博世科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,948.05127,419.3077,176.0343,756.9626,462.30
收到的税费返还1.8014.44110.6096.93--
收到的其他与经营活动有关的现金5,880.5419,124.9137,993.7618,552.487,175.11
经营活动现金流入小计50,830.39146,558.66115,280.3962,406.3733,637.42
购买商品、接受劳务支付的现金35,619.7677,388.7768,577.0842,199.7829,540.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,590.0120,547.2214,296.149,308.495,308.60
支付的各项税费4,394.8114,230.648,269.795,852.512,774.19
支付的其他与经营活动有关的现金13,266.1238,371.9049,162.4424,239.3214,916.41
经营活动现金流出小计61,870.69150,538.53140,305.4581,600.0952,539.28
经营活动产生的现金流量净额-11,040.30-3,979.87-25,025.06-19,193.73-18,901.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.632.770.770.770.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.13------
投资活动现金流入小计97.632.900.770.770.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,875.7090,956.9357,184.7537,149.3622,228.61
投资所支付的现金100.0018,249.0015,249.0015,249.0015,249.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--413.79------
投资活动现金流出小计22,975.70109,619.7272,433.7552,398.3637,477.61
投资活动产生的现金流量净额-22,878.07-109,616.82-72,432.98-52,397.59-37,476.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,756.405,839.911,959.911,224.91677.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,756.405,839.911,959.911,224.91677.36
取得借款收到的现金84,828.68206,500.44128,307.76105,285.0057,300.00
发行债券收到的现金----43,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金8,502.749,000.00------
筹资活动现金流入小计95,087.82221,340.35173,267.67106,509.9157,977.36
偿还债务支付的现金37,457.0062,290.0044,158.5326,006.2118,696.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,458.5012,074.327,509.535,649.311,814.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金744.0317,540.961,216.09413.79--
筹资活动现金流出小计40,659.5391,905.2952,884.1432,069.3120,510.97
筹资活动产生的现金流量净额54,428.29129,435.06120,383.5374,440.6037,466.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.47-0.88-46.11-85.29-47.57
五、现金及现金等价物净增加额20,497.4615,837.4822,879.382,763.99-18,959.88
加:期初现金及现金等价物余额48,392.2132,531.2432,531.2432,531.2432,531.24
六、期末现金及现金等价物余额68,889.6648,368.7255,410.6235,295.2313,571.36
附注
净利润--23,150.04--10,412.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,008.94--4,293.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,550.56--1,109.88--
无形资产摊销--2,052.99--901.15--
长期待摊费用摊销--111.71--58.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02------
固定资产报废损失--4.60------
公允价值变动损失--37.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,817.23--3,775.79--
投资损失--254.00---7.21--
递延所得税资产减少---3,186.82---1,290.01--
递延所得税负债增加---37.78---47.62--
存货的减少---2,794.84--896.39--
经营性应收项目的减少---191,259.23---61,352.02--
经营性应付项目的增加--145,310.93--22,055.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,979.87---19,193.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,368.72--35,295.23--
现金的期初余额--32,531.24--32,531.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,837.48--2,763.99--
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