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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,958.01 | 40,905.49 | 9,642.89 | 57,725.25 | 37,858.92 |
| 收到的税费返还 | 1,193.67 | 1,126.38 | 689.47 | 1,475.99 | 1,212.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 299.32 | 434.97 | 443.49 | 2,576.12 | 618.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,451.00 | 42,466.83 | 10,775.86 | 61,777.36 | 39,690.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,779.70 | 30,434.91 | 6,488.67 | 41,780.23 | 28,566.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,800.05 | 4,608.08 | 2,594.85 | 9,923.18 | 7,516.24 |
| 支付的各项税费 | 2,180.24 | 1,361.68 | 624.25 | 2,933.16 | 2,267.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,035.19 | 2,585.33 | 925.88 | 4,076.94 | 2,673.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,795.19 | 38,990.00 | 10,633.65 | 58,713.52 | 41,022.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,655.81 | 3,476.83 | 142.21 | 3,063.84 | -1,332.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 28,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.53 | -- | 429.14 | 292.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.22 | 19.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.22 | 39.98 | -- | 28,429.14 | 22,292.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,343.40 | 2,336.60 | 606.77 | 6,401.62 | 2,251.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,031.99 | 6,026.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,986.00 | 1,986.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,343.40 | 2,336.60 | 606.77 | 14,419.61 | 10,264.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,322.17 | -2,296.62 | -606.77 | 14,009.53 | 12,028.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 29,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 29,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 28,000.00 | 15,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,696.54 | 2,592.30 | 81.89 | 5,530.78 | 5,623.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,979.87 | 1,398.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,696.54 | 30,592.30 | 15,581.89 | 30,010.66 | 27,521.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,696.54 | -1,592.30 | 1,418.11 | -16,010.66 | -13,521.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.65 | 220.64 | 134.91 | 90.53 | 169.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,433.55 | -191.45 | 1,088.47 | 1,153.24 | -2,656.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,614.76 | 11,614.83 | 11,614.83 | 10,461.58 | 10,461.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,181.21 | 11,423.38 | 12,703.30 | 11,614.83 | 7,805.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,071.87 | -- | 3,868.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43.64 | -- | 753.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,783.13 | -- | 5,044.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.95 | -- | 188.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.55 | -- | 37.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.59 | -- | -24.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54.36 | -- | 657.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -405.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51.73 | -- | -608.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.37 | -- | -18.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,005.17 | -- | -2,027.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,729.42 | -- | -8,196.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,285.39 | -- | 3,794.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,476.83 | -- | 3,063.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,423.38 | -- | 11,614.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,614.83 | -- | 10,461.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -191.45 | -- | 1,153.24 | -- |
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