 26,921.10 | 73,041.32 | 96,573.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,992.89 | 190,089.64 | 85,919.96 | 456,337.17 | 384,765.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,722.93 | 8,634.54 | 10,888.29 | -53,038.41 | -34,885.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.01 | 31.04 | 8.23 | 129.36 | 341.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,147.75 | 11,014.38 | 12,077.78 | -8,821.59 | -8,421.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,042.15 | 9,042.15 | 9,042.15 | 17,863.74 | 17,863.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,189.90 | 20,056.53 | 21,119.92 | 9,042.15 | 9,442.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,839.50 | -- | -88,431.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 733.01 | -- | 23,976.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,100.58 | -- | 9,024.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,167.65 | -- | 12,241.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.51 | -- | 315.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.97 | -- | -2,669.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.07 | -- | 11.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,776.69 | -- | 24,115.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 238.03 | -- | 1,408.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -574.08 | -- | 10,663.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.88 | -- | -278.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,284.69 | -- | 4,711.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 819.47 | -- | 51,468.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,359.35 | -- | -12,983.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,520.30 | -- | 33,727.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 26,571.69 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,056.53 | -- | 9,042.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,042.15 | -- | 17,863.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,014.38 | -- | -8,821.59 | -- |
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