力星股份

- 300421

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,925.2367,468.7551,586.9633,351.7817,240.24
收到的税费返还1,505.771,677.251,322.651,055.83627.43
收到的其他与经营活动有关的现金600.384,508.24398.41360.76180.18
经营活动现金流入小计20,031.3873,654.2453,308.0234,768.3618,047.85
购买商品、接受劳务支付的现金12,339.0245,397.3136,473.4324,804.8014,869.51
支付给职工以及为职工支付的现金3,136.6311,864.649,084.106,231.463,205.40
支付的各项税费1,369.824,096.053,147.312,365.981,145.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,044.052,996.101,946.351,379.611,053.08
经营活动现金流出小计17,889.5264,354.0950,651.1934,781.8420,273.90
经营活动产生的现金流量净额2,141.869,300.152,656.83-13.48-2,226.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.667.007.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,258.85----
投资活动现金流入小计--6.661,265.857.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,707.875,511.544,751.212,815.762,533.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,707.875,511.544,751.212,815.762,533.37
投资活动产生的现金流量净额-1,707.87-5,504.88-3,485.36-2,808.76-2,533.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.0066,000.0049,000.0029,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,000.0066,000.0049,000.0029,000.007,000.00
偿还债务支付的现金41,000.0057,000.0037,000.0021,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193.6310,363.362,830.582,702.20111.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,156.601,156.701,156.70--
筹资活动现金流出小计41,193.6368,519.9640,987.2824,858.905,111.79
筹资活动产生的现金流量净额3,806.37-2,519.968,012.724,141.101,888.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.53159.5635.0741.5072.14
五、现金及现金等价物净增加额4,301.891,434.877,219.261,360.37-2,799.08
加:期初现金及现金等价物余额13,433.4711,998.6011,998.6012,390.3611,998.60
六、期末现金及现金等价物余额17,735.3613,433.4719,217.8613,750.749,199.52
附注
净利润--5,988.33--3,529.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--688.41--182.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,937.71--4,022.02--
无形资产摊销--210.20--101.81--
长期待摊费用摊销--182.12--52.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.58---5.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--385.92---312.51--
投资损失----------
递延所得税资产减少---157.54--145.28--
递延所得税负债增加--65.86---4.11--
存货的减少--454.92--1,344.01--
经营性应收项目的减少---3,151.09---1,945.49--
经营性应付项目的增加---3,413.66---7,123.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--122.55------
经营活动产生现金流量净额--9,300.15---13.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,433.47--13,358.97--
现金的期初余额--11,998.60--11,998.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,434.87--1,360.37--
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