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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,481.22 | 29,347.02 | 49,716.58 | 39,958.01 | 40,905.49 |
| 收到的税费返还 | 803.72 | 533.37 | 1,211.63 | 1,193.67 | 1,126.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,289.40 | 760.73 | 476.95 | 299.32 | 434.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,574.35 | 30,641.12 | 51,405.16 | 41,451.00 | 42,466.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,539.36 | 22,488.10 | 27,639.33 | 25,779.70 | 30,434.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,578.48 | 3,025.23 | 9,117.47 | 6,800.05 | 4,608.08 |
| 支付的各项税费 | 1,999.35 | 901.32 | 3,080.86 | 2,180.24 | 1,361.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.07 | 1,348.29 | 2,870.62 | 3,035.19 | 2,585.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,522.26 | 27,762.95 | 42,708.27 | 37,795.19 | 38,990.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,052.09 | 2,878.17 | 8,696.88 | 3,655.81 | 3,476.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.91 | 169.91 | 25.81 | 21.22 | 19.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 169.91 | 169.91 | 25.81 | 21.22 | 39.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,592.38 | 3,350.90 | 2,580.35 | 3,343.40 | 2,336.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,592.38 | 3,350.90 | 2,580.35 | 3,343.40 | 2,336.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,422.47 | -3,180.99 | -2,554.54 | -3,322.17 | -2,296.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,363.29 | 2,390.11 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 43,995.11 | 35,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,363.29 | 7,390.11 | 43,995.11 | 35,000.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 41,000.00 | 35,000.00 | 28,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,707.88 | 175.58 | 2,669.38 | 2,696.54 | 2,592.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,707.88 | 10,175.58 | 43,669.38 | 37,696.54 | 30,592.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,344.59 | -2,785.47 | 325.73 | -2,696.54 | -1,592.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.76 | -55.73 | -247.08 | -70.65 | 220.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,884.73 | -3,144.03 | 6,220.99 | -2,433.55 | -191.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,835.82 | 17,835.82 | 11,614.83 | 11,614.76 | 11,614.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,951.09 | 14,691.79 | 17,835.82 | 9,181.21 | 11,423.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,254.52 | -- | 6,059.99 | -- | 2,071.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.69 | -- | 38.81 | -- | 43.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,858.90 | -- | 5,535.47 | -- | 2,783.13 |
| 无形资产摊销 | 102.12 | -- | 204.01 | -- | 101.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.15 | -- | 91.07 | -- | 38.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.96 | -- | 6.20 | -- | 4.59 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 302.19 | -- | 550.22 | -- | 54.36 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -52.84 | -- | 603.93 | -- | -51.73 |
| 递延所得税负债增加 | -7.82 | -- | -16.63 | -- | -8.37 |
| 存货的减少 | -622.77 | -- | 1,487.59 | -- | -2,005.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,319.28 | -- | -1,777.37 | -- | 1,729.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,243.74 | -- | -4,182.43 | -- | -1,285.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -165.05 | -- | 96.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,052.09 | -- | 8,696.88 | -- | 3,476.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,951.09 | -- | 17,835.82 | -- | 11,423.38 |
| 现金的期初余额 | 17,835.82 | -- | 11,614.83 | -- | 11,614.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,884.73 | -- | 6,220.99 | -- | -191.45 |
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