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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,108.88 | 34,774.47 | 22,726.87 | 72,506.26 | 54,687.70 |
| 收到的税费返还 | 1,472.94 | 1,220.46 | 715.82 | 2,631.01 | 2,087.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.55 | 1,110.52 | 245.73 | 2,246.68 | 1,214.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,276.36 | 37,105.45 | 23,688.41 | 77,383.95 | 57,990.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,560.47 | 31,688.49 | 19,631.45 | 48,004.33 | 36,300.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,438.07 | 7,415.53 | 3,789.62 | 13,023.57 | 9,724.58 |
| 支付的各项税费 | 2,659.11 | 1,482.64 | 951.36 | 2,949.29 | 1,967.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 502.11 | 1,571.97 | 10,870.29 | 3,136.57 | 2,237.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,159.76 | 42,158.63 | 35,242.72 | 67,113.76 | 50,230.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,883.40 | -5,053.18 | -11,554.31 | 10,270.19 | 7,759.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 20.24 | -59.62 | 6.00 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 323.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.30 | 20.24 | -59.62 | 329.00 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,186.34 | 971.42 | 132.10 | 6,079.42 | 5,064.11 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,286.34 | 971.42 | 132.50 | 6,079.42 | 5,064.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,280.04 | -951.18 | -192.12 | -5,750.42 | -5,058.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,732.53 | 59,732.53 | 28,732.53 | 106,455.54 | 84,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,732.53 | 59,732.53 | 28,732.53 | 106,455.54 | 84,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,232.53 | 49,000.00 | 12,000.00 | 106,000.00 | 79,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.90 | 3,719.00 | 72.04 | 4,069.11 | 4,059.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,226.43 | 52,719.00 | 12,072.04 | 110,069.11 | 83,059.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,506.10 | 7,013.53 | 16,660.49 | -3,613.57 | 1,440.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.61 | 420.99 | 347.71 | 101.34 | 143.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,767.28 | 1,430.16 | 5,261.77 | 1,007.56 | 4,286.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,441.03 | 14,441.03 | 14,441.03 | 13,433.47 | 13,433.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,208.31 | 15,871.18 | 19,702.80 | 14,441.03 | 17,719.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,755.78 | -- | 5,523.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 545.23 | -- | 515.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,373.48 | -- | 7,974.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.64 | -- | 247.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.29 | -- | 145.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.46 | -- | -32.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -186.09 | -- | 438.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.92 | -- | 298.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -59.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,659.51 | -- | 773.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,576.50 | -- | -2,588.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,366.18 | -- | -2,997.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -37.80 | -- | 30.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,053.18 | -- | 10,270.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,871.18 | -- | 14,441.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,441.03 | -- | 13,433.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,430.16 | -- | 1,007.56 | -- |
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