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力星股份(300421) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,598.09 | 66,000.10 | 40,791.20 | 29,481.22 | 29,347.02 |
收到的税费返还 | 513.18 | 3,261.61 | 2,487.05 | 803.72 | 533.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126.86 | 1,818.56 | 1,346.54 | 1,289.40 | 760.73 |
经营活动现金流入小计 | 16,238.12 | 71,080.26 | 44,624.79 | 31,574.35 | 30,641.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,230.57 | 51,085.23 | 25,637.05 | 20,539.36 | 22,488.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,427.34 | 11,530.90 | 8,714.16 | 5,578.48 | 3,025.23 |
支付的各项税费 | 1,817.96 | 3,730.35 | 3,180.06 | 1,999.35 | 901.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 864.23 | 2,679.12 | 3,020.84 | 1,405.07 | 1,348.29 |
经营活动现金流出小计 | 23,340.10 | 69,025.61 | 40,552.11 | 29,522.26 | 27,762.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,101.98 | 2,054.66 | 4,072.68 | 2,052.09 | 2,878.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 271.97 | 169.91 | 169.91 | 169.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 271.97 | 169.91 | 169.91 | 169.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.78 | 7,960.11 | 3,763.47 | 2,592.38 | 3,350.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 829.78 | 7,960.11 | 3,763.47 | 2,592.38 | 3,350.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -829.78 | -7,688.13 | -3,593.56 | -2,422.47 | -3,180.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,362.69 | 2,363.29 | 2,363.29 | 2,390.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 29,362.69 | 17,363.29 | 12,363.29 | 7,390.11 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 24,500.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.02 | 2,914.03 | 2,772.76 | 2,707.88 | 175.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.75 | 105.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,176.77 | 27,519.21 | 19,772.76 | 14,707.88 | 10,175.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,823.23 | 1,843.48 | -2,409.47 | -2,344.59 | -2,785.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.35 | -539.00 | -248.56 | -169.76 | -55.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.88 | -4,329.00 | -2,178.92 | -2,884.73 | -3,144.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,506.82 | 17,835.82 | 17,835.82 | 17,835.82 | 17,835.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,363.94 | 13,506.82 | 15,656.90 | 14,951.09 | 14,691.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,033.08 | -- | 6,254.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 643.40 | -- | 45.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,050.77 | -- | 2,858.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.30 | -- | 102.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.08 | -- | 57.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143.35 | -- | -156.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 872.37 | -- | 302.19 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423.80 | -- | -52.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.73 | -- | -7.82 | -- |
存货的减少 | -- | -5,957.16 | -- | -622.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,242.43 | -- | -2,319.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,081.28 | -- | -4,243.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -165.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,054.66 | -- | 2,052.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,506.82 | -- | 14,951.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,835.82 | -- | 17,835.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,329.00 | -- | -2,884.73 | -- |
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