博世科

- 300422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,473.3281,605.7241,413.45197,197.04115,507.85
收到的税费返还1,758.111,051.813.2580.5815.42
收到的其他与经营活动有关的现金30,546.0616,268.8515,390.8736,405.7722,992.31
经营活动现金流入小计175,777.4898,926.3756,807.57233,683.39138,515.58
购买商品、接受劳务支付的现金103,626.1555,452.8540,467.3689,484.3670,642.20
支付给职工以及为职工支付的现金27,399.1416,815.496,877.0932,887.6721,911.93
支付的各项税费10,961.615,662.553,612.2521,051.909,821.03
支付的其他与经营活动有关的现金47,593.9225,288.9214,663.5679,776.7859,355.66
经营活动现金流出小计189,580.83103,219.8165,620.27223,200.72161,730.82
经营活动产生的现金流量净额-13,803.35-4,293.44-8,812.7010,482.67-23,215.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,936.188,936.18
取得投资收益所收到的现金------120.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.1713.150.10164.78162.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额922.98922.98--2,036.631,680.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,360.00------8.77
投资活动现金流入小计3,815.14936.120.1014,257.6310,787.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,181.2663,938.8224,868.93134,818.1481,204.42
投资所支付的现金5,350.112,334.48----913.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------809.96--
投资活动现金流出小计102,531.3766,273.3024,868.93135,628.1082,117.70
投资活动产生的现金流量净额-98,716.22-65,337.17-24,868.83-121,370.48-71,330.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,987.773,230.00--3,556.863,597.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,626.003,230.00--3,556.863,597.86
取得借款收到的现金237,129.83164,842.71106,188.76246,510.24150,033.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,507.927,905.58191.9827,277.0016,678.00
筹资活动现金流入小计307,625.52175,978.29106,380.74277,344.10170,309.27
偿还债务支付的现金144,096.0297,431.0052,877.87111,065.1968,305.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,393.1713,325.564,523.4421,328.5111,480.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,062.055,792.639,860.4920,777.095,332.09
筹资活动现金流出小计204,551.24116,549.1967,261.80153,170.7985,118.03
筹资活动产生的现金流量净额103,074.2859,429.1039,118.94124,173.3285,191.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.1382.77-11.97344.52-228.49
五、现金及现金等价物净增加额-9,472.43-10,118.745,425.4413,630.04-9,583.09
加:期初现金及现金等价物余额62,095.9962,095.9962,178.2648,465.9648,368.72
六、期末现金及现金等价物余额52,623.5751,977.2667,603.7162,095.9938,785.64
附注
净利润--12,068.08--27,833.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,939.31--6,040.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,527.80--3,989.43--
无形资产摊销--1,823.44--3,191.17--
长期待摊费用摊销--107.00--177.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.62--76.02--
固定资产报废损失------229.32--
公允价值变动损失---240.95--272.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,851.98--17,227.78--
投资损失---1,237.37---1,061.24--
递延所得税资产减少---856.50---658.88--
递延所得税负债增加---121.43--26.38--
存货的减少---7,926.13---9,631.61--
经营性应收项目的减少---60,003.91---180,544.79--
经营性应付项目的增加--36,779.87--143,314.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,293.44--10,482.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,977.26--62,095.99--
现金的期初余额--62,095.99--48,465.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,118.74--13,630.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶