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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,687.70 | 35,497.33 | 17,925.23 | 67,468.75 | 51,586.96 |
| 收到的税费返还 | 2,087.85 | 1,994.67 | 1,505.77 | 1,677.25 | 1,322.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.69 | 590.47 | 600.38 | 4,508.24 | 398.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,990.24 | 38,082.47 | 20,031.38 | 73,654.24 | 53,308.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,300.91 | 26,545.34 | 12,339.02 | 45,397.31 | 36,473.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,724.58 | 6,918.39 | 3,136.63 | 11,864.64 | 9,084.10 |
| 支付的各项税费 | 1,967.28 | 1,002.84 | 1,369.82 | 4,096.05 | 3,147.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.51 | 1,618.22 | 1,044.05 | 2,996.10 | 1,946.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,230.29 | 36,084.78 | 17,889.52 | 64,354.09 | 50,651.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,759.95 | 1,997.69 | 2,141.86 | 9,300.15 | 2,656.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.66 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,258.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.66 | 1,265.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,064.11 | 894.26 | 1,707.87 | 5,511.54 | 4,751.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,064.11 | 894.26 | 1,707.87 | 5,511.54 | 4,751.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,058.11 | -888.26 | -1,707.87 | -5,504.88 | -3,485.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,500.00 | 62,000.00 | 45,000.00 | 66,000.00 | 49,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,500.00 | 62,000.00 | 45,000.00 | 66,000.00 | 49,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000.00 | 68,000.00 | 41,000.00 | 57,000.00 | 37,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,059.39 | 306.72 | 193.63 | 10,363.36 | 2,830.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,156.60 | 1,156.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,059.39 | 68,306.72 | 41,193.63 | 68,519.96 | 40,987.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,440.61 | -6,306.72 | 3,806.37 | -2,519.96 | 8,012.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.57 | 130.93 | 61.53 | 159.56 | 35.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,286.02 | -5,066.36 | 4,301.89 | 1,434.87 | 7,219.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,433.47 | 13,433.47 | 13,433.47 | 11,998.60 | 11,998.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,719.49 | 8,367.11 | 17,735.36 | 13,433.47 | 19,217.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,545.29 | -- | 5,988.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 182.78 | -- | 688.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,025.41 | -- | 7,937.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.74 | -- | 210.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.78 | -- | 182.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.95 | -- | -13.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 198.04 | -- | 385.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.29 | -- | -157.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.28 | -- | 65.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,277.94 | -- | 454.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -480.28 | -- | -3,151.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,661.30 | -- | -3,413.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 177.10 | -- | 122.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,997.69 | -- | 9,300.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,367.11 | -- | 13,433.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,433.47 | -- | 11,998.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,066.36 | -- | 1,434.87 | -- |
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